گروه روی توانسته گزارش های خوبی ارسال کند
فسوژ، فتوسا و کیمیا در صدر گزارش های خوب هستند .
#عرضه_اولیه #پتروشیمی #تابان
✅تخمین نقدینگی در تمام حالات
✅ارزشگذاری بهمن 1100 همت
✅ارزشگذاری امسال 1600 همت
💵حداقل 10میلیون بزارید کنار
⏱احتمال داره ماه آینده عرضه بشه
✅ #وخاور گزارش خیلی خوبی داد و فصول اخیر به ترتیب 12 و 17 و 16 و 75 تومان ساخته، جمعا 120 تومان، 88% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 459 تومان، PE~3.8 و تقسیم سود احتمالا 25%
▫️ گزارش عالی بود و جهش سود بیشتر از انتظار ناشی از جهش سایر درآمدها بوده که اونم ناشی از سود تسعیر ارز عملیاتی بوده. دقت کنید سود تسعیر سال گذشته 3 همت بوده که امسال به 8.6 همت افزایش یافته، در حالی که نرخ ارز چنین جهشی نداشته. پس علت یا در افزایش دارایی های ارزی و یا افزایش دارایی های ارزی در دسترس بوده و هر کدام بوده تحول قابل توجهیه.
✅ #آردینه گزارش عالی، جذاب و بهتر از انتظار داد و فصول اخیر به ترتیب 63 و 11 و 82 و 224 تومان ساخته، جمعا 381 تومان، 100% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 2600 تومان، PE~6.8 و تقسیم سود احتمالا 90%
▫️ گزارش عالی بود و از انتظار 360 تومانی من هم بهتر بود که علت حاشیه سود عجیب 55% زمستان که سقف برهه اخیر بوده و به میزان قابل توجه بالاتر از 40% تاریخی. برای سال جاری پیش بینی شرکت ثبات تولید و فروش و فروش 3600 میلیاردیه که می تونه به سود 1350 میلیاردی یا 675 تومان به ازای هر سهم برسه و لذا بعد محمع PE~3.3 آینده نگر داره که خاصه.
✅ #کیمیا گزارش سالانه عالی داد و فصول اخیر به ترتیب 2 و 15- و 25 و 67 تومان ساخته، جمعا 79 تومان، 183% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 276 تومان، PE~3.5 و تقسیم سود احتمالا 35%
👈 چند نکته پیرامون گزارش:
1-جهش سود فصل آخر بخاطر سود تسعیر بوده و 90% سود زمستان از محل سایر درآمدها بوده. از طرفی سال گذشته بخشی شمش و کنستانتره از موجودی فروخته که با رشد نرخ ها اثرش بیشتر شده.
2-برای سال جاری شرکت انتظار ثبات تولید و فروش رو داره و با دلار حوالی 160 هزار تومانی و شمش 3400 دلاری انتظار سود 65 تومانی داره و لذا بعد مجمع به P/E~3.8 آینده نگر می رسه. شرکت اهرم قابل توجهی نسب به نرخ دلار و شمش داره.
✅ #حخزر سودی بهتر از انتظار گزارش داد فصول اخیر به ترتیب 7 و 10 و 36 و 47 تومان ساخته، جمعا 101 تومان، 152% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 498 تومان، PE~4.9 و تقسیم سود احتمالا 90%
👈 چند نکته پیرامون گزارش:
1-انتظار سود حوالی 80 تومانی داشتم که بسیار بهتر گزارش داد. زمستان زیان ناخالص داشته و با کمک سود تسعیر تونسته چنین سود خاصی محقق کنه. البته حدودا 150 میلیارد تومان از سود تسعیر ناشی از تسعیر زمستان بوده و بعبارتی اگر درآمد ارزی زمستان با نرخ پایان سال (136000 تومان) تسعیر می شد زمستان سربسر بود که باز هم عجیبه، هرچند سال گذشته هم عمده هزینه ها زمستان شناسایی شده بود و زیان ناخالص داشت.
2- امسال می تونه به درآمد 5100 میلیارد تومانی برسه و به سود 1700 میلیارد تومانی یا 135 تومان بازای هر سهم برسه و لذا بعد مجمع P/E~3 آینده نگر داره
✅ #ونفت گزارش عجیبی داد و سالانه اصلی و تلفیقی به ترتیب 325 و 407 تومان ساخت، 344% و 151% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 512 تومان، P/E~1.6 و تقسیم سود 30%
▫️گزارش فراتر از عجیب بود و سود سهام همتی گرفته که عمدتا از سرمایه گذاری نفت قشم و سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج بوده. یادمه بعد جنگ شرکت افشا داده بود که همین زیرمجموعه سوخت رسانی اوج آسیب دیده بود و یکی دیگه از زیرمجموعه هاش هم به شکبیر خدمات میداد که طبعا متوقف شده بود و یکی دیگه هم از فولاد مبارکه ورق می گرفت که اونم مشکل تامین خورده بود. حالا تو این وضعیت چنین گزارشی داده و از یک سهم سمی به جذاب تغییر کرده! دنیای عجیبیه
✅ #سباقر واقعا گزارش سباقرانه ای داد و فصول اخیر به ترتیب 333 و 344 و 967 و 1617 تومان ساخته، جمعا 3261 تومان، 538% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 20925 تومان، PE~6.4 و تقسیم سود احتمالا 60%
1- بیاید کمی عدد ببینیم. سال گذشته که گزارش داد قیمتش حوالی 4700 تومان بود، حالا 338% بالاتره و باز هم پی بر عی فوروارد زیر 4 هست! یکی از سهامداران عمده هم بهمن سال گذشته و 5 ماه قبل و نصف قیمت فعلی ساز خروج می زد.
2- انتظار سود 2800 تومانی ازش داشتم، ولی بجای هزینه عمومی اداری، برگشت هزینه داشت و لذا اینجا سود شناسایی کرد و 300 تومان افزایش سود از این محل بود. شرکت تا پایان سال 1405 معافیت مالیاتی داره، هرچند بعد از اون هم بخش صادراتش که 80% درآمدشه معاف خواهد بود.
3- شرکت سال گذشته 1070 هزار تن سیمان تولید کرد و فروخت، ولی برای امسال پیش بینی 870 هزار تن داره که من نمی پذیرم و فرض می کنم با 10% کاهش تولید، 970 هزار تن تولید کنه و بفروشه. با دلار 170 هزار تومانی و ثبات نرخ های صادراتی، امسال هم می تونه 5600 میلیارد تومان بفروشه و 3250 میلیارد تومان سود شناسایی کن که میشه 5400 تومان بازای هر سهم و لذا بعد مجمع P/E~3.5 خواهد داشت.
🔴 تنگۀ هرمز بسته شد
🔹قرارگاه خاتمالانبیا: نظر به بدعهدی و پیمانشکنی آشکار آمریکا نسبت به عدم اجرای بند اول تفاهمنامه پایان جنگ، و در واکنش به نقض بیوقفه و مستمر آتشبس توسط رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان و کشتار بیرحمانه و آوارگی صدها هزار نفر از مردم مظلوم این سرزمین و همچنین با توجه به عدم عقبنشینی نیروهای اشغالگر صهیونی از اراضی جنوب لبنان، اعلام میدارد تنگه هرمز به روی تردد شناورها بسته خواهد شد.
🔹متذکر میگردد اين گام اول پاسخ به عهدشکنی دشمن است و در صورت ادامه تجاوز گامهای بعدی برای پایبند کردن دشمن به اجرای تعهدات برنامه ریزی و اقدام خواهد شد.
@Farsna