#اختیار_معامله #آموزش_آپشن #قسمت_چهارم با یک نمونه اختیار معامله آشنا میشیم. اختیارها دو دسته اند، اختیار خرید، اختیار فروش. اختیار خرید یعنی حق خریدن یک دارایی و اختیار فروش یعنی حق فروختن یک دارایی. در تصویر یک نمونه قرارداد واقعی رو براتون آوردم و به پنج قسمت تقسیم و شماره گذاری کردم. 1: نشان دهنده اختیار خرید بودن این قرارداد است و خریدار این قرارداد حق خریدن "یک دارایی مشخص" را "در تاریخ مشخص" و "در قیمت مشخص" دارد. 2: نام آن دارایی مشخص، "خودرو" یا همان سهام ایران خودرو است. 3: قیمتی که قرار است در آینده دارایی مشخص ما در آن معامله شود! یعنی قیمت 2000 ریال برای هر سهم ایران خودرو. 4: تاریخ اجرای قرارداد! روزی که قرار است این قرارداد اجرا شود و سهم ایران خودرو بین خریدار و فروشنده این قرارداد رد و بدل شود. 5: نام قرارداد! مثل ایران خودرو که با نماد خودرو در بورس معامله می شود هر قرارداد اختیار معامله ای هم نیاز به یک نماد یا اسم دارد. نام این قرارداد ضخود6005 است که "ض" نمایشگر اختیار خرید، "خود" مخفف دارایی پایه یا همان نماد ایران خودرو و عدد اول نمایش دهنده ماه اجرای قرارداد است، در اینجا برج ۶ #آموزشی https://eitaa.com/Educational_Channel

‌ #اختیار_معامله #آموزش_آپشن #قسمت_پنجم این قسمت در رابطه با سایر پارامترهای تابلوی اختیار معاملات صحبت می کنیم. شما برای خریدن یک قرارداد اختیار خرید در این تصویر باید 52000 ریال پرداخت کنید! ولی چرا؟ قیمت آخرین معامله تابلو که 52 ریاله🤔 علت را باید در هایلایتهای زرد رنگ تصویر جویا بشید ، یعنی با توجه به "اندازه قرارداد" متوجه میشویم که هر قرارداد روی 1000 برگه سهم بسته می شود و به همین علت عدد پرمیوم (همان شیرینی) ضرب در 1000 می شود. البته این عدد همیشه 1000 نیست و وابسته به شرایطی از جمله افزایش سرمایه ها روی سهام پایه می تواند دچار تغییراتی شود که در زمان خرید و فروش باید حتما به آن دقت کنید. دقت کنید، در بحث اختیار، دامنه نوسان وجود ندارد و البته این از مزایای جذاب این بازار است و به همین دلیل اینجا صف خرید و فروشی وجود ندارد و میتوان سودهای چند صد درصدی، حتی در یک روز، ساخت! اما در عین حال یک خطر بزرگ بیخ گوش شماست! معامله گری که توجه کافی ندارد و در قراردادهایی معامله می کند که نقد شوندگی خوبی ندارد، باید مراقب باشد که کم و زیاد وارد کردن یک صفر در سامانه معاملاتی، می تواند باعث ضرر و زیان زیادی شود! #آموزشی https://eitaa.com/Educational_Channel

