#آموزش #تکنیکال #آرایشها_الگوها الگوهای ادامه دهنده الگوی مثلث افزایشی (The Ascending Triangle) الگوهای مثلث افزایشی و کاهشی در موارد مهمی تفاوت های آشکاری با الگوی مثلث متقارن دارند. بدون توجه به اینکه الگوهای مثلث افزایشی یا کاهشی در کجای روند ظاهر می شوند، نحوه پیشبینی آنها تقریبا مشخص و قطعی است. مثلث افزایشی منجر به صعود و مثلث کاهشی منجر به نزول قیمت می شود. در مقابل مثلث متقارن ذاتا خنثی می باشد. البته نباید فکر کرد که الگوی مثلث متقارن ارزش پیش بینی و بررسی ندارد. برعکس به علت اینکه مثلث های متقارن یک الگوی ادامه دهنده می باشند تحلیلگر باید به جهت روند قبلی توجه کند و فرض کند که روند قبلی مجدد از سر گرفته خواهد شد. الگو مثلث افزایشی در بیشتر موارد روند افزایشی را به دنبال خواهد داشت. اخطار شروع این رشد با نفوذ قیمت در خط افقی بالایی مشاهده می شود. مانند تمام الگوهای افزایشی در هنگام شکست الگو، حجم معاملات باید به طور چشمگیری افزایش پیدا کند. حرکت برگشتی به خط حمایت (خط صاف بالایی) بعد از شکست غیر معمول نیست و با حجم معامله کمی انجام می شود.

#آموزش #تکنیکال #آرایشها_الگوها الگوهای ادامه دهنده الگوی مثلث افزایشی (The Ascending Triangle) شاخص حمل و نقل داو در اواخر سال ۱۹۹۷ الگوی مثلث افزایشی را ساخته است

#آموزش #تکنیکال #آرایشها_الگوها الگوهای ادامه دهنده الگوی مثلث افزایشی (The Ascending Triangle) عملکرد الگوی مثلث افزایشی به عنوان یک کف هر چند مثلث های افزایشی در اغلب موارد در روندهای صعودی ظاهر می شوند و به عنوان الگوهای ادامه دهنده عمل می کنند ولی گاهی اوقات به عنوان الگوهای تشکیل دهنده کف نیز عمل می کنند. در پایان برخی از روندهای نزولی می توان انتظار تشکیل مثلث افزایشی را داشت. در چنین شرایطی این الگو، افزایشی تفسیر می شود. شکست خط بالایی اخطار کامل شدن ارتفاع است و به عنوان علامت شروع روند افزایشی تفسیر می شود. هر دو مثلث افزایشی و کاهشی برخی مواقع به عنوان مثلث راست گوشه نیز نامیده می شوند.

#حد_ضرر Stop Loss هر معامله گري در بازارهاي مالي تجربه معامله منتهي به ضرر را داشته و ضرر در این سیستم اجتناب ناپذیر است اما با مدیریت معاملات مي توان به گونه اي رفتار كرد كه ضررها ناچیز باشند تا برایند معاملات بتواند مثبت و همراه با سود باشد.این امر میسر نیست مگر بستن معامله اي كه خالف تحلیل و نظر ما در جریان است و آنهم قبل از اینكه درصدبالایي از سرمایه ما ذوب شود. در هر معامله اي قبل از ورود به پوزیشن مي بایست هدف قیمتي و حد ضرر مشخص گردد. نسبت سودي که احتمالا حاصل خواهد شد به ضرر احتمالي مشخص خواهد كرد كه ورود به معامله صورت بگیرد یا خیر. بطورخلاصه تمام بررسي ها قبل از عمل انجام مي پذیرد و بصورت یك پلان طراحي مي گردد و اگر باز كردن پوزیشن مقرون به صرفه بود و صورت گرفت ما فقط وفقط مجري پلان از قبل طرح ریزي شده هستیم.

#چگونه_حد_ضرر_تعیین_کنیم؟ شاید بارها از دیگران پرسیده باشید " حد ضرر را در چه عددی قرار داده اید؟" و یا بلعكس از شما سوال شده باشد. اما باید بگویم كه اساسا این سوال اشتباه است! عددي كه در یك سیستم بعنوان حد ضرر شناخته میشود هیچ توجیه و منطقي در سیستم دیگر ندارد. پس باید ببینیم منطق حد ضرر چست؟ "حد ضرر دقیقا جاییست كه تحلیل نامعتبر میشود یعني دقیقا باید ببینیم بواسطه چه نكته مثبتي قرار است سهم را بخریم و این مورد مثبت چه زماني و در چه قیمتي بي اعتبار مي شود و همانجاست كه حد ضرر فعال مي شود" تعیین حد ضرر مستقیما بستگي به نوع تحلیل یا سیستم معاملاتي دارد براي روشن شدن موضوع به چند نمونه اشاره مي كنیم.

