بورس_ایران
#استراتژی_معاملاتی
دوستان دوست دارم چند تا تجربه شخصی در پرتفوی چیدن بلندمدت که خودم رعایت میکنم رو برای شما عنوان کنم شاید برای شما هم مفید باشه.
1. سبد سهام حداکثر تا 6 سهم باشه، اینجوری تمرکزتون روی سهم ها بهتر خواهد بود.
2.از هر صنعت قطعا فقط یک سهم و بهترین رو داشته باشید.
3.سهم هایی رو در هر صنعت انتخاب کنید که در بلندمدت پتانسیل خاصی داشته باشند، مثله طرح توسعه یا زیر مجموعه در شرف بهره برداری.
4.هیچ وقت سهمتون رو صرفا بر اساس فاکتور تکنیکال انتخاب نکنید و قطعا سهمتون پتانسیل بنیادی قابل اتکا داشته باشه.
5.سهم علاوه بر سود ساز بودن، تقسیم سود مناسب هم در مجمع داشته باشه تا در صورت عدم رشد بازار ار محل تقسیم سود و تعدیل p/e پوشش ریسک بدید.
6.در بازارهایی که خیلی غیر منطقی افت کرده اند در صورتیکه سهم خوبی میشناسید و سهم حق تقدم قابل معامله داره به جای خرید سهم حق تقدم بخرید و با تبدیل ان به سهم از گپ قیمتی سهم و حق تقدم برای خودتون فاکتور ایمن بسازید.
7.اگر سهمی رو تحلیل کردید و مطمئن هستید از فاکتورهای بنیادی درصورت افت سهم نترسید و پایدار بمونید. سهم خوب راه خودش رو پیدا میکنه و دیر یا زود به سمت ارزش ذاتیش میل میکنه.
8.به حرف هیچ کسی سهم نخرید حتی وارن بافت و سعی کنید خودتون تحلیل کنید چون استراتژی هر فردی با نفر دیگه متفاوت هست.
این ها نکته هایی یود که فی البداهه یادم اومد و خودم سعی میکنم رعایت کنم و خدا رو شکر با رعایتش از بدترین بازار ها هم تا حالا جون سالم به در بردم، انشاالله برای شما هم مفید باشه.
شاهین شهپر
@shahinshahparbourse 😍
مهمترین محدوده ای که برای شاخص می توان در نظر گرفت محدوده ی ۱/۵۲-۱/۶۵ میلیون واحد می باشد که برابر فیبوی ۵۰-۶۱ درصد کل ریزش یک سال اخیر می باشد.
تنها توصیه ای که می توان کرد این است که دوستان همواره به حدضرر خود پایبند باشند و به تناسب رشد سهم هایشان حدضرر خود را نیز بالا ببرند.
@hossein_adibiniya
✅چرا در بورس صبر نمیکنیم؟
محسن عباسی
دکترای مدیریت مالی
مدرس دانشگاه علامه طباطبایی
حتما این جمله را شنیده اید که اگر چند سال قبل مثلا ۱۰۰۰ دلار بیت کوین خریده بودید و تا الان نگاه داشته بودید احتمالا الان میلیونر بودید؟
البته این تنها یک افسانه است! اگر این مقدار بیت کوین خریده بودید قطعا چند ماه بعد نهایتا با ۲ یا ۳ هزار دلار سود از بیت کوین خارج شده بودید!
اصولا ما در بازارهای مالی کم طاقت هستیم! کم طاقتی و عدم صبر ما ۳ دلیل عمده دارد:
۱. این امکان وجود دارد که قیمتهای لحظه ای را ببینیم.
۲. #استراتژی نداریم (در پستهای قبلی درباره اش صحبت کردیم)
۳. مورد ۱ را دوباره انجام می دهیم تا اینکه ترس بر ما غالب شود و دست به معامله ای احساسی بزنیم.