‌ #اختیار_معامله #آموزش_آپشن #قسمت_ششم این جلسه درباره دو جهت خریدار و فروشنده ی اختیار خرید و اختیار فروش، صحبت میکنم ☑️ با هم قراردادی ببندیم: ۱- کلمه (خریدار) را «موافق»، ۲- (فروشنده) را «مخالف» معنا کنیم از طرفی ۳- کال آپشن یا اختیار خرید را "رشد" ۴- پوت آپشن یا اختیار فروش را "ریزش" معنا کنیم حالا تفسیر کنید: 1⃣ خریدار اختیار خرید = موافق رشد 2⃣ فروشنده اختیار خرید = مخالف رشد 3⃣ خریدار اختیار فروش = موافق ریزش 4⃣ فروشنده اختیار فروش = مخالف ریزش از حالا درباره اختیار فروش چیزی نمیگم چون کمتر معامله میشه و برای کسانی که تخصصی کار میکنن مناسبه. حالا درباره اختیار خرید اگر تحلیل من رشد یک سهم است، باید اختیار خریدش را بخرم و اگر تحلیلم درجا زدن یا ریزش یک سهم است، باید اختیار خریدش را بفروشم. ⚠️ دقت کنید، اگر اختیار خرید را بخرم و سهم مورد نظر رشد نکند، یا حتی ریزش نکند، باز من متضرر میشوم چرا که تحلیل من بر رشد سهم بود. ⚠️ اگر اختیار خرید را بفروشم، چون تحلیلم مخالفت با رشد بوده، اگر سهم درجا بزند یا حتی ریزش نکند سود می کنم، چون من مخالف رشد بودم. (البته میزان سود و ضرر بستگی‌ به شرایط دارد) #آموزشی https://eitaa.com/Educational_Channel

یه نکته چون زیاد سوال میشه بگم، میپرسن وقتی اختیار سهمی رو میخریم باید هم اندازه اش خود سهم رو هم بخریم؟ خیر، اون مربوط به اوراق تبعی هستش .

#اختیار_معامله #آموزش_آپشن #قسمت_هفتم در این قسمت قراره  با این آشنات کنم که واقعا داری چکار می کنی؟!! آیا حواست هست؟!😒 بازار آپشن در اصل برای پوشش ریسک ایجاد شد! یعنی کار اصلی این بازار اینه که قراره با خیال راحت تر، تو بازارهای مالی کار کنی! اما مثل هر چیز دیگه میتونی از این ابزار به شکلهای مختلف استفاده کنی! مثل یک چاقو که میشه باهاش یه مجسمه زیبا ساخت یا غذایی خوشمزه پخت و میشه باهاش جون یه انسان رو گرفت🤔 یا مثل یه اسلحه که سمت یک گروگانگیر نشانه رفته! اگه تیر به گروگانگیر برخورد کنه ، یک انسان(گروگان) نجات پیدا می کنه و اگه اشتباها به گروگان برخورد کنه، فاجعه اتفاق میفته! حالا چه ربطی به آپشنها داره؟!! فرض کنید تحلیل شما اینه که برجام امضا میشه! اما مطمئن