جلسه ی هفتم ( چالش های ذهن یک معامله گر استراتژیک برای ورود به بازار )

ایچیموکو ایچیموکو از 5 جز تشکیل شده است که هر کدام کارکرد خود را دارند : 1-تنکنسن (خط نوسانی ): این خط از مجموع کمترین قیمت 9 دوره ی گذشته و بیشترین قیمت 9 دوره ی گذشته تقسیم بر 2 بوجود می آید ( تنکنسن را نباید با مووینگ 9 روزه که براساس قیمت بسته شدن کندل است یکی بدانیم تنکنسن نوسان بیشتری دارد و برخلاف مویینگ 9 روزه نقش مقاومت و حمایت دارد ) . اگر تنکنسن زیر کندل ها قرار گیرد به عنوان حمایت برای کندل ها است و اگر بالای کندل ها قرار گیرد نقش مقاومت دارد . 2-کیجنسن ( خط پایه ): این خط میانگین کمترین و بیشترین قیمت 26دوره ی قبل است . اگر قیمت بالای کیجنسن باشد حمایت قوی محسوب می شود و اگر پایین کیجنسن باشد مقاومت قوی کیجنسن را دارد و نشان از صعودی و یا نزولی بودن روند می دهد . 3-سنکو اسپن (A): میانگین تنکنسن و کیجنسن را سنکوی a گویند . 4-سنکواسپن (B): میانگین بیشترین و کمترین قیمت در 52 دوره ی گذشته است . نکته : خطوط سنکو اسپن aو سنکو اسپن bکومورا تشکیل میدند . اگر سنکو a بالای سنکوی bباشد کومو سبز رنگ است و نشان از روند صعودی دارد ( کومو یا ابر 26 روز آینده را پیش بینی می کنند یعنی ابر روبرو در تحلیل اگر سبز و صعودی باشد قیمتها هم میل به صعود دارند و اگر قرمز باشد یعنی سنکو bبالای سنکوی aباشد روند میل به نزول دارد . ) کومو ایستایی دارد یعنی وقتی کندل ها داخل کومو قرار میگیرند قیمت روند مشخصی ندارد و قابل پیش بینی نیست لذا معامله گران د راین محدوده اصولا دست به ترید نمیزنند . هر چه کوموی روبه رو ضخیم تر باشد نوسان بیشتری را تجربه می کنیم چون داخل کومو پر از خطوط مقاومت و حمایت است . اصولا کندل ها از کوموی ضخیم به سختی عبور می کنند و میل دارند در جایی که کومو باریک شده از کومو عبور کنند . اگر سنکو ها صاف باشند روند حرکت متعادل است . 5-چیکو اسپن( خط تاخیر): قیمت 26 دوره ی گذشته را نشان می دهد . اگر چیکو اسپن زیر کندلها قرار گیرد ضعف روند را نشان می دهد و قیمتها نزولی می شوند و وقتی کندل ها را به سمت بالا بشکند نشان از صعود سهم است . از لحاظ تکنیکالی در سابقه ی چارت ابتدا کومو مقاومت و حمایت پر قدرتی است سپس کیجنسن و بعد چیکواسپن و در نهایت تنکنسن قدرت دارد .

