مقایسه بازدهی گروه فلزات رنگین (مرتب شده بر اساس ارزش بازار)
99.01.27
@pardis_bours
#آموزش
💯 رقابتی يا انحصاری بودن
🔅هراندازه يک محصول انحصاری‌تر باشد، امکان سودآوری شرکتهای توليدکننده آن محصول بيشتر خواهد بود، زيرا به علت نبود رقيب، توليدکننده ميتواند هر قيمتی را که خواست، برای محصول خود تعيين کند.
🔅طبيعتا، با ورود رقبای جديد به يک صنعت و افزايش شدت رقابت در آن صنعت، از ميزان انحصار شرکت‌ها کاسته شده و سودآوری آنها نيز کاهش خواهد يافت.
🔅 بنابراين لازم است سرمايه‌گذار قبل از خريد سهام يک شرکت، وضعيت حال و آينده صنعت موردنظر را ازنظر ميزان انحصار، احتمال ورود رقبای جديد و تأثير آن بر قيمت سهام شرکت بطور کامل بررسی کند.
🔅 یکی از شرکت هایی که موارد فوق را داراست شرکت مخابرات ایران با نماد #اخابر می باشد
__________________________
@pardis_bours
🍀🍀🍀🍀🍀
دوستان کانال صرفا جهت آموزش و اطلاع رسانی هست.
🔷🔷🔷🔷🔷
لطفا کانال رو به دوستان و آشنایان معرفی کنید.
🌺🌺🌺🌺🌺
همچنین هیچ درآمدی از این کانال به دست نمیاد، صرفا جهت آموزش و اطلاع رسانی هست.
@pardis_bours
🎙 ایسنا
🔰روحانی: بورس ایران باید به یک بازار بزرگ قابل اعتماد و با کمترین ضریب خطر تبدیل شود
📌رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، دستور داد عرضه سهام بنگاههای بزرگ در بورس، با رفع موانع احتمالی شتاب بگیرد و تداوم یابد.
حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی روز جمعه در این گفت‌وگو، با تقدیر از همه دست اندارکاران سازمان بورس و اوراق بهادار برای زمینه سازی و تسهیل ارائه سهام شستا به عنوان یک شرکت عظیم و هلدینگ اقتصادی، گفت: باید روند عرضه سهام شرکتهای بزرگ در بورس تداوم یافته و موانع احتمالی در این مسیر، هر چه سریعتر مرتفع گردد.
رئیس جمهور تصریح کرد: وزارت اقتصاد و مجموعه بورس باید تلاش کنند که بورس را به عنوان یک بازار بزرگ قابل اعتماد و اتکا برای سرمایه گذاری های اصولی و قابل اطمینان و با کمترین ضریب خطر به جامعه معرفی کنند تا از هدررفت سرمایه های مردم در بازارهای غیرقابل اتکا و غیرمولد جلوگیری شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این گفت وگو گزارشی را از آخرین روند بازار سرمایه و پیگیری های انجام شده برای تسهیل و تداوم عرضه سهام بنگاههای بزرگ در بورس، ارائه کرد.
@pardis_bours
#مدیریت_سرمایه
#آموزش
❇️حد سود و حد ضرر
📌معامله گرانی که در بازارهای مالی با دیدگاه کوتاه مدت و بعضاً میان مدت فعالیت می کنند برای تعیین زمان خروج خود از معاملات، عمدتاً از حد سود و حد ضرر استفاده می‌کنند.
این افراد که عموماً بر اساس تحلیل تکنیکال به خرید و فروش در بازارهای مالی مانند سهام، ارز و … اقدام می کنند، اغلب برای میزان سود و زیان خود محدوده هایی را تعیین می کنند.
حد سود به معنای هدف قیمتی است که معامله گر مورد نظر با رسیدن قیمت دارایی (سهام یا سایر اوراق بهادار) خود به آن مقدار، شناسایی سود نموده و با فروش دارایی از معامله خارج میشود.
در این حالت خروج از معامله، با هدف جلوگیری از کاهش سود انجام می شود. تعریف حد ضرر نیز مشابه حد سود است، با این تفاوت که در این حالت خروج از معامله با هدف جلوگیری از افزایش زیان انجام می شود.
فرض کنیم شخصی سهامی را در قیمت 200 تومان خریده است. او براساس نتایج تحلیلی که بر روی این سهام انجام داده (که عموماً از جنس تحلیل تکنیکال است)، تصمیم می‌گیرد با رسیدن قیمت به اولین سقف قیمتی مورد انتظار (مثلاً 220 تومان) سهام خود را به فروش برساند.
همچنین در صورتی که قیمت سهام به 180 تومان کاهش یابد نیز او سهام خود را خواهد فروخت. در این حالت حد سود این فرد 220 و حد ضرر او 180 تومان خواهد بود.
حد سود و حد ضرر از اجزای مهم یک سیستم معاملاتی به شمار می‌روند. تعیین صحیح این حدود به آشنایی کافی با بازار و دانش تحلیل تکنیکال نیاز دارد.
اکثر معامله گران حرفه ای در معاملات خود از حد سود و حد زیان استفاده می کنند تا جلوی از بین رفتن سرمایه خود را بگیرند و سودهای خود را بهتر مدیریت کنند. هر چند برخی از معامله گران که با دیدگاه سهامداری و بلندمدت اقدام به خرید سهام می کنند، اعتقادی به تعیین این حدود ندارند.
@pardis_bours
نگاهی متفاوت به #وبملت
🔹بانک ملت با جذب سپرده بیش از 260 هزار میلیارد تومان و حاشیه سود تراز سپرده و تسهیلات حدود 10 هزار میلیارد تومانی در سال 98 و با دارایی ارزی حدود 5 میلیارد دلار ، یکی از شرکتهایی است که این روزها مورد توجه بازار قرار گرفته است.
🔹برآورد حدودی خالص ارزش دارایی های شرکت بیش از 2200 تومان به ازای هر سهم می باشد.
(این تحلیل هیچ توصیه‌ای نسبت به خرید و فروش نیست و صرفا نگاهی بر دارایی‌های شرکت است.)
@pardis_bours
🔷سود آوری شپاس از نرخ ماده اولیه
نکته بسیار مهم در برآورد سودآوری #شپاس نرخ ماده اولیه شرکت است. از عوامل تاثیرگذار بر قیمت وکیوم باتوم خوراک مصرفی شپاس قیمت نفت خام و قیمت نفت کوره است. نرخ جهانی نفت کوره در حال حاضر به سطوح 160 دلار رسیده است که تقریبا 65 درصد کاهش سالانه داشته است. همین موضوع سبب شده است نرخ های وکیوم باتوم بورس کالای ایران از متوسط قیمت 3.000 تومان فصل انتهایی 97 به 1.600 تومان در فروردین 99 با وجود افزایش نرخ دلار نیما برسد.
@pardis_bours
هر شخص حقیقی (با کد ملی) می‌تواند مبلغ 2 میلیون تومان در هر ETF سهام دولتی سرمایه گذاری نماید
@pardis_bours
🔔 خلاصه ای از بازار امروز
✅ رشد 23219 واحدی نماگر بازار و توقف شاخص در ایستگاه 668 هزار واحد
✅ رشد 3.53 درصدی شاخص هم وزن
✅ ارزش معاملات بورس 6155 میلیارد تومان و فرابورس 2908 میلیارد تومان
———————————————
🆔@pardis_bours
#اختصاصی
بازار بورس همچنان در کانون توجه
امروز 1024 میلیارد تومان پول توسط حقیقی ها به بازار تزریق شد که با توجه به عدم عرضه صفها، واقعا عدد خوبی است.
@pardis_bours
📌 رکوردهای شستایی!
▫️صف خرید #شستا به نزدیک 2.5 میلیارد سهم نیز رسید؛ ارزش صف خرید 2000 میلیارد تومان
▫️شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی با نماد شستا، در حال شکستن بسیاری از رکوردهای تاریخی بازار سرمایه است
@pardis_bours
🔻 دلار 15600 تومان!
🔗 بازار ارز تهران، اولین روز هفته را با کاهش قابل توجه تقاضا سپری می‌کند و عرضه در نزدیکی 16 هزار زیاد میشود؛ نکته قابل توجه دیگر در بازار ارز شنبه، کاهش مابه‌التفاوت نرخ خرید و فروش از سوی «بازارساز» است. در واقع بازارساز در روزهای پرتقاضا، این گپ را افزایش می‌دهد؛ و کاهش این عدد، به نوعی سیگنال به دلالان دلار و فعالان بازار ارز جهت افزایش عرضه می‌باشد
@pardis_bours
🔰 اوراق قرضه (بدهی)
📌اوراق قرضه اسنادی است که به موجب آن شرکت انتشاردهنده متعهد میشود مبالغ مشخصی (بهره سالانه) را در زمان‌هایی خاص به دارنده آن پرداخت کند و در زمان مشخص (سررسید) اصل مبلغ را باز پرداخت کند. دارنده اوراق به عنوان بستانکار حق دریافت اصل و بهره آن را دارد ولی هیچ مالکیتی در شرکت ندارد.
اوراق قرضه جزو اوراق بهادار است و طبق آن صادر کننده به خریدار بدهکار میشود. این سند دارای سررسید است و مبلغ آن در زمان سررسید به وسیلهٔ صادرکننده پرداخت میشود. این اوراق دارای کوپن بهره هستند و بهرهٔ آنها در فواصل زمانی معیّنی توسط بانک که نمایندگی صدور اوراق را دارد، پرداخت میشود.
از نظر سررسید، اوراق قرضه به سه دستهٔ کوتاه مدّت، میان مدّت و بلندمدّت تقسیم می‌شوند. سررسید اوراق کوتاه مدّت بین یک تا پنج سال، سررسید اوراق میان مدّت بین پنج تا ده سال و سررسید اوراق بلند مدّت معمولاً بیش از ده سال است.
انتشار اوراق قرضه با هدف استقراض انجام می گیرد و بعضا شرکت‌ها برای تامین منابع مالی خود مجبور به قرض منابع مالی می‌شوند که این کار از طریق اوراق قرضه صورت می‌گیرد. و مخصوصا این اتفاق در مورد دولتها رخ می دهد. در اوراق مشارکت که برای تامین منابع مالی طرح‌های عمرانی و مانند آن مورد توجه است دولتها گوشه چشمی هم به کنترل تورم و وضعیت اقتصادی کشور دارند.
@pardis_bours
حرکت جریان نقدینگی به سمت بورس
📢 احمدی، مدیر گروه آمار و تحلیل ریسک سازمان بورس می‌گوید:
«کاهش نرخ سود سپرده بانکی، اعمال محدودیت معاملاتی در بازار ارز و طلا، رکود مقطعی و کاهش قدرت خرید در بازار مسکن و همزمان با آن افزایش شاخص قیمت مصرف کننده (کاهش قدرت خرید و کاهش ارزش دارایی عموم) موجب حرکت جریان نقدینگی به سمت بازار سرمایه شد»
@pardis_bours
🔷 نخستین صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر صدور و ابطال در فرابورس به نام گنجین عرضه و قابل معامله شد
🔗 سود سرمایه گذاری در این صندوق از اختلاف قیمت تمام شده خرید واحدهای صندوق و قیمت روز آن ناشی شده و صندوق به شکل دوره ای پرداخت سود ندارد و بازدهی کسب شده صندوق به شکل تجمیعی به ارزش روز هر واحد صندوق افزوده میشود...
www.tsepress.com/40094-2
@pardis_bours
رقص پول در کوچه بورس!
🔹نقدینگی بازیگر نقش اول این روزهای بازار بورس است و گروهی که به حبابی بودن بورس معتقدند، ابتدا باید پاسخی برای کنترل غول نقدینگی 22 هزار تریلیون ریالی اقتصاد کشور داشته باشند
◻️به گفته کارشناسان، علت عمده رشد شاخص بورس تهران و رکورد شکنی افزایش حضور مردم در بورس و جذب سرمایه‌های سرگردان و نقدینگی بیش از 22000 تریلیون ریالی در بازار است که به سمت بورس حرکت کرده است، از طرفی سیاست دولت برای جذب نقدینگی سرگردان جامعه به وسیله عرضه‌های اولیه شرکتهای بزرگ دولتی و شبه‌دولتی باعث جذابیت بازار برای سهامداران شده است.
🔹در حالی که قبلا، خانوارهای ایرانی پس‌انداز خود را در طلا، سکه و یا مسکن و گاهی در ارز سرمایه گذاری می‌کردند، امروز با افزایش جذابیت بورس به وسیله عرضه‌های اولیه و نیز بازدهی مناسب سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه هم به یکی از گزینه‌های اصلی سرمایه گذاری ایرانی‌ها تبدیل شده است.
📍 @pardis_bours
#شستا
▪️اولین روز حضور "شستا" با خروج گروهی با سود ناچیز و #صف_خرید ۲.۲ میلیاردی
▪️به گزارش کانال خبری اخبارمجامع معاملات امروز بازار سهام درحالی با روند مثبت در اکثر گروه ها آغاز شد که ادامه رشد قیمت ها در نمادهای بزرگ منجر به جهش 23 هزار و 219 واحدی دماسنج بازار سرمایه شد تا شاخص ضمن ثبت رکورد رشد روزانه و تزریق 1.01 هزار میلیارد تومان نقدینگی حقیقی ها به بازار بدون توجه به معاملات پس از ساعت 12:30 در کانال 668 هزار تایی به کار خود پایان دهد.
⬅️در این میان، بررسی وضعیت داد و ستد شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی که چهارشنبه هفته گذشته با عرضه اولیه 10 درصد به عنوان دومین سهم جدید سال و بزرگترین عرضه اولیه تاریخ بورس وارد بازار شد، نشان می دهد با اینکه زمان معاملات( به جای ساعت 8:30 تا 12:30 )به 13:31 تا 14:30 تغییر یافته بود ، بعد از تقاضای خرید بیش از 2.2 میلیارد سهمی، بیش از 10 میلیون سهم به قیمت 903 تومان معامله شد اما به دلیل عدم تکمیل حجم مبنای 32 میلیون سهمی، محدود به رشد 3.6 درصدی و قیمت 8911 ریالی شد.
▪️در این رویداد، 134 سهامدار حقیقی قادر به خرید شدند اما 1997 سهامدار حقیقی و 2 حقوقی هم با کسب حداقل سود، حاضر به خروج از سهام "شستا" در اولین روز پس از عرضه اولیه شدند.
▪️بنابراین گزارش، 27 فرروردین هر سهم این شرکت 8 میلیارد تومانی با قیمت 860 تومان و سهمیه حداکثر 3637 سهمی تعلق گرفته به هر سهامدار در بورس تهران ، کشف قیمت شد.
⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️
📣کانال اخبار مجامع
@pardis_bours
#نکته_آموزشی
❇️چند مفهوم پایه ای را همیشه عمل کنید
➖در منفی خرید کنید.
➖پله ای خرید کنید.
➖حد ضرر داشته باشید.
➖حدسود داشته باشید
@pardis_bours
#روانشناسی_معامله_گر
🌺مسئوليت كليه كارهايتان را بپذيريد
🔹روشي را انتخاب كنيد كه با شخصیت شما تناسب دارد
🔹براي معامله برنامه ريزي كنيد و بر اساس برنامه ريزيتان معامله كنيد
🔹با جديت تلاش كنيد كه درست معامله كردن را بياموزيد ودر معامله تجربه كسب كنيد
@pardis_bours
#روانشناسی_معامله_گر
🌺 سرمایه گذاری درباره این نیست که دیگران را در بازیشان شکست دهید. بلکه درباره این است که خود را در بازی کنترل کنید
@pardis_bours
💰💰سود عملیاتی و غیر عملیاتی شرکت‌ها
📌سود و زیان یکی از مهم‌ترین مفاهیمی است که سهامداران در فعالیت‌های اقتصادی خود باید به آن توجه کنند. از همین روی آشنایی با مفاهیم متنوع سود و انواع آن بسیار حائز اهمیت است. اینکه سود عملیاتی و سود غیرعملیاتی چه مفهومی دارند، از جمله مواردی هستند که سهامداران برای تصمیم‌گیری درست در حوزه سرمایه‌گذاری باید درباره آن به‌طور دقیق بدانند.
✅ سود عملیاتی
📌سود عملیاتی قابلیت سوددهی عملیاتی یک واحد تجاری را مشخص می‌کند
سود عملیاتی نشان‌دهنده باقیمانده سود بعد از محاسبه تمام هزینه‌های عملیاتی مربوط به واحد تجاری است. علاوه بر بهای تمام‌شده کالای فروش رفته، هزینه‌های اداری، عمومی و هزینه‌هایی نظیر اجاره و بیمه، حمل‌ونقل و کرایه در محاسبه سود عملیاتی در نظر گرفته می‌شوند.
در حقیقت تمام هزینه‌هایی که برای حفظ فعالیت واحد تجاری ضروری هستند، باید در محاسبه سود عملیاتی در نظر گرفته شوند.
با این‌حال سود عملیاتی نیز همانند سود ناخالص دربردارنده بهره‌های پرداختی بابت بدهی‌ها، درآمد ناشی از سرمایه‌گذاری‌ها و مالیات نمی‌شود. سود عملیاتی قابلیت سوددهی عملیاتی یک واحد تجاری را مشخص می‌کند.
گفتنی است همه درآمدهایی که شرکت‌ها از طریق انجام عملیات اصلی خود کسب می‌کنند، درآمدهای عملیاتی شرکت محسوب میشود. همچنین همه هزینه‌هایی که در فرایند این درآمدهای عملیاتی ایجاد شوند، جزء هزینه‌های عملیاتی شرکت هستند.
اختلاف بین درآمدهای عملیاتی و هزینه‌های عملیاتی را سود عملیاتی می‌گویند. چنانچه شرکتی از محل فعالیت‌های غیر مرتبط با موضوع خود سودی کسب کند، در علم اقتصاد آن سود را سود غیرعملیاتی می‌نامند.
برای درک بهتر مفهومی که خواندید به مثال زیر توجه کنید:
درآمد کسب‌شده از محل فروش اتومبیل برای یک شرکت خودروسازی یک درآمد عملیاتی به‌حساب می‌آید. اما درآمد حاصل از فروش زمین یا ساختمان متعلق به شرکت خودروسازی، برای این شرکت یک درآمد عملیاتی نیست و آن را درآمد غیرعملیاتی می‌نامند.
✅ سود غیرعملیاتی
📌سود غیرعملیاتی ناشی از فعالیت‌های غیرمرتبط با موضوع اصلی شرکت است. معمولاً سود غیرعملیاتی مربوط به سود حاصل از فروش دارایی‌های غیرمنقول، سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و سهام، سود حاصل از اوراق مشارکت و... می‌باشد که ممکن است بخشی از آن غیرمستمر باشد.
در محاسبه سود غیرعملیاتی و غیرمستمر ناشی از فروش دارایی‌های غیرمنقول کافی است درآمد ناشی از فروش دارایی مذکور را از بهای تمام شده تاریخی آن کسر کرده تا سود غیرعملیاتی آن بدست آید.
به‌عنوان‌مثال اگر در سال‌های گذشته زمینی به بهای تمام شده چهار میلیارد تومان خریداری و در دفاتر شرکت بهای تمام شده تاریخی آن به همین عدد نیز ثبت‌شده باشد و چندی بعد زمین مذکور توسط شرکت به مبلغ ۱۰ میلیارد تومان به‌فروش برسد، اختلاف ۶ میلیارد تومانی همان سود غیرعملیاتی ناشی از فروش زمین است که در صورتهای مالی سود و زیان در سرفصل درآمدهای غیرعملیاتی و متفرقه ثبت میشود
@pardis_bours
#تابلو_خوانی
نکته در مورد نسبت ها:
✅نسبت ها را نسبی بسنجید، یعنی چه؟
📌سهمی نسبت ۱ به ۴ دارد به نفع خریدارها(مثلا ۲۰ نفر خریدن و ۸۰ نفر فروختن) ولی در اواخر بازار این نسبت ها ۱ به ۲ میشود(یعنی ۶۰ نفر خریدار و ۱۲۰ فروشنده). این خوب نیست چون از فشار خرید کم شده است و احتمال اینکه این سهم فردا منفی شود زیاد است. ولی یک سهم دیگر داریم که نسبت ۱ به ۲ به نفع فروشنده است ( مثلا ۳۰ نفر خریده و ۱۵ نفر فروخته اند) و کم کم سهم به سمت متعادل شدن و برابری نسبت ها پیش می رود( یعنی ۵۵ خریدار و ۵۳ فروشنده ) این‌نشانه خیلی خوبی است و نشان دهنده این است که سهم در حال صادر کردن سیگنال خرید است و فردا نسبت های خوبی خواهد داشت
@pardis_bours
#بانکها
مجموع کل سپرده های بانکهای بورسی بیش از 1150 هزار میلیارد تومان در سال 98 بوده که سه بانک ملت و صادرات و تجارت 680 هزارمیلیارد از آن (حدود65% از کل) را به خود تخصیص داده اند.
بانک پاسارگاد و پارسیان نیز با جذب بیش از 100 هزارمیلیارد از برترین بانکهای بورسی بوده اند.
بانک آینده که گزارش 98 را منتشر نکرده بر مبنای صورتهای مالی 97 حدود 130 هزارمیلیارد تومان منابع جذب کرده است.
@pardis_bours
ورود پول حقیقی در فروردین ماه به 18.108 میلیارد تومان رسید و این در حالی است که در فصل زمستان سال که اوج ورود پول به بازار بود، 16935 میلیارد تومان پول وارد بازار شده بود.
بازار باید خودش را برای ورود ماهانه 15 تا 20 هزار میلیارد تومان نقدینگی آماده کند.
@pardis_bours
📌رئیس‌کل بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای تأکید کرد:
«شبکه بانکی از ظرفیت بازار سرمایه برای واگذاری سهام و بنگاه های تحت تملک، استفاده کند»
@pardis_bours