#حد_ضرر_بواسطه_تغییر_روند یكي از متداولترین و اصلي ترین روشهاي تعیین حد ضرر در نظر گرفتن روند حركت قیمت است و هرگاه شاهد نقض روند جاري باشیم حد ضرر فعال خواهد شد و لذا از معامله خارج میشویم. " توضیح اینكه خروج بواسطه فعال شدن حد ضرر حتما به معني خروج با ضرر نیست " طبق نظریه داو هرگاه در طي زمان شاهد سقف هاي بالاتر از سقف قبلي و كفهاي بالاتر از كف قبلي باشیم در روند صعودي قرار داریم و بلعكس براي روند نزولي. طبیعتا هرگاه این شرط دیگر حاكم نباشد احتمالا در شرف تغییر روند هستیم و مي بایست از معامله خارج شویم.

شاید این بازی درست باشه الان بازیگر القا می کنه که پول به سهم شاخص هم وزن رفته و شما رو مجبور میکنه پول به سمت اونها ببرید بعد از چند روز مثبت و فروش بازیگر در صف خرید به شما، به یک باره بازی عوض میشه و شما می مونید با صف فروش سهم های کوچک دقیقا یک بار دو هفته پیش تقریبا این قضیه اتفاق افتاد؛ یعنی شاخص کل منفی و هم وزن مثبت شاید دوباره این اتفاق بیفته. به نظر میرسه سهم های کوچک رشد کرده فرصت خروجه نه خرید با فروش سهم های کوچک در صف خرید، کم کم وارد سهم های اصلی باید شد و البته باز هم کم کم و پله ای هفته اینده امید داریم تمامی صف های فروش ها جمع بشه این بازی تا اتمام فروش دارا دوم و سوم ادامه داره........ البته این یک نظره و باید بیشتر فکر کرد

#علایم_بازیگر قطعا سهامی که دارای بازیگر هستند یک امتیاز ویژه ای نسبت به دیگر سهم ها دارند و دلیلش هم کاملا مشخص هست چرا که این بازیگر در جاهایی که سهم نیاز به کمک و حمایت دارد وارد عمل می شود و این برای آن سهم نکته ی خیلی خوبی به شمار می رود. در لیست زیر به چند تا از علایم مهم وجود بازیگر در یک سهم اشاره شده است و اگر ۲ مورد از پارامتر های زیر به صورت همزمان برقرار باشند اصطلاحا آن سهم دارای بازیگر هست: ۱- مثبت شدن سهم در روزهای منفی بازار ۲- ثبت حجم معاملات ۳ برابری حجم میانگین ماه برای دو روز پیاپی ۳- شروع روند صعودی یا نزولی سهم در فاصله ی چند روز مانده به انتشار گزارشات مالی شرکت ۴- مشاهده ی اردر های غیر متعارف روی تابلو ۵- افزایش قابل توجه حجم معاملات روی مقاومت. ادیبی

#مهم👆👆👆

#ترفند_بازیگر برخی سهم ها وقتی داخل روند صعودی حرکت می کنند به یکباره به موانع جدی برخورد کرده و وارد روند نزولی می شوند و چیزی که مشخص هست این تغییر روند در عرض یک روز رخ نمی دهد و اینجاست که بازیگر از ترفند های مختلفی برای خالی کردن سهام خود استفاده می کند: - مشاهده ی رنج های منفی متعدد - شکست کاذب یک مقاومت مهم (بازیگر همیشه بعد شکست مقاومت سهامش را عرضه می کند) - ظاهر شدن اردر های جلب توجه کننده در پیک قیمتی - ایجاد صف های خرید کاذب و به تبع دور زدن صف خرید - انتشار برخی اخبار خوب مانند افزایش سرمایه در اوج قیمتی ادیبی

💢نسبت R/R یا ریسک به ریوارد💢 ✅برای محاسبه این نسبت ابتدا باید ریسک و ریوارد را طبق فرمولهای زیر به دست آورید : ریسک =قیمت سهم منهای حد ضرر ریوارد=قیمت سهم منهای حد سود 👈سپس ریسک را بر ریوارد تقسیم کنید تا نسبت ریسک به ریوارد به دست آید.هر چقدر که این نسبت زیر 50 درصد باشد سهم برای خرید مناسبتر است. 🔷مثال: فرض کنید قصد خریدسهمی را دارید که قیمت آن 1681 ﷼ هستش و تارگت سهم 2120 ﷼ ( حد سود ) و حد ضرر سهم 1550 ﷼می باشد.، اکنون نوبت پیدا کردن ریسک به ریوارد هست : ریسک : تفاوت قیمت سهم و حد ضرر میشود: 131 ﷼ ریوارد : تفاوت قیمت سهم و حد سود میشود : 439 ﷼ اگر ریسک را تقسیم بر ریوارد کنید جواب تقسیم میشود : 29 / 0 یا همان 29% می اید وچون این نسبت کمتر از 50 % باشد سهم برای خرید مناسب است.