نامگذاری خطوط ایچیموکو روی نمودار

✅برخی سیگنالهای زمان فروش سهم:  یک سری سیگنال ها در خصوص زمان فروش سهم وجود دارد که معمولا برای سرمایه گذارانی که به دنبال هدف های کوتاه مدتی در سهم هستند بسیار کارا و مناسب به حساب می آید و می تواند به گونه ای سیگنال هایی برای فروش مد نظر قرار گیرد : 1⃣نگاه به روند قیمت گذشته سهم یکی از موضوعات اساسی برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه دانش تحلیل تکنیکال می باشد. این علم در واقع حرکت گذشته سهام شرکت ها به حساب می آید و سرمایه گذاران با استفاده از نمودار قیمتی سهم و رسیدن به محدوده های مقاومتی اقدام به فروش سهم خود می کنند . البته برای برخی از سرمایه گذاران محدوده مقاومتی صرفا به عنوان رصد قیمتی سهم می باشد و اینکه در محدوده مقاومتی حجم معاملات و تغییرات قیمتی آن به چه صورت است و پس در خصوص فروش ان تصمیم گیری می کنند و هر محدوده مقاومتی را به منزله فروش سهم در نظر نمی گیرند. 2⃣حجم معاملات گفتیم‌که هرسهمی دارای میانگین‌حجم‌معاملات‌روزانه می‌باشد که تغییرات از حول میانگین‌روزانه درصورتی‌که قابل‌توجه باشد می‌تواند نشان‌دهنده شروع تغییرات قیمتی سهم باشد. اگر درهنگام افزایش‌قیمت سهم حجم‌معاملات کاهش‌یابد می‌تواند نشان‌دهنده شروع کاهش قیمت و زمان فروش سهم باشد. البته حجم‌معاملات را باید درکنار آیتم‌های دیگر مورد بررسی قرارداد و درنهایت به‌یک نتیجه منطقی رسید . 3⃣گام حرکتی در سهم یکی از نسبت های کارا برای تشخیص زمان فروش سهم در قیمت مناسب استفاده از گام حرکتی نمودار می باشد. فرض‌کنید که‌ سهمی رشد 20 درصدی در مدت 10روز داشته‌است و به‌یک باره با برخورد به‌ مقاومت خود به‌ شدت کاهش‌یافته و رشد20درصدی خود را در مدت 4 روز جبران‌ می‌کند و قیمت‌ سهم‌ نیز کاهش‌می‌یابد. دراین حالت بایدتوجه‌کرد که مدت‌زمان کاهش‌قیمت سهم بسیار کمتراز افزایش‌آن بوده‌است ونشان‌می‌دهد که سهم ریزش‌قیمتی داشته‌ است. معمولا در این حالت‌ها وبا ریزش‌های اصطلاحاً شارپ باید محدوده‌های حمایتی را عموما از دست‌رفته فرض‌کرد. 4⃣قدرت نسبی خریدار یکی‌از موضوعات قابل‌توجه درمحدوده‌های مقاومتی سهم چه به‌لحاظ داینامیک و چه به‌ لحاظ استاتیک، قدرت نسبی خریدار می‌باشد. به بیان دیگر اگر در محدوده های مقاومتی خریدار ضعیف عمل کرده و در عوض فروشنده قوی باشد  انتظار کاهش قیمت سهم وجود دارد و زمان فروش سهم است و برعکس اگر در محدوده مقاومتی خریدار پرقدرت عمل کند انتظار شکست محدوده و رشد قیمت سهم وجود دارد .  حال یک سرمایه‌گذار باید با توجه به موارد گفته‌شده بهترین زمان برای خروج از سهم را پیش‌بینی کند تا بتواند در بهترین قیمت و بهترین زمان سهام خود را به فروش برساند . https://eitaa.com/Educational_Channel

💢 نسبت ریسک به ریوارد یا نسبت R/R 🔻برای محاسبه این نسبت ابتدا باید ریسک و ریوارد را طبق فرمولهای زیر به دست آورید: ریسک =قیمت سهم منهای حد ضرر ریوارد=قیمت سهم منهای حد سود 🔻سپس ریسک را بر ریوارد تقسیم کنید تا نسبت ریسک به ریوارد به دست آید.هر چقدر که این نسبت زیر 50 درصد باشد سهم برای خرید مناسبتر است. 🔹مثال: فرض کنید قصد خریدسهمی را دارید که قیمت آن 1681 ریال هستش و تارگت سهم 2120 ریال ( حد سود ) و حد ضرر سهم 1550 ریال می باشد.، 🔻اکنون نوبت پیدا کردن ریسک به ریوارد هست: ریسک: تفاوت قیمت سهم و حد ضرر میشود: 131 ریال ریوارد: تفاوت قیمت سهم و حد سود میشود: 439 ریال 🔻اگر ریسک را تقسیم بر ریوارد کنید جواب تقسیم میشود: 29 / 0 یا همان 29% می اید وچون این نسبت کمتر از 50 % باشد سهم برای خرید مناسب است. https://eitaa.com/Educational_Channel

✅قدرت فروشنده ♦️گاهی پیش می آید در سهمی علی رغم افزایش قیمت و در میانه روند صعودی ، قدرت فروشنده در تابلو بیشتراست اینجا سیگنال فروش نیست چون وقتی افزایش قیمت همچنان ادامه دارد یعنی تقاضا برای سهم زیاد است و افزایش قدرت فروشنده بخاطر این است که تعدادی از سهامداران که در سود خوبی هستند سیو سود میکنند همچنان در سهم میمانیم و هرروز تابلو را چک میکنیم https://eitaa.com/Educational_Channel

