چرا حجم مشکوک مهم است؟ حجم یکی از جنبه های مهم تحلیل است چون می­توان از آن برای تایید روندها و الگوهای نموداری استفاده کرد. یک حرکت قیمت به سمت بالا یا پایین با حجم نسبتا بالا ،در مقایسه با یک حرکت مشابه با حجم اندک، به عنوان یک حرکت قوی‌تر و مرتبط­تر ارزیابی می‌شود. بنابراین، اگر شما به یک حرکت قیمت بزرگ نگاه می کنید، باید حجم آن‌را نیز بررسی کنید و ببینید که آیا حجم آن نیز نتیجه گیری های شما را تایید می کند یا خیر. مثلا همانطور که در شکل زیر مشاهده می‌کنید سهم یک حرکت صعودی را شروع کرده است و حجم معاملات هم بطور چشمگیری افزایش یافته‌اند که این نشانه خوبی برای یک سهم است. https://eitaa.com/Educational_Channel

🛎پول هوشمند را چگونه تشخیص دهیم 📌پول هوشمند یکی از روش هایی است که برخی از سرمایه گذاران برای تشخیص ورود نقدینگی به یک صنعت یا سهم از آن استفاده میکنند. گاهی اوقات شاید شنیده باشید که پول هوشمند وارد بازار سرمایه شده است و یا پول هوشمند وارد فلان صنعت شده است. آیا تا به حال با خود فکر کرده اید که پول هوشمند چیست و چگونه می‌توان ورود آن به بازار سرمایه را تشخیص داد. 📌پول هوشمند عموما تحت سرمایه نهادی و به صورت منسجم وارد بازار می شود و نمی توان آن را سرمایه گذاری اندک و مستقل نام برد و اثرات آن به صورت افزایش حجم و ارزش معاملات به صورت یکباره در بازار می باشد. 📌پول هوشمند عمدتا در موج ابتدایی وارد بازار شده و هیجاناتی را در آن ایجاد می کند که خود موجب تحریک ورود سرمایه گذاران در مرحله بعدی می شود که این نیز همگام با خروج مرحله به مرحله پول های هوشمند در بازار صورت می گیرد و لایه های آخر خریداران نیز عموما بازنده این بازی می باشند پس ورود این سرمایه ها را نمی توان با عنوان استراتژی برد- برد نام برد. 🔑پول هوشمند چه زمانی وارد بازار می شود و چه کسانی از آن منتفع می شوند 1️⃣ زمانی که وضعیت بازار نامساعد است و همه اظهار نا امیدی میکنند و به نوعی فشار فروش در سهم بالا می باشد و تقاضایی برای سهام شرکت ها وجود ندارد آنجاست که پول هوشمند می تواند وارد بازار شود. 2️⃣-جایی که قیمت ها به پایین ترین حد خود رسیده و اصطلاحا قیمت ها کف می باشند. 📌در این هنگام بازیگران اصلی سهم تحت عنوان سرمایه نهادی وارد بازار می شوند و شروع به خرید سهام شرکت ها می کنند و یک موج قوی را در سهام شرکت ها ایجاد میکنند. زمانی که قیمت ها حدود ۱۰ درصد افزایش پیدا کرد در بازیگران ثانویه و خرد بازار هیجان زیادی برای خرید سهام ایجاد می شود تا از رالی ایجاد شده در بازار جا نمانند. این زمان همان زمانی می باشد که اخبار و شایعات بازار حسابی داغ و بهترین خبرهایی که در صنعت وجود دارد شکوفا می شود و اینجاست که هدف گذاری در خصوص قیمت سهم بسیار افزایش یافته و به محدوده ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد می رسد و همه سرمایه گذاران از رشد قیمت سهام صحبت می کنند. https://eitaa.com/Educational_Channel

🛎معاملات بلوکی : کارکرد معاملات بلوکی در بازار سرمایه 📊معاملات بلوکی چیست و این معاملات چه کارکردی در بازار سرمایه دارد. تابلوخوانی در سایت مدیریت فناوری بورس تهران به یکی از محبوب ترین روش های معاملاتی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال برای سرمایه گذاران به حساب می آید و چه بسا سرمایه گذاران زیادی از تابلو خوانی به عنوان یک روش تکمیلی برای خرید و فروش خود استفاده می کنند. 📌شاید بارها شنیده باشید که در فلان سهم کد به کد و یا معامله بلوکی انجام شده است ولی هیچگاه آن را درک نکرده اید و منبع مطالعاتی خوبی هم برای آن پیدا نکرده اید. در ابن نوشتار قصد دارم در خصوص معاملات بلوکی و مفهوم آن در خرید و فروش سهام صحبت کنم. 📊تعریف معاملات بلوکی : معاملات بلوکی به معاملاتی گفته می شود که در آن حجم و محدودیت قیمتی وجود ندارد. برای شرکت های بورسی زمانی معامله بلوکی انجام می شود که حجم معاملات سهام و یا حق تقدم سهام ۵۰ برابر محدودیت حجم هر سفارش در بازار باشد و یا معاملاتی که ارزش معامله آن بیشتر از ۲ میلیارد تومان باشد. این معاملاتت معمولا در زمان معاملات بازار انجام می شود و شرایط آن همانند بازار عادی می باشد یعنی سهم در دامنه مجاز خود معامله می شود. https://eitaa.com/Educational_Channel