نیستید و نمیتونید روی سرمایتون قمار کنید! حتی نمیتونید درست تحلیل کنید که اگه برجام اتفاق افتاد روی سهم شما چه تاثیری میزاره؟! برای پوشش ریسک میتونید از آپشنها استفاده کنید و درصد کمی از سرمایتون رو درگیر معامله کنید و اصل سرمایه را در صندوقهای درآمد ثابت یا یه جای امن سرمایه گذاری کنید. حالا اگه بازار رشد کنه، شما از سود جا نمیمونید و به اندازه کل سرمایتون سود می کنید! جذابه، نه؟! 😊👏 ولی این کار به ظاهر ساده رو خیلی از افراد انجام نمیدن! چون ذات طماع انسان پیشنهادات وسوسه انگیز جذاب و خطرناکتری رو ارائه می کنه😈 میگه ببین! تو یک میلیارد پول داری و میتونی ۹۵۰ میلیونش رو ببری توی صندوقها و درگیر معامله نکنی و با اون پنجاه میلیون کال آپشن (اختیار خرید) بخری تا اگه بازار رشد کرد به اندازه کل سرمایه سود کنی، ولی من پیشنهاد جذاب تری برات دارم! 😈 بیا با کل سرمایت آپشن بخر😏 تصور کن! اگر بازار در جهت تحلیلت پیش بره میتونی تا آخر سال خونه و ماشین و... بخری. جذابه، نه؟!! ⚠️ حالا مشکل اینجاست که تو دقیقا نمیدونی داری چکار می کنی!! مثلا همین ضستا ۷۰۰۳ الان در شانزدهم شهریورماه ۱۴۰۱ شما با یک میلیون و سیصد هزار تومن، داری قراردادی به اندازه یک میلیون برگ سهم شستا رو باز می کنی!!😳😳 ، یعنی حدودا ۷۰ برابر سرمایه ات داری از اهرم تقریبی استفاده میکنی! حالا فرض کن به جای یک میلیون و سیصد هزار تومن، سیزده میلیون یا صد و سی میلیون ضستا ۷۰۰۳ بخری 🤯 کافیه سهم شستا ده درصد رشد کنه تا تو بتونی از اختیار خریدش صد و پنجاه درصد سود بگیری! ⚠️ ولی اگر شستا فقط رشد نکنه !! یعنی ریزش هم نداشته باشه ولی درجا بزنه و تو حد ضرر قراردادت رو رعایت نکنی کل پولت تا یک ماه دیگه از بین میره! (مثلا همین ضستا 7003 از هفته قبل تا الآن حدود 70 درصد ریزش داشته در صورتی که خود سهم کمتر از 3 درصد افت داشته و این خاصیت دو لبه اهرمها در آپشن هست) ❌ اهرم، خاصیته که بچه های بازار فارکس به خوبی میشناسنش! معاملات آپشن از معاملات فارکس حتی جذاب تره! ولی باید به شدت مراقب باشید! 👇👇👇👇 👈یادتون نره، مدیریت سرمایه در این بازار از نون شب واجب تره 😉 #آموزشی https://eitaa.com/Educational_Channel

