#گزارش_تابستان #pe_ttm
با آمدن گزارش سود و زیان فصل تابستان، در شرکت های تولیدی ( به جز هلدینگ، مالی و پیمانکاری) نمادهای زیر به احتمال قوی بهترین p.e ttm های بازار خواهند بود که البته ممکن است p.e fw آن ها طی فصول بعدی بهبود یا تضعیف شود و طبعا جایگاه آن ها را جا به جا کند اما فعلا بر اساس تابستان، شرایط فکر میکنم به شرح نمادهای زیر است:
#فجر #فسپا #كچاد #فخوز #فولاد #شفن #ارفع #پتاير #فپنتا #شرانل #هرمز #فملي #كپرور #شاراك #فولاژ #ساروم #نوري #هاي_وب #شبصير #كيميا #فاسمين #حتايد #شسپا #جم #شغدير #حسينا #خكار #فايرا #سمازن #شيران #جم_پيلن #كاوه #ساوه #بوعلي #فباهنر #دتماد #دلر #فولاي #پيزد #سكرما #آريا #پسهند #پاسا #سيمرغ #سرود #كزغال #لابسا #سپاها #سقاين #خراسان #شخارك #سبهان #ذوب #شگويا #فنورد #كنور #زاگرس #شدوص #سپيد #رتاپ #دكپسول #دفرا #پكوير #شپديس #كطبس #شبهرن #سخوز #پكرمان #غديس #دابور #كلوند #حپارسا #سبجنو #پارس #دپارس #فنوال #بموتو #كوير #شپاس #فروس #چخزر #سفانو #سيستم #فتوسا #سصوفي #كرازي #درازك #لطيف #كگل #مارون #كترام #دسبحان #شتران #شاملا #فجهان #خديزل #ساراب #كمنگنز #مبين #همراه #كرماشا #كفرا #سپيدار #فسرب #دتوزيع #فاما #فخاس #دفارا #پرداخت #لسرما #شيراز #دشيمي #دسينا #كساوه #غكورش #شجم #سغرب #كاسپين #هجرت #كخاك
هلالات
@Share_analysis
#فلزات_گرانبها #معادن #غیر_آهنی
در این گروه 19نماد مورد بررسی هستند. در بهار 18.7همت درآمد و در تابستان 27.8همت درآمد کسب کردند. برخی نمادهای گروه، به صورت منظم محصول نمیفروشند خصوصا صنعت سرب و روی اما #فروی #کاما #فمراد #کیمیا #فملی حداقل 50درصد بالاتر از بهار، درآمد داشتند.
سود خالص این گروه در نیمه نخست سال گذشته 12.3همت بود، در نیمه نخست سال جاری به 27.75همت رسید. انتظار داشتیم سود تابستان این نمادها 14.75همت باشد اما 17همت سود محقق شد. #کمنگنز #کیمیا #فملی از جمله نمادهایی بودند که بهتر از انتظار عمل کردند.
#کیمیا #فسرب #فملی #فزرین #فایرا #فباهنر در نیمه نخست سال جاری، حداقل دوبرابر نیمه نخست سال گذشته سود ساختند.
همکنون #کیمیا #فملی #فایرا #فباهنر #کمنگنز بهترین p.e ttm گروه هستند و دقیقا همین نمادها بهترین P.e fw گروه خواهند ماند که دامنه آن بین 5 الی 7 واحد است.
هلالات
✅وضعیت گروه فلزات اساسي
✍️در این گروه فجر و فسپا به همراه کیمیا و فولاد کمترین نسبت p/e و ذوب به همراه فتوسا و فسازان و فگستر و فولای کمترین نسبت p/s را داشته و همچنین زنگان به همراه و کیمیا و ذوب و فولاد بالاترین رشد سود و فملی و فولاد و فاسمین نیز بالاترین حاشیه سود را دارا می باشد. با توجه به یکسان بودن سال مالی کل گروه, نسبت به سال گذشته بالاترین رشد فروش مربوط به زنگان و کیمیا و بیشترین پوشش فروش کل دوازده ماهه سال گذشته مربوط به زنگان و فماک و ذوب و فولاد و فملی می باشد. بیشترین سود انباشته گروه فلزات اساسی در نمادهای فپنتا و فنورد و نمادهای فسپا و فجر و فسبزوار می باشد.
#کاوه #ارفع #ذوب #زنگان #فاسمین #فجهان #فالوم #کویر #فایرا #فباهنر #فپنتا #فتوسا #فجر #فخاس #فخوز #فرآور #فروس #فروی #فسازان #فسپا #فسبزوار #فسرب #فگستر #هرمز #فماک #فمراد #فملی #کیمیا #فنوال #فنورد #فوکا #فولاد #فولاژ #فولای
#تحلیل_بازار
1) یک چهارشنبه ضعیف نسبت به چهارشنبه های اخیر تجربه کردیم و ارزش معاملات خرد با سلام و صلوات به 2850 میلیارد تومن رسید. کلا این چهارشنبه ها داستان جالبی است، فروشنده برای در امان ماندن از اخبار اخرهفته ای ترجیح می دهد نقد باشد و شنبه نسبت به خرید یا عدم خرید تصمیم بگیرد. تک سهم ها، خبرمحورها و کمی سهم های دلاری امروز مورد توجه بودند. در نمادهای پرتراکنش پالایشی و خودرویی خبر خاصی نبود، حتی خودرو نسبتا منفی معامله شدند. برخلاف خودرویی ها، قطعاتی ها نماد مثبت زیاد داشتند.