🛎کد به کد کردن سهام : چگونگی تشخیص و استفاده از آن در معاملات ✅کد به کد کردن سهام در معاملات یکی از روش های ساده و قابل تشخیص برای شروع یک حرکت جدید در سهم می باشد. تابلوخوانی بورس در سایت مدیریت فناوری بورس تهران یکی از محبوب ترین روش های معاملاتی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال برای سرمایه گذاران به حساب می آید و چه بسا سرمایه گذاران زیادی از تابلو خوانی به عنوان یک روش تکمیلی برای خرید و فروش خود استفاده می کنند. ✅کد به کد کردن سهام در بازار سرمایه توسط حقیقی ها و حقوقی ها انجام می شود و دلایل مختلفی می تواند داشته باشد که شامل دلایل زیر می باشد. ۱- فریب خریداران و فروشندگان ۲- جا به جایی سهم برای شروع یک حرکت مثبت و یا منفی در سهم ✅معمولا کد به کد در بازار سرمایه زیاد مشاهده می شود و رویه کار به این صورت می باشد که ممکن است یک کد حقوقی چندین کد حقیقی برای خود داشته باشد و زمانی که سهم شرایط مناسبی برای رشد داشته باشد با کد حقوقی فروشنده و با کد حقیقی خاص خریدار می شود و سپس با استفاده از کد حقوقی شروع به خرید سهم در بازار کند تا جایی که قیمت سهم در بازار افزایش یابد و سپس با کد حقیقی و بعد از رشد قیمت اقدام به فروش سهم میکند و به این ترتیب سود خوبی نصیب کد حقیقی خریدار می شود حال همین حالت در جهت منفی و در هنگام کاهش قیمت سهم نیز وجود دارد. ✅در هنگام معاملات روزانه هنگامی که در زمان های خاصی، حجم معاملات روزانه به یکباره افزایش می یابد و حجم معاملات حالت غیرنرمال دارد باید به بررسی این موضوع پرداخت که آیا در معاملات کد به کد شده است یا خیر. برای مشاهده ریز معاملات روزانه در صفحه مربوط به هر نماد و در بخشی که در زیر به آن اشاره می شود میتوان ریز معاملات روزانه را مشاهده کرد و از طریق فهمید که در معامله کد به کد انجام شده است یا خیر. https://eitaa.com/Educational_Channel

💢 بورس به زبان ساده 💢 ✅ مفهوم بازار اولیه و ثانویه ♨️ بازار اولیه دارایی هایی که برای اولین بار توسط شرکتها یا دولت عرضه می شود در این بازار پذیره نویسی می شوند و نماد آن در کشور ما بانک است. تأسیس هر شرکت و یا شروع فعالیت اقتصادی بازار اولیه محسوب می شود. ♨️ بازار ثانویه دارایی هایی که ابتدا در بازار اولیه مورد معامله قرار گرفته است در بازار ثانویه مورد معامله مجدد قرار می گیرد و نماد آن در کشور ما بورس است. همانطور که اشاره شد بازار بورس بازار ثانویه محسوب می شود یعنی آن که در بورس شرکتی تأسیس نمی شود و فقط سهام شرکت های پذیرفته شده مورد معامله قرار می گیرد. https://eitaa.com/Educational_Channel

💢 بورس به زبان ساده 💢 ✅ قیمت اسمی ♨️ قیمت اسمی همان قیمت اولیه سهم در بازار اولیه است که در بازار بورس تهران برابر 100 تومان است. ♨️ همانطور که از عنوان آن پیداست، این فقط قیمت اسمی سهم است و بدین معناست که شرکت در روز نخست، قیمت هر سهم خود را 100 تومان تعیین نموده است و سهامداران روز نخست برای خرید سهام این شرکت مبلغ 100 تومان پرداخت نموده اند. ♨️ عدد 100 تومان مبنای محاسبات زیادی در افزایش سرمایه ها می باشد. معمولاً سرمایه یک شرکت در بازار بورس تهران از ضرب تعداد سهام آن در عدد 100 تومان به دست می آید. همچنین برای تعیین تعداد سهام یک شرکت، سرمایه آن را تقسیم بر عدد 100 تومان می کنند. https://eitaa.com/Educational_Channel

