سلام به رفقای همراه 🌷 خیلی مخلصیم امیدوارم سال خوبی رو شروع کرده باشید ما هم از این تعطیلات استفاده کردیم رفته بودیم یه سفر برای تغییر آب و هوا البته دورادور داشتیم بازار رو رصد میکردیم اما فرصت نشد که مطالب متناسب رو بارگزاری کنیم انشالله امروز با دست پر خدمت همه شما هستیم گذاشتم بازار تموم بشه بعدش با تمرکز بیشتر و بهتر بریم برای تحلیل وضعیت بازار. 👍✅ ✔️ @Boursihaa

👆👆 پیش از تحلیل وضعیت بازار این نکته رو میتوان مدنظر قرار داد: تصویر بالا بازدهی بازارهای موازی در سال ۱۴۰۲ را نشان می‌دهد. تصویر گویاست که بازار بدون ریسک(یعنی بانک وابزارهای درآمد ثابت) بیشترین بازدهی را در سال گذشته داشته و کمترین رشد مربوط به بازار سهام بوده که نشان از عقب ماندگی این بازار هست. یعنی عملا شرایط انقباضی حاکم بود به نحوی که ریسک نرخ بهره بالاترین حد خودش رسیده بود ✔️ @Boursihaa

💢 تحلیل مختصری پیرامون وضعیت بازار بورس در سال جدید 🔷 بخش اول: سالی که گذشت به طور کلی چند ملاحظه اساسی در سال گذشته وجود داشت: ▪️ ریسک‌ جنگ و شرایط ملتهب منطقه‌ای ▪️سیاست‌های انقباضی دولتی در اقتصاد ▪️ تصمیمات غیرکارشناسانه به ضرر سود شرکت‌ها در جهت تأمین مالی 🔹 شرایط سیاست‌گذاری در سال گذشته‌ای به صورت منقبضی بود و دولت تلاش داشت که با نرخ بهره بازارها رو کنترل کند. و این را به وضوح میتوان در گواهی نرخ 30% اواخر اسفند مشاهده کرد! 🔹 همچنین تصمیمات یکدفعه‌ای که در راستای جبران مخارج دولت صورت می‌گرفته و تأثیر مستقیمی در سودآوری شرکت‌ها داشته است. واقعا در برخی موارد دولت دست به جیب شرکت‌ها کرد تا بتواند از این طریق تأمین مالی داشته باشد. 🔹بحث تأمین یارانه نان و به ویژه بنزین به دولت فشار آورده و سیاستی که اتخاد شد این بود که به جای راهکار اساسی، منافع آتی شرکت‌ها را فدای تأمین مالی کوتاه مدت خودش کرد. - کاری که برخی دولت‌های سابق انجام میدادند و انتظار از دولت سیزدهم که مدعی حمایت از تولید است، نبود - این کار باعث میشه که سرمایه‌ها به سمت بازارهای غیرمولد سوق پیدا کند. 🔹 بدتر آنکه این تصمیمات به صورت افشاسازی‌های شبانه با نامه‌های مخفیانه صورت می‌گیرد که حاکی از عدم شفافیت قطعی بوده و خلاف اصل کلی بازار بورس هست، و چنان به اعتماد عمومی مردمی که بازار بورس آمده بودن خدشه غیرقابل بازگشتی وارد کرد که امنیت سرمایه گذاری رو به جد از بین برد. ✔️ @Boursihaa

🔷 بخش دوم: بورس در سال جدید تصور تیم تحلیلی ما این هست که سال جدید اما وضع متفاوت است و بازار سهام بازدهی بهتری نسبت به سال گذشته و حتی سایر بازارها موازی خواهد داشت ✅ اما دلایل این مدعی چیست؟ ↙️ مهمترین نکته که وجود داره همانطور که سابقا هم گفتم و بیشتر در این مورد توضیحاتم رو خواهم داد این است که پتانسیل و ظرفیت بزرگی در دلار شرکتی بازار یعنی دلار نیمایی برای افزایش قیمت وجود دارد که شرایط رو برای رشد بازار مهیا می‌کنه. در طول این سال‌های اخیر فاصله بین قیمت دلار نیمایی با دلار آزاد چیزی حدود 15 تا 20 درصد بوده اما با شکست سقف 60 تومن در دلار آزاد این فاصله و گپ به بیش از 50% رسیده که قابل توجه است. ↙️ دستکاری‌ها دولتی و تصمیماتی که برای شرکت‌ها از سوی دولت به سمت بهای تمام شده شرکت‌ها سوق داده شده که قبلا اینطور نبوده است. بعد از اتفاقات صنعت خودرو تمایل به نرخ‌گذاری دستوری کمرنگ شده و خیلی در نرخ شرکت‌ها اقداماتی صورت نمی‌گیرد. نکته اینجاست که بیشتر کردن بهای شرکت‌ها در بورس مشکلی ایجاد نمیکنه! ↙️ در برخی از قوانین مصوبی که سودآوری شرکت‌ها را تحت الشعاع قرار میداد اصلاحاتی صورت گرفته و این به صورت چند ساله است که می‌تواند روی آن حساب باز کرد و اعتماد از دست رفته را قدری جبران کرد. در کنار این بحث مالیات‌ستانی دولت همچنان با قدرت ادامه داره و طبق طرح قبلی جز بازار بورس اکثر بازارهای موازی به نحوی تحت مالیات ستانی دولتی قرار خواهند گرفت که این رغبت به بازار سرمایه رو افزایش خواهد داد. 🔺 به هر حال و در مجموع: بازار سرمایه، بازاری هست که پتانسیل رشد خوبی داره و بسیاری از سهام در کف قیمتی به سر می‌برند. تقریبا ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک بسیاری را به خود دیده و رشدی هم نداشته است. (شما شاخص رو نبینید اصلا! ) قیمت ها در کف هستند و به نظر نمی‌رسد ریسک‌های بیشتری به بازار وارد بشود بلکه به عکس پتانسیل های خوبی برای رشد بازار وجود داره☑️ ✔️ @Boursihaa

