جلسه ی ششم (چرا باید استراتژیک معامله کنیم)

✅تنها راه موفقیت در بازارهای مالی اعتماد به خود و استفاده از تحلیلهای خود است. ✅برای اعتماد به خود باید راههای سختی را سپری کنید.هرکس از این راه فرار کند موفق نخواهد شد،به گذشته معاملات خود نگاه کنید،اگر تازه کارید تجربیات دیگران را بخوانید ✅موفقیت دست یافتی است نه خریدنی،برای موفقیت باید به خودتان اعتماد کنید نه دیگران،این تنها راه سود کردن در بازار است. https://eitaa.com/Educational_Channel

✅ لطفا به نکات زیر توجه فرمایید: ♦️یکی از آفت‌های مخرب برای یک تریدر (معامله گر) اینه که بعد تکمیل کردن سبدش میشینه عملکرد دیگر نمادها رو نگاه میکنه و وقتی میبینه سهم دیگه ای جز سهمهای سبدش صف خرید یا مثبت شد، یا خودشو سرزنش میکنه و بار روانی منفی که روی خودش ایجاد میکنه باعث تصمیمات بسیار اشتباهی میشه و یا سهمشو در هر قیمتی میفروشه میره اون سهم رو میخره که چنین کاری در نود درصد موارد باعث زیان دیدن فرد میشه. قرار نیست هر سهمی صف خرید شد تو سبدتون باشه. سهمی که میبینید الان مثبته یا صف خریده یه روزی خریدنش و صبر کردن تا نتیجه داده. اگر دیدگاهتون رو اصلاح نکنید و مدام بی دلیل و احساسی شاخه به شاخه کنید در مدت زمان کم به جای سود سرمایتون رو هم از دست میدید. بورس جاییه که آدم‌های عجول رو همیشه تنبیه میکنه و به آدم‌های صبور پاداش میده. حالا میخواهید این نصیحت رو آویزه گوشتون کنید و یا به عجول بودنتون ادامه بدین... ♦️نکته بعدی این که عمر موجهای صعودی دائمی نیست یه عده وقتی میبینن سهمشون داره رشد میکنه با خیال راحت میشینن نگاه میکنن فکر میکنن سهم تا ابد رشد خواهد کرد. این افراد از رشد سهم یا درصد بسیار جزئی میتونن بهره ببرن و یا اصلا نمیتونن استفاده کنن و سهم رشدش به اتمام میرسه و ریزش میکنه حتی وارد زیان هم میشن. پس توجه داشته باشید وقتی سهم در حال رشده باید بسیار تیز باشید نه این که مبهوت رشد سهم باشید(مثل راننده ای که تازه رانندگی یاد گرفته و وقتی یه مسیر طولانی رو رانندگی میکنه دیگه مغزش دستور لازم رو در شرایط مختلف نمیده و جایی که شاید نیاز به ترمز زدن ناگهانی باشه همونجوری با همون سرعت جلو میره) اینها نکاتی هستند که بسیار بیشتر از نمودارهای تحلیلی بهشون نیاز هست چون اکثر فعالان این مشکلات رو دارن https://eitaa.com/Educational_Channel

✅ ادامه توجه به نکات: 😉 ♦️اگر در مورد انجام يك معامله دچار شك و ترديد هستيد آن معامله را انجام ندهيد، به هيچ وجه مجبور نيستيد كه هر روز در بازار معامله كنيد در حقيقت اينكه بخواهيد هر روز در اين بازار معامله كنيد به هيچ وجه كار درستي نيست زيرا در برخي از روزها بازار روند خوبي ندارد و به سختي ممكن است موقعيت خوبي براي معامله كردن بدست آيد اگر در طول روز موقعيت خوبي براي معامله كردن پيدا نكرديد براحتي از معامله كردن صرف نظر كنيد . 👈 يكي از اشتباهات رايج در بين معامله گران اين است كه تا پشت كامپيوتر قرار ميگيرند خيلي سريع ميخواهند معامله كنند در صورتي كه بايد منتظر موقعيت خوب براي معامله كردن بمانند بنابراين صبر داشته باشيد و براي معامله كردن عجله نكنيد. https://eitaa.com/Educational_Channel

✅ ی سوال که ذهن خیلی ها رو درگیر کرده اینکه: ♦️نماد های قابل بررسی برای خرید چطور پیدا میشن؟ قاعدتا ما کل نمادهای بورس و فرا بورس رو نمیاریم رو چارت تحلیل کنیم. ♦️مقدمه اینکه این نماد قابل بررسی هست و ممکنه سود بده، چیه؟ از کجا پیدا میشن؟ 🔹باید در مواقع بیکاری سابقه سهام رو با دقت مطالعه تا از سهم آگاهی کافی داشته باشیم و با بازی و نوسان اون آشنا باشیم سپس از بین اونا چند تا انتخاب و در طول سال با اونا معامله بکنیم شاید باورتون نشه دوستان چندین بار سابقه کل سهام بازار رو کنترل میکنیم تا به اون سهامی که در گروه اعلام کردیم رسیدیم که میشه بهترین نوسان را ازشون گرفت 🔹حواستون باشه وقتی ورود پول هوشمند رو به سهمی مشاهده کردید چشم از اون سهم برندارید حتی چند روز منفی بخوره یا متعادل معامله بشه https://eitaa.com/Educational_Channel