ما ایرانیها " دارایی دوست" بودیم و البته هستیم، ارزوی هر ایرانی داشتن خانه و سرپناه بوده و است دارایی فیزیکی را بیشتر از یک تکه کاغذ بهادار می پذیرفتیم. هر چه دارایی غیر منقول تر بود، محبوب تر بود ملک و باغ و زمین حتی از طلا هم محبوب تر بود. سکه و طلا نیز ممکن بود در جنگها و درگیریها به تاراج برود اما زمین قابل سرقت نبود. انقدر دارایی فیزیکی دوست داشتیم که حتی بعد از مرگمان ، سکه ها و طلا و زیور آلاتمان را با ان کوزه معروف، کنارمان دفن می کردند. زنان ایرانی همواره پس انداز خود را به شکل طلا با خود حمل می کردند، حتی تا دندانهایمان به طلا مسلح بود! به ندرت کسی بعد از خرید زمین و مسکن ، یک ساعت بعد، یک روز بعد، و حتی یک هفته بعداز خرید، به بازار مراجعه می کند و دوباره قیمتها را چک می کند. حتی اگر بعد از چند ماه قیمتها کاهشی شوند ، درصد کمی حاضر به فروش زمین و خانه با ضرر هستند! تا همین الان نیز این موضوع گریبانگیر ماست. زمین می خریم و به قول معروف می اندازیمش بماند! یکسال هم قیمتش بالا نرود اعتراضی نمیکنیم چون دارایی را به چشم می بینیم و بر اساس حافظه تاریخیمان مطمئنیم رشد می کند. این همان استراتژی خرید ما در ملک است اما در بورس دقایقی بعد از خرید انتظار رشد قیمتی داریم. هیچ استراتژی نداریم و صرفا دنباله روی بقیه هستیم. سرگردانی ما در میان انبوه اطلاعات باعث تشویش خاطر ما می شود و به علت نداشتن استراتژی مشخص، صبرمان را از دست می دهیم و اقدام به خروج زود هنگام از بازار می کنیم. البته این پارادایم فکری در حال تغییر است. مردم بیشتری با بورس آشنا شده اند، نتیجه صبر خود در بورس را دیده اند، آن را به عنوان یک بازار سرمایه گذاری پذیرفته اند و در حال مدیریت نقدینگی خود در بورس هستند.
برای درک بهترل فواید صبرِ درست(بعدا مفصل توصیح خواهم داد)، نگاهی به سهامی که در طول یکسال گذشته از آنها خارج شده اید بیندازید،
چقدر رشد کرده اند؟
استراتژی شما در خرید سهام چیست؟
جالب است بدانید که شما برای خروج از سهم نیز باید استراتژی داشته باشید. در پست بعدی راجع به استراتژی خروج مطالبی عرض خواهم کرد.
چند خط از محسن عباسی
@emacoabbasi
در بورس, چقدر باید بدانیم، چقدر نباید بدانیم؟
محسن عباسی
دکترای مدیریت مالی
مدرس دانشگاه علامه طباطبایی
"توانا بود هرکه دانا بود " همیشه به ما آموخته اند، دانایی بیشتر و داشتن اطلاعات بیشتر، مساوی با تصمیم بهتر است. البته که همیشه این موضوع درست است اما من قصد دارم امروز این عبارت را به چالش بکشم.
من معتقدم جهل و ندانستن آنقدرها هم بد نیست. در بعضی وقتها حتی شیرین هم هست! تا حالا به زمان منتشر شدن آهنگ جدید از خواننده مورد علاقه تان فکر کرده اید؟ اشتیاقی که برای اولین بار از شنیدن آهنگ در شما بوجود آمده را به یاد دارید؟ شاید چندین و چند بار پشت سر هم آهنگ را گوش کنید.
برای اولین بار به یک شهر و یا کشور جدید سفر می کنید ، سراسر هیجان می شوید و لذت دیدن ناشناخته های آن منطقه شما را فرا می گیرد.
این لذت ها در سایه ندانستن و جهل ما نسبت به آن پدیده اتفاق می افتد.
بعد از بارها گوش کردن آن اهنگ، ما دیگر شعر و ملودی را حفظ می شویم و شاید شنیدن ان آهنگ دیگر به اندازه روز اول جذاب نباشد.
بعد از چند بار سفر به آن شهر و دیدن جاذبه های آن، دیگر آن شهر برای ما جذابیت ندارد.
لذتی که در اولین بار گوش کردن آن آهنگ و یا دیدن آن شهر در ما پدیدار می شد به علت جهل و ناشناخته بودن و عدم اشراف ما به آن موضوعات بود.
👈این را از آن جهت بیان کردم که فقط این باور را به چالش بکشم. در بورس دانستن همه چیز هم خوب نیست! اصطلاحا "زوم کردن" بیش از اندازه روی معاملات سهم به صورت روزانه، بررسی تک تک سفارشهای خرید و فروش، ریفرش کردن مرتب صفحه ی نماد سهم، جستجوی بیش از اندازه جهت بدست آوردن اطلاعات اضافی از سهم، پیگیری شایعات بی اساس و... نه تنها ثمربخش نیست بلکه در شرایط مثبت ، منجر به خوش بینی مفرط و خوش خیالی ما نسبت به سهم و درشرایط منفی بازار ، تنها منجر به خسته شدن بیشتر ما از سهم می شود. دانستن اطلاعات زیاد از یک سهم درست به اندازه نداشتن هیچ گونه اطلاعاتی از سهم، می تواند خطرناک باشد. اگر به مرور مطالب قبل بپردازید خواهید دید که ما باید هم استراتژی خرید و هم استراتژی فروش را برای خودمان تدوین کنیم. این استراتژیها بعد از آموزش و تجربه ی خرید و فروش و معاملات مکرر خودشان را به شما نشان خواهند داد. هرگز نباید از آنها تخطی کنید. می توانید بسط و توسعه اش دهید، آن را کامل تر کنید ولی نباید اصول آن را زیر پا بگذارید در غیر این صورت نامتان در لیست بازنده های بورس قرار می گیرد.
