✍🏻 بررسی گزارش ماهانه نماد #لطیف #شهریور1405
نکات گزارش:
⚙️ فروش ریالی: شرکت از 83 میلیارد در سال گذشته امسال به 291 میلیارد تومان در شهریور امسال رسیده, شرکت در 6ماه ابتدایی امسال 107% از کل فروش سال گذشته را پوشش داده.
در 6ماه ابتدایی امسال از منظر ریالی شرکت 170% رشد فروش نسبت به 6ماه ابتدایی سال 1404 تجربه کرده.
💵 فروش دلاری: شرکت از منظر دلاری در شهریور امسال به فروش 1.3 میلیون دلاری رسیده این در حالیست که سال گذشته شرکت 0.8 میلیون دلار فروش داشته.
شرکت امسال بسیار بهتر از سال گذشته عمل کرده و از منظر دلاری به طور تجمعی 30% رشد فروش داشته.
🖥 بنیاد شرکت: شرکت با فرض ادامه رویه پیش رو با نسبت P/E تحلیلی 3.5(با ارزش بازار 2.3 همت) معامله میشود.
دقت کنیم که این شرکت عملا دلاری است و تقریبا هر ماه نرخ محصولش برابر با 1دلار است, لذا این دلاری بودنش اهرم جذابی به سرمایهگذارش میدهد.
✍🏻 بررسی گزارش ماهانه نماد #دفارا #شهریور1405
عجب گزارشی!
⚙️ فروش ریالی: شرکت از 400 میلیارد در سال گذشته امسال به 1200 میلیارد تومان در شهریور امسال رسیده, شرکت در 6ماه ابتدایی امسال 98% از کل فروش سال گذشته را پوشش داده.
در 6ماه ابتدایی امسال از منظر ریالی شرکت 122% رشد فروش نسبت به 6ماه ابتدایی سال 1404 تجربه کرده.
حقیقتا گزارش شگفتانگیزی را از دفارا مشاهده میکنیم, شرکت که هر ماه 700میلیارد میفروخت این ماه ناگهان به 1.2همت رسیده که بسیار جذاب است.
💵 فروش دلاری: شرکت از منظر دلاری در شهریور امسال به فروش 5.3 میلیون دلاری رسیده این در حالیست که سال گذشته شرکت 4 میلیون دلار فروش داشته.
شرکت امسال بسیار بهتر از سال گذشته عمل کرده و از منظر دلاری به طور تجمعی 34% رشد فروش داشته.
🖥 بنیاد شرکت: شرکت با فرض ادامه رویه پیش رو با نسبت P/E تحلیلی 5(با ارزش بازار 17.2 همت) معامله میشود.
با این گزارش وضعیت بنیادی سهم متحول شد و در صورت تکرار احتمال سودسازی بسیار جذابی از این شرکت میتوان داشت و میتوان انتظار 4.5همت سودسازی داشت از شرکت.
✍🏻 بررسی گزارش ماهانه نماد #کطبس #شهریور1405
نکات گزارش:
⚙️ فروش ریالی: شرکت از 98 میلیارد در سال گذشته امسال به 232 میلیارد تومان در شهریور امسال رسیده, شرکت در 6ماه ابتدایی امسال 94% از کل فروش سال گذشته را پوشش داده.
در 6ماه ابتدایی امسال از منظر ریالی شرکت 107% رشد فروش نسبت به 6ماه ابتدایی سال 1404 تجربه کرده.
💵 فروش دلاری: شرکت از منظر دلاری در شهریور امسال به فروش 1 میلیون دلاری رسیده این در حالیست که سال گذشته هم شرکت 1 میلیون دلار فروش داشته.
شرکت امسال کمی بهتر از سال گذشته عمل کرده و از منظر دلاری به طور تجمعی 6% رشد فروش داشته.
🖥 بنیاد شرکت: شرکت با فرض ادامه رویه پیش رو با نسبت P/E تحلیلی 4.7(با ارزش بازار 3.7 همت) معامله میشود.
✍🏻 بررسی گزارش ماهانه نماد #کلوند #شهریور1405
نکات گزارش:
⚙️ فروش ریالی: شرکت از 207 میلیارد در سال گذشته امسال به 474 میلیارد تومان در شهریور امسال رسیده, شرکت در 6ماه ابتدایی امسال 88% از کل فروش سال گذشته را پوشش داده.
در 6ماه ابتدایی امسال از منظر ریالی شرکت 110% رشد فروش نسبت به 6ماه ابتدایی سال 1404 تجربه کرده.
💵 فروش دلاری: شرکت از منظر دلاری در شهریور امسال به فروش 2.1 میلیون دلاری رسیده این در حالیست که سال گذشته شرکت 2.1 میلیون دلار فروش داشته.
شرکت امسال کمی بهتر از سال گذشته عمل کرده و از منظر دلاری به طور تجمعی 1.2% رشد فروش داشته.