💢 بورس به زبان ساده 💢 ✅ دیدگاههای سرمایه گذاری در بورس ♨️ سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار به معنای خرید سهام معمولاً با دو رویکرد انجام می شود. ♨️ رویکرد اول بهره بردن از روند تغییرات قیمت سهم به معنای آن است که سهمی را در قیمتی بخریم و در قیمتی بالاتر به فروش برسانیم (که به آن نوسان گیری نیز می گویند). رویکرد دوم خرید سهم و نگه داشتن آن برای بهره بردن از سود سالیانه سهم است که پس از تصویب در مجمع عمومی شرکت بین سهامداران تقسیم می شود. ♨️ بر این اساس سرمایه گذاری در بورس به سه دیدگاه قابل تقسیم بندی است. دیدگاه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت. معمولاً به سرمایه گذاریهایی با افق زمانی 3 الی 4 ماهه یا کمتر (بعضاً به روزانه یا هفتگی هم می رسد) کوتاه مدت، بین سه ماه تا یک سال میان مدت و بیش از یک سال بلند مدت گفته می شود. ♨️ نمی توان گفت کدامیک از این سه دیدگاه به دیگری برتری دارند و سوددهی بالاتری را به دنبال خواهند داشت. برخی از سهامداران تلفیقی از این دیدگاهها را در خرید و فروش سهام به کار می برند. ♨️ دیدگاه سرمایه گذاری تا حد زیادی بستگی به ویژگیهای شخصیتی فرد سرمایه گذار دارد. صرفنظر از این که کدام دیدگاه انتخاب می شود، مهم است که سرمایه گذار از ابتدا برای خود مشخص کند با چه دیدگاهی قصد فعالیت در بازار را دارد تا مدیریت سود و زیان برای وی آسانتر باشد. https://eitaa.com/Educational_Channel

💢 روش مارتینگل ( خرید پله ای)در خرید و فروش سهام 💢 🎯 گاهی اوقات وضعیتی به وجود می آید که علی رغم ارزنده بودن سهم، با کاهش قیمت آن مواجه می شویم و در این هنگام به دنبال خرید پله ای برای کاهش زیان خود می رویم. 🎯 روش های مختلفی برای خرید پله ای وجود دارد که بستگی به استراتژی معامله گر دارد اما یکی از روش هایی که بسیاری از معامله گران حرفه ای از آن استفاده می کنند روش مارتینگل می باشد. 🎯 این روش برگرفته از سبکی است که در گذشته در شرط بندی ها مورد استفاده قرار می گرفت، بدین صورت که فرد در هر بار شرط بندی در صورت باخت، دفعه بعد میزان شرط بندی را به دو برابر افزایش میداد. بدینگونه فرد در صورت به دست آوردن یک برد بعد از چند باخت متوالی، در نهایت معادل همان پول اولیه را به دست می آورد. 🎯 باید توجه داشت در بازار سهام، سرمایه فرد نامحدود نیست که در صورت مواجه شدن با ضرر بتواند هر بار با دو برابر مبلغ قبلی سرمایه گذاری کند. بر همین اساس برای بکارگیری روش مارتینگل فرد سرمایه گذار، میزان سرمایه ای را که برای خرید سهم در نظر گرفته است، به 4 قسمت نامساوی بر مبنای ضرایب مارتینگل که شامل 1،2 ،4، 8 می باشد، تقسیم میکند و بر اساس آن در قیمت های مختلف سهم را خریداری میکند. 🎯 در واقع در این روش سرمایه گذار حد ضرر خود را به 3 قسمت تقسیم کرده و با رسیدن قیمت به محدوده های مورد نظر سهم را خریداری میکند. 🎯 به عنوان مثال فردی قصد دارد در سهمی 30 میلیون تومان خرید انجام دهد. در این حالت باید بر اساس ضرایب مارتینگل سرمایه خود را به 4 قسمت نامساوی تقسیم کند. در مرحله اول 2 میلیون تومان را در قیمت 150 تومان و به تعداد 13333 خریداری میکند. با کاهش 5 درصدی قیمت سهم فرد وارد پله بعدی خرید خود به مبلغ 4 میلیون تومان و در قیمت 142.5 تومان ( 28070 سهم) می شود. با کاهش 10 درصد قیمت سهم پله بعدی خرید را به مبلغ 8 میلیون تومان و در قیمت 135 تومان (59259 سهم) انجام میدهد و در مرحله بعدی و با کاهش 15 درصدی قیمت سهم، پله آخر خرید به مبلغ 16 میلیون تومان و در قیمت 128 تومان ( 125000 سهم ) انجام می شود. 🎯 در این حالت میانگین خرید به 132 تومان کاهش می یابد که در صورت رشد قیمت سهم، معامله وارد سود می شود. در استفاده از این روش باید به این نکته توجه کرد که حتما وضعیت بنیادی و تکنیکال سهم را مد نظر قرار داد و در صورتی که سهم وضعیت مناسبی داشته ولی بنا به شرایطی دچار افت قیمت شد، از روش مارتینگل استفاده کرد. https://eitaa.com/Educational_Channel

