#پولبک یا بوسه آخر در تحلیل تکنیکال اصطلاحا می‌گویند بوسه آخر یا پول بک. از آن‌جایی که خطوط حمایت و مقاومت در تحیل تکنیکال اهمیت به‌سزایی دارند، با شکسته شدن این خطوط و نقض شدن آن‌ها، از اهمیت آن‌ها کاسته نمی‌شود، بلکه تغییر وضعیت می‌دهند و از مقاومت به حمایت و برعکس تبدیل می‌شوند. یعنی وقتی یک حمایت شکسته می‌شود، بعد از شکسته شدن در نقش مقاومت ظاهر می‌شود. از سوی دیگر، وقتی یک مقاومت شکسته می شود، این مقاومت بعد از شکسته شدن در نقش حمایت ظاهر می‌شود. در عکس زیر، این تغییر وضعیت و تبدیل شدن حمایت به مقاومت و بر عکس رو می‌بینید: پس پول بک تفاوتی نمی‌کند که در روند صعودی باشیم یا نزولی. در هر دو حالت با شکستن حمایت و مقاومت قیمت ممکن است دوباره به سمت این قیمت‌ها برگردد و از نو شروع به حرکت در جهت قبلی کند.

اندیکاتور MACD مک دی چیست ؟ اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است . این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است . این اندیکاتور ابداع آقای جرالد بی اپل است . از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت ، جهت و شتاب در یک روند استفاده می شود .این اندیکاتور در اغلب موارد با استفاده از قیمت پایانی محاسبه می شود . بر خلاف اندیکاتور های دیگر اندیکاتور MACD فرمول سختی برای محاسبه خود ندارد انواع اندیکاتور MACD : اندیکاتور به اصطلاح اکثر فارسی زبانان مک دی دو نوع دارد ، MACD جدید , MACD قدیم که از لحاظ ظاهری با هم مقداری تفاوت دارند . در اینجا هر دو این اندیکاتور ها را برای شما آموزش می دهیم . در شکل زیر دو نوع و شکل اندیکاتور MACD قدیم (classic MACD) و جدید را مشاهده می کنید. همانطور که می بینید با وجود اینکه کارایی هر دو تقریبا مشابه است اما از نظر ظاهری با هم تفاوت دارند که در این مطالب کاربرد هر دو را توضیح می دهیم بخش های اندیکاتور MACD (مک دی) اندیکاتور مک دی کلاسیک(در شکل بالا اندیکاتور بالایی) شامل یک هیستوگرام (خطوط عمودی مشکی) و دو خط است که در اینجا این دو خط با آبی و قرمز نشان داده شده اند . خط قرمز رنگ با نام خط سیگنال (Signal) و خط آبی رنگ با نام خط MACD شناخته می شوند. اندیکاتور MACD جدید نیز از یک هیستوگرام و یا همان نمودار میله ای و خط قرمز رنگ که همان خط سیگنال است تشکیل شده است کاربرد اندیکاتور MACD : همانطور که گفته شد از اندیکاتور MACD استفاده های متفاوتی می شود . از جمله محاسبه واگرایی MACD همانطور که در شکل زیر می بینید زمانی که واگرایی در اندیکاتور MACD و خط روند اتفاق افتاده است بعد از آن ریزش سهم ایران خودرو اتفاق افتاده است و برعکس این موضوع نیز صادق است همچنین زمانی که دو خط سیگنال و مک دی همدیگر را قطع می کنند نیز نوعی سیگنال خرید و فروش محسوب می شود که البته به تنهایی قابل استفاده نیست و باید حتما در کنار ابزار های دیگر تحلیل تکنیکال درست استفاده شود ، نحوه محاسبه در مک دی قدیم و جدید و توضیح اجزا MACD خط MACD = تفاضل میانگین نمایی 12 روزه قیمت از 26 روزه آن MACD = [stockPrices,12]EMA – [stockPrices,26]EMA خط سیگنال : میانگین نمایی 9 روزه اندیکاتور MACD signal = [MACD,9]EMA هیستوگرام MACD در مک دی کلاسیک: تفاوت بین خط سیگنال و خط مک دی است ، به همین خاطر هر زمان که این دو به هم رسیده اند هیستوگرام نیز صفر شده است در مک دی جدید خط سیگنال تبدیل به همان هسیتوگرام و یا نمودار میله ای شده است . اگر دقت کنید در اندیکاتور پائینی که مک دی کلاسیک است هیستوگرامش دقیقا مثل خط MACD نوسان می کند . و خط قرمز رنگ همان خط سیگنال است نکته مهم : برای استفاده درست از اندیکاتور MACD لازم نیست فرمول و نحوه محاسبه آن را بدانید فقط استفاده از کاربرد های آن کافیست.

