دوره آموزشی معامله‌گر 3بعدی قسمت ۴۹

✅قابلیت نقدشوندگی ♦️یکی از عوامل موثر بر ریسک دارایی‌ها قابلیت نقدشوندگی آنهاست. 🔹 یعنی پس از سرمایه‌گذاری در یک سهم، اگر قصد فروش آن را داشته باشید، در کوتاه‌ترین زمان و با کمترین هزینه بتوانید آن را به پول نقد و یا به سهمی دیگر تبدیل کنید. 🔹هرچه قابلیت نقدشوندگی یک سهم بالاتر باشد به معنای این است که آن سهم ریسک کمتری دارد ♦️به طور کلی قابلیت نقدشوندگی به عوامل متعددی وابسته است از جمله حجم و تعداد معاملات، سوابق تعداد روزهای معاملاتی ، وضعیت بازار، بازیگر و حقوقی سهم، شفافیت گزارشات مالی شرکت ، سودآوری و ... 🔹هرچه در کل بازار بورس قابلیت نقدشوندگی بالاتر برود، می‌تواند نشان از این داشته باشد که شفافیت اطلاعات بالاتر رفته است و همچنین می‌تواند حاکی از این نکته باشد که قیمت اوراق بهادار در آن بازار به قیمت ذاتی‌شان نزدیک‌تر هستند. 🔹بهترین معیار برای تشخیص سهم‌های نقدشونده گزارشی است که به صورت فصلی توسط سازمان بورس منتشر می‌شود و در آن 50 شرکت برتر بورسی معرفی می‌شوند. https://eitaa.com/Educational_Channel

🛎 مفهوم حد ضرر در سرمایه‌گذاری ✅ ‌تشخیص قیمت و زمان فروش سهام، نیاز به تجربه و اطلاعات کافی دارد. برای حفظ سرمایه و رسیدن به سود، لازم است قبل از خرید هر سهمی روندها، مقاومت‌ها حمایت‌ها، وضعیت بنیادی و… سهم را بررسی کنیم. با بررسی کامل یک سهم، این انتظار وجود دارد که قیمت سهم صعودی باشد و به سود مورد نظر برسد. حال اگر بعد از خرید یک سهم برخلاف انتظار ما قیمت آن شروع به کاهش کرد، به این معنی است که یا در محاسبات خود اشتباه کرده‌ایم یا بر خلاف روند بازار، وارد شده‌ایم و تحلیل درستی از سهم نداشتیم. در این وضعیت دو راه پیش روی ما قرار دارد: ۱-صبر کنیم تا بعد از کاهش قیمت، سهام دوباره به قیمت مورد نظر ما برسد. ‌۲-بعد از اندکی کاهش بلافاصله از سهم خارج شویم.‌‌ ✅باقی ماندن در سهام بدون هیچ برنامه‌ای تا زمانی که به قیمت موردنظر ما برسد، ریسک زیادی دارد چرا که می‌تواند منجر به از دست رفتن بخش اعظمی از سرمایه شود. خروج از سهام بعد از تحمل مقداری کاهش، منطقی‌تر به نظر می‌رسد؛‌ یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای با بررسی کامل سهمی را می‌خرد و حد سود و زیان را تعیین می‌کند. در صورتی که به سود مورد نظر دست یافت یا سهم به مقاومت خود رسید، از سهم خارج می‌شود. زیرا هیچ سهمی برای همیشه حالت صعودی نخواهد داشت. ولی اگر سهام بجای رشد، افت کرد و به حد ضرر رسید، بلافاصله باید از سهم خارج شد. اگر بازار بورس روند نزولی داشته باشد، حد ضرر در کل بازار باید در نظر گرفته شود و اگر به آن حد رسید، کاملا از بازار خارج می‌شویم و تا زمان بازگشت بازار به روند طبیعی، نظاره­‌گر می­‌مانیم. در این حالت باید از سهامی که به حد ضرر هم نرسیده خارج شویم. ✅‌افرادی که با مطالعه و شناخت از بازار مورد نظر و توجه به میزان سرمایه خود، سرمایه‌گذاری می‌کنند به‌طور حتم برای خود اهداف قیمتی تعیین کرده‌اند. این اهداف شامل مواردی از جمله قیمت خرید، قیمت فروش، مقدار سود و مقدار زیان است. برای سرمایه‌گذاری در بورس باید ابتدا انتظارات خود را تعریف کنیم و به سوالاتی نظیر زمان ورود یا خروج در یک سهم، سود مورد انتظار و میزان ضرری که حاضر به پذیرش آن هستیم، پاسخ دهیم. دانستن این نکته حائز اهمیت است که اگر معامله موفقی را انجام دادیم کجا خارج شویم و اگر معامله ما به هر دلیلی، مخالف انتظار ما پیش رفت آنگاه چه مقدار ضرر باید متحمل شویم. حد ضرر ابزاری است که سرمایه‌گذاران به کمک آن می‌توانند درصورتی‌که سود موردانتظار محقق نشد، از ضرر بیشتر و از بین رفتن اصل سرمایه جلوگیری کنند. https://eitaa.com/Educational_Channel

