#تحلیل_بازار
متعادل مثبت
یک روز متعادل دیگر را در بورس پشت سر گذاشتیم که البته برخلاف دو روز اخیر مثبت متعادل بود. ارزش معاملات خرد به حدود 3800 میلیارد تومان رسید و این هم در حدود میانگین همین روزهای رکودی بود. بجز گروه ساختمانی و گروه قطعه سازی که تعداد نماد مثبت زیادی داشتند، جریان معاملاتی خاصی در گروه دیگر در کار نبود. ارزش معاملات نمادها هم توزیع متناسبی بین گروه ها و سهم ها داشت.
رشد شدید مالیات در لایحه بودجه
اعداد کلی لایحه بودجه 1403 منتشر شد و شاهد رشد شدید مالیات در مقایسه با سایر اقلام هستیم. در حالی که کل بودجه 16.7 درصد رشد کرده است، مالیات بودجه شده، حدود 42 درصد رشد کرده. به عبارت دیگر در حالی که دولت می خواهد مخارج خودش را 16.7 درصد رشد دهد، برنامه افزایش درآمد مالیاتی 42 درصدی را دارد. پایه هایی مورد هدف برای دریافت این مالیات، مالیات مجموع درآمد اشخاص حقیقی، مالیات ثروت، افزایش مالیات ارزش افزوده و البته کاهش معافیت های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی است. در مورد این بودجه دو نگرانی وجود دارد. اول اینکه بدون توجه به مسائل و مشکلات مختلف اقتصادی، صرفا با رویکرد افزایش درآمد دولت، افزایش در مالیات ها دیده شده و این روند می تواند مانند امسال، سال آینده نیز بخش های جدیدی از اقتصاد ایران را به درجه تعطیلی بکشاند. اما نکته مهم دیگر در نظر گرفتن منابعی است که می تواند به راحتی محقق نشود. در واقع به نظر می رسد بخش مصارف بودجه بیش از مبلغ بودجه شده باشد و از طرف دیگر بخش اصلی منابع در دسترس نباشد. این می تواند منجر به کسری بودجه شدید و استقراض بالا شود.
36 درصد رشد انتشار اوراق
امسال در بودجه از محل فروش سهام شرکت ها درآمد بالایی دیده شده بود که محقق نشد. سال آینده از محل فروش سهام شرکت های دولتی منابع کمتری در نظر گرفته شده و از طرف دیگر رشد بیشتری در انتشار اوراق دیده است. همین مساله سال آینده فشار شدید به بازار بدهی وارد خواهد کرد. سیاست کنترل ترازنامه ای بانک مرکزی در کنار رکود اقتصادی (نیاز به استقراض واحدهای تولید افزایش پیدا کرده است) در کنار این رشد تامین مالی دولتی با احتمال افزایش نسبت به بودجه زمانی که با سیاست رشد درآمد مالیاتی در کنار هم قرار می گیرند، نگرانی از رکود تورمی در سال آینده را افزایش می دهد.
گروه قطعه سازی
رشد فروش و رشد حاشیه سود شرکت های قطعه سازی در فصول اخیر باعث شده است امسال همواره جزو گروه های مورد توجه در بازار باشد. امروز هم که کمی اوضاع معاملات بهتر شد، تعداد نماد مثبت در این گروه افزایش قابل توجه داشت. علی رغم اینکه نمادهای خودروساز کماکان اسیر تصمیمات مختلف هستند و هنوز روند مشخصی ندارند، روند رشد درآمد و سودآوری توانسته است بسیاری از نمادهای قطعه ساز را به سقف قیمت های امسال نزدیک کند. بررسی و انتخاب سهام از بین نمادهای این گروه می تواند بازده بهتر نسبت به بازار ایجاد کند.
1402/08/30
@fardaname
.