👆👆👆 🔷 بخش سوم: اما وضعیت کنونی بازار: 🔹 روزهای انتهایی سال گذشته بازار تحرکات خوبی داشت و با شروع سال جدید هم این روند صعودی ادامه‌دار بود و با شکست مقاومت 2.200 هزار واحد، شاخص کل رشد نسبی را تا حوالی 2.265 هزارواحد داشت. سابقا در اوج ناامیدی بازار به صراحت پیرامون رشد بازار صحبت کردم و علتش رو هم موشکافی کردم. 🔹این رشد نصفه و نیمه بازار تا اینجا هم به دلیل روند صعودی نرخ دلار نیما در سامانه ice بوده است. با شکست سقف 60هزار تومان نرخ دلار آزاد باید رفته رفته شاهد افزایش قیمت دلار نیمایی حداقل تا حوالی 47 هزار تومان باشیم تا سیاست‌های پولی دولت مشخص بشه. پتانسیل بازار همین انتظارات برای افزایش نرخ دلار نیمایی بوده و لذا بیشترین ورود پول رو صندوق‌های اهرمی داشتند. همین رشد صندوق‌ها و سهام دلاری - تا سهام داریی‌محور- نشان از این موضوع دارد. مادام که نرخ سامانه ها نزولی نشده با بازار مشکلی نداریم و اکی هست. 🔹 بازار سهام به پشتوانه سامانه نرخ مبادله بالا رفته که این یعنی بر اساس یک پشتوانه منطقی در حال رشد هست. با توجه به انتظاری که وجود داره شاخص کل میتونه رشد بالاتری رو به خودش هم ببینه. پیشران بازار سامانه ice (سایت مرکز مبادله برای تعیین نرخ حواله) است و لذا سهام شاخص کل میتوانند مورد اقبال باشند. چند روزی بازار اما رنج شده بود که ناشی از ابهامات در ادامه رشد نرخ نیمایی هست تا این سامانه تعیین تکلیف شود. من پیشبینی خودم افزایش نرخ نیمایی و دلار شرکت‌هاست و لذا به رشد بورس در کوتاه مدت هم اعتقاد دارم. پس از نظر شرایط اقتصادی حاکم بر بازار انتظار رشد کوتاه مدت از بورس میرود. اما اتفاقی که دیشب صورت گرفت و در ادامه وحشی‌گری جنون‌آمیز رژیم صهیونیستی و حمله به کنسولگری ایران در سوریه و شهادت سردار ایرانیخب مجدد ریسک جنگ افزایش پیدا کرد که توضیحش رو در مطلب بعدی عرض می‌کنم. ✔️ @Boursihaa

