✅ پیش بینی وضعیت بورس شنبه 7 خرداد 1401 / آشتی با سهام پالایشی؟ با توجه به اطلاعات در دسترس و با فرض حفظ قیمت کامودیتی‌ها در سطح فعلی و با در نظر گرفتن انتظارات از تداوم روند صعودی نرخ ارز، برای روز شنبه می‌توان روند کلی معاملات را متعادل و رو به بالا و با تحرکات سمت تقاضا و درنتیجه با تداوم روند رو به جلوی شاخص پیش‌بینی کرد...

بازار راه خودش را پیدا می کند مهم این هست که دائما خرید و فروش نکرده و صبور باشیم. اگر در گرفتن نوسان استادی ؛ هیچ کاری به شما نداریم . اما اگر مهارت نداری؛ با حرف دیگران زود بخری و بفروشی سرمایه ات را به باد خواهید داد. بازار خوب میشه شک نکن فقط #صبر تصمیم با خود شما

☑️ #پرسش_و_پاسخ 📊 #انرژی۳ #وپویا ✅ #از_آتی_ساز_بپرس ✍️ پاسخ‌ها از: رباب شربیانی ❓سلام، وقت بخیر #وپویا را تحلیل کنید. ✅پاسخ: تحلیل تکنیکال 📉: سهم #وپویا حرکت رو به رشدی را از سطح حمایتی و کف کانال نزولی خود در ۱۵۰ تومان آغاز نموده و در حال حاضر در محدوده سقف کانال صعودی و در نزدیکی هدف قیمتی ۲۸۰ تومان در حال معامله می‌باشد. باتوجه به نزدیک شدن قیمت به محدوده مقاومتی و هدف قیمتی ذخیره بخشی از سود در این محدوده می‌تواند گزینه مناسبی باشد. در صورت ورود سهم به فاز اصلاح قیمتی، اولین سطح مقاومتی در ۲۲۰ تومان قرار دارد. باتوجه به رشد قیمتی اخیر و قرارگیری قیمت در محدوده مقاومتی، ورود به سهم پرریسک بوده توصیه نمی‌گردد. تحلیل بنیادی 📊: شرکت سرمایه‌گذاری پویا #وپویا، جزء واحدهای تجاری فرعی گروه اقتصادی تدبیر می‌باشد. پرتفوی سرمایه‌گذاری شرکت مشتمل بر ۱۶ صنعت می‌باشد که ۳ صنعت فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط، دارویی و فلزات اساسی بیشترین وزن پرتفوی را تشکیل داده‌اند. شرکت به تازگی مجمع عمومی سالیانه برگزار نموده و به ازای هر سهم سود ۹۷۵ ریالی تقسیم نموده است. در حال حاضر سهم در محدوده ارزش خالص دارایی‌های NAV خود در حال معامله می‌باشد لذا در قیمت‌های فعلی ورود به سهم توصیه نمی‌گردد. ❓سلام، وقت بخیر, اگر ممکن هست لطف کنید سهم #انرژی۳ را تحلیل کنید. سپاس از شما💐 ✅پاسخ: تحلیل تکنیکال 📉: سهم #انرژی۳ بعد از نزول قیمتی طولانی مدتی که داشته به سطح حمایتی ۵،۰۰۰ تومان در کف کانال نزولی خود واکنش مثبت نشان داده و روند نزولی سهم متوقف شده است. در حال حاضر سهم دارای روند رنج و خنثی است و در محدوده ۵،۰۰۰ تا ۶،۷۰۰ تومان در حال نوسان است. انتظار می‌رود با اندکی نوسان در همین محدوده، سهم بتواند پتانسیل لازم برای برگشت به روند صعودی را کسب نماید. اهداف قیمتی برای سهم در ۶،۸۰۰ و ۹،۹۰۰ تومان قرار دارند. رعایت حدضرر ۵،۰۰۰ تومان توصیه می‌گردد.