بعد از ورود به سهم ، باید به سهم زمان بدهید، تا در مسیری که متصورید حرکت کند. قرار نیست سهم، ثانیه هایی بعد از خرید شما حرکت کند و اگر اینطور نشد نا امید شوید! اصولا بعد از خرید سهم نباید دنبال اطلاعات و شایعه و .. باشید. هر انچه شما نیاز داشتید بدانید، باید قبل از خرید سهم به دست می آوردید. اگر بعد از خرید سهم به دنبال اطلاعات و شایعه و خبر می گردید بدانید که بدون استراتژی خرید کرده اید! و در نوسانات رو به بالا و پایین سهم ، در نهایت یک تماشاگر زیان دیده، پر استرس و احتمالا عصبانی خواهید بود که از این همه نوسانات، تنها رنجوری و خستگی نصیبش شده است.
بعد از خرید سهم، شما باید تنها به بررسی و چک کردن اطلاعات بنیادین و تکنیکالی سهم بپردازید و بوسیله جعبه ابزاری که خودتان برای خودتان ساخته اید (همان استراتژی خرید و فروش که به مثابه جعبه ای از معیارهای بنیادین و تکنیکالی و مالی- رفتاری است) وضعیت سهام خود را دنبال کنید.
جستجوی بی مورد صفحات وب و شبکه های اجتماعی، تماسهای متعدد با مدیریت امور سهام شرکت، تماسهای متعدد با دوستان و یا مشاوران و کارگزاریها برای شنیدن جملاتی در مقام تایید شایعاتِ شما و یا بدست اوردن اطلاعات جدید ، نشانگر این است که شما در میان نوسانات سهمتان همچون یک تخته در دریا شناورید، بدون مقصد!
اگر با برنامه و دلیل و براساس یک استراتژی مشخص وارد بازار بورس شده اید، تا زمانیکه اصول سرمایه گذاریتان در بازار نقض نشده است ، بازار را ترک نکنید. اطلاعات اضافی و بی مورد بازار طلا و مسکن و دلار و ... را مبنای معاملات و ورود و خروج به بورس قرار ندهید. مقاله های نامعتبر را نخوانید. با آدمهای غیر متخصص مشورت نکنید. هر چقدر نسبت به این اطلاعات جهل بیشتری داشته باشید از معاملات بورس و روند سهام خود لذت بیشتری می برید. کمی از صفحه tse فاصله بگیرید، استراحت کنید و اجازه دهید سهامتان بدون توجه به اطلاعات اضافی و شایعات بی مورد مسیرشان را طی کنند. این ندانستن شیرین است...
کانال چند خط از محسن عباسی
👇👇👇
@emacoabbasi
#اخزا
همیشه اخزا یکی از فاکتور های تحلیل بازار می باشد و به نوعی اخزا در مقابل شاخص بورس قرار دارد و خلاف جهت هم حرکت می کنند.
هر وقت شما مشاهده کردید که برای چندین روز پیاپی حقوقی ها به شدت دارند اخزا می خرند و اخزا روندش مثبت شده است آن موقع می توان این نتیجه را گرفت که حقوقی ها و صندوق ها در حال خالی کردن سهام خودشان و تبدیل پول خود به اخزا می باشند.
بنابراین همیشه این موضوع را رصد بکنید.
@hossein_adibiniya
#علامت
به نظرم دوستان ۳ فاکتور زیر را علامت اتمام نوسان مثبت فعلی بازار قرار بدهند:
۱- افزایش فشار فروش در سهم های کوچک برای چندین روز پیاپی
۲- رشد مداوم اخزا و هدایت نقدینگی به این سمت
۳- کاهش قابل توجه نرخ دلار و افزایش فشار فروش در بازار دلار
👈هر وقت یکی از این ۳ نشانه را مشاهده کردید آن موقع با احتیاط بیشتر معامله بکنید.
@hossein_adibiniya
#ارکان_بورس
به نظرم ۵ سهم #شپنا #فولاد #شستا #خودرو #وتجارت قلب های بورس هستند و اینجا چند نکته ی مهم وجود دارد:
- اگر این ۵ سهم بیش از ۲ روز پیاپی با فشار فروش همراه باشن آن موقع بازار مستعد اصلاح می شود.
- اگر از این ۵ سهم یک قسمتشان با فشار خرید و یک قسمت با فشار فروش همراه بشود بازار مستعد نوسان می شود.