🖥 بنیاد شرکت: شرکت با فرض ادامه رویه پیش رو با نسبت P/E تحلیلی 3.1(با ارزش بازار 3.8 همت) معامله میشود.
دقت کنیم که این شرکت مدتها رشد خاصی در قیمت تجربه نمیکرد, دلیل هم عدم رشد نرخ محصول استراتژیک یعنی کاشی پرسلان بود, اما در ماههای اخیر با رشدی که در نرخ پرسلان مشاهده میکنیم میتوان انتظار تحول اساسی در سودآوری و وضعیت بنیادی شرکت داشت.
✍🏻 بررسی گزارش ماهانه نماد #دبالک #شهریور1405
نکات گزارش:
⚙️ فروش ریالی: شرکت از 116 میلیارد در سال گذشته امسال به 303 میلیارد تومان در شهریور امسال رسیده, شرکت در 6ماه ابتدایی امسال 122% از کل فروش سال گذشته را پوشش داده.
در 6ماه ابتدایی امسال از منظر ریالی شرکت 138% رشد فروش نسبت به 6ماه ابتدایی سال 1404 تجربه کرده.
💵 فروش دلاری: شرکت از منظر دلاری در شهریور امسال به فروش 1.3 میلیون دلاری رسیده این در حالیست که سال گذشته شرکت 1.2 میلیون دلار فروش داشته.
شرکت امسال کمی بهتر از سال گذشته عمل کرده و از منظر دلاری به طور تجمعی 15% رشد فروش داشته.
🖥 بنیاد شرکت: شرکت با فرض ادامه رویه پیش رو با نسبت P/E تحلیلی 7(با ارزش بازار 2.8 همت برای سال مالی آذر405) معامله میشود.
دقت کنیم که این شرکت یکی از بهترین گزینههای دارویی پس از آزادسازی نرخ ارز 28.5 میباشد, اما در مدت اخیر به دلیل افشای تخصیص ارز 28.5 به نیمی از سبد محصولاتش, با چالش روبرو شد.
اما در مجموع این شرکت در صورت آزادسازی کامل نرخ ارزش امکان ساختن 1همت سود(در 12 ماهی که ارزش آزاد و در همین محدوده 170 باشد) را به راحتی دارد که میتواند جذاب باشد.
✍🏻 بررسی گزارش ماهانه نماد #خموتور #شهریور1405
نکات گزارش:
⚙️ فروش ریالی: شرکت از 486 میلیارد در سال گذشته امسال به 994 میلیارد تومان در شهریور امسال رسیده, شرکت در 6ماه ابتدایی امسال 74% از کل فروش سال گذشته را پوشش داده.
در 6ماه ابتدایی امسال از منظر ریالی شرکت 57% رشد فروش نسبت به 6ماه ابتدایی سال 1404 تجربه کرده.
💵 فروش دلاری: شرکت از منظر دلاری در شهریور امسال به فروش 4.4 میلیون دلاری رسیده این در حالیست که سال گذشته شرکت 4.8 میلیون دلار فروش داشته.
شرکت امسال کمی ضعیفتر از سال گذشته عمل کرده و از منظر دلاری به طور تجمعی 9% افت فروش داشته.
🖥 بنیاد شرکت: شرکت با فرض ادامه رویه پیش رو با نسبت P/E تحلیلی 3(با ارزش بازار 3.3 همت) معامله میشود.
دقت کنیم که این شرکت از جمله گزینههایی است که نسبت به بازار بسیار عقب افتاده, دلیل این موضوع هم مشکل تولید و فروش در هلدینگ بالاسری یعنی تایرا بوده, عملا عدم رشد سهم به دلیل ابهامهای عملیاتی میباشد.
در صورت بهبود وضعیت تایرا میتوان انتظار بازدهیهای بسیار خاص از نماد داشت.
✍🏻 بررسی گزارش ماهانه نماد #غشاذر #شهریور1405
نکات گزارش:
⚙️ فروش ریالی: شرکت از 321 میلیارد در سال گذشته امسال به 794 میلیارد تومان در شهریور امسال رسیده, شرکت در 6ماه ابتدایی امسال 100% از کل فروش سال گذشته را پوشش داده.
در 6ماه ابتدایی امسال از منظر ریالی شرکت 132% رشد فروش نسبت به 6ماه ابتدایی سال 1404 تجربه کرده.
💵 فروش دلاری: شرکت از منظر دلاری در شهریور امسال به فروش 3.5 میلیون دلاری رسیده این در حالیست که سال گذشته شرکت 3.2 میلیون دلار فروش داشته.
شرکت امسال بهتر از سال گذشته عمل کرده و از منظر دلاری به طور تجمعی 11% بهتر از پارسال فروش داشته.
🖥 بنیاد شرکت: شرکت با فرض ادامه رویه پیش رو با نسبت P/E تحلیلی 3.8(با ارزش بازار 3.3 همت) معامله میشود.
✍🏻 بررسی گزارش ماهانه نماد #غمینو #شهریور1405
نکات گزارش:
⚙️ فروش ریالی: شرکت از 436 میلیارد در سال گذشته امسال به 231 میلیارد تومان در شهریور امسال رسیده, شرکت در 6ماه ابتدایی امسال 106% از کل فروش سال گذشته را پوشش داده.
در 6ماه ابتدایی امسال از منظر ریالی شرکت 164% رشد فروش نسبت به 6ماه ابتدایی سال 1404 تجربه کرده.
💵 فروش دلاری: شرکت از منظر دلاری در شهریور امسال به فروش 1.9 میلیون دلاری رسیده این در حالیست که سال گذشته شرکت 2.3 میلیون دلار فروش داشته.
شرکت امسال ضعیفتر از سال گذشته عمل کرده و از منظر دلاری به طور تجمعی 15% بدتر از پارسال فروش داشته.
✍🏻 بررسی گزارش ماهانه نماد #پیزد #شهریور1405
نکات گزارش:
⚙️ فروش ریالی: شرکت از 622 میلیارد در سال گذشته امسال به 1851 میلیارد تومان در شهریور امسال رسیده, شرکت در 6ماه ابتدایی امسال 112% از کل فروش سال گذشته را پوشش داده.
در 6ماه ابتدایی امسال از منظر ریالی شرکت 159% رشد فروش نسبت به 6ماه ابتدایی سال 1404 تجربه کرده.
در دنیای پیزد گویا محاصره دریایی وجود ندارد و این شرکت با قدرت در حال تولید و فروش است!!
💵 فروش دلاری: شرکت از منظر دلاری در شهریور امسال به فروش 8.2 میلیون دلاری رسیده این در حالیست که سال گذشته شرکت 6.2 میلیون دلار فروش داشته.
شرکت امسال بهتر از سال گذشته عمل کرده و از منظر دلاری به طور تجمعی 33% بهتر از پارسال فروش داشته.
🖥 بنیاد شرکت: شرکت با فرض ادامه رویه پیش رو با نسبت P/E تحلیلی 4.4(با ارزش بازار 11.2 همت) معامله میشود.
از منظر بازدهی این شرکت راه خود را از صنعت جدا کرده, البته که دلیل این موضوع تولید و فروش مناسب در نماد میباشد, چیزی که در بقیه صنعت به سادگی پیدا نمیشود.
✍🏻 بررسی گزارش ماهانه نماد #غپآذر #شهریور1405
نکات گزارش:
⚙️ فروش ریالی: شرکت از 364 میلیارد در سال گذشته امسال به 835 میلیارد تومان در شهریور امسال رسیده, شرکت در 6ماه ابتدایی امسال 91% از کل فروش سال گذشته را پوشش داده.
در 6ماه ابتدایی امسال از منظر ریالی شرکت 135% رشد فروش نسبت به 6ماه ابتدایی سال 1404 تجربه کرده.
💵 فروش دلاری: شرکت از منظر دلاری در شهریور امسال به فروش 3.7 میلیون دلاری رسیده این در حالیست که سال گذشته شرکت 3.6 میلیون دلار فروش داشته.
شرکت امسال تقریبا هر ماه کمی بهتر از سال گذشته عمل کرده و از منظر دلاری به طور تجمعی 16% بهتر از پارسال فروش داشته.
🖥 بنیاد شرکت: شرکت با فرض ادامه رویه پیش رو با نسبت P/E تحلیلی 4.8(با ارزش بازار 2.9 همت) معامله میشود.
✍🏻 بررسی گزارش ماهانه نماد #خکار #شهریور1405
نکات گزارش:
⚙️ فروش ریالی: شرکت از 120 میلیارد در سال گذشته امسال به 164 میلیارد تومان در شهریور امسال رسیده, شرکت در 6ماه ابتدایی امسال 56% از کل فروش سال گذشته را پوشش داده.
در 6ماه ابتدایی امسال از منظر ریالی شرکت 21% رشد فروش نسبت به 6ماه ابتدایی سال 1404 تجربه کرده.
💵 فروش دلاری: شرکت از منظر دلاری در شهریور امسال به فروش 0.7 میلیون دلاری رسیده این در حالیست که سال گذشته شرکت 1.2 میلیون دلار فروش داشته.
موضوع مهمی که در این نماد باید مد نظر داشت این است که هنوز از منظر فروش دلاری نتوانسته شرایط جذابی که سال گذشته داشت را تکرار کند و به
آن فروشها برسد.
🖥 بنیاد شرکت: شرکت با فرض ادامه رویه پیش رو با نسبت P/E تحلیلی 3.3(با ارزش بازار 2 همت) معامله میشود.
نکته مهمی که در این شرکت باید مد نظر داشت این است که خکار در سال اخیر و پس از بازگشایی بازار بازدهی سنگینی نداشته و در صورتی که روند تولید و فروش خود را بهبود ببخشد, با توجه به نسبت P/E جذابی که دارد از گزینههای مستعد رشد قیمتی میباشد.