خودروسازي بنيان توسعه صنعت پارس از زیرمجموعه های #خساپا در 6ماهه با سود غیرعملیاتی به سود 3154 میلیارد ریالی رسیده است
#قشیر
مقاومت مهم ۹۶۴۱ تا زمانی که نتونه بالای مقاومت تثبیت کنه دوباره میره کف
حمایت ۷۱۱۷ _۷۵۶۲
بعد از تثبیت و شکستن ابر هفتگی میتونه تا محدوده ۱۰۰۰۰ بره
وگرنه که همچنان همین محدوده نوسان میده
درصورت شکست حمایت اول
حمایت بعدی محدوده ۶۰۰۰_۶۳۰۰
#شسینا
فعلا بین دو محدوده باکس آبی نوسان میده و تا باکس مقاومت آبی به بالا شکسته نشه جایی نمیره
حمایت اول ۴۲۷۱
حمایت دوم ۳۹۴۷
حمایت سوم ۳۲۸۰
مقاومت اول ۴۶۸۷
مقاومت دوم ۵۴۱۲
مقاومت سوم ۵۶۰۵
#غگلستا
درگیر مقاومت ۱۸۳۰
تا زمانی که نتونه بالای مقاومت تثبیت کنه ، حرکتی نداره و صرفا نوسان 🤷♂
حمایت ۱۷۲۰۱
#سنیر
درگیر محدوده مقاومت ۶۱۲۶۰
و خط روند نزولی زاویه تریگر
که تا بالای خط زاویه تثبیت نشه نمیتونه صعودی داشته باشه
سهم خوش نوسانیه
خرید رو حمایت ، فروش روی مقاومت
حمایت اول ۵۶۷۳۱
حمایت دوم ۵۱۸۰۷
حمایت سوم ۴۶۸۹۶_۵۰۰۰۰
#حبندر
محدوده ساید هستش
حمایت اول ۱۴۰۸۷
حمایت دوم ۱۲۵۷۹
حمایت سوم ۱۰۰۶۰
مقاومت اول ۱۷۷۲۹
مقاومت دوم ۱۹۹۴۳
#وایرا
بعد از یه رشد عالی نیاز به استراحت داره
به نظر هر صعودی فرصت خروج باشه 🤷♂
مگه اینکه بتونه بالای مقاومت ۶۹۳۱ تثبیت کنه 🤔
#خاذین
به مقاومت نزدیک میشه
مقاومت اول ۲۹۷۲
مقاومت دوم ۳۲۳۲
مقاومت سوم ۳۷۳۲
حمایت اول ۲۵۳۹
حمایت دوم ۲۳۴۵
#خوب_است_بدانیم_که سه شنبه 30 آبان
1) نمره بازار در انتهای روز گذشته بر اساس کانال پایش بازار 52-
2) ارزش معاملات خرد 4.4همت (تقویت ارزش معاملات)
3) خالص معاملات کدهای بزرگ حقیقی: منفی (همراستا با سایر حقیقی ها) (افزایش خروج پول حقیقی)
4) بازده معادل بانکی اخزا با سررسید نزدیک به یک سال: 23.08%
5) وضعیت شاخص های اصلی بازار: تعادل -
6) عزت الرشق، از رهبران جنبش حماس می گوید " جزئیات توافق آتشبس به زودی طی ساعات آینده اعلام خواهد شد. قطریها قرار است جزئیات این توافق را اعلام کنند."
7) امیرعبداللهیان می گوید "مسئولیت تصمیماتی که حوثیها و انصار الله در یمن میگیرند متوجه خودشان است. ما گفته ایم که به دنبال گسترش دامنه جنگ نیستیم." (به مفهوم انتقاد از حمله یمن به کشتی باری GALAXY LEADER متعلق به اسرائیل برداشت می شود-هلالات)
8) یکشنبه آینده نشست اوپک پلاس برگزار می شود و در این نشست اعضاء احتمالا درباره وضعیت عرضه در نیمه نخست سال آینده تصمیم گیری خواهند کرد. همچنین عربستان و روسیه باید تصمیم خود را درباره ادامه کاهش داوطلبانه عرضه که از چند ماه پیش شروع کرده اند اعلام کنند. خبرگزاری رویترز در این خصوص نوشت "منابع آگاه اعلام کردند تولیدکنندگان نفت اوپک پلاس در نظر دارند در نشست آتی خود در ماه جاری کاهش بیشتر عرضه نفت خام را بررسی کنند."
9) کامولیدی نوشت "قیمت معاملات آتی سنگ آهن چین در بحبوحه اقدامات حمایتی فزاینده چین و خوشبینی مجدد بازار در مورد بخش املاک و مستغلات، افزایش یافت." (این مساله منجر به عبور شمش فولاد داخلی چین از سقف 6ماهه و رسیدن آن به 3740یوان شد-هلالات)
10) کامولیدی در خصوص علت رشد قیمت مس در روز گذشته نوشت "هشدارهای مربوط به تعطیلی معدن پاناما شرکت First Quantum Minerals Ltd. به گمانه زنی مبنی بر اینکه استخراج مس ممکن است در کوتاه مدت محدود بماند، دامن زد، در حالی که اعتصابات در معدن لاس بامباس MMG در پرو از چنین دیدگاه هایی حمایت می کرد."
