#تحلیل_بازار
مدیریت ریسک
1) ما اگر مدیریت ریسک بلد نباشیم احتمالا در بازار مالی ضررهای سنگینی متحمل می شویم. ممکن است بعد از مثلا 5 سال سرمایه ی خوبی را از بازار مالی کسب کنیم، اما قطعا در مقاطعی از این 5 سال زیان های هنگفتی را متحمل شده ایم. روش های مختلفی برای سنجش ریسک وجود دارد اما ساده ترین آنها انحراف معیار است. یکی از روش هایی که ما خیلی استفاده می کنیم دامنه ی نوسان روزانه است. هر چقدر دامنه ی نوسان روزانه در بازار (یعنی فاصله سقف و کف قیمت سهم ها) بیشتر باشد، یعنی ریسک بالاتر است. حالا اگر ما در کف روز خریده باشیم و در سقف روز فروخته باشیم، ریسک برای ما بسیار خوشایند خواهد بود، اما برعکس آن بسیار آزاردهنده است. فارغ از اینکه ما در این فرایند سود کنیم یا ضرر، هر زمان دامنه نوسان روزانه افزایش پیدا کند، یعنی ما باید مدیریت ریسک کنیم و سطح ریسک پذیری خودمان را پایین بیاوریم. در روزی که 21800 میلیارد تومان ارزش معاملات خرد بود، بازار منفی بسیار سنگینی را تجربه کرد و پس از مدتها منفی و صف فروش های سنگین تجربه کردیم که تا اخر بازار هم جمع نشدند.
ادامه کار
2) همانگونه که در پنج نکته ی اول هفته ذکر شد، این هفته و هفته ی آینده معاملات بسیار نوسانی و احتمالا پرتراکنشی خواهیم داشت. دلیل آن هم مشخص است قیمت ها به سطحی رسیده اند که دیگر نمی توان به آنها بسیار ارزان گفت. البته گران هم نیستند. چون بازار یک دوره رشد سریع را تجربه کرده است، برای اینکه تعادل جدید کسب شود، نیاز است تا شتاب کم شود و در کم کردن شتاب مدام شاهد نوسان و تکانه های شدید خواهیم بود. اگر در این ایجاد تعادل تعداد خیلی کمی متضرر بشوند یا اصلا نشوند، می توانیم امیدوار باشیم فروش ادامه دار شکل نگیرد و بازار روند ملایمی بعد از تعادل تجربه کند. البته روند دلار نیما، دلار آزاد و همچنین قیمت های جهانی می تواند این فرایند ایجاد تعادل جدید و همچنین ادامه روند تحت تاثیر قرار دهد. اما چیزی که مشخص است عقب ماندگی بورس نسبت به بقیه بازارها تقریبا جبران شد. بعد از این انتخاب سهم می تواند تفاوت بازده زیادی ایجاد کند.
رکورد ارزش معاملات خساپا
3) امروز نماد #خساپا رکورد ارزش معاملات خرد روزانه ی خودش را شکست. بالاترین ارزش معاملات خرد روزانه این نماد مربوط به 7 مرداد سال 99 به میزان 1323 میلیارد تومان بود که امروز با ثبت 1538 میلیارد تومان این رکورد شکسته شد. عرضه صف خرید سنگین این نماد در ثبت این رکود بی تاثیر نبود ولی تقریبا تا انتهای بازار با معاملات پرحجم و بدون صف خرید و فروش به کار خودش ادامه داد. احتمالا پشت این ارزش معاملات سنگین یا خبری در جریان است یا تحلیلی به این نتیجه رسیده که خرید خساپا در شرایط ریسکی فعلی خوب است.
به تحلیل های مقایسه توجه نکنید
4) احتمالا در روزهای آتی تحلیل هایی از این دست که این نماد نسبت به بقیه جامانده است یا مثلا چون فلان سهم صف خرید شده پس همگروهی ها را هم باید بخریم به شما بیشترین آسیب را برساند. در روزهای آتی لطفا به این نسبت گیری ها توجه نکنید. بعد از یک رالی صعودی قوی، این نسبت گیری ها به درد شما نمی خورد. بهتر از با بررسی صورت های مالی و سایر ویژگی های بنیادی دنبال سهم های زیرخاکی یا جذاب باشید.