2) چند روزی است که نمادهای دلاری که پی به ای پایینی داشتند و در رشد اخیر چندان مورد توجه نبودند، تکانی به خودشان داده اند. از این دسته نمادها می تواند به #بوعلی #کنور#فجر #شبصیر #فتوسا و نمادهای اینچنین اشاره کرد. نمادهای کوچک دلاری که از ابتدای سال چندان عملکرد جالبی نداشتند و به دلیل ترس از قیمت های جهانی و همچنین کنترل نرخ ارز چندان مورد توجه نبودند و عمدتا بازده قیمتی مناسبی نداشتند. البته نمادهای بزرگ دلاری هم برخلاف 1400 در سال جاری چندان عملکرد خوبی نداشتند مثل #فملی و #فولاد . خلاصه اینکه در روزهای اخیر به دلیل تغییر فاز فکری بازار و توجه به احتمال رشد دلار در آینده ی نزدیک مورد توجه قرار گرفته اند.
3) داستان واگذاری شرکت های بانک ملی هم در یکسال اخیر جزو اخباری بوده که بعضا بولد می شود و بعضا فروکش می کند. در چند روز اخیر بانک ملی 5 درصد از ونیکی واگذار کرد و عملا سهامدار حداکثری بانکها در سرمایه گذاری ملی ایران دیگر تمام شد. از طرف دیگر مجددا بحث واگذاری #شاراک به صدر شایعات برگشته است. نوبت اول این مزایده به دلیل نقد بودن معامله و همچنین قیمت آن بدون مشتری ماند. حالا با برنامه واگذاری نقد و اقساط شاید خریداری برای این پتروشیمی قدیمی حاضر شود، شاید هم خریدارانی در کار باشند و رقابت کنند. فرزین مدیرعامل بانک ملی عزم جدی برای واگذاری شرکت ها دارد تا بتواند تراز وحشتناک منفی این بانک را سروسامان ببخشد. باید دید بالاخره این عملیات به نتیجه خواهد رسید یا مثل دفعات قبل واگذاری ها با شکست مواجه خواهد شد. در صورت واگذاری شاراک، #وبانک می تواند شرایط بسیار جذابی پیدا کند. پارس آریان هم جزو دیگر واگذاری های جدی روزهای آتی است.
4) سرمایه معادن روی با نماد #کروی هلدینگی متشکل از چند شرکت تولید کننده سرب و روی در کشور است. #فاسمین #فرآور #فسرب از بزرگترین زیرمجموعه های این هلدینگ معدنی است. یکی از ویژگی های جالب زیرمجموعه های این شرکت موجودی محصول تولید شده آنها یعنی روی است. امسال اتفاقی که افتاده هم تولید زیرمجموعه ها بیشتر شده و هم بعضا فروش از موجودی را نیز تجربه کرده اند. حالا در هفته های آتی خود کروی و فاسمین افزایش سرمایه از سود انباشته نیز تجربه خواهند کرد.در صورتی که قیمت جهانی روی افت جدی نکند این هلدینگ و زیرمجموعه ها می تواند جزو گزینه های مورد بررسی باشد.