- اگر این ۵ سهم بیش از ۲ روز پیاپی با فشار خرید همراه باشن آن موقع بازار مستعد رشد می شود.
@hossein_adibiniya
بورس_ایران
منفی امروز بازار یه نکته عجیب هم داشت
همیشه هرچی شر هست از گور حقوقی ها بلند میشه ولی امروز حقوقی ها حمایت کردن طوری که شاخص ساز مثبت عدد 32 رو نشون داد
قدیمی ها کانال میدونن وقتی شاخص ساز مثبت عدد 32 رو نشون میده بازار سبز میشه فرداش
ولی ماجرا چی بود
یعنی حقوقی ها رکب خوردن ؟!
یا بازی در جریان هست🤔
یا اینکه حقوقی ها دستوری دارن یا اینکه حقوقی ها اشتباه تحلیل دارن
یا سناریو 3 رو باید منتظر باشیم
این هفته در کنار رصد مقاومت شاخص و میله زمان سعی کنید حقوقی ها هم رصد کنید
نباید در زمین حقوقی بازی کنیم ولی رصدشون میکنیم
سهم های شاخص ساز مثبت در عکس گذاشتم تا برسی کنید سهم های شاخص ساز رو
☘️ @pedar_bours ☘️
بورس_ایران
بازده ۱۲ سال گذشته ۱۸ #سهم برتر #بورس در مقایسه با #سکه و #دلار و #سپرده‌بانکی
/ حسین خزلی
💹 @SahamPishro
#استراتژی_معاملاتی
دوستان یک تجربه شخصی میگم، چون این چند وقت خیلی از دوستانی که با من در ارتباط هستند و تازه وارد به بازار سرمایه هستند میبینم عنوان میکنند، اینکه نوسان بگیریم از بازار، پایین بخریم و بالا بفروشیم!
ببینید دوستان یک توصیه به عنوان برادر کوچکتر، کسی که حدود یازده سال در بورس سرمایه گذاری کرده، اینکه من به شخصا هر کسی رو که در بورس دیدم ثروتمند شده و دوام اورده از راه نوسان گیری نبوده!!
برعکس اکثر کسایی که این راه رو پیش گرفتن بعد از چند وقت با سرخوردگی از بازار رفتن!
پس گول این بازی ها رو نخورید!
نه اینجا قرار هست یک شبه ثروتمند بشید و نه از راه نوسان گیری ثروتمند میشید و نه از سیگنال گرفتن از این و اون!!
سهم خوب پیدا کنید، بخرید، نگه داری کنید.
و بلندمدت قطعا ثروتمند میشید!!
از من گفتن و از شما اینبار عمل
موفق باشید.
@shahinshahparbourse 🌹
#انواع_استراتژی
ما کلا دو نوع استراتژی در بین معامله گران داریم:
۱- کف بخر بالا بفروش
۲- بالا بخر بالاتر بفروش
استراتژی اول در بازار های نوسانی خوب جواب می دهد ولی در بازار های صعودی معمولا باعث جاماندن طرف از روند های صعودی می شود چون طرف هیچوقت حاضر نمی شود سهامی که در کف نیستند را بخرد.
استراتژی دوم فقط در بازار های صعودی پاسخ می دهد و در بازار های نوسانی معمولا باعث ضرر سهامداران می شود.
👈معامله گر موفق کسی هست که بتواند از هر دو استراتژی استفاده بکند و با توجه به وضعیت بازار استراتژی خود را تغییر بدهد.
@hossein_adibiniya
#ترفند_بازار
معمولا ویژگی های بازار نوسانی به شکل های زیر می باشد:
۱- شروع با فشار خرید - افزایش فشار فروش - اتمام با فشار خرید نسبی
۲- شروع با فشار فروش - افزایش فشار خرید - اتمام با فشار فروش نسبی
اما ویژگی های بازار روند دار :
۱- شروع با فشار خرید - اتمام با فشار خرید
۲- شروع با فشار فروش - اتمام با فشار فروش
۳- شروع با فشار خرید - اتمام با فشار فروش
۴- شروع با فشار فروش - اتمام با فشار خرید
@hossein_adibiniya
#اشتباه_معاملاتی
به نظرم یکی از اشتباهاتی که برخی از معامله گران آن را انجام می دهند ثابت نگه داشتن سبک معاملاتی خودشان هست به طوری که برخی ها در تمامی بازار ها فقط نوسان گیری می کنند و یا اینکه دنبال سرمایه گذاری های میان مدتی می روند در حالی که درستش این است:
- در بازار های رکودی 👈 فقط باید نوسان گیری کرد.
- در بازار های صعودی👈 فقط باید سرمایه گذاری میان مدتی انجام داد.
- در بازار های نزولی شدید👈فقط باید نقد ماند.
@hossein_adibiniya