📅 یکشنبه 08 خرداد 1401 📉 شاخص‌ها: روند کوتاه مدت شاخص کل نزولی است. همچنین روند کوتاه مدت شاخص هم‌وزن نیز نزولی است. امروز نمادهای کوچک و متوسط عرضه بیشتری به نسبت نمادهای شاخص‌ساز داشته‌اند. معاملات ✅ ارزش معاملات خرد عدد 5284 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 8% و نسبت به میانگین ماهانه 16% کاهش داشته است. ✅ در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 2402 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای دومین روز متوالی با ثبت رقم 689 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته بر شدت خروج هم نسبت به میانگین ماهانه افزوده شده است. ✅ برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 1045 میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. امروز نیز با ورود 65 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت، دریافت سود ثابت همچنان مورد استقبال حقیقی‌ها قرار دارد. در یک هفته گذشته شیب ورود به این صندوق‌ها هم نسبت به میانگین ماهانه، در حال افزایش است. ✅ ارزش صف‌های خرید 756 میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی 15 میلیارد تومان افزایش داشته است. این در حالی است که ارزش صف‌های فروش هم با افزایش 15 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 232 میلیارد تومان قرار دارد. پیشران‌های بازار ✅ بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم 728 میلیارد تومان (1.1 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های فلزات اساسی با ارزش معاملات 447 میلیارد تومان (0.8 برابر میانگین هفتگی) و شیمیایی با ارزش معاملات 428 میلیارد تومان (0.8 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند. ✅ گروه اطلاعات و ارتباطات با ارزش معاملات 163 میلیارد تومان (2 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه لاستیک و پلاستیک با ارزش معاملات 74 میلیارد تومان (1.8 برابر میانگین هفتگی) و گروه عرضه برق و گاز با ارزش معاملات 85 میلیارد تومان (1.7 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

✅ پیش بینی وضعیت بورس در روز نهم خرداد 1401 / ریلکس باش! اگرچه فردا معامله‌گران نگاهی به چگونگی بازگشایی بازارهای جهانی نیز خواهندداشت، اما اگر پارامترهای موثر بر بازار همراهی کنند طبیعتاً جریان معاملاتی متعادل و بهتری را نسبت به امروز شاهد خواهیم‌ بود...

📅 دوشنبه 09 خرداد 1401 📉 شاخص‌ها: روند کوتاه مدت شاخص کل نزولی است. همچنین روند کوتاه مدت شاخص هم‌وزن نیز نزولی است. امروز نمادهای شاخص‌ساز تقاضای بیشتری به نسبت نمادهای کوچک و متوسط داشته‌اند. معاملات ✅ ارزش معاملات خرد عدد 4911 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 11% و نسبت به میانگین ماهانه 20% کاهش داشته است. ✅ در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 2846 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای سومین روز متوالی با ثبت رقم 312 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته بر شدت خروج هم نسبت به میانگین ماهانه افزوده شده است. ✅ برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 955 میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. امروز نیز با ورود 118 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی برای دومین روز متوالی به صندوق‌های درآمد ثابت، دریافت سود ثابت همچنان مورد استقبال حقیقی‌ها قرار دارد. در یک هفته گذشته شیب ورود به این صندوق‌ها هم نسبت به میانگین ماهانه، در حال افزایش است. ✅ ارزش صف‌های خرید 573 میلیارد تومان است که کاهش 109 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد. همچنین ارزش صف‌های فروش هم با کاهش 56 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی همراه بوده و در محدوده 132 میلیارد تومان قرار دارد. پیشران‌های بازار ✅ بیشترین ارزش معاملات را گروه سیمانی با ثبت رقم 545 میلیارد تومان (2.4 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های شیمیایی با ارزش معاملات 519 میلیارد تومان (1.1 برابر میانگین هفتگی) و خودرویی با ارزش معاملات 457 میلیارد تومان (0.7 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند. ✅ گروه سیمانی با ارزش معاملات 545 میلیارد تومان (2.4 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه نهادهای مالی واسط با ارزش معاملات 158 میلیارد تومان (1.2 برابر میانگین هفتگی) و گروه هتل با ارزش معاملات 47 میلیارد تومان (1.1 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