♨️ حمله به کنسولگری ایران در سوریه و تأثیر آن بر بازار بورس در مورد این اتفاق تلخ که حاکی از جنون خونریزی رژیم صهیونیستی است به هرحال ابعاد مختلفی را داره و تغییراتی را زمینه ساز میشه که در ساحت بحث‌های سیاسی باید دنبال کرد اما از حیث اقتصادی چه تأثیراتی را خواهد داشت؟! خب این مسئله رو من چند بار در کانال به بهانه‌هایی عرض کردم و اینجا مجال پرداخت مفصلش نیست اما به طور مختصر: ⬅️ جمهوری اسلامی یه استراتژی معنادار و معقولی و راهبردی را برای مواجهه با صحنه میدان جنگ ترسیم کرده که بسیار دقیق بوده و آن بحث «صبر استراتژیک» و مدیریت از پشت صحنه بوده است. تا اکنون با اینکه اسرائیل تمایل داشته که پای ایران را به جنگ باز کند، اما با مدیریت عالی صحنه، ایران خود را کنار کشیده است. ظاهرا تصمیم حاکمه این است که ایران تمایلی به گسترش جنگ و ورود مستقیم ندارد. ✳️ هنوز هم به همین علت معتقدم که دامنه جنگ گسترده نخواهد شد و اگر انتقامی باشد در همان لایه و سطح خواهد بود که سابقا پس از شهادت سردار رضی دیدیم که عملا اتفاق خاصی نیافتاد. بنابراین منفی‌ها خریدار خواهد داشت همانطور که تابلوی سهام بزرگ خریدارهای خوبی داشت. از سوی دیگر وضعیت اقتصادی حاکم هم و پتناسیل رشد بورس هم همچنان به جای خود باقی است و در کل همچنان منفی‌ها را فرصت خرید میدانم و به رشد بازار اعتقاد دارم مگر اتفاقی بیافتد و یا برخلاف تحلیل اتفاق دیگری در وضعیت منطقه رخ بدهد و... ✔️ @Boursihaa

🔴 اما این نکته خالی از لطف نیست که متذکر بشم... در گروه مشاوره هم به دوستان این نکته رو عرض کردم که چون سایه جنگ بعد از طوفان الاقصی بر سر منطقه و کشور هست و ریسک سیستماتیک همچنان باقی است باید بحث مدیریت سرمایه رو جدی بگیرید. مشخصا نباید تمام نقدینگی خودتون رو به یک بازار اختصاص بدید. بلکه حتما در این وضعیت پیشنهاد دارم که بخشی رو به طلا اختصاص بدید. در صورت چینش منطقی و معقول نقدینگیتون در چندین بازار اینجور ریسک کار شما هم پایین خواهد آمد. ✔️ @Boursihaa

📌 رژیم خبیث به دست دلاورمردان ما مجازات خواهد شد. آنها را از این جنایت و امثال آن پشیمان خواهیم کرد به حول و قوه‌ی الهی. مقام معظم رهبری ✔️ @Boursihaa

👆👆👆 اینجا هم از حیث تابلوشناسی معاملات به صندوق اهرم و ورود پول سنگین به اون رو توضیح دادم حالا #اهرم از نظر تکنیکالی به عنوان سهمی که رفتار بازار را نشان می‌دهد، تغییر رفتار مهمی داشته و از محدوده ۱۸۰۰تا۲۲۰۰ به سمت بالا خارج شده ✔️ @Boursihaa

👆👆👆 افزایش ریسک ژئوپلیتیک منطقه‌ای و سقف‌زنی طلای جهانی در قیمت 2260$ و سقف جدید دلار تهران نتیجه‌اش شده حال خوب صندوق‌های طلا و گواهی های سکه😍 ✔️ @Boursihaa

✅ سود عرضه اولیه در سال ۱۴۰۲ چقدر بوده؟ ✔️ @Boursihaa

⭕️ نامگذاری ۱۴۰۳؛ سال عرضه اولیه 😁 از همین تریبون سال ۱۴۰۳ رو به عنوان سال "عرضه اولیه" اعلام میکنم از بس که کلی شرکت داریم تو صف عرضه اولیه هستن 😂 شرکت هایی که در سال ۱۴۰۳ عرضه‌اولیه خواهند شد: 🔹 شرکت نور ایستا پلاستیک با نماد #خنور 🔹 شرکت بیمه ایران معین با نماد #معین 🔹 شرکت تولیدی برنا باطری با نماد #خبرنا 🔹 شرکت صنعتی گوهرفام با نماد #شفام 🔹 شرکت زاگرس دارو پارسیان با نماد #دزاگرس 🔹 شرکت فولاد سیرجان با نماد #سیرجان 🔹 شرکت ذوب آهن بیستون با نماد #فبیستون 🔹 شرکت نیشکر و صنایع جانبی آن با نماد #نیشکر 🔹 شرکت احیا استیل فولاد بافت با نماد #احیا 🔹 شرکت کانی کربن طبس با نماد #کربن 🔹 شرکت تولید انرژی برق شمس پاسارگاد با نماد #شمس 🔹 شرکت صنایع غذایی رضوی با نماد #نان_رضوی 🔹 شرکت رسام پلیمر نامی با نماد #شنامی 🔹 شرکت پالایش نفت آفتاب با نماد #آفتاب 🔹 شرکت سرمایه‌گذاری سلیم با نماد #سلیم 🔹 شرکت صنایع غذایی رضوی با نماد #نان این لیست کامل نیست و در ادامه به روزرسانی میشه ✔️ @Boursihaa