✍نکاتی که بیان میکنم‌مد نظر قرار بدین برای جلوگیری از ضرر 🌟حتما سبد شما بیشتر از ۵ سهم نباشد 🌟خریدها در دو یا سه پله در حمایتها باشد خرید پله اول سبکتر باشد 🌟حد ضرر خروج با ضرر کمتر برای جلوگیری از ضرر بیشتر ✅نوسانگیران خروج ۵ الا۲۵ درصد در سود اونم میتونه پله ای باشه ❌ما رو هیچ سهمی تاکید به خرید یا فروش نداریم. ❌مهمتر . هر سهمی خواستی بخری حتما حتما از چند نفر مشورت کن خودت هم تحقیق کن .تصمیم به خرید گرفتی بخر 🔹پس با مسئولیت خرید و فروش خودت خرید وفروش بکن 🔹بازار همیشه ریسک داره یک موقع سهمی در کف معرفی میشه اما باز کف خودش را از دست میده 🔹مسئولیت خرید و فروش تنها با خود شخصه در بازارهای مالی https://eitaa.com/Educational_Channel

🌺نکات کلیدی نوسانگیری حق تقدم ها : ۱. حق تقدم های با قیمت پایین حذاب تر هستند (زیر ۱۰۰ تومان ). ۲. حتما اختلاف قیمت سهم اصلی و حق تقدم بیشتر از ۱۱۲ تومان باشد . ۳. حتما آگهی حق تقدم مجمع را در کدال بخوانید شاید شرکت در مجمع سودی را تقسیم کرده که به حق تقدم ها تعلق نمیگیرد ,پس باید سود را از قیمت سهم کم کنیم و سپس اختلاف را بسنجیم . ۴. اگر وقتی حق تقدمی باز شد و سهم اصلی صف خرید شد نشان دهنده ی ورود سفته باز در سهم است و میخواهد حق تقدم را با قیمت بالا بفروشد(هم سهم و هم حق تقدم روند ریزشی خواهند داشت ). ۵. اگر زمان باز شدن حق تقدم ،حق تقدم صف خرید شد میخواهند قیمت حق تقدم را بالا ببرند و سپس سهم اصلی قیمتش بالا میرود (پس از حق تقدم سهم اصلی صف خرید خواهد شد ).

جلسه ی هفتم ( چالش های ذهن یک معامله گر استراتژیک برای ورود به بازار )

ایچیموکو ایچیموکو از 5 جز تشکیل شده است که هر کدام کارکرد خود را دارند : 1-تنکنسن (خط نوسانی ): این خط از مجموع کمترین قیمت 9 دوره ی گذشته و بیشترین قیمت 9 دوره ی گذشته تقسیم بر 2 بوجود می آید ( تنکنسن را نباید با مووینگ 9 روزه که براساس قیمت بسته شدن کندل است یکی بدانیم تنکنسن نوسان بیشتری دارد و برخلاف مویینگ 9 روزه نقش مقاومت و حمایت دارد ) . اگر تنکنسن زیر کندل ها قرار گیرد به عنوان حمایت برای کندل ها است و اگر بالای کندل ها قرار گیرد نقش مقاومت دارد . 2-کیجنسن ( خط پایه ): این خط میانگین کمترین و بیشترین قیمت 26دوره ی قبل است . اگر قیمت بالای کیجنسن باشد حمایت قوی محسوب می شود و اگر پایین کیجنسن باشد مقاومت قوی کیجنسن را دارد و نشان از صعودی و یا نزولی بودن روند می دهد . 3-سنکو اسپن (A): میانگین تنکنسن و کیجنسن را سنکوی a گویند . 4-سنکواسپن (B): میانگین بیشترین و کمترین قیمت در 52 دوره ی گذشته است . نکته : خطوط سنکو اسپن aو سنکو اسپن bکومورا تشکیل میدند . اگر سنکو a بالای سنکوی bباشد کومو سبز رنگ است و نشان از روند صعودی دارد ( کومو یا ابر 26 روز آینده را پیش بینی می کنند یعنی ابر روبرو در تحلیل اگر سبز و صعودی باشد قیمتها هم میل به صعود دارند و اگر قرمز باشد یعنی سنکو bبالای سنکوی aباشد روند میل به نزول دارد . ) کومو ایستایی دارد یعنی وقتی کندل ها داخل کومو قرار میگیرند قیمت روند مشخصی ندارد و قابل پیش بینی نیست لذا معامله گران د راین محدوده اصولا دست به ترید نمیزنند . هر چه کوموی روبه رو ضخیم تر باشد نوسان بیشتری را تجربه می کنیم چون داخل کومو پر از خطوط مقاومت و حمایت است . اصولا کندل ها از کوموی ضخیم به سختی عبور می کنند و میل دارند در جایی که کومو باریک شده از کومو عبور کنند . اگر سنکو ها صاف باشند روند حرکت متعادل است . 5-چیکو اسپن( خط تاخیر): قیمت 26 دوره ی گذشته را نشان می دهد . اگر چیکو اسپن زیر کندلها قرار گیرد ضعف روند را نشان می دهد و قیمتها نزولی می شوند و وقتی کندل ها را به سمت بالا بشکند نشان از صعود سهم است . از لحاظ تکنیکالی در سابقه ی چارت ابتدا کومو مقاومت و حمایت پر قدرتی است سپس کیجنسن و بعد چیکواسپن و در نهایت تنکنسن قدرت دارد .

نامگذاری خطوط ایچیموکو روی نمودار

✅برخی سیگنالهای زمان فروش سهم:  یک سری سیگنال ها در خصوص زمان فروش سهم وجود دارد که معمولا برای سرمایه گذارانی که به دنبال هدف های کوتاه مدتی در سهم هستند بسیار کارا و مناسب به حساب می آید و می تواند به گونه ای سیگنال هایی برای فروش مد نظر قرار گیرد : 1⃣نگاه به روند قیمت گذشته سهم یکی از موضوعات اساسی برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه دانش تحلیل تکنیکال می باشد. این علم در واقع حرکت گذشته سهام شرکت ها به حساب می آید و سرمایه گذاران با استفاده از نمودار قیمتی سهم و رسیدن به محدوده های مقاومتی اقدام به فروش سهم خود می کنند . البته برای برخی از سرمایه گذاران محدوده مقاومتی صرفا به عنوان رصد قیمتی سهم می باشد و اینکه در محدوده مقاومتی حجم معاملات و تغییرات قیمتی آن به چه صورت است و پس در خصوص فروش ان تصمیم گیری می کنند و هر محدوده مقاومتی را به منزله فروش سهم در نظر نمی گیرند. 2⃣حجم معاملات گفتیم‌که هرسهمی دارای میانگین‌حجم‌معاملات‌روزانه می‌باشد که تغییرات از حول میانگین‌روزانه درصورتی‌که قابل‌توجه باشد می‌تواند نشان‌دهنده شروع تغییرات قیمتی سهم باشد. اگر درهنگام افزایش‌قیمت سهم حجم‌معاملات کاهش‌یابد می‌تواند نشان‌دهنده شروع کاهش قیمت و زمان فروش سهم باشد. البته حجم‌معاملات را باید درکنار آیتم‌های دیگر مورد بررسی قرارداد و درنهایت به‌یک نتیجه منطقی رسید . 3⃣گام حرکتی در سهم یکی از نسبت های کارا برای تشخیص زمان فروش سهم در قیمت مناسب استفاده از گام حرکتی نمودار می باشد. فرض‌کنید که‌ سهمی رشد 20 درصدی در مدت 10روز داشته‌است و به‌یک باره با برخورد به‌ مقاومت خود به‌ شدت کاهش‌یافته و رشد20درصدی خود را در مدت 4 روز جبران‌ می‌کند و قیمت‌ سهم‌ نیز کاهش‌می‌یابد. دراین حالت بایدتوجه‌کرد که مدت‌زمان کاهش‌قیمت سهم بسیار کمتراز افزایش‌آن بوده‌است ونشان‌می‌دهد که سهم ریزش‌قیمتی داشته‌ است. معمولا در این حالت‌ها وبا ریزش‌های اصطلاحاً شارپ باید محدوده‌های حمایتی را عموما از دست‌رفته فرض‌کرد. 4⃣قدرت نسبی خریدار یکی‌از موضوعات قابل‌توجه درمحدوده‌های مقاومتی سهم چه به‌لحاظ داینامیک و چه به‌ لحاظ استاتیک، قدرت نسبی خریدار می‌باشد. به بیان دیگر اگر در محدوده های مقاومتی خریدار ضعیف عمل کرده و در عوض فروشنده قوی باشد  انتظار کاهش قیمت سهم وجود دارد و زمان فروش سهم است و برعکس اگر در محدوده مقاومتی خریدار پرقدرت عمل کند انتظار شکست محدوده و رشد قیمت سهم وجود دارد .  حال یک سرمایه‌گذار باید با توجه به موارد گفته‌شده بهترین زمان برای خروج از سهم را پیش‌بینی کند تا بتواند در بهترین قیمت و بهترین زمان سهام خود را به فروش برساند . https://eitaa.com/Educational_Channel

💢 نسبت ریسک به ریوارد یا نسبت R/R 🔻برای محاسبه این نسبت ابتدا باید ریسک و ریوارد را طبق فرمولهای زیر به دست آورید: ریسک =قیمت سهم منهای حد ضرر ریوارد=قیمت سهم منهای حد سود 🔻سپس ریسک را بر ریوارد تقسیم کنید تا نسبت ریسک به ریوارد به دست آید.هر چقدر که این نسبت زیر 50 درصد باشد سهم برای خرید مناسبتر است. 🔹مثال: فرض کنید قصد خریدسهمی را دارید که قیمت آن 1681 ریال هستش و تارگت سهم 2120 ریال ( حد سود ) و حد ضرر سهم 1550 ریال می باشد.، 🔻اکنون نوبت پیدا کردن ریسک به ریوارد هست: ریسک: تفاوت قیمت سهم و حد ضرر میشود: 131 ریال ریوارد: تفاوت قیمت سهم و حد سود میشود: 439 ریال 🔻اگر ریسک را تقسیم بر ریوارد کنید جواب تقسیم میشود: 29 / 0 یا همان 29% می اید وچون این نسبت کمتر از 50 % باشد سهم برای خرید مناسب است. https://eitaa.com/Educational_Channel

✅قدرت فروشنده ♦️گاهی پیش می آید در سهمی علی رغم افزایش قیمت و در میانه روند صعودی ، قدرت فروشنده در تابلو بیشتراست اینجا سیگنال فروش نیست چون وقتی افزایش قیمت همچنان ادامه دارد یعنی تقاضا برای سهم زیاد است و افزایش قدرت فروشنده بخاطر این است که تعدادی از سهامداران که در سود خوبی هستند سیو سود میکنند همچنان در سهم میمانیم و هرروز تابلو را چک میکنیم https://eitaa.com/Educational_Channel

✅حجم مشکوک ♦️منظور از حجم مشکوک چندین برابر حجم ماهانه است اگر در حمایته که نوید بخش رشد سهمه ولی اگر سهمی رشد کرده و حجم زیادی بخوره که قدرت فروشنده زیاد باشه و قیمت هم افت کنه احتمال زیاد خالی کردنه سهمه https://eitaa.com/Educational_Channel

♦️معامله عمده 🔹معامله عمده در واقع معامله است که در آن حجم معامله سهام و حق تقدم از شرایط زیر برخوردار است: ✅بورس برای شرکت هایی با سهام پایه بیش از 3میلیارد درصورتی که حجم معامله سهام و حق تقدم حداقل 1درصد سهام پایه باشد و برای شرکت هایی که سهام پایه آنها 3میلیارد و کمتر است حجم معامله حداقل 5درصد سهام پایه شرکت باشد مشمول معامله عمده می شود، ✅فرابورس درصورتی که سهام پایه شرکتی بیش از 1میلیارد باشد حجم معامله سهام و حق تقدم حداقل 1درصد و درصورتی که سهام پایه شرکتی 1میلیارد و کمتر باشد حجم معامله سهام و حق تقدم حداقل 5درصد مشمول معامله عمده است؛ 💠اما باید توجه داشت معامله عمده تنها مربوط به سهام نبوده و درصورتی حجم حق تقدم استفاده نشده با شرایط معامله عمده تطبیق کند ناشر می تواند معاملات را در راستای معاملات عمده پیش ببرد https://eitaa.com/Educational_Channel

دوره آموزشی معامله‌گر 3بعدی قسمت 9: کدام بازار و کدام تایم فریم را برای معامله گری انتخاب کرده اید؟