🛑 هیاهوی ناتمام بازار سهام/ فشار فروش در چهارمین روز بهمن‌ماه
🔶#احسان_رضاپور، کارشناس #بازار_سرمایه وضعیت بازار را در سومین روز از بهمن‌ماه را برای #خبر_بورس مورد ارزیابی قرار داد:
🔹بازار امروز در ادامه بازار روزهای گذشته، همچنان حجم عرضه و خروج پول اشخاص حقیقی در آن پررنگ بود و خودنمایی می‌کرد.
🔹علی‌رغم گزارشات ۹ ماهه‌ای که طی روزهای گذشته به بازار سرمایه رسید و حاکی از وضعیت خوب شرکت‌ها در گروه‌های مختلف بود، اما متاسفانه عرضه‌های زیاد بازار، رکود و عدم استقبال سرمایه‌گذاران برای خرید #سهام شرکت‌ها در قیمت‌های بالاتر رقابت منفی را بین سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است.
🔹با توجه به شرایط #بازار_سهام، سرمایه‌گذاران احساس کردند با قیمت پایبن‌تر نیز می‌توانند خرید خود را انجام دهند، در نتیجه ترک کردن بازار را بهتر از نگه‌داری سهام شرکت‌ها می‌بینند.
🔹به نظر می‌رسد، بازار سرمایه فردا در ابتدا با فشار فروش و روند منفی آغاز شود؛ شاید نیمه دوم بازار بهتر باشد اما کماکان محرک‌های اصلی برای حرکت در بازار دیده نمی‌شود.
🔹احتمالا روند نوسانی تا رسیدن خبرهای جدید در #بازار_بورس ادامه‌دار باشد.
جزئیات حذف ضامنِ وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان
معاون امور بانکی وزارت اقتصاد:
🔹از همین امروز کلیه متقاضیان تسهیلات خرد شامل شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران می‌توانند بدون ضامن نسبت به اخذ وام اقدام کنند.
🔹این متقاضیان تا سقف ۵۰ میلیون تومان می‌توانند، بدون ضامن و با ارائه گواهی کسر از حقوق خود و نیز برای دریافت وام تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان، باز هم بدون نیاز به ضامن و با ارائه گواهی کسر از حقوق به همراه یک سفته یا چک، اقدام کنند.
هدایت شده از بورس آموز
#بازیکنان_تیم_ملی_فوتبال_تبریک🌺
تبریک🌺به رهبر عزیز 🌺و تمام ملت ایران همیشه قهرمان🌺👏🌺👏🌺
قیمت نفت پس از ۷ سال ۹۰ دلاری شد
به گزارش تجارت‌نیوز، قیمت نفت خام برنت دریای شمال روز گذشته با افزایش حدود ۲ دلاری برای ساعاتی از مرز ۹۰ دلار عبور کرد، و به بالاترین میزان طی ۷ سال گذشته رسید اما در پایان معاملات با ۷۳ سنت کاهش در ۸۹ دلار و ۳۸ سنت بسته شد.
🔹قیمت نفت خام سبک آمریکا هم ۸۶ دلار و ۶۶ سنت فروخته شد. سبد نفتی اوپک در آخرین معاملات ۸۷ دلار و ۳۵ سنت معامله شد.
🔹تشدید تنش در مرز‌های اوکراین و روسیه، افزایش تقاضای جهانی نفت و کاهش توان تولیدکنندگان، دلایل اصلی افزایش قیمت نفت عنوان شده است.
🔹در این میان، مذاکرات هسته‌ای ایران بحران شدیدی برای معامله‌گران نفت به وجود آورده است. اکنون ایران برای بازار جهانی نفت عنصر حیاتی محسوب می‌شود احتمالات مختلفی برای نتیجه مذاکرات وجود دارد و بازار به هر کدام از نتایج احتمالی به گونه‌ای واکنش نشان می‌دهد.
🔹به نقل از بلومبرگ، در حال حاضر ایران مشغول مذاکره با قدرت‌های جهان در وین است. دیپلمات‌های این کشورها در تلاش‌اند تا توافق‌نامه برجام را که فعالیت‌های اتمی ایران را محدود کرده بود دوباره احیا کنند تا اعمال تحریم بر ایران را آسان‌تر کنند. اگر توافقی صورت بگیرد احتمال دارد ایران با افزایش صادرات خود باعث کاهش قیمت نفت خام شود.