1402/02/17
فردانامه
#غدشت
حمایت اول ۴۱۲۵۸
حمایت دوم ۳۸۰۵۰
مقاومت اول ۴۵۲۴۳
مقاومت دوم ۴۶۹۶۶
که باید بالای مقاومت دوم تثبیت کنه
وگرنه داخل کانال کوتاه مدت درحال حرکته
بعد از اصلاح اهداف طبق چارت
حدضرر هم باید بالاتر بیاد
و جو بازار هم بستگی داره
فشار بانکی به پایه پولی
📢 روند استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی صعودی بوده است؛
▪️ در بهمن۱۴۰۱ میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به بیش‌از ۳۴۴هزار میلیارد تومان رسیده است. این میزان از بدهی نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۸۵درصدی داشته؛ اما نکته قابل توجه این است که بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی از آذرماه تا بهمن‌ماه دو برابر شده است. موضوعی که باعث شارژ بانکی پایه پولی شده است.
▪️ تنها در ماه بهمن میزان بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی 12درصد رشد کرده است. جالب اینکه بانک مرکزی در بهمن ماه، ولخرجی جالبی داشته و رشد بدهی دولت به بانک مرکزی نیز معادل 1/ 9درصد بوده است.
#خاور
حمایت اول ۴۹۴۶
حمایت دوم ۴۳۲۵
👈مقاومت اول ۵۲۹۰ باید اینو عبور کنه که مسیر رو ادامه بده
مقاومت دوم ۶۴۷۰
لایحۀ ضدتورمی دولت به مجلس ارسال شد
🔹دولت در لایحه‌ای اعلام کرده سال ۱۴۰۲ نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده برای واردات داروهای ضروری و تجهیزات پزشکی که فاقد مشابه تولید داخل باشند و گندم، برنج، دانه‌های روغنی، انواع روغن خام، حبوبات(عدس ،نخود لوبیا و ماش)، قند، شکر، گوشت مرغ، گوشت قرمز، چای و همچنین نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده قند و شکر تولید داخل به یک درصد تقلیل یابد. امروز رئیسی این لایحه را به مجلس فرستاد.
#ولغدر
🌈 گزارش عملکرد شخص حقیقی
❗️این کد حقیقی گذشته با ۲۰میلیارد تومان در اسفند ۱۴۰۱ وارد ترکیب سهامداران کمنگز شد طی ۱۴روز کاری به بازدهی ۴۴درصدی رسید.
✅ و به تازگی در ۱۰ام اردیبهشت سال ۱۴۰۲ تقریبا با ۱۵ میلیون سهم و با میانگین قیمت ۷۰۰ تومان (۱۱میلیارد) وارد ترکیب سهامداران ولغدر شده است.
#وایران
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29
زمان برگزاری: 1402/02/30 ساعت 09:00
دلار از مبادلات تجاری ایران هم حذف می‌شود
🔹رئیس‌جمهور با اشاره به گسترش برنامه‌ریزی کشورها برای کاهش و حذف تبادلات دلاری از چرخه معاملات‌‌شان، به بانک مرکزی مأموریت داد با همکاری دستگاه‌های مرتبط زمینه‌های انجام معاملات تجاری براساس واحد پولی ایران و کشورهای هدف را فراهم کند.
/فارسنا
🔴 مخالفت شورای رقابت با واردات خودروهای کارکرده / احتمال تغییر دوباره قیمت ها
🔸اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت
🔸یک سری خودروهای مونتاژی اعلام نشد که احتمالا سه شنبه هفته آینده مشخص خواهد شد.
🔸احتمال تغییر دوباره قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی در آینده وجود دارد.
🔸راه حل رقابتی شدن بازار فقط واردات خودروی صفر است.
🔸مردم چه گناهی کردند که خودروی دست دوم کشورهای همسایه را باید سوار شوند. این به غیرت ایرانی بر نمی‌خورد که خودروی دست دوم وارد کشور شود
➖️➖️➖️➖️
👆چقدر شل کن ، سفت کن🤔