#آموزش #تکنیکال #آرایشها_الگوها الگوهای ادامه دهنده الگوی مثلث پهن شونده (The Broadening Formation) این الگو یک حالت غیر معمول و نسبتا کمیاب از مثلث ها می باشد. این الگو به شکل یک مثلث واژگون یا عکس یک الگوی مثلث است. تمام الگوهای مثلثی که پیش از این مورد بررسی قرار گرفتند متشکل از دو خط به هم نزدیک شونده و یا همگرا بودند. الگوی پهن شونده همان طور که از اسم آن پیدا است کاملا متضاد آنها می باشد. همان طور که در شکل مشاهده می کنید خطوط روند به طور واضح از یکدیگر دور می شوند و شکلی شبیه یک مثلث در حال توسعه و انبساط را پدید می آورند این الگو را بلندگوی دستی نیز می نامند. این الگو جزو الگوهای ادامه دهنده روند میباشد اما مطابق اصولی که قبل تر برای دیگر الگوهای ادامه دهنده ذکر شد این نکته که خروج قیمت از ضلع بالای مثلث یا ضلع پایین آن باشد حائز اهمیت است

#آموزش #تکنیکال #آرایشها_الگوها الگوهای ادامه دهنده الگوی مثلث پهن شونده (The Broadening Formation) الگوی حجم نیز در این الگو متفاوت است. در سایر الگوهای مثلثی، حجم هنگامی که به راس مثلث نزدیک می شویم کاهش پیدا می کند اما در این الگو عکس این اتفاق رخ می دهد. حجم در حین گسترش بازه قیمت افزایش پیدا می کند. این وضعیت به ما خاطر نشان می کند که بازار غیر قابل کنترل و احساساتی می باشد. یکی از علت های مهم وقوع این الگو می تواند علاقه مندی بیش از حد تعداد زیادی از عموم به خرید باشد و در اغلب مواقع یک سقف قوی و بزرگ را در بازار پدید می آورد.

#آموزش #تکنیکال #آرایشها_الگوها الگوهای ادامه دهنده الگوی مثلث پهن شونده (The Broadening Formation) در مثال نمودار شاخص صنعت داو جونز یک نمونه از الگوی مثلث پهن شونده یا بلندگو دستی شکل گرفته است

تکنیک های برتر ساعات معاملاتی

#آموزش #تکنیکال #آرایشها_الگوها الگوهای ادامه دهنده الگوي مستطیل Rectangle الگوي مستطیل بعد از یک روند کاهشی یا افزایشی تشکیل می شود که امتداد خطوط بیشینه و کمینه درون آن موازي- افقی بوده و تشکیل یک مستطیل فرضی را می دهد. الگوي مستطیل می تواند داراي شیب بالا یا پایین بسیار کمی باشد. خط حمایت توسط حداقل دو حفره شبیه حرف "W "و خط مقاومت که توسط حداقل دو قله که شبیه حرف "M "است ایجاد می گردد. هنگامی که قیمت از بالا وارد الگوي مستطیل شود ، مستطیل نزولی نامیده می شود ودر مقابل، زمانی که قیمت از پایین وارد مستطیل شود مستطیل صعودي است.

#آموزش #تکنیکال #آرایشها_الگوها الگوهای ادامه دهنده الگوي مستطیل صعودی Rectangle top محدوده مقاومت ایجاد شده توسط چندین قله قیمت بیانگر آن است فروشندگان در حال حاضر کنترل روند در آن سطح را عهده دار هستند. به همین ترتیب، محدوده حمایت ایجاد شده توسط دره هاي متعدد قیمت معامله بیانگر حمایت خریداران از روند در آن است. تنها زمانی که خریداران قادر به غلبه بر فروشندگان باشند خط مقاومت شکسته می شود و زمانی که فروشندگان مایل و قادر به غلبه بر خریداران باشند خط حمایت شکسته خواهد شد. در محدوده پشتیبانی، معامله گران بدنبال خرید و فروش کوتاه مدت هستند در محدوده خط مقاومت (ضلع بالای مستطیل) با افزایش تقاضا و قدرت بالای خریداران و پس از شکست خط مقاومت ، فروشنده ها از روند صعودي سهم اندوهگین شده و براي اینکه سود خود را به حداکثر برسانند مجددا خریدار سهم شده و قیمتها بالا و بالاتر می رود.

#آموزش #تکنیکال #آرایشها_الگوها الگوهای ادامه دهنده الگوي مستطیل صعودی Rectangle top سیگنال خرید و فروش سیگنال خرید زمانی پیشنهاد می شود که قیمت خط مقاومت را شکسته و قیمت بسته بالاتر از خط مقاومت قرار بگیرد و سیگنال فروش زمانی پیشنهاد می شود که قیمت خط حمایت را بشکند. برخی از معامله گران اعتقاد دارند رشد آتی قیمت پس از الگوي مستطیل به اندازه ارتفاع آن خواهد بود.

#آموزش #تکنیکال #آرایشها_الگوها الگوهای ادامه دهنده الگوي مستطیل صعودی Rectangle top در مثال نمودار گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو در میانه یک روند صعودی قیمت در قالب الگوی ادامه دهنده مستطیل وارد فاز اصلاحی شده است و با خارج شدن از سمت بالای الگو روند صعودی ادامه یافته است