#فولاژ 🔎 بررسی بنیادی و #تحلیل_حساسیت سود سازی 📚منبع تحلیل :  خانواده تحلیلگر حرفه ای

#فسبزوار 🔎 بررسی بنیادی و #تحلیل_حساسیت سود سازی 📚منبع تحلیل :  خانواده تحلیلگر حرفه ای

#سخوز 🔎 بررسی بنیادی و #تحلیل_حساسیت سود سازی 📚منبع تحلیل :  خانواده تحلیلگر حرفه ای

#فسپا 🔎 بررسی بنیادی و #تحلیل_حساسیت سود سازی 📚منبع تحلیل :  خانواده تحلیلگر حرفه ای

#فخوز 🔎 بررسی بنیادی و #تحلیل_حساسیت سود سازی 📚منبع تحلیل :  خانواده تحلیلگر حرفه ای

#سپاها 🔎 بررسی بنیادی و #تحلیل_حساسیت سود سازی 📚منبع تحلیل :  خانواده تحلیلگر حرفه ای

#سفار 🔎 بررسی بنیادی و #تحلیل_حساسیت سود سازی 📚منبع تحلیل :  خانواده تحلیلگر حرفه ای

#سرود 🔎 بررسی بنیادی و #تحلیل_حساسیت سود سازی 📚منبع تحلیل :  خانواده تحلیلگر حرفه ای

#فتوسا فتوسا در گزارش تیرماه موفق به فروش بالا و خاص ۱۵۷ میلیاردی شد شرکت در بودجه پیش بینی فروش ۱۱۷۰ میلیاردی داشته‌. در این بودجه محتاطانه نرخ پرفروش ترین محصول یعنی کنسانتره روی اکسیده ۱۴.۹ میلیون در هر تن درنظر گرفته شده در صورتیکه همین محصول در ۳ ماهه امسال ۱۹ میلیون در هرتن و در داخل به فروش رفته. لازم به ذکر هست کنسانتره روی تقریبا ۵۰ درصد وزن سبد فروش شرکت هست که سال گذشته در ۶۰ درصد از ظرفیت عملی خود فروش رفت ولی در تقریبا ۱۰۰ درصد ظرفیت عملی تولید شد که مابقی به موجودی انبار اضافه شد با فرض همین بودجه محتاطانه اگر شرکت حاشیه سود ۲۵درصدی خود را در ۳ ماهه امسال حفظ کند بیش از ۲۰۰ تومان سود هر سهم خواهد بود(دست کم) شرکت سال گذشته  ۱۴۹ تومان سود ساخت. با این فروش محتاطانه و ارزش فعلی مارکت سهم، نسبت p/s فتوسا در حال حاضر به زیر ۱ سقوط کرد!! شرکت امسال ۵۰ درصد تقسیم کرد با فرض همین سیاست تقسیم سود در سال آینده و شرکت در مجمع نسب P/e فوروارد سهم در حال حاضر زیر ۳.۵ واحد هست! چشم انداز مثبت قیمت جهانی روی و دلار  را هم به این موضوع اضافه کنید و اثرات این دوفاکتور اصلی را نادیده گرفتیم

‍ ‍ 🔺 پورتفوی صندوق اهرمیِ «جهش» (تیر ۱۴۰۲) - نام کامل: شتاب فارابی (تشابه اسمی با صندوق اهرمیِ گروه آگاه)؛ - درصد سهام: ۸۶.۱ (اهرم*: ۸۱.۵ | توان: ۹۳.۳ | شتاب: ۸۵.۶)؛ * افزایش بیش از ۱۵ درصدیِ نقدینگی در صندوق اهرم، در طی ده‌روز معاملاتیِ اخیر؛ - ارزش صندوق: ۵۰۱ میلیارد تومان (سبک‌ترین صندوق اهرمیِ مارکت)؛ - ضریب اهرمی: ▫️ کلاسیک (کل ارزش صندوق تقسیم بر ارزش واحدهای ممتاز): ۱.۰۲ ▫️ بالقوه (با اعمال درصد سهام): ۰.۸۸ ▫️ بالفعل (با اعمال درصد حباب): ۰.۸۶ - درصد ریسک تمرکز: ۴۴ - میانگین ارزش معاملات از ابتدای فعالیت (۱۷ تیر): ۳۱ میلیارد تومان - میانگین درصد حباب: ۱.۷ (کمترین حباب مثبت در بین صندوق‌های اهرمی)؛ - شیمیائی‌ترین صندوق سهامیِ غیربخشی (با اختصاص ۲۱.۴ درصد از پورتفو به نمادهای پتروشیمی)؛ - در ردیف دلاری‌/صادراتی‌ترین صندوق‌های مارکت (چهار صنعت نخستِ پورتفو: پتروشیمی + فلزی + معدنی + پالایشی؛ مجموعاً ۵۵ درصد)؛ - کمترین همبستگی با شاخص هم‌وزن، در بین صندوق‌های اهرمی؛ - چینش جسورانه‌تر نسبت به صندوق سلام؛ - نوسانگیریِ سبدگردان در صندوق اهرم (منجر به ضرر خفیف)؛ - احتمال تجهیز جهش به قراردادهای آپشن (همانند سلام)؛ - بی‌بهره از اهرم مضاعف (عدم فعالیتِ سبدگردان در بازار آپشن)؛ - هم‌مدیر با: سلام (سهامی) | لبخند (درآمد ثابت) - تنها صندوق اهرمی در سبد تمشک؛ - پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | فلزی | معدنی | پالایشی | داروئی - سایر صنایعِ مهم: بانکی | چندرشته‌ای | سیمانی | خودروئی | غذائی - ده نماد برتر: فملی | فارس | فولاد | وبملت | جم پیلن | وغدیر | شپدیس | تاصیکو | تاپیکو | کچاد - ۱۴۰۲/۰۵/۰۸