#اختیار_معامله #آموزش_آپشن #قسمت_هشتم زیاد سوال پرسیده میشه که خاصیت اهرمها در معاملات چطوریه و آیا با پول کم تا «چند صد برابر» سرمایمون میتونیم معامله کنیم؟ من قصد ندارم در این سری آموزشها، مسئله رو تخصصی و پیچیده کنم! به همین علت عزیزانی که در آپشن ها اطلاعات کافی دارند به ساده نوشتن من ایراد نگیرند. تا دلتون بخواد «دانای عاجز از آموزش دادن» در کشور داریم که چون میخوان پیچیده و کلاس بالا! مطرح کنن، خیلی ها متوجه نمیشن. آموزشهای تخصصی بماند به وقتش. فرض کنید قیمت پژو پارس، در حال حاضر 300 میلیون تومنه و در بازارِ حواله های خرید خودرو، حواله هایی برای پژو پارس وجود داره که تحویل آن برای حدود ۶ ماه بعد و قیمت آن قطعیه. مثلا در یک حواله، ذکر شده که شما با پرداخت ۲۷۰ میلیون تومن در شش ماه آینده به کارخانه ایران خودرو، صاحب یک پژو پارس در آن روز خواهید شد. حالا این حواله در بازار با مبلغی بیش از 30 میلیون تومن در حال معاملست. چرا که الان در بازار یک پژو پارس با قیمت 300 میلیون تومن معامله میشه.👇 حالا فرض کنید تحلیلی دارید مبنی بر اینکه قیمت پژو پارس، از 300 میلیون به 500 میلیون تومن میرسه. شما میتوانید مبلغ حدود 30 میلیون را الان پرداخت کنید و مابقی مبلغ حواله را جایی کنار بگذارید تا در روز قرارداد پرداخت کنید و پژو را تحویل بگیرید یا اصلا درگیر حواله ها نشوید! بروید و از بازار یک پژو پارس بخرید 300 میلیون. کاری که اکثر افرادی که پول کافی دارند انتخاب می کنند، مثل بازار سهام که 99 درصد افراد وقتی تحلیل از رشد یک سهم دارند می روند و آن سهم را میخرند! چه اتفاقی می افته؟! فرضا تحلیل شما درسته و چند ماه بعد پژو شد 500 میلیون حالا شما 66 درصد سود کردید! ولی کار دیگری میشه انجام داد! شما بجای خریدن یک پژو پارس به مبلغ 300 میلیون می توانید با این پول ده عدد حواله پژو پارس 270 میلیونی بخرید به مبلغ 30 میلیون! که مجموعا میشه 300 میلیون. حالا اگر تحلیل شما درست بود چه اتفاقی می افته؟! از آنجایی که قبلا گفتیم و شما مجبور نیستید حتما برید و پژو ها را تحویل بگیرید و میتونید در روزهای قبل از تاریخ تحویل، خودِ حواله ها را بفروشید! وقتی پژو پارس بشه 500 میلیون شما قبل از سررسید، هر حواله را حداقل 230 میلیون میفروشید! حالا ببینیم چکار کردید؟! شما با 300 میلیون، ده حواله خریدید، الان ده حواله 230 میلیونی دارید یعنی دو میلیارد و سیصد میلیون، یعنی حدود 670 درصد سود و یعنی حدود هشت برابر شدن سرمایه. میتونستید فقط با اون 300 میلیون یک پژو پارس بخرید و نهایتا 200 میلیون سود کنید حالا بریم سراغ سهام و آپشن در بورس ایران. فرض کنید خود سهم ایران خودرو، هر برگه حدود 200 تومان قیمت داره و شما تحلیلتون اینه که قراره بشه 300 تومان. در عین حال یک قرارداد اختیار خرید با قیمت اعمال 200 تومانی هست که الان حدود 10 تومان معامله میشه. فرض کنید شما کلا 200 هزار تومن پول دارید میتونید برید و با کل پولی که دارید 1000 سهم ایران خودرو بخرید یا با کل پولتون حدود 20 قرارداد اختیار خرید 1000 تایی از سهم خودرو را بخرید که اون هم میشه حدود 200 هزار تومان. حالا اگر ایران خودرو بشه 300 تومان، کسی که سهم را خریده، 50 درصد سود می کنه، ولی کسی که اختیار خرید رو خریده، هر قراردادش حداقل 100 تومان می ارزه (برگردید به مثال پژو پارس و دوباره بخونید تا متوجه بشید چرا 100 تومان می ارزه) 20 قرارداد خریده بود، هر قرارداد حدود 10 هزار تومن. حالا هر قرار 100 هزار تومان شده، یعنی ده برابر شدن سرمایه! در مقابل 50 درصد سود! یعنی راندمانی نزدیک به 20 برابر نسبت به سهم عادی! سرمایه شما در سهم عادی شد 300 هزار تومان ولی در آپشن ها شد 2 میلیون تومان! حالا اگر سهم ایران خودرو بشه 400 تومان حساب کنید چی میشه؟! کسی که سهم ایران خودرو خریده  نهایتا سرمایش دو برابر میشه یعنی 400 هزار تومان ولی کسی که اون اختیار خرید رو خریده حالا هر قراردادش حدود 200 هزار تومن می ارزه! قراردادی که خریده بود دونه ای ده هزار تومن و 20 قرار داد خریده بود، الان چهار میلیون تومن پول داره! البته برای محاسبه عدد اهرم راههای مختلفی وجود داره و تقریبا این قراردادی که مثال زدیم «اهرم تقریبی» حدود 20 داره. از طرفی نحوه محاسبه اهرم تقریبی و اهرم دقیق که با نسبتهای یونانی ممکنه، اصلا الان مورد نیاز و قابل ارائه در اینجا نیست و باشه برای کسانی که قصد دارند تخصصی این بازار رو پیگیری کنند. هدف من از این مطلب این بود که شما درک کنید چرا آپشن ها اهرم دارند. و نکته مهم که بارها گفتم اینکه، همونطور که سودها اهرمی هستند، زیانها هم در این بازار اهرمی هستند 👈پس لطفا بدون آموزش اصولی وارد نشید #آموزشی https://eitaa.com/Educational_Channel