✅حجم مشکوک ♦️منظور از حجم مشکوک چندین برابر حجم ماهانه است اگر در حمایته که نوید بخش رشد سهمه ولی اگر سهمی رشد کرده و حجم زیادی بخوره که قدرت فروشنده زیاد باشه و قیمت هم افت کنه احتمال زیاد خالی کردنه سهمه https://eitaa.com/Educational_Channel

♦️معامله عمده 🔹معامله عمده در واقع معامله است که در آن حجم معامله سهام و حق تقدم از شرایط زیر برخوردار است: ✅بورس برای شرکت هایی با سهام پایه بیش از 3میلیارد درصورتی که حجم معامله سهام و حق تقدم حداقل 1درصد سهام پایه باشد و برای شرکت هایی که سهام پایه آنها 3میلیارد و کمتر است حجم معامله حداقل 5درصد سهام پایه شرکت باشد مشمول معامله عمده می شود، ✅فرابورس درصورتی که سهام پایه شرکتی بیش از 1میلیارد باشد حجم معامله سهام و حق تقدم حداقل 1درصد و درصورتی که سهام پایه شرکتی 1میلیارد و کمتر باشد حجم معامله سهام و حق تقدم حداقل 5درصد مشمول معامله عمده است؛ 💠اما باید توجه داشت معامله عمده تنها مربوط به سهام نبوده و درصورتی حجم حق تقدم استفاده نشده با شرایط معامله عمده تطبیق کند ناشر می تواند معاملات را در راستای معاملات عمده پیش ببرد https://eitaa.com/Educational_Channel

دوره آموزشی معامله‌گر 3بعدی قسمت 9: کدام بازار و کدام تایم فریم را برای معامله گری انتخاب کرده اید؟