💢 بورس به زبان ساده 💢 ✅ شاخص ♨️ اعدادی هستند که نمایانگر وضعیت بازار طی دوره های قبل و جاری می باشند. برای سرمایه گذاری در هر بازار بورسی، ابتدا باید وضعیت آن بررسی شود. برای بررسی وضعیت بازار شاخص های مختلفی وجود دارند. ♨️ شاخص کل عددی است که بازدهی کل بازار را نشان می دهد و تغییرات مثبت و منفی آن نشان دهنده تغییرات مثبت یا منفی کل بازار است. مثلاً برای محاسبه بازدهی بازار طی ماه گذشته می توان درصد رشد شاخص را از ابتدا تا انتهای ماه در نظر گرفت. رشد یا نزول شاخص کل، تابع رشد یا نزول قیمت سهام صنایع مختلف است که البته تأثیرگذاری آنها متفاوت است. ♨️ شاخص مالی عبارتست از روند بازدهی شرکت های سرمایه گذاری. ♨️ شاخص صنعتی عبارتست از روند بازدهی شرکت های غیرسرمایه گذاری یعنی شاخص کل منهای شاخص مالی. ♨️ شاخص 50 شرکت فعالتر سازمان بورس هر چند وقت یکبار (معمولاً به صورت فصلی) براساس وضعیت معامله شرکت ها و نقدشوندگی آنها 50 شرکت فعالتر یا برتر را اعلام می کند که این شاخص بازگوکننده روند رشد این شرکت هاست. ♨️ شاخص بازده نقدی عبارتست از بازدهی شرکتها به جهت بازده سود خالص. ♨️ شاخص بازده نقدی و قیمت عبارتست از بازدهی شرکتها به جهت بازده سود خالص و قیمت. https://eitaa.com/Educational_Channel

💢 بورس به زبان ساده 💢 ✅ سود پیش بینی شده (EPS) ♨️ عبارتست از سود عایدی شرکت به ازای هر سهم که توسط شرکت پیش بینی می شود. ♨️ در ابتدای سال مالی، هر شرکت سود تخمینی خود را براساس نظر هیئت مدیره شرکت تخمین می زند و به سهامداران اعلام می کند. معمولاً این اعلام سود با محافظه کاری صورت می گیرد. سود پیش بینی شده در قیمت سهم تأثیر مستقیم دارد. ♨️ برای به دست آوردن EPS باید سود خالص شرکت (پس از کسر مالیات) را بر تعداد سهام شرکت تقسیم نمود. عدد EPS را می توان در صورت سود و زیان شرکتها با عنوان «سود هر سهم پس از کسر مالیات» پیدا کرد. https://eitaa.com/Educational_Channel

💢 بورس به زبان ساده 💢 ✅ تعدیل سود ♨️ تغییرات سود پیش بینی شده (EPS) شرکتها طی سال مالی را تعدیل می گویند. ♨️ پس از آن که سال مالی شروع شد، بسته به روند عملکردی شرکت، هیئت مدیره تخمینی که از مقدار EPS ارائه داده بودند رابه رقمی واقعی نزدیک تر می کنند یا اصطلاحاً آن را تعدیل می کنند. ♨️ تعدیل به دو صورت می باشد. تعدیل مثبت که به افزایش EPS منجر می شود و تعدیل منفی که به کاهش EPS می انجامد. تعدیل مثبت و منفی بر روی قیمت معاملاتی سهم نیز تاثیر مثبت و منفی می گذارد. https://eitaa.com/Educational_Channel

💢 بورس به زبان ساده 💢 ✅ بسته شدن نماد ♨️ هر گونه تغییر، اعم از تغییر در اصول اساسی شرکت به مانند تغییر محل، تعدیل EPS، افزایش سرمایه و تعیین اعضای هیئت مدیره و ...تنها در صورتی امکان پذیر است که نماد معاملاتی شرکت بسته شود. یعنی معاملات سهام شرکت تا زمان تصمیم گیری در خصوص موارد فوق تعطیل خواهد شد و نماد شرکت در تابلوی بورس به وضعیت متوقف در خواهد آمد. ♨️ لازم به ذکر است، بعد از تصمیم گیری در خصوص موارد فوق و با اجازه سازمان بورس، سهام شرکت مورد نظر با قیمت جدید وارد تابلو خواهد شد یا اصطلاحاً نماد بازگشایی می شود و در اولین روز باز شدن، سهام از قانون حجم مبنا پیروی نکرده و مانند روزهای دیگر سقف و کف قیمتی مجاز نخواهد داشت. https://eitaa.com/Educational_Channel