☑️ #پرسش_و_پاسخ 📊 #خوساز #افرا ✅ #از_آتی_ساز_بپرس ✍️ پاسخ‌ها از: رباب شربیانی ❓سلام، ممنون از تحلیهای خوبی که ارائه میکنید لطفا تحلیل سهم #خوساز را در کانال قرار بدید. ✅پاسخ: تحلیل تکنیکال 📉: سهم #خوساز روند رو به رشدی را از سطح حمایتی ۵۶۰ تومان آغاز نموده و موفق به شکست خط روند نزولی بلندمدت خود شده است. در حال حاضر سهم بعد از دستیابی به هدف قیمتی ۹۴۰ تومان وارد فاز اصلاح قیمتی شده و در حال حرکت به سمت محدوده حمایتی خود در ۶۹۰ تا ۷۱۰ تومان می‌باشد. اهداف قیمتی برای سهم در ۱،۰۰۰ و ۱،۲۸۰ تومان قرار دارند. رعایت حدضرر ۶۹۰ تومان توصیه می‌گردد. تحلیل بنیادی 📊: شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو #خوساز در زمینه تولید اکسل جلو، عقب، دیسک و توپی خودرو فعال است. به تازگی شرکت موفق به اخذ تعدیل مثبت از ساپکو برای نرخ‌های فروش محصولات خود از ابتدای سال ۱۴۰۰ شده که این امر موجب شناسایی سود ۲۱ میلیارد تومانی شده است. درحال حاضر ارزش بازاری شرکت کمتر از میزان فروش است به عبارتی نسبت P/S (قیمت/فروش) در محدوده ۰.۵۰ واحد می‌باشد. از نظر فاکتورهای بنیادی شرکت پرپتانسیل بوده و چشم‌انداز رشد سودآوری برای آن وجود دارد. البته با رشد قیمتی اخیر بهتر است برای سرمایه‌گذاری اندکی صبر نمود و منتظر قیمت‌های جذاب تری برای ورود به سهم بود. ❓سلام، تحلیل تکنیکال سهم #افرا را درخواست داشتم. ممنون ✅پاسخ: تحلیل تکنیکال 📉: سهم #افرا بعد از رشد قیمتی که از سطح حمایتی ۱،۷۰۰ تا هدف قیمتی ۴،۳۲۰ تومان داشته، وارد فاز اصلاح قیمتی شده است. در حال حاضر قدرت فروشندگان کماکان در سهم بالا می‌باشد. اما انتظار می‌رود با رسیدن قیمت به محدوده حمایتی ۲،۳۵۰ تا ۲،۴۵۰ تومان، که محدوده حمایتی قوی برای سهم محسوب می‌شود، از قدرت فروشندگان کاسته شده و روند اصلاحی سهم خاتمه یابد. اهداف قیمتی برای سهم در ۳،۲۹۰ و ۴،۳۰۰ تومان قرار دارند. حدضرر در ۲،۲۶۰ تومان واقع شده است. در شرایط فعلی، باتوجه به عدم اطمینان از خاتمه روند اصلاحی، ورود به سهم توصیه نمی‌گردد.

امروز بسیار روز حساسی برای بازار خواهد بود به شرطی که سهامدار گوش به شایعه نداده و سهام خود را مفتی به حقوقی نفروشد.

☑️ #پرسش_و_پاسخ 📊 #فرآور #شستا ✅ #از_آتی_ساز_بپرس ✍️ پاسخ‌ها از: رباب شربیانی ❓سلام لطفا سهم #فرآور اگر امکانش هست تحلیل بفرمایید سپاسگزارم از لطف شما 🌹🌹🌹 ✅پاسخ: تحلیل تکنیکال 📉: سهم #فرآور بعد از واکنش به سطح حمایتی ۱،۹۸۰ تومان، روند رو به رشدی را آغاز نموده و با دستیابی به هدف قیمتی ۳،۶۴۰ تومان وارد فاز اصلاح قیمتی شده است. در حال حاضر حدضرر برای معامله‌گران کوتاه‌مدتی فعال گردیده است. محدوده حمایتی ۲،۶۰۰ تا ۲،۶۶۰ تومان پیش روی روند اصلاحی سهم قرار دارد. باتوجه به رشد قیمتی اخیر و روند اصلاحی سهم، ورود به سهم توصیه نمی‌گردد. تحلیل بنیادی 📊: شرکت فرآوری مواد معدنی #فرآور، در زمینه تولید ورق و شمش روی فعالیت دارد. مطابق گزارشات سالانه، درآمدهای عملیاتی و سود خالص به ترتیب افزایش ۱۱۲٪ و ۱۳۰٪ نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و شرکت به ازاء هر سهم سود ۲،۴۱۸ ریالی محقق نموده که رشد ۱۳۰٪ نسبت به سال گذشته داشته است. شرکت دارای موجودی کالای قابل توجهی است که علت اصلی آن انباشته شدن محصول تولیدی بعلت عدم صادرات ناشی از تحریم‌ها می‌باشد. رفع تحریم‌ها موجب بهبود عملکرد شرکت خواهد شد. مجمع عمومی سالیانه شرکت در ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ برگزار خواهد شد و پرداخت سود در ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ خواهد بود. باتوجه به رشد اخیر در قیمت‌های فعلی توصیه‌ای برای ورود به سهم نمی‌شود. ❓سلام وقتتون بخیر اگر ممکن هست زحمت بکشید #شستا را تحلیل تکنیکال بفرمائید. 🙏🌸 ✅پاسخ: تحلیل تکنیکال 📉: سهم #شستا در نزدیکی خط روند صعودی میان‌مدت و محدوده حمایتی ۹۵ تومان در حال معامله می‌باشد. در صورت واکنش به این محدوده حمایتی، سهم در مسیر بازگشت، با عبور از سطح مقاومتی ۱۰۰ تومان، به سمت اهداف قیمتی ۱۱۰ و ۱۳۰ تومان حرکت خواهد نمود. رعایت حدضرر ۸۵ تومان توصیه می‌گردد. سهم از نظر نسبت ریسک به بازدهی، در وضعیت مناسبی قرار دارد.