11) چین و عربستان سعودی یک قرارداد سوآپ ارز محلی به ارزش حدود 7 میلیارد دلار امضا نمودند و روابط خود را در حالی که کشورهای خاورمیانه به دنبال تغییر بیشتر تجارت غیرنفتی خود از دلار هستند، عمیق تر می کنند.
12) سبدگردان مانی نوشت "قیمت مسکن در شهر تهران از اول ژانویه ۲۰۲۳ از متری ۱۲۵۰ دلار تا اکتبر ۲۰۲۳ به متری ۱۵۵۰ دلار رسیده است. (طبق گراف ارائه شده همکنون متوسط نرخ تهران و استانبول برابر است-هلالات)
13) ایران با تولید ۱۴ میلیون تن گندم سیزدهمین تولید کننده بزرگ گندم جهان در سال ۲۰۲۳ شده و تقریبا برابر انگلیس گندم تولید کرده است. (طبق این جدول، تقریبا ایران تنها کشور با منابع آبی اندک و در منطقه خشک جهان است که چنین میزانی از گندم را تولید کرده است-هلالات)
14) کانال نفت گاز پتروشیمی نوشت " طی ماههای گذشته روسیه محدودیتهایی برای صادرات فراوردههای نفتی به ویژه گازوئیل و بنزین با هدف کنترل بازار داخلی وضع کرده بود، محدودیتهایی که هماکنون به دلیل اشباع بازار داخلی در حال لغو شدن هستند."
15) با درخواست مجلس ارائه سند لایحه بودجه ۱۴۰۳ به بعد از تصویب برنامه هفتم موکول شد.
16) دنیای اقتصاد نوشت "آنطور که از وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر میرسد و مسوولان این وزارتخانه نیز کم و بیش اذعان میکنند، قرار است مدل قیمتگذاری خودرو تغییر کند. وزارت صمت به دنبال آن است که به واسطه رشد عرضه از مسیر تولید داخل و واردات، تنوع را در بازار بالا ببرد و فضایی رقابتی را ایجاد کند، فضایی که دیگر انحصار در آن چندان محلی از اعراب نداشته باشد."
17) مدیرعامل پتروشیمی لردگان می گوید "اولویت اول و آخر ما کار کردن کارخانه بدون توقف است، تمام تلاش خود را میکنیم تا رکورد تولید خود را امسال ثبت کنیم.سال 1397 مجتمع با 850 میلیون یورو بدهی تحویل گرفتیم، امروز حدودا 300 میلیون یورو را تسویه کردیم."
18) فرزین رییس کل بانکمرکزی می گوید " بر اساس تئوری اقتصادی نقدینگی، شاخص موثر در تورم است. نقدینگی را کنترل کردهایم؛ بنابراین تورم کاملا تحت کنترل است."
19) سناباد فخوز در 6ماهه 1.24همت سود ساخت. ونیرو با یک زیرمجموعه خود وارد قرارداد سرمایه گذاری در بخش کشاورزی شد. بانک ملت می گوید نسبت به رقم جریمه مالیاتی اعتراض کرده اما بابت این مساله در سال 1401 ذخیره گرفته است. اوج ونفت در 6ماهه 66میلیارد تومان و تاراز فولاد مبارکه در 6ماهه 511میلیارد تومان سود ساختند. دبالک افزایش نرخ گرفت.
20) حسین عبده تبریزی، پیشکسوت بازار و صاحب نظر ارشد مالی می گوید "پتانسیل رشد بازار سهام در ماههای آتی از بازار مسکن بیشتر است و بازار مسکن به دلیل افزایش قیمت قابلتوجهی که در سالگذشته تجربه کرده، از تورم پیشیگرفته است."
موفق باشید
validhelalat
یادتون باشه، قیمتها در بازار مالی پرنوسان به راحتی نوسان می کنند و همانند پنیر و ماست و ...نیست که چسبندگی داشته باشه . بنابراین شما به همین راحتی ذهنتون از چسبندگی به قیمتها خارج کنید و شرکتها را با توجه به متغیرهای پیش رو ارزشگذاری نمایید.
فاصله قیمتها از سال ۹۹ را از ذهن حذف کرده و شرکتها را با توجه به توانشون در سود سازی و متغیرهای کلان اقتصادی همانند تورم پیش رو ارزشگذاری نمایید و از بازار همانقدر بخواهید.