1401/09/09
🔸#فلزات_اساسی
#فاهواز(۵۹۰٪) ، #زنگان(۱۴۸٪) ، #فروی(۱۴۳٪)
#وسدید(۱۴۱٪) ، #فسرب(۱۲۶٪) ، #فالوم(۱۱۳٪)
#ذوب(۱۰۹٪) ، #کویر(۹۸٪)
همانطور ک میبینید در این گروه سهمی مثل #فسرب یا #ذوب علیرغم رشد خوبشان هنوز با سقف تاریخی فاصله زیادی دارند
🔸#خودرویی
#خکمک(۲۵۵٪) ، #خپارس(۲۱۹٪) ، #ختور(۱۶۴٪)
#خمحرکه(۱۶۲٪) ، #خکرمان(۱۶۲٪) ، #خاذین(۱۴۴٪)
#خگستر(۱۲۰٪) ، #خزر(۱۱۵٪) ، #خساپا(۱۰۹٪)
#خودرو(۱۰۸٪)
سهم های بزرگ این گروه هنوز بیش از ۱۰۰٪ با سقف فاصله دارند
🔸#شیمیایی
#جهرم(۳۵۲٪) ، #فسا(۳۱۹٪) ، #شپترو(۳۰۲٪)
#زنجان(۲۸۸٪) ، #داراب(۲۵۴٪) ، #شکف(۱۴۷٪)
#شسینا(۱۳۹٪) ، #شلعاب(۱۳۵٪) ، #ساینا(۱۲۱٪)
#پترول(۱۱۶٪) ، #شوینده(۱۱۵٪) ، #شلرد(۱۱۴٪)
#شتولی(۱۱۰٪) ، #شپاکسا(۱۱۰٪) ، #شپارس(۱۰۳٪)
#شگل(۱۰۳٪) ، #شفارس(۱۰۳٪)
در این گروه شوینده ها اخلاف زیادی با سقف دارند ک بزودی افزایش نرخ میگیرند ، هم چنین #شفن ۱۰۵٪ با سقف سال ۱۴۰۰ خود فاصله دارد
🔸#بانکی
#دی(۲۵۴٪) ، #وآیند (۲۲۷٪) ، #وزمین(۲۰۵٪)
#سمایه(۱۸۷٪) ، #وگردش(۱۸۶٪) ، #وملل(۱۸۱٪)
#وپارس(۱۳۴٪) ، #وبصادر(۱۱۶٪) ، #وتجارت(۱۰۱٪)
گروهی نسبتا کم رشد در رشد های اخیر بازار
🔸#سیمانی
#سکارون(۲۸۸٪) ، #سخواف(۲۴۱٪) ، #سنیر(۱۵۳٪)
#سجام(۱۵۳٪) ، #سدور(۱۰۳٪)
در این گروه بسیاری از سهم ها موفق به شکستن سقف ۹۹ خود شده و یا نزدیک سقف ۹۹ هستند و میتوان گفت گروه سیمانی یک عملکرد بینظیر نسبت به سایر گروه ها را تا به اینجای کار داشته است
🔸#پالایشی
#شزنگ (۱۴۶٪)
تنها سهم گروه ک بیش از ۱۰۰٪ با سقف ۹۹ خود فاصله دارد #شزنگ است و بعد از آن #شتران با ۴۶٪ فاصله ، پر فاصله ترین سهم با سقف ۹۹ خود است
🔸#سرمایه_گذاری
#وآرین(۲۲۹٪) ، #سدبیر(۲۰۶٪) ، #وملت(۱۸۹٪)
#وآوا(۱۵۲٪) ، #وگستر(۱۳۲٪) ، #وساپا(۱۲۶٪)
#وبرق(۱۱۸٪) ، #وخارزم(۱۱۷٪) ، #وثنو(۱۱۴٪)
#وسنا(۱۱۳٪) ، #وتوصا(۹۹٪)
در این گروه #وبرق فاصله اش با سقف ۱۴۰۰ بیشتر بوده و برابر ۲۲۶٪ است
🔸#معدنی
#کدما(۳۳۵٪) ، #تکنار(۲۰۳٪) ، #کاما(۱۸۱٪)
سهم پراختلاف بعدی گروه #کبافق با ۷۵٪ فاصله از سقف ۹۹ است
🔸#دارویی
#دتولید(۳۳۲٪) ، #دزهراوی(۲۸۹٪) ، #داوه(۱۷۰٪)
#دسانکو(۱۶۲٪) ، #ریشمک(۱۲۶٪) ، #دشیری(۱۲۰٪)
در این گروه #دجابر ۹۲٪ با سقف ۹۹ فاصله دارد
#دیران و #دروز هم بیش از ۱۰۰ درصد با سقف سال ۱۴۰۰ خود فاصله دارند
🔸#بیمه_ای
#بنو(۲۴۳٪) ، #وسین(۱۹۸٪) ، #میهن(۱۴۲٪)
#ومعلم(۱۱۹٪) ، #کوثر(۱۰۴٪)
سهم های #نوین با ۹۲٪ و #وسرمد با ۸۵٪ فاصله از سقف در جایگاه های بعدی این گروه هستند
🔸#کانی_غیر_فلزی
#سفاسی(۳۳۹٪) ، #کفرا(۱۴۵٪) ، #کفپارس(۱۱۱٪)
#کاذر(۱۰۶٪) ، #کتوکا(۱۰۶٪)
در این گروه #کمینا نیز ۸۹٪ با سقف ۹۹ خود فاصله دارد
🔸#قندی
#قثابت(۲۸۹٪) ، #قنیشا(۱۳۳٪) ، #قجام(۱۲۵٪)
#قشیر(۱۲۳٪) ، #قصفها(۱۰۸٪)
با توجه به رشد قیمت شکر جهانی این گروه در حال حاضر مورد توجه بازار قرار گرفته و سهم های این گروه به سرعت در حال کاهش فاصله شان با سقف ۹۹ خود هستند
🔸#زراعی
#آینده(۳۴۷٪) ، #زماهان(۱۰۴٪)
در این گروه #زبینا با ۹۶٪ و #زدشت با ۹۴٪ سهم های بعدی پر اختلاف با سقف ۹۹ هستند/تحلیل کده خوش بورس
#فسرب
در فروش منظم نیست ولی در اردیبهشت با عدد 232 میلیارد ریالی به 363 میلیارد ریال فروش رسیده که از سال قبل کمتر است