حالا بریم سراغ مفاهیم تا اینجا را مرور کنید

#اختیار_معامله ⚠️مفاهیم اساسی⚠️ ✅ قیمت اعمال: قیمتی که در قرارداد ذکر می شود و فروشنده مکلف به مبادله دارایی است. و معمولا در شروع قراردادها، سازمان بورس، قراردادهای متنوعی با قیمت اعمال گوناگون ارائه می کند. ✅ اندازه قرارداد: تعداد سهام در هر قرارداد است. در ایران، اندازه هر قرارداد، 1000 سهم است. ✅ تاریخ اعمال یا سررسید: تاریخ یا زمانی که قرارداد اختیار معامله به سرانجام می رسد. ✅ قیمت یا بهای اختیار معامله (پرمیوم): مبلغی که خریدار اختیار معامله ابتدا به فروشنده پرداخت میکند. #آموزشی 💎«اختیار معامله»جواهر ناشناخته بازار سرمایه💎 #آموزشی https://eitaa.com/Educational_Channel

#آپشن #اختیار_معامله ⚠️بازار اختیار معامله چرا ایجاد شده است؟⚠️ ✅ به این جهت ایجاد شد که فعالان بازار بتوانند از طریق پیش‌بینی روند سهم، چه در روند صعودی و چه در روند نزولی سود کنند و با خرید یا فروش قرارداد های اختیار معامله این مهم را عملی کنند. همچنین از طریق ترکیب قرارداد ها با خرید خود سهم می‌توانید دارایی خود را بیمه کنید. ✅ در بازار اختیار معامله مانند بازار بورس باید مدیریت سرمایه را انجام دهید یعنی سبدی از سهام داشته باشید تا مدیریت ریسک صورت پذیرد. #آموزشی https://eitaa.com/Educational_Channel

⚠️انواع اختیار معامله⚠️ ✅ اختیار خرید call option ✅ اختیار فروش put option ☑️ در هر دو این موارد، شما می‌توانید در نقش خریدار و فروشنده باشید. همچنین می‌توانید در قرارداد های مختلف یک سهم بصورت هم‌زمان نقش خریدار و فروشنده را داشته باشید. #آموزشی https://eitaa.com/Educational_Channel

#اختیار_معامله #آپشن ⚠️نماد معاملاتی⚠️ ✅ قرارداد اختیار خرید معامله سهام، به این صورت تعریف می‌شود: ☑️ حرف "ض"+ حداکثر ۴ حرف از مشخصه نام سهم پایه در بازار نقد + عدد چهار رقمی به عنوان شمارنده ✅ مثال: نماد قرارداد اختیار خرید معامله سهم فملی: ض + ملی + 7002 ضملی 7002 ☑️ قرارداد اختیار فروش معامله سهام، دقیقاً مشابه اختیار خرید است با این تفاوت که با حرف "ط" شروع می‌شود. ✅مثال: نماد قرارداد اختیار فروش معامله سهم فملی: ط + ملی + 7002 طملی 7002 #آموزشی 💎«اختیار معامله»جواهر ناشناخته بازار سرمایه💎 #آموزشی https://eitaa.com/Educational_Channel

⚠️قیمت اعمال⚠️ ✅ قیمت توافقی خریدار و فروشنده در قرارداد اختیار معامله برای خرید یا فروش دارایی پایه در سر رسید است؛ در حال حاضر این قیمت توسط سازمان بورس برای هر قرارداد اختیار از پیش تعیین و اعلام می‌شود. #آموزشی 💎«اختیار معامله»جواهر ناشناخته بازار سرمایه💎 #آموزشی https://eitaa.com/Educational_Channel