شناخت الگوها در تحلیل تکنیکال، یک فرآیند است که ما بر مبنای تکرار پذیری یک رخداد در گذشته، مدلی را می یابیم. اگرچه تکرار بی نقص الگوها شدنی نیست اما با احتمال وقوع تکرار شوندگی بالا می توان شناسایی را انجام داد. شناسایی الگوها و معامله روی آنها بر مبنای یک سری قوانین می تواند به موفقیت یک معامله گر بینجامد.
در این مقاله می خواهیم یک الگوی قدرتمند معاملاتی را برای شما تشریح کنیم. الگوی "اژدها" یکی از الگوهای قدرتمند در تحلیل تکنیکال محسوب می شود.
روش های متنوع و قدرتمندی در تحلیل تکنیکال وجود دارد یکی از این الگوها، آرایش سقف دو قلو و کف دو قلو می باشد.
بازارها بدون اینکه تست کف سازی یا سقف سازی انجام دهند، بندرت از حالت صعودی به نزولی یا بالعکس تغییر مسیر می دهند (به غیر از ساختار های V شکل). عموماً سطوح چرخش بازار شامل یک سری کف و سقف هایی برای ساخت یک ترکیب برای برگشت است. آرایش اژدها یکی از این ترکیبات برای ساخت کف یا سقف است. این الگو در همه بازارها و در همه تایم فریم ها قابل شناسایی و معامله می باشد.
چارچوب سیستم اژدها
الگوی اژدها بسیار شبیه الگوی W می باشد که به اسم کف دو قلو می شناسیم اما برخی تفاوت هایی از منظر ساختار و حد سود دارد که به آن می پردازیم. آرایش اژدهای معکوس هم شبیه الگوی M است که در سقف ها منجر به برگشت روند صعودی می شود. این الگو از منظر ریسک به ریوارد یک الگوی فوق العاده جذاب در معامله گری محسوب می شود.
الگوی اژدها با یک آرایش سر آغاز می شود و قیمت از سطح سر شروع به کاهش نموده و دو پایه اژدها را تشکیل می دهد. این دو پا معمولا بین 78% تا 127% بازوی اول هستند. پای دوم یک نشانه قوی از برگشت را دارد که معمولا با یک واگرایی نیز ممکن است همراه باشد که عموماً هم با افزایش حجم همراهی می شود. یک خط روندی از سر اژدها به گردن رسم می شود.
وقتی قیمت بالاتر از خط روند بسته شد و با پرایس اکشن یا واگرایی تایید شد یک سیگنال برگشت صادر می شود. سیگنال دوم (در صورتی که سیستم بخواهد در دو مرحله معامله انجام دهد) زمانی صادر می شود که قیمت بالای گردن اژدها بسته شود که بین 38% تا 50% کل ارتفاع سر اژدها تا کف پا می باشد.
آناتومی الگوی اژدها
سر اژدها
ساختار بازوی اول
گردن اژدها (باید در محدوده 50 تا 62 درصد کل بدن اژدها باشد)
بازوی دوم (باید بین 78 تا 127 درصد بازوی BC باشد)
شکست خط روند (تریگر خرید)
تارگت اول 62 درصد بازوی AB است.
تارگت دوم 88 تا 100 درصد بازوی AB
تارگت سوم 127 درصد بازوی AB
حد زیان کمی زیر پایین ترین سطح کف تعیین شده.
معامله بر مبنای شکل گیری آرایش اژدهای معکوس
همانند شکل زیر یک سر در قسمت پایین تصویر مشخص است. در محدوده سقف دو بازو مشاهده می شود با خط روند صعودی که ترسیم می شود، پس از شکسته شدن خط روند عملا سیگنال فروش صادر می شود و با شکستن سطح A رسماً سیگنال فروش دیگری صادر می شود.
برای فروش پس از شکست خط روند اقدام کنید، حد زیان بالاترین سقف شکل گرفته و حد سود تیپیکال محدوده کف آخرین سوئنیگ افزایشی.
نتیجه گیری :
در مرحله اول باید ساختاری شبیه به یک کف دو قلو یا سقف دو قلو (با انحراف جزیی دو کف یا دو سقف از سطح مشخص) سپس بررسی کنیم که برگشت اولیه از کف یا سقف نسبت به چه گامی 50% تا 62% را اصلاح نموده است و آن سقف یا کف را به عنوان سر اژدها در نظر بگیریم. سپس با رسم خط روند و شکست آن اقدام به معامله کنیم و حد سود و زیان را تعیین کنیم.
به عنوان نمونه در تصویر زیر وقتی آرایشی شبیه W شکل گرفته باید ببینیم رفلکس به کدام گام بوده است از دو نقطه ریتریسمنت رسم می کنیم، همانطور که مشخص است بر مبنای آرایش دراگون خط نارنجی در برگشت اولیه موفق شد بین 50 تا 62% گام کاهشی را اصلاح کند اما خط سبز خیر بنابراین سر اژدها بر اساس ابتدای خط نارنجی ترسیم میشود.
اگه صد بار دیگه هم از من بپرسن میگم: برا یه بورسی "دوام" اصل اول کارشه.
دوام رو یاد بگیری سود هم میاد، تسلط هم میاد، تابلوخانی هم میاد، رانت هم میاد، یادگیری هم میاد...
کسی که اصل ماندن رو بلد نباشه هیچی بلد نیست.
پوکربازها رو دیدین، پوکر بازِ ناشی فک میکنه هر دستی که اومده آخرین شانسشه، دوتا میبره، سه تا میبره، دستش که برگشت از میز اوت میشه.
ولی پوکربازِ بلد میدونه برد اصلی اینه که تو میز بمونه.
اوت که نشی سود خودش میاد پیدات میکنه. حتی کلاس هم نری آموزش هم می بینی، تو خود بازار یاد میگیری.
برا همین هم هست که قدیمی همیشه سود کمتری از "هات" ها میکنن ولی همیشه هستن. بارها اشتباه کردن ولی همیشه هستن، چون سودشون و زیانشون در چارچوبِ اصلِ تداومه. استراتژی رو اول رو تداوم میزارن. برا همین زیان می کنن ولی هستن، کمتر از داغ ها سود می کنن ولی هستن، سودِ این هستن و هستن و هستن ها که جمع میشه بعد سالها می بینی مداوم ها هستن ولی داغ ها نیستن.
البته تداوم این هم نیست که مثلا ۲۰۰ میلیونت بشه ۲۰ میلیون و بگی تداوم.
مرتضی عباد