✍نکاتی که بیان میکنم‌مد نظر قرار بدین برای جلوگیری از ضرر 🌟حتما سبد شما بیشتر از ۵ سهم نباشد 🌟خریدها در دو یا سه پله در حمایتها باشد خرید پله اول سبکتر باشد 🌟حد ضرر خروج با ضرر کمتر برای جلوگیری از ضرر بیشتر ✅نوسانگیران خروج ۵ الا۲۵ درصد در سود اونم میتونه پله ای باشه ❌ما رو هیچ سهمی تاکید به خرید یا فروش نداریم. ❌مهمتر . هر سهمی خواستی بخری حتما حتما از چند نفر مشورت کن خودت هم تحقیق کن .تصمیم به خرید گرفتی بخر 🔹پس با مسئولیت خرید و فروش خودت خرید وفروش بکن 🔹بازار همیشه ریسک داره یک موقع سهمی در کف معرفی میشه اما باز کف خودش را از دست میده 🔹مسئولیت خرید و فروش تنها با خود شخصه در بازارهای مالی https://eitaa.com/Educational_Channel

🌺نکات کلیدی نوسانگیری حق تقدم ها : ۱. حق تقدم های با قیمت پایین حذاب تر هستند (زیر ۱۰۰ تومان ). ۲. حتما اختلاف قیمت سهم اصلی و حق تقدم بیشتر از ۱۱۲ تومان باشد . ۳. حتما آگهی حق تقدم مجمع را در کدال بخوانید شاید شرکت در مجمع سودی را تقسیم کرده که به حق تقدم ها تعلق نمیگیرد ,پس باید سود را از قیمت سهم کم کنیم و سپس اختلاف را بسنجیم . ۴. اگر وقتی حق تقدمی باز شد و سهم اصلی صف خرید شد نشان دهنده ی ورود سفته باز در سهم است و میخواهد حق تقدم را با قیمت بالا بفروشد(هم سهم و هم حق تقدم روند ریزشی خواهند داشت ). ۵. اگر زمان باز شدن حق تقدم ،حق تقدم صف خرید شد میخواهند قیمت حق تقدم را بالا ببرند و سپس سهم اصلی قیمتش بالا میرود (پس از حق تقدم سهم اصلی صف خرید خواهد شد ).

جلسه ی هفتم ( چالش های ذهن یک معامله گر استراتژیک برای ورود به بازار )

ایچیموکو ایچیموکو از 5 جز تشکیل شده است که هر کدام کارکرد خود را دارند : 1-تنکنسن (خط نوسانی ): این خط از مجموع کمترین قیمت 9 دوره ی گذشته و بیشترین قیمت 9 دوره ی گذشته تقسیم بر 2 بوجود می آید ( تنکنسن را نباید با مووینگ 9 روزه که براساس قیمت بسته شدن کندل است یکی بدانیم تنکنسن نوسان بیشتری دارد و برخلاف مویینگ 9 روزه نقش مقاومت و حمایت دارد ) . اگر تنکنسن زیر کندل ها قرار گیرد به عنوان حمایت برای کندل ها است و اگر بالای کندل ها قرار گیرد نقش مقاومت دارد . 2-کیجنسن ( خط پایه ): این خط میانگین کمترین و بیشترین قیمت 26دوره ی قبل است . اگر قیمت بالای کیجنسن باشد حمایت قوی محسوب می شود و اگر پایین کیجنسن باشد مقاومت قوی کیجنسن را دارد و نشان از صعودی و یا نزولی بودن روند می دهد . 3-سنکو اسپن (A): میانگین تنکنسن و کیجنسن را سنکوی a گویند . 4-سنکواسپن (B): میانگین بیشترین و کمترین قیمت در 52 دوره ی گذشته است . نکته : خطوط سنکو اسپن aو سنکو اسپن bکومورا تشکیل میدند . اگر سنکو a بالای سنکوی bباشد کومو سبز رنگ است و نشان از روند صعودی دارد ( کومو یا ابر 26 روز آینده را پیش بینی می کنند یعنی ابر روبرو در تحلیل اگر سبز و صعودی باشد قیمتها هم میل به صعود دارند و اگر قرمز باشد یعنی سنکو bبالای سنکوی aباشد روند میل به نزول دارد . ) کومو ایستایی دارد یعنی وقتی کندل ها داخل کومو قرار میگیرند قیمت روند مشخصی ندارد و قابل پیش بینی نیست لذا معامله گران د راین محدوده اصولا دست به ترید نمیزنند . هر چه کوموی روبه رو ضخیم تر باشد نوسان بیشتری را تجربه می کنیم چون داخل کومو پر از خطوط مقاومت و حمایت است . اصولا کندل ها از کوموی ضخیم به سختی عبور می کنند و میل دارند در جایی که کومو باریک شده از کومو عبور کنند . اگر سنکو ها صاف باشند روند حرکت متعادل است . 5-چیکو اسپن( خط تاخیر): قیمت 26 دوره ی گذشته را نشان می دهد . اگر چیکو اسپن زیر کندلها قرار گیرد ضعف روند را نشان می دهد و قیمتها نزولی می شوند و وقتی کندل ها را به سمت بالا بشکند نشان از صعود سهم است . از لحاظ تکنیکالی در سابقه ی چارت ابتدا کومو مقاومت و حمایت پر قدرتی است سپس کیجنسن و بعد چیکواسپن و در نهایت تنکنسن قدرت دارد .

