♻️ واچ لیست نوسانی امروز:
🔸 نماد #سبهان
🔸 نماد #کتوکا
🔸 نماد #ریشمک
۳۰ شهریور ۱۴۰۱
🔻 نکته!
با صلاحدید خودتون میتونید وارد سهم بشوید.
✔️ @Boursihaa
بازار در پیش گشایش فشار عرضه تقریبا زیادی دارد.
باید دید در ادامه چه اتفاقی رقم میخوره
✔️ @Boursihaa
خبر خاصی فعلا تو بازار نیست حجم معاملات به شدن افت کرده، تعطیلات هفته آینده هم مزید بر علت شده
اما به نظر میرسه رفته رفته شاخص به محدوده‌های جذاب برگشتی داره نزدیک میشه و کم کم باید به فکر خرید های خوب در منفی‌های بازار باشیم ✅👌
به همین دلیل، امروز تصمیم گرفتم یه پست آموزشی براتون بزارم 🎓
در مورد ضریب بتا آشنایی دارید؟! 🤔
✔️ @Boursihaa
⭕️ ضریب بتا به زبان ساده؟
ضریب بتا وسیله ای است برای ارزیابی ریسک (کاهش قیمت) و بازده (افزایش قیمت) یک سهم یا سبدی از سهام نسبت به جریان حرکت کلی بازار
یعنی اگر شاخص ۳۰٪ رشد یا ریزش داشت سهم من چند درصد نسبت به شاخص رشد یا ریزش داشته.
به عنوان مثال: شاخص در موج قبلی ۴۰٪ رشد کرده و سهم شتران در همان موج ۶۰٪ رشد رو ثبت کرده در این صورت ضریب بتا سهم ۱.۵۰ می باشد به عبارتی عدد ۱ یعنی به اندازه شاخص رشد میکنه، مازاد بر اون میزان رشدی هست که بیش از شاخص داره.
✔️ @Boursihaa
⭕️ در نتیجه چهار حالت داریم:
🔹عدد ضریب بتا زیر یک: یعنی درصورتی که شاخص رشد کرد سهم ما کمتر از شاخص رشد میکنه و بلعکس وقتی شاخص ریزش داشت سهم ما کمتر از شاخص میریزه
🔹عد ضریب بتا یک: یعنی رشد و ریزش دقیقا همسو با شاخص هست.
🔹عدد ضریب بتا بیشتر از یک: در این صورت اگر شاخص رشدی داشته باشه سهم ما بیشتر از شاخص رشد میکنه و بلعکس اگر ریزشی داشته باشه سهم ما بیشتر از شاخص میریزه
🔹ضریب بتا منفی: یعنی اگر شاخص رشد کرد احتمالا سهم ما میریزه و اگر شاخص ریخت احتمالا سهم ما رشد میکنه.
✔️ @Boursihaa
⭕️ حالا استراتژیش چطور هست؟!
۱- در نقاطی که بر اساس تحلیل احتمال میدین بازار به کف رسیده و شاخص میخواد یه رشدی رو انجام بده باید سعی کنید سهمای با ضریب بتا بالا رو خریداری کنید تا بیش از موج احتمالی رشد کنید.
۲- در‌نقاطی هم که بین رشد و ریزش شک دارید سهم هایی رو انتخاب کنید که بتا کمتر از ۱ رو دارند.
۳- اگر در نقطه مقاومتی قوی هستین سعی کنید سهم هایی رو انتخاب کنید که بتا منفی دارند، در این صورت بازار میریزه و سهم شما رشد میکنه.
✔️ @Boursihaa
⭕️ برای محاسبه ضریب بتا چند راه هست:
خلاصه محاسبه به روش سخت اما دقیق:
دیتا سه سال گذشته سهم رو با دیتا شاخص بدست بیارید و در اکسل بازدهی های شاخص و سهم حساب کنید و در فرمول بالا قرار بدید، یک عدد به شما میده که اون ضریب بتا هست.
سایر روش ها:
معمولا سایت های تحلیلی مثل سهام یاب و بورس ویو ضریب بتا سهم رو واستون محاسبه کردن و در توضیحات سهم گذاشتن
✔️ @Boursihaa
📢 امروز بعدازظهر نشست بعدی فدرال رزرو جهت تصمیم گیری در خصوص میزان افزایش نرخ بهره برگزار خواهدشد. گمانه زنی ها از افزایش نرخ بهره حتی به میزان بیشتر از پیش بینی ها و انتظارات حکایت دارد.
همین مساله موجب جو منفی و افت قیمت در بازارهای جهانی شده است.
صنایع صادراتی و کامودیتی محور بورس تهران امروز نیز معاملات کم رمق و سرخی دارند. به گونه ای که عموم نمادهای این صنایع در مدار منفی داد و ستد شده و با افت قیمت روبرو شده اند.
✔️ @Boursihaa
📊 تحلیل #غبهنوش
مدتی است در یک الگوی کنج رنج میزند و در حال تراکم قیمتی است. در محدوده 5000 تومان حمایت خوبی دارد که با رعایت حدضرر محدوده 4700 قابل بررسی است. هدف اول 5400 و هدف بعدی 6100 خواهد بود.
✔️ @Boursihaa