✅23 اصل موفقیت در کسب و کار 1- سودهای‌تان را دوباره سرمایه‌گزاری کنید وقتی برای بار اول، از سرمایه‌گزاری‌ های‌تان و یا از کسب و کارتان، سودی عایدتان می‌شود، دچار وسوسه می‌شوید که آن پول را خرج کنید. ولی هرگز این کار را نکنید. به جای خرج کردن، آن‌را دوباره سرمایه‌گزاری کنید. وارن بافت، در همان اوایل کارش، این را یاد گرفت. زمانی‌که او و دوست‌اش پال، در دوران دبیرستان، یک ماشین پین‌بال خریدند و آن‌را در یک سلمانی قرار دادند، و با درآمد آن دستگاه‌های بیشتری خریدند تا جایی که تعداد دستگا‌ه‌های آنها به هشت دستگاه رسید. وارن بافت تا جایی پیش رفت که توانست با سرمایه‌گزاری مجدد عایدی‌های‌اش در سن 26 سالگی 174 هزار دلار [به پول امروز، 1.4 میلیون دلار] سرمایه دست و پا کند. حتی پول‌های کوچک هم می‌تواند به سرمایه‌های بزرگ تبدیل شود. 2- تمایل به متفاوت بودن داشته باشید تصمیمات‌تان را برپایه اعمال و گفته‌های دیگران پایه‌ریزی نکنید. در سال 1956 زمانی که وارن بافت مدیریت 100 هزار دلار پول را بر عهده گرفت، آن تعداد معدود سرمایه‌گزاران که با او شریک شده‌بودند، اعمال‌اش را عجیب و غریب توصیف کردند؛ او حتی به شرکای مالی‌اش نگفته بود که قرار است پول‌ها را کجا سرمایه‌گزاری کند. همه پیش‌بینی می‌کردند که وارن بافت با شکست سختی روبرو خواهد شد. اما 14 سال بعد، زمانی که وارن بافت شراکت‌اش را تمام شده اعلام کرد، تشکیلات‌اش بیش از 100 میلیون دلار ارزش داشت. وارن بافت معتقد است که هر کس باید خودش را با استاندارهای خودش مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد، نه استانداردهای دیگران. 3- هرگز انگشت شست‌تان را نمکید تمام اطلاعاتی را که برای تصمیم‌گیری به آن‌ها احتیاج دارید، از قبل آماده کنید و از یکی از دوستان‌تان بخواهید که شما را کنترل کند و اطمینان حاصل کند که در اجرای ضرب‌‌الاجل‌هایی که برای خود تعیین کرده‌اید، پایبندید. یکی از افتخارات وارن بافت، انجام کارهای مقتضی در زمان‌های تعیین شده است. وارن بافت جلسات غیرضروری و بی‌نتیجه را «مکیدن انگشت شست» نام‌گزاری کرده است. 4- قبل از انجام هر معامله‌ای آن‌را به خوبی بررسی کنید همیشه قبل از شروع هر کاری، قدرت چانه‌زنی شما در آن کار بیشتر است. این نکته را وارن بافت به سختی فرا گرفته است. زمانی که پدرپزرگ وارن، او و دوست‌اش را برای پارو کردن برف‌های اطراف سوپر مارکت‌اش استخدام کرده بود، وارن و دوست‌اش برای مدت 5 ساعت، در حال پارو کردن برف‌ها بودند. بعد از اتمام کار، پدر بزرگ به هر دوی آن‌ها مجموعا 90 سنت داد، که آن‌را باید بین خودشان تقسیم می‌کردند. یعنی برای انجام یک کار طاقت فرسا، برای هر ساعت کمتر از چند پنی عایدشان شده بود. قبل از انجام هر معامله ای، از تمام جزئیات آن مطلع شوید، حتی اگر آن معامله را با دوست یا اعضای خانواده‌تان انجام می‌دهید. 5- مواظب هزینه‌های خرد باشید تمرین کنید که مراقب تمام هزینه‌های‌تان باشید. پیش‌گیری کردن از هزینه‌های اضافه می‌تواند سود شما را افزایش دهد و سود بیشتر مساوی ‌است با سرمایه‌گزاری بیشتر و سرمایه‌گزاری بیشتر می‌تواند شما را سریع‌تر به ثروت و شوکت برساند. 6- وام گرفتن را محدود کنید زندگی کردن با کارت‌های اعتباری و وام، شما را ثروتمند نمی‌کند. وارن بافت هیچ وقت مبالغ قابل توجهی وام نگرفته است حتی برای سرمایه‌گزاری. [در کشوری مانند ایران، که نرخ بهره‌ی بانکی، کمتر از نرخ تورم است؛ گرفتن وام در صورتیکه شرایط بازپرداخت فراهم باشد و مبلغ آن در مسیر سرمایه‌گذاری و گردش پول باشد توصیه می‌شود.] 7- سمج باشید با سرسختی و البته هوش می‌توانید بر رقبای خوب برتری پیدا کنید. 8- به موقع خارج شوید وقتی وارن بافت جوان بود، یک بار در مسابقات اتومبیل رانی شرط بندی کرد و باخت. برای جبران ضرر متحمل شده، دوباره شرط بندی کرد و باز هم باخت و تمام پول‌هایی را که در یک هفته بدست آورده بود از دست داد. وارن دیگر هیچ وقت آن اشتباه را تکرار نکرد و به آن مسابقات شرط بندی باز نگشت. بدانید که چه وقت جلوی ضررها را بگیرید و اجازه ندهید که نگرانی از ضررهای متحمل شده، شما را به تکرار همان اشتباه وا دارد. https://eitaa.com/Educational_Channel