🔹اگر این توافق بگیرد صادرات ایران به ۴۰۰ میلیون بشکه در سال می‌رسد و باعث ایجاد منابع مازاد در بازار نفت می‌شود. بانک آمریکا پیش‌بینی می‌کند در اواسط امسال قیمت نفت به ۱۲۰ دلار به ازای هر بشکه می‌رسد اما با اضافه شدن منابع ایران این قیمت در سه ماهه سوم سال به ۷۱ دلار می‌رسد.
🔴 پایین‌ترین P/NAV شرکت‌های سرمایه‌گذاری 🔴
✅ یکی از نکات مهم در تحلیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری، توجه به پرتفوی غیر بورسی شرکت‌هاست. این کار نیازمند تخصص و تجربه کافی در ارزش‌گذاری و همینطور یک کار گروهی و ساعت‌ها تحلیل است. به همین دلیل است که اکثر گزارش‌های ارائه شده در بازار معمولا با توجه به ارزش پرتفوی بورسی صورت می‌پذیرد و مازاد ارزش پرتفوی غیربورسی شرکت‌ها را نادیده می‌گیرند.
🔵 اما لیست ارائه شده بر اساس ارزش روز پرتفوی بورسی و غیربورسی و همچنین با توجه به آخرین حقوق صاحبان سهام شرکت‌ها تهیه و گزارش شده است.
☑️ #پرسش_و_پاسخ
📊 #خساپا #حبندر
✅ #از_آتی_ساز_بپرس
✍️ پاسخ‌ها از: رباب شربیانی
❓سلام، #خساپا را لطفاً تحلیل تکنیکال کنید. ممنونم
✅پاسخ:
تحلیل تکنیکال 📉:
سهم #خساپا دارای روند رنج و خنثی است. سهم مدتی است که در محدوده قیمتی ۱۴۵ تا ۱۷۵ تومان در حال نوسان است. در حال حاضر قیمت به سطح حمایتی ۱۴۵ تومان نزدیک شده است. انتظار می‌رود قیمت به این سطح حمایتی واکنش مثبت نشان دهد و سهم مجدداً در مسیر برگشت قرار گیرد. در صورت از دست دادن این حمایت، سطح حمایتی بعدی در ۱۲۵ تومان واقع شده است. اهداف قیمتی برای سهم در ۱۷۵ و ۱۹۵ تومان قرار دارند. رعایت حدضرر ۱۴۰ تومان توصیه می‌گردد.
❓سلام وعرض ادب
خواهش میکنم سهم #حبندر را تحلیل بفرمایید.
✅پاسخ:
تحلیل تکنیکال 📉:
سهم #حبندر دارای روند صعودی است اما از قدرت این روند کاسته شده است. در حال حاضر سهم در ناحیه سقف قیمتی، در محدوده مقاومتی ۱،۶۰۰ تا ۱،۷۵۰ تومان قرار دارد. سیو بخشی از سود در این محدوده می‌تواند تصمیم مناسبی باشد. اهداف قیمتی برای سهم در ۱،۶۸۰ و ۱،۸۰۰ تومان قرار دارند. حدضرر در ۱،۴۵۰ تومان قرار دارد. باتوجه به نسبت ریسک به بازدهی، ورود به سهم در قیمت‌های فعلی پرریسک بوده توصیه نمی‌گردد.
تحلیل بنیادی 📊:
شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر #حبندر، در زمینه لایروبی و خدمات یدک کشی فعالیت دارد و جزء واحدهای تجاری نهایی شرکت تایدواتر خاورمیانه میباشد. مطابق گزارشات ۹ماهه، درآمدهای عملیاتی و سود خالص به ترتیب افزایش ۸۶٪ و ۲۸۳٪ نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و شرکت برای هر سهم سود ۱،۵۳۲ ریالی محقق نموده است که ۲۸۳٪ نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است. افزایش سرمایه شرکت در جریان است و مهلت استفاده از حق تقدم تا ۱۴۰۰/۱۱/۰۸ میباشد. هرچند بهبود در فاکتورهای بنیادی شرکت مشاهده می‌شود، اما در قیمت‌های فعلی ورود به سهم پرریسک بوده توصیه نمی‌گردد.
☑️ #پرسش_و_پاسخ
📊 #فملی #چکاپا
✅ #از_آتی_ساز_بپرس
✍️ پاسخ‌ها از: رباب شربیانی
❓سلام وقت بخیر، سهم #فملی را لطفاً تحلیل کنید.
✅پاسخ:
تحلیل تکنیکال 📉:
سهم #فملی دارای روند رنج و خنثی است. سهم مدتی است که وارد فاز استراحت زمانی شده و در محدوده قیمتی ۶۱۰ تا ