#خودرو حمایت۳۶۵۳_۳۰۸۵ درصورت برگشت۴۵۰۴_۶۳۴۹_۸۰۱۳

#خساپا حمایت۲۸۱۳_۲۰۸۶ ۳۱۵۵_۳۸۶۳_۴۸۱۶_۶۰۳۶ را درپیش داره

#خمحرکه حمایت۷۳۸۲_۸۸۶۱ و حمایتی هم فردا داره درصورت برگشت ۱۰۴۲۷_۱۲۰۰۰_۱۳۶۹۱_۱۸۳۳۱_۲۶۰۰۰ را در پیش داره

#وبصادر مقاومت ۴۸۰۰۰ حمایت۴۵۲۰_۴۳۸۰_۴۱۲۰ #وتجارت درصورت برگشت ۳۵۶۰ حمایت ۳۳۱۰_۳۰۰۰_۲۷۱۰ حمایت ریزی هم امروز داره #وبملت مقاومت ۶۴۰۰۰ حمایت ۶۲۷۰_۶۰۰۰_۵۷۰۰_۵۴۳۰

#فولاد حمایت ۱۶۷۰۰ در صورت برگشت ۱۸۲۴۰_۱۹۹۰۰_۲۱۱۶۵_۲۳۰۲۵ #فملی حمایت ۲۸۰۰۰_۲۷۰۰۰ درصورت برگشت ۳۰۱۶۰_۳۱۷۰۰_۳۴۳۸۰_۳۷۱۳۰

این هم تحلیل های شبانه☝️☺️

نتیجه جلساتی که از اواسط مرداد ماه تا امروز در جهت حمایت و صیانت از دارایی های مردم در بازار بورس برگزار شده است

#شاخص_کل از بعد تکنیکال کف روی 1450 می باشد و اصلاح قیمتی و زمانی خود را انجام داده و کف کانال صعودی و حمایت استاتیکی در ناحیه مشخص شده وجود دارد و واگرایی مخفی نیز دیده می شود که احتمالا در کف کانال کندلهای تایید نیز برای برگشت بازار شکل خواهند گرفت. ولی مشکل بازار عدم اطمینان به وقایع سیاسی 13 آبان است که قیمت دلار را نسبت به آن تحلیل میکنند .تا تکلیف دلار معلوم نشود که ارتباط مستقیم با 13 آبان دارد بازار بر سر یک دوراهی عجیب قرار دارد. عجیب از این لحاظ که واگرایی قیمت دلار و شاخص کل با دلایل بالا بیش از حد زاویه دار شده و نشانه های برگشت بازار با تثبیت وقایع سیاسی گره خورده است همچنان معتقدم بازار بین 10 تا 20 آبان خود را جمع و جور می کند و تا آن موقع بازار رفتار نوسانی از خود بروز میدهد یعنی چیزی حدود 8 روز تا 15 روز کاری. در ضمن فراموش نکنید هراتفاقی در 13 آبان بیفتد حتی با پیروزی پیر مرد 80 ساله آمریکایی، بازار تمام ریسکهای این موضوع را پیش خور کرده، تاکید میکنم بازار تمام وقایع احتمالی را با اصلاح قیمتی و زمانی خود پیش خور کرده و منتظر جهش قیمت سهام بعد از 20 آبان را دارم.

#وبصادر ✅ جهش سنگین سود بانک صادرات در ۶ماهه نخست بانک صادرات در ۶ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٩ مبلغ ٢٨٩ ریال برای هر سهم سود محقق کرده است که با رشد چشمگیر ٩۵١٩ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته همراه می باشد. گفتنی است در این دوره سود وجه التزام تسهیلات اعطایی ٨ درصد و سود حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها ١٩٨٨ درصد رشد داشته است. شایان ذکر است سهم بانک از درآمد های مشاع ٢۴٩ و سود فعالیت های غیر مشاع ۴٠٣ درصد نسبت به ۶ماهه اول سال٩٨ رشد داشته است. بانک در ۶ماهه نخست سال ٩٩ حدود ۵٠٧۶ میلیارد تومان سود خالص داشته است.

#فولاد سقف شکسته و پولبک در حال تکمیل است. هیچ جای دنیا با این نمودار در صف فروش نمی‌نشینند بلکه چنین چارت هایی را یک موقعیت جذاب تلقی می‌کنند. چند ماه بعد قیمت فولاد را مرور خواهیم کرد.

#پترول پترول تا اواخر سال ۹۸ یک سهم بسیار سنگین و کندی بود ولی از اوایل سال ۹۹ که رالی صعودی دلار شروع شد پترول تبدیل به تیزترین سهم گروه پتروشیمی شد. و همینطور در مورد روند حرکتی پترول هم باید به روند دلار مراجعه بکنیم و اگر اعتقاد دارین که دلار باز بالاتر خواهد رفت آن موقع قطعا پترول سقف خود را خواهد شکاند ولی در غیر این صورت باید منتظر پولبک این سهم به حمایتش ماند. چیزی که الان مشخص است اینکه سطح ۱۲۲۰ تومان برای پترول یک حمایت حیاتی به شمار می رود و برای بقای این سهم در میان مدت هیچگاه نباید این سطح از دست برود.

#حکشتی حکشتی فکر کنم تنها سهم دولتی هست که هنوز برگشت نزده است ولی جای امیدواری که وجود دارد این است که این سهم تا الان ۵۵ درصد اصلاح کرده است و با توجه به اینکه تمامی سهام دولتی کف سازی کرده اند پس قطعا به زودی این هم متعادل خواهد شد. با این حال به نظرم مهمترین حمایت حکشتی ۳۷۵۰ تومان است و احتمالا حوالی این سطح سهم شروع به کف سازی خواهد کرد.

#وتجارت از اواخر تیر ماه تا به امروز صندوق بازارگردانی در وتجارت حدود ۶ میلیارد برگه سهم خریده است. و میانگین قیمت خرید همه ی این ها تقریبا برابر ۳۱۰ تومان می باشد. وظیفه ی اصلی یک شرکت بازارگردان این است که منفی های یک سهم را بخرد و سپس در مثبت ها آن را بفروشد. حال شرکت بازارگردان میلیارد ها برگه سهم در منفی ها خریده است ولی این فرصت فعلا پیش نیامده است که آن ها را بفروشد. قطعا اگر قیمت وتجارت به زیر ۳۱۰ تومان بیاید این شرکت بازارگردان به شدت وارد ضرر می شود بنابراین ناچار هست به هر ترتیبی که شده زیر این سهم را بگیرد.

#شاخص‌کل خب میخوام یکم از شاخص کل بگم اوایل هفته گذشته از مثلث نزولی خارج شدیم خب این خبر خوبی برای بازار بود وسط هفته رسیدیم به مقاومت 1600 و سقف مستطیل نزولی ک با روند سبز دیده میشه حالا برای اینکه بازار توان رشد داشته باشه ما باید یه پولبک بزنیم امروز میتونه روز آخر پولبک باشه نیمه دوم بازار امروز یا اول فردا دیگ باید دوباره تعادل بازار ببینیم انتظار برگشت از 1526 یا 1515 یا 1485 دارم یعنی بین این محدوده ها شاخص میتونه پولبک خودشو تکمیل کنه

#ولراز نزدیک حمایت استاتیک 2176 و 2100 حجم خوبی خورده حمایت داینامیک 2000 هم وجود داره احتمال میدم بتونه حداقل تا 2500 بره برای یه نوسان 10 15 درصد خوبه میتونید یه پله ورود حداکثر 3 میلیون داشته باشید برای کم ریسک بودن کار

#شاخص_شیمیایی ▪️همچنان در محدوده حساس حمایتی. ✦ابهام زیادی در روند کوتاه مدت این گروه دیده میشه و باید تکلیف خودش رو با این محدوده مشخص کنه! رابطه مستقیم با شاخص کلِ بازار، فاکتور مهم و تعیین کننده‌ای است و روند کلی بازار تاثیر مستقیم بر روند این گروه خواهد داشت. ✦به طور کلی با توجه به شرایط فعلی بازار، ریسک کوتاه مدت قدری افزایش پیدا کرده و رعایت حدضررهای فنی در نمادهای این گروه الزامی است!

#شاخص_فلزات_اساسی ▪️در محدوده بسیار حساس حمایتی. ✦همونطور که می بینید شاخص این گروه مجدد به کف هفته های اخیر رسیده و در جای بسیار حساسی به سر می بره! نیاز جدی به حمایت و تزریق گسترده پول دیده میشه که در شرایط فعلی کمی سخت به نظر میاد! ✦در صورت شکسته شدن این کف کار خیلی سخت میشه و بهبود روند با چالش جدی مواجه میشه! رعایت قطعی حدضررهای روزانه در نمادهای این گروه به خصوص در روند کوتاه مدت کاملا الزامی است و اینجا جایی نیست که این گروه به حال خودش رها بشه، باید دید!

#فولاد ▪️کند شدن روند نزولی در محدوده حمایتی. ✦این سهم از نمادهای مهم گروه فلزی و کل بازار هست و همونطور که می بینید محدوده 1600 حمایت مستحکمی داره و از طرفی شتاب روند نزولی گرفته شده و با تست احتمالی به 1600 می تونیم شاهد تغییر روند در این سهم باشیم مگر اینکه شرایط غیرعادی بر بازار حاکم بشه! ✦بنابراین فولاد تا 1600 میشه بهش جا داد، حدضرر سهم این عدد هست که حتما باید رعایت بشه چون فولاد زیر 1600 یعنی شکست حمایت در کل گروه فلزی! ✦این مطلب سیگنال خرید یا فروش نیست، صرفا بررسی یک نمونه مهم از گروه فزات اساسی هست و اینکه بدونید حالا که فولاد کمی دیگه جا داره بره پایین تر، این یعنی باید منتظر منفی احتمالی شاخص باشید و منفی شاخص یعنی فشار فروش و این فشار فروش ممکنه گریبان‌گیر هر سهمی در بازار بشه پس باید آمادگی لازم رو داشته باشید! با این حال منفی های احتمالی فولاد فعلا جای نگرانی نداره، زیر 1600 کار سخت میشه! ما نمی تونیم برخلاف واقعیات مطلب بزنیم. مثلا الان بگیم خب دیگه فولاد برگشته فردا بازار عالیه بخرید فلان! شرایط اینه، بررسی بیشتر و تصمیم نهایی با شماست در تمامیِ موارد!

#شاخص_کل ▪️رسیدن به کف حمایت قبلی. ✦آخرین محدوده ای که فردا می تونیم انتظار یک واکنش مثبت از شاخص داشته باشیم سطح 1,483 الی 1,489 هست. اونجا جایی است که مجدد خریداران وارد عمل میشن و ورودهایی رو بررسی می کنن. ✦بازار در وضعیت حساسی به سر می‌بره و در این شرایط نیاز هست که گروه‌های شاخص‌ساز بازار مورد حمایت قرار بگیرن چون اگر در این سهام حمایتی صورت نگیره و حد نهایی شاخص فعال بشه، بازار میره برای شناسایی کف های جدید و اون موقع دیگه تر و خشک با هم می‌سوزه. اتفاقی بدتر از امروز و روزهایی که پشت سر گذاشتیم! ✦طبق صحبت قبلی این هفته برای کلیت بازار بسیار حساس هست چون مجدد به کف قبلی رسیدیم و در صورت تعلل از طرف سهامدارن عمده، روند بازار با مشکلات بسیار جدی‌تر مواجه میشه! ✦به طور کلی فردا هم استارت بازار رو با افزایش عرضه خواهیم داشت و در ادامه شاهد شروع تحرکات در گوشه و کنار بازار خواهیم بود. کیفیت تقاضای احتمالی رو بررسی می کنیم تا ببینیم گرایش کلی به کدوم سمت خواهد بود.

دارایکم قیمتش باز دوباره داره به محدوده جذاب و ارزنده میرسه ؛ چند روز پیش گفتم که زیر بیست هزار تومن منتظرشم . با توجه به اختلاف خوبی که در قیمت فعلیش با nav داره و با توجه به نزدیک شدن شاخص بانکی به محدوده کف کانال صعودیش و باتوجه به اینکه توی چشم و مورد اقبال بازاره فردا در صورت مشاهده بهبود وضع بازار حوالی 18 هزار تومن جذابه برا نوسان با رعایت ضروری حد ضرر 17 هزار تومن . اندر خوبیهای دارایکم این که : یک : مورد توجه و رصد کل بازاره و یه جورایی ویترین و دماسنج کوچیکی از کل بازاره . دو : دامنه نوسانش ده درصدیه . سه : همون روزی که خرید شد در همون روز هم میشه فروخت و مثل سهام عضو بورس نیست که نشه خرید همون روز رو همون روز فروخت . چهار : کارمزد معامله این صندوق 0/3 درصد است در حالی که کارمزد خرید و فروش سهام حدود 1/3 درصد است ؛ یعنی اینکه شما دارایکم خریدی 0/3 درصد که رفت بالا به نقطه سر به سر میرسی و بالای 0/3 درصد بالای محدوده خرید شما بره میشه سود .

تحلیل های شبانه☝️☝️☝️

قبل تر گفتیم شاخص خودش رو به محدوده 1,900,000 واحد خواهد رسوند و گفتیم که بازار تا اینجا ترس نداره و امروز محقق شد. از اینجا به بعد ولی بازار ترس داره... طبق صحبت قبلی، محدوده فعلی مقاومت بسیار مهمی برای شاخص محسوب میشه و نیاز هست که در این محدوده احتیاط اولویت معامله باشه! به هیچ عنوان وارد هر سهمی نشید و اگر سودهای سنگین به جیب زدید از سودهای خودتون شناسایی کنید. ورودهای جدید باید به بعد از شکست و اتمام بازی در محدوده مقاومت فنی و روانی 2,000,000 واحد موکول بشه... رعایت حدضررهای فنی روزانه هم الزامی می باشد!

اصلاح #خمحرکه تا امروز سبب کاهش بیش از 70درصدی قیمت شده است. این سهم هم اکنون با قرار گرفتن در نزدیکی سطح 1.618 کانال بلند مدت که همپوشانی خوبی با حمایت داینامیک مشخص شده و تراز 0.382 از تصحیح موج صعودی قبل برقرار کرده است و همچنین اندیکاتور RSI با قرار گرفتن در نزدیکی سطح 30 موقعیت خوبی برای برگشت و تشکیل کف در حوالی 700تومان داراست. اما زمانی می توان به برگشت قیمت امیدوار بود که حجم معاملات در واکنش به محدوده حمایتی ذکر شده به صورت محسوسی افزایش یافته و شاهد افزایش قدرت خریداران در معاملات پیش روی خمحرکه باشیم. در صورت افت قیمت به زیر سطح 1.618 کانال بلند مدت با کندل قوی و پرحجم یا با صف خرید، حمایت بعد در حوالی 500تومان خواهد بود.