💢💢💢💢 9- خطرات را تشخیص دهید در سال 1995 شرکتی که پسر وارن بافت را استخدام کرده بود از سوی اف.بی.آی متهم به حساب‌سازی برای کسر مالیات شد. وارن به پسرش پیشنهاد داد که تصور کند اگر در آن شرکت بماند بهترین و بدترین سناریویی که ممکن است وجود داشته باشد چیست. و اگر باز هم ارزش داشت، در آن شرکت بماند. پسر وارن به سرعت تشخیص داد که خطر ماندن در شرکت بیشتر از فایده آن است، بنابر این روز بعد از کار در آن شرکت استعفا داد. قبل از هر تصمیمی تمام پیامدهای آن‌را بررسی کنید. 10- معنی واقعی موفقیت را درک کنید با وجود ثروت افسانه‌ای وارن بافت، او موفقیت را با دلار اندازه نمی‌گیرد. در سال 2006، وارن تقریبا تمام ثروت افسانه ‌ای خود را به خیریه ملیندا و بیل گیتس بخشید. وارن بافت می‌گوید: “وقتی شما به سن و سال من برسید، موفقیت را اینچنین تفسیر می‌کنید که چه تعداد از افرادی که می‌خواهید شما را دوست داشته باشند، به راستی، دوست‌تان دارند. این آخرین امتحانی است که نشان دهید، چگونه در تمام این سال‌ها زندگی کرده‌اید.” 11- در مراحل ضروری تلاش خود، سر وقت حاضر شوید وقتی در میانه یک تلاش مهم هستید، مراحلی هستند که عبور از آنها تعیین کننده است. وارن بافت که اینک 82 ساله است، درباره به دست آوردن یک کمک هزینه تحصیلی در دوران نوجوانی اش می گوید: «من رفتم به آنجا و تنها کسی بودم که [سر وقت] آمده بود. 3 پروفسور [داور] آنجا بودند و مدام می خواستند که بیشتر صبر کنیم [تا بقیه هم بیایند]. من گفتم “نه،نه، قرارمان ساعت 3 بود.” بنابراین بدون اینکه هیچ کاری بکنم، کمک هزینه را بُردم.» 12-  کار سخت و صادقانه، درمان همه مشکلات نیست آقای بافت می گوید: «سوارکارهای خوب روی اسب های خوب کارشان عالی است، ولی روی اسبچه های چوبی نه! اساساً کار سخت و صادفانه همه مشکلات را درمان نخواهد کرد» بلکه مردم و شرایط اقتصادی هم نقش بزرگی در موفقیت کسب و کار ها دارند. (قابل توجه مسئولان فضای کسب و کار) 13- قراردادهای کاری را طوری انتخاب کنید که انگار دارید دنبال همسر می گردید نظر آقای بافت در این باره جالب است: «در جستجو برای یک معامله، ما همان روشی را به کار می بندیم که یک فرد در جستجوی همسر ممکن است استفاده کند. یعنی پیوندی برقرار می کنیم تا چیزی فعال، جذاب، و با ذهن باز را به دست بیاوریم، نه اینکه بخواهیم خودمان را در عجله بیندازیم.» (قابل توجه جوانان جویای کار و همسر) 14- پیش بینی کنید که آینده چه شکلی خواهد داشت  وارن بافت‌،‌ثروتمندترین مرد جهان و اما درباره نگاه به آینده، آقای بافت می گوید: «من [برای سرمایه گذاری] دنبال کسب و کارهایی می گردم که بتوانم پیش بینی کنم 10 یا 15 یا 20 سال بعد، چه شکلی خواهند داشت. این به معنای جستجو برای کسب و کارهایی است که در آینده، عملکردی کما بیش شبیه آنچه امروز دارند داشته باشند، با این استثنا که بزرگتر شده باشند و در سطح جهانی کار کنند.» «بنابراین روی فقدان تغییر تمرکز می کنم. برای مثال وقتی به اینترنت نگاه می کنم، سعی می کنم و بالاخره هم تشخیص می دهم که چطور فلان صنعت یا کمپانی می تواند توسط اینترنت تغییر کند یا صدمه ببیند، و بعد، از آن سرمایه گذاری اجتناب می کنم.» 15- به افراد، به چشم سرمایه نگاه کنید و حالا اندرز آقای بافت برای دانشجویان رشته مدیریت ارشد کسب و کار (MBA) را بخوانید: «به هم کلاسی های تان نگاه کنید. یکی را که شخصیتش را دوست دارید برای خرید انتخاب کنید و یکی دیگر را که به نظرتان آدم جالبی نیست برای فروش. بعد این ویژگی ها[ی دخیل در تصمیم گیری] را یادداشت کنید و خواهید دید که هیچ کدام، مادرزادی نیستند بلکه در جریان زندگی به دست می آیند. پس آنها را بنویسید و دنبال کنید.» 16- تشخیص دهید که از چه کسی خوش تان می آید و از چه کسی بدتان آقای بافت تقریباً درباره هر چیزی نظر خاص خودش را دارد. همه دارند. او می گوید: «آدم یا آدم هایی را که بیش از همه تحسین می کنید انتخاب کرده و بعد بنویسید که به چه خاطر او/آنها را ستایش می کنید. حق ندارید اسم خودتان رو توی این فهرست بیاورید.» «بعد [از اینکه فهرست را پر کردید] فرد/افرادی را فهرست کنید که صادقانه، دو سنت هم برای شما نمی ارزند و ویژگی هایی را که باعث شده از او/آنها روی گردان شوید را هم یادداشت کنید.» https://eitaa.com/Educational_Channel