نامگذاری خطوط ایچیموکو روی نمودار

✅برخی سیگنالهای زمان فروش سهم:  یک سری سیگنال ها در خصوص زمان فروش سهم وجود دارد که معمولا برای سرمایه گذارانی که به دنبال هدف های کوتاه مدتی در سهم هستند بسیار کارا و مناسب به حساب می آید و می تواند به گونه ای سیگنال هایی برای فروش مد نظر قرار گیرد : 1⃣نگاه به روند قیمت گذشته سهم یکی از موضوعات اساسی برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه دانش تحلیل تکنیکال می باشد. این علم در واقع حرکت گذشته سهام شرکت ها به حساب می آید و سرمایه گذاران با استفاده از نمودار قیمتی سهم و رسیدن به محدوده های مقاومتی اقدام به فروش سهم خود می کنند . البته برای برخی از سرمایه گذاران محدوده مقاومتی صرفا به عنوان رصد قیمتی سهم می باشد و اینکه در محدوده مقاومتی حجم معاملات و تغییرات قیمتی آن به چه صورت است و پس در خصوص فروش ان تصمیم گیری می کنند و هر محدوده مقاومتی را به منزله فروش سهم در نظر نمی گیرند. 2⃣حجم معاملات گفتیم‌که هرسهمی دارای میانگین‌حجم‌معاملات‌روزانه می‌باشد که تغییرات از حول میانگین‌روزانه درصورتی‌که قابل‌توجه باشد می‌تواند نشان‌دهنده شروع تغییرات قیمتی سهم باشد. اگر درهنگام افزایش‌قیمت سهم حجم‌معاملات کاهش‌یابد می‌تواند نشان‌دهنده شروع کاهش قیمت و زمان فروش سهم باشد. البته حجم‌معاملات را باید درکنار آیتم‌های دیگر مورد بررسی قرارداد و درنهایت به‌یک نتیجه منطقی رسید . 3⃣گام حرکتی در سهم یکی از نسبت های کارا برای تشخیص زمان فروش سهم در قیمت مناسب استفاده از گام حرکتی نمودار می باشد. فرض‌کنید که‌ سهمی رشد 20 درصدی در مدت 10روز داشته‌است و به‌یک باره با برخورد به‌ مقاومت خود به‌ شدت کاهش‌یافته و رشد20درصدی خود را در مدت 4 روز جبران‌ می‌کند و قیمت‌ سهم‌ نیز کاهش‌می‌یابد. دراین حالت بایدتوجه‌کرد که مدت‌زمان کاهش‌قیمت سهم بسیار کمتراز افزایش‌آن بوده‌است ونشان‌می‌دهد که سهم ریزش‌قیمتی داشته‌ است. معمولا در این حالت‌ها وبا ریزش‌های اصطلاحاً شارپ باید محدوده‌های حمایتی را عموما از دست‌رفته فرض‌کرد. 4⃣قدرت نسبی خریدار یکی‌از موضوعات قابل‌توجه درمحدوده‌های مقاومتی سهم چه به‌لحاظ داینامیک و چه به‌ لحاظ استاتیک، قدرت نسبی خریدار می‌باشد. به بیان دیگر اگر در محدوده های مقاومتی خریدار ضعیف عمل کرده و در عوض فروشنده قوی باشد  انتظار کاهش قیمت سهم وجود دارد و زمان فروش سهم است و برعکس اگر در محدوده مقاومتی خریدار پرقدرت عمل کند انتظار شکست محدوده و رشد قیمت سهم وجود دارد .  حال یک سرمایه‌گذار باید با توجه به موارد گفته‌شده بهترین زمان برای خروج از سهم را پیش‌بینی کند تا بتواند در بهترین قیمت و بهترین زمان سهام خود را به فروش برساند . https://eitaa.com/Educational_Channel