✅جبران ضرر در معاملات چقدر است ♦️روانشناسی بازار و جبران ضرر در معاملات همه ما ممکنه در معاملاتی که انجام میدیم ضرر داشته باشیم و این یک موضوع عادی و طبیعیه. به عنوان مثال اینطور نیست که یه تریدر حرفه ای بیاد بگه من اصلا تو معاملاتم ضرر نداشتم و همیشه در این بازار موفق بودم یا اینکه پیش خودتون فکر کنید که یه معامله گر حرفه ای اصلا زیان نمیکنه و همه معاملاتش منجر به سود میشه. نه اصلا اینطور نیست و حتی بهترین معامله گرها هم ممکنه گاهی زیان کنن.  تو بحث های قبل هم گفتیم که در نهایت، برآیند سود و زیان هست که تعیین میکنه شما چقدر در معاملاتتون حرفه ای هستید. یه معامله گر غیرحرفه ای دوره های سود و زیانش معمولا سینوسی هست یعنی گاهی اوقات سود میکنه و گاهی اوقات هم ضرر. 🔹 نکته اصلی اینجاست که معامله گر غیرحرفه ای برنامه منظمی برای معاملاتش نداره و اگر گاهی معامله اشتباهی رو انجام داد به دنبال علتش نمیگرده تا یه چاره جویی برای کارش داشته باشه و همین عامل هم موجب ادامه دار بودن زیانش میشه.در بحث های مربوط به مدیریت سرمایه گفتم که مهمترین اصل ما برای فعالیت در بازارهای مالی باید این باشه که اولا سرمایمون رو حفظ کنیم و ثانیا برای کسب سود تلاش کنیم. یعنی حفظ سرمایه رو تو اولویت اصلی کار خودمون قرار بدیم.   https://eitaa.com/Educational_Channel

✅چرا رعایت کردن حد ضرر واجب است ؟ ♦️یکی از نکات مهم در معاملات مخصوصا برای کسانی که دایم المعامله هستند رعایت کردن حدضرر است برخی افراد فکر میکنند فعال شدن حد ضرر به معنی بد بودن سهم مورد نظر است ولی تعریف از دید بنده اشتباه است 🔹اگر فرض بگیریم شما برای رشد سهم مورد نظر خود یک الگو یا سناریو تعریف کرده باشید فعال شدن حد ضرر باعث می شود شما الگوی مورد نظر خود را مجددا بازبینی کنید و موارد اشتباهش را بر طرف کنید یعنی در اصل سهم بد نبوده شاید شما در قیمتی نا مناسب آن را خریده باشید ♦️در تعریف دیگر می توان اینگونه گفت حد ضرر به شما این امکان را میدهد که سهم خوب و مورد نظر خود را در قیمت پایینتر بخرید یا به نوعی با همان مبلغی که قرار بوده سرمایه گذاری کنید اینبار تعداد سهام بیشتری بتوانید بخرید برای روشن شدن موضوع به مثال زیر دقت کنید شما بعد از بررسی های مختلف متوجه شده اید سهم xرا اگر در قیمت 220 تومان بخرید ارزنده است و برای خرید 10000 سهم 2200000 تومان نقدینگی در نظر میگیرید و میخرید در طرف دیگر اعتقاد دارید اگر 200 را به سمت پایین از دست بدهد یعنی حد ضرر فعال شود امکان افت تا 150 تومان را داراست در حالت اول شما بی تفاوت از کنار حد ضرر میگذرید و 2200000 تومان شما در این ریزش تا 1500000 تومان افت میکند در حالت دوم با فعال شدن حد ضرر شما کمی ضرر را متقبل شده 2000000 تومان را سیو میکنید اینبار همان سهم را در قیمت 150 تومان کمی بیشتر از 13000 سهم میخرید (با همان 2 میلیون تومانی که داشتید)و با کمی رشد 200 هزار تومن ضرر فروش به حد ضرر را جبران میکنید دقت کنید درسته با فروش در حد ضرر باز شما ضرر کردید ولی در حالت دوم شما 200 هزار و در حالت اول شما 700 هزار ضرر داشتید و رعایت حد ضرر باعث شد شما جلوی ضرر بیشتر را گرفته باشید که به نوعی خودش یک نوع سود محسوب می شود تعیین کردن حد ضرر خودش راههای علمی مختلفی دارد و به هیچ عنوان هیچ کدام درصدی نیست پس افرادی که حد ضرر خود را چند درصد زیر خرید قرار میدهند با اینکار اشتباه دوم را مرتکب میشوند https://eitaa.com/Educational_Channel

دوره آموزشی معامله‌گر 3بعدی قسمت ۵۰ : استراتژی (الف)

دوره آموزشی معامله‌گر 3بعدی قسمت ۵۰ : استراتژی (ب)

✅تعدادی از دوستان میخواستن بیشتر در مورد سهم و تکنیکالش صحبت بشه که کاملا هم حرفشون درست هست. بالاخره ندیده نباید خرید. ♦️ببینید دوستان: 1⃣ سهم به یکی از حمایت‌هایی که داشته واکنش نشون داده و در حال آغاز روند صعودی هست. 2⃣در اسلایتور RSI سهم به محدوده ۳۰ که خودش نشون دهنده موقعیت خرید مناسب هست واکنش نشون داده و داره برگشت میزنه. 3⃣در اسلایتور MACD میله‌های منفی در حال تبدیل شدن به مثبت هست و ظاهرا میانگین آبی در حال برگشت زدن هست و انتظار میره به زودی خط قرمز رو قطع کنه که این هم خیلی خوبه. 4⃣قیمت به میانگین ۵۰ روزه SMA هم واکنش نشون داده که این هم خوب هست. 5⃣ریسک به ریوارد هم عدد معقولی هست و میتونین استفاده کنید. 6⃣توصیه میشه در سه پله وارد سهم بشید به عنوان مثال اگه ۱۰ میلیون میخواین از این سهم بخرید ۵ میلیون امروز بخرید، ۲ فردا و ۳ میلیون فرداش تا همه چیز کنترل شده ‌تر باشه. البته این فقط یه مثال بود در خرید پله‌ای ممکنه مدت زمان بین پله اول تا پله بعدی حتی به یک ماه هم برسه. https://eitaa.com/Educational_Channel