#تحلیل_تکنیکال 4-نمودارهای میانگین متحرک همگرا ، واگراMACD - : 1) نمودار هیستوگرام ، مقدار MACD و خط چین ، منحنی سیگنال می باشد. 2) زمانی که مقدار MACD مثبت می شود سیگنال خرید است و بلعکس . 3) زمانی که MACD مثبت است اگر منحنی سیگنال صعودی باشد ( منحنی سیگنال داخلی نمودارهای MACD باشد ) سیگنال خرید است و اگر منحنی سیگنال خارج از نمودار MACD باشد سیگنال فروش است. 4) اگر MACD منفی باشد در صورتی که منحنی سیگنال خارج نمودار MACD بیاید سیگنال خرید است واگر به درون منحنی MACD برود سیگنال فروش است.

آموزش اندیکاتور RSI اندیکاتور RSI که مخفف Relative Strength Index می باشد با روابط پیچیده ریاضی محاسبه می گردد که ذکر این روابط از حوصله این بحث خارج می باشد. در تنظیمات RSI نیز عموما از تنظیم ١۴ روزه استفاده می شود. این اندیکاتور همانند مکدی (MACD) در زمره اسیلاتورها طبقه بندی می شود چراکه همواره بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در حال نوسان می باشد. کاربردهای RSI: – همانطور که گفته شد این اندیکاتور بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در نوسان می باشد. در این بین، دو سطح کلیدی ٣٠ و ٧٠ را به ترتیب به عنوان سطوح اشباع فروش و اشباع خرید می نامند. به این معنی که هر گاه مقدار RSI از عدد ٣٠ کمتر شود به این معنی است که شاهد فروش های افراطی در بازار هستیم و لذا امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود دارد. بر عکس، عبور RSI از سطح ٧٠ به سمت بالا به معنی انجام خریدهای افراطی در بازار می باشد که در نهایت این خریدها ممکن است هر لحظه به پایان رسیده و شاهد نزول قیمت باشیم. نکته ای که در مورد RSI باید به آن توجه نمود این است که ممکن است خروج RSI از مناطق اشباع، بدون افت یا صعود قیمت و فقط با نوسان قیمتی صورت بگیرد. برای روشن شدن موضوع اگر مجددا به نمودار قیمتی فباهنر توجه کنیم می بینیم که در محلی که با خط قرمز رنگ مشخص شده است RSI وارد منطقه اشباع خرید شده است، اما پس از مدتی بدون اینکه قیمت نزول چندانی داشته باشد، تنها با نوسان قیمت RSI از منطقه اشباع خرید خارج شده است. پس این موضوع را همیشه به یاد داشته باشید که استفاده از اندیکاتور به تنهایی می تواند در برخی موارد باعث ایجاد خطا در تصمیم گیری شود و حتما باید در کنار سایر ابزار به کاربرده شوند. یکی دیگر از کاربردهای جالب در استفاده از RSI به کاربردن خطوط روند همراه با این اندیکاتور می باشد. به عبارتی به همان شکل که خطوط روند را در مورد قیمت استفاده می کنیم به طریق مشابه می توان همان خطوط را در مورد RSI نیز استفاده کرد نکته ای دیگری که در مورد هر اندیکاتور وجود دارد و در بالا به آن اشاره کرده ایم استفاده از ابزاری دیگر در کنار یک اندیکاتور برای کاستن از میزان خطاهاست. برای مثال می توان به جای استفاده از هر یک از اندیکاتورهای RSI یا MACD به تنهایی، همزمان از این دو اندیکاتور در کنار هم استفاده کرد تا این ابزار بتوانند خطاهای یکدیگر را پوشش دهند.

#تحلیل_تکنیکال 5-RSI (Relative Strength Index) یا شاخص قدرت نسبی : 1) اگر این شاخص به بالای 70 برسد سطح بیش خرید است و احتمال کاهش قیمت زیاد و اگر به پایین 30 برسد منطقه بیش فروش است. یعنی به میزان زیادی فروش رفته و قیمت به کف خود نزدیک شده و احتمال افزایش قیمت زیاد است. بیش خرید Over bought 2) زمانی که RSI در منطقه 50 است نمی توان بر مبنای آن قیمت را پیش بینی کرد.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک stochastic این اندیکاتوربرای اولین بار توسط جورج لین به وجود آمده است و به طور کلی از اواخر دهه 1950 مطرح شده است. که به تخمین قیمت بسته شدن دارایی و محدوده نوسان قیمت در یک دوره از پیش تعیین شده می پردازد. در حالت کلی استوکاستیک به عنوان اسیلاتوری شناخته شده است که از قیمت سهم و حجم معاملات پیروی نمی کند بلکه چیزی که در این اندیکاتور مهم است سرعت و جهت حرکت قیمت است. در ابتدا باید این را در نظر داشته باشیم که در این اندیکاتور هم نقاط اشباع خرید (over bought) و اشباع فروش (over sold) اهمیت دارد. عموما بازه ای که این اندیکاتور در آن نوسان می کند 20 تا 80 است .( البته بازه اصلی که در آن نوسان دارد بین 0 تا 100 است اما از منظر دیدگاه قدیمی تر بین بازه 20 تا 80 پذیرفته تر است. ) در منابع مختلف ممکن است با اصطلاح بیش فروش یا فروش افراطی که منظور همان اشباع فروش است و همین طور با اصطلاح بیش خرید یا خرید افراطی که همان اشباع خرید می باشد رو به رو گردید . نکته مهمی که باید در نقطه اشباع خرید (خریدافراطی ) مد نظر داشت این است که احتمال کاهش قیمت و شروع روند نزولی در سهم وجود دارد . همچنین در زمانی که در نقطه اشباع فروش (فروش افراطی ) قرار داریم منتظر افزایش قیمت و تغییر روند سهم به حالت صعودی باید باشیم. زمانی که خط k% که به صورت خطوط صاف می باشد ،خط D% را که به صورت خطوط نقطه چین می باشد را به سمت بالا قطع کند ، می تواند این موضوع به عنوان سیگنال خرید شناسایی شود و همین طور زمانی که عکس این قضیه رخ می دهد و خط k% ، خط D% را به سمت پایین قطع کند این موضوع به عنوان سیگنال فروش برای سهم شناخته می شود واگرایی در این اندیکاتور هم زمانی شکل می گیرد که قیمت جدید شکل گرفته است ولی این روند قیمت توسط اندیکاتور استوکاستیک تایید نشده است. در این قسمت با هر دو نوع واگرایی (مثبت و منفی ) رو به رو هستیم . واگرایی مثبت زمانی شکل می گیرد که قیمت در یک روند نزولی قرار گرفته و اندیکاتور استوکاستیک روندی خلاف جهت قیمت (صعودی ) را دارد. و واگرایی منفی هم به صورت عکس این قضیه می باشد. نکته زمانی که واگرایی ها در نقاط اشباع (اشباع خرید و اشباع فروش) به وجود می آید ، واگرایی قابل اتکا تر می باشد. بازه ای که این اسیلاتور در آن نوسان می کند 0 تا 100 می باشد. انتخاب نوع بازه زمانی و تایم فریم هم در این اندیکاتور می تواند به صورت روزانه ، هفتگی ، ماهانه و…………… بستگی به معامله گر و دید معاملاتی فرد دارد.

#تحلیل_تکنیکال 6- Stochastic : 1) مقادیر هر دو منحنی این اندیکاتور بین اعداد 0 تا 100 است. 2) این اندیکاتور از دو منحنی K% درصد و D% تشکیل شده است. 3) اگر منحنی سیگنال که به صورت نقطه چین است نزولی باشد سیگنال فروش و در صورتی که صعودی باشد سیگنال خرید است. 4) نقاط برخورد K% و D% نقاط بسیار مهمی است و بعد از این نقاط با استفاده از جهت منحنی سیگنال ، سیگنال خرید یا فروش صادر می شود. 5) زمانی که منحنی اصلی به زیر منطقه 20 می رسد سیگنال خرید است و زمانی که به بالای 80 می رسد سیگنال فروش است.

💢 اندیکاتور obv چیست؟ این اندیکاتور توسط جوزف گرانویل طراحی شده است و بسیار ساده است. اگر قیمت بسته شدن بازار بیشتر از میله قبلی باشد ، حجم میله جاری به OBV قبلی اضافه میشود. اگر قیمت بسته شدن میله جاری کمتر از میله قبلی باشد، حجم جاری از OBV قبلی کم میشود. فرض اولیه در آنالیز اندیکاتور On Balance Volume این است که اندیکاتور قبل از قیمت تغییر می کند. پس می توان قیمت را پیش بینی کرد. ❗️کاربرد: خط “حجم کل” برای تائید روند یا تعیین تغییر جهت های احتمالی مورد استفاده قرار می گیرد. تائید روند: اگر خط حجم کل در حال صعود باشد، تائیدی است بر روند صعودی قیمت. اگر خط حجم کل در حال پایین آمدن باشد، تائیدی است بر روند نزولی قیمت. تحلیل الگوی واگرا: اگر OBV بالا برود اما قیمت پایین بیاید نشان دهندۀ این موضوع است که روند نزولی ممکن است ضعیف شده و به شکل یک روند صعودی تغییر کند. اگر OBV پایین بیاد اما قیمت بالا برود نشان دهندۀ این موضوع است که ممکن است روند صعودی ضعیف شده و به شکل یه روند نزولی تغییر کند. @shirmard80

💢اندیکاتور MFIچیست؟ یک اندیکاتور تحلیل تکنیکی به معنای شاخص گردش پول است که با مقایسۀ افزایش ها و کاهش های قیمت در یک بازدۀ زمانی، ورود پول به یک سرمایۀ معین را تخمین می زند و در عین حال حجم های معامله ای را نیز در نظر دارد. کاربرد: از این شاخص می توان برای تشخیص اینکه آیا یک سرمایه به کف فروش یا سقف خرید رسیده است نیز استفاده کرد. همچنین می توان از آن برای تعیین تغییر جهت های احتمالی هم بهره برد. تحلیل حیطه های حداکثری (سقف خرید/کف فروش): اگر MFI بالاتر از رقم80 رود، معمولاً به عنوان علامتی از سقف خرید تلقی می شود. اگر MFI از بالا، مرز حیطۀ سقف خرید را قطع کند، یک سیگنال فروش شکل می گیرد. اگر MFI پایین تر از رقم20 رود، معمولاً به عنوان علامتی از کف فروش تلقی می شود. اگر MFI از پایین مرز حیطۀ کف فروش را قطع کند، یک سیگنال خرید شکل می گیرد. تحلیل الگوهای واگرا: اگر MFI به همراه کاهش قیمت، بالا رود، نشان دهندۀ این است که روند نزولی احتمالاً در حال ضعیف شدن است. اگر MFI به همراه افزایش قیمت، پایین بیاید، نشان دهندۀ این است که روند صعودی احتمالاً در حال ضعیف شدن است. @boursilibraries

#تحلیل_تکنیکال 8- MFI: Money Flow Index 1) این اندیکاتور نشان دهنده ورود یا خروج سرمایه به داخل سهم است اگر مقدار MFI صعودی باشد یعنی سرمایه در حال وارد شدن به سهم است و احتمالا قیمت سهم بیشتر می شود و بلعکس. 2) مقدار عددی MFI بین صفر تا صد است اگر منحنی MFI ،80 level را از بالا قطع کند سیگنال فروش است و اگر 20 level را از پایین قطع کند سیگنال خرید است. افراد کم ریسک تر به جای 20 ، 80 از 30 ، 70 استفاده می کنند. نکته : زمانی که قیمت دارای روند باشد اندیکاتورهای Trend ، مفیدتر هستند و زمانی که بازار Range باشد Oscillators ( نوسان گیر ) ، مفیدتر هستند. @boursilibraries

برای پیروزی راههای زیادی هست ولی برای همه راهها نیاز به برنامه ریزی است برای پیروزی 1- باید هدف داشت 2- مربی خوبی داشت 3- امکانات ان هدف را داشت 4- از شکست نهراسید و نا امید نشد 5- به هدف رسیدن مهم است ولی در وقت خودش 6 - برای هرچیزی امید لازم است امید خود را از دست ندهید 7- پشتکار لازم است @boursilibraries

@navashtahaeborsi نتيجه گيري نكته هاي عمومي : · فقط به اندازهاي معامله كنيد كه توان باخت آن را داريد · خودتان را بشناسيد · با كم شروع كنيد · مديريت مالي را بياموزيد · خوش بيني و اميدواريتان را براي كسب سود به معامله راه ندهيد · در طي معاملات تصميمات جديد اتخاذ نكنيد · گهگاه از معامله دور شويد و استراحت بكنيد · دنباله روي جمعيت نباشين · عقيده و اظهار نظر ديگران را ناديده بگيريد · تا زماني كه به اطمينان كامل نرسيدهايد دست نگه داريد · در ماه هاي فعال سال معامله كنيد · همزمان در چند بازار معامله نكنيد · هنگام وقوع جهش هاي قيمتي (اختلاف بين قيمت پاياني و قيمت باز شدن) اقدام به معامله كنيد · در زمان وقوع شكست قيمت هاي روز قبل معامله كنيد · در زمان وقوع شكست قيمت هاي هفتگي معامله كنيد · در زمان وقوع شكست قيمت هاي ماهيانه معامله كنيد · به صورت هرمي وارد معامله شويد · هرگز به يك باره وارد معامله نشويد · هرگز به معامله اشتباه اضافه نكنيد · هر چه زودتر از ضرر خارج شويد · به سود اجازه پيشروي بدهيد · در مقابل ضرر نا شكيبا باشيد · ياد بگيريد تا ضرر را با خوشحالي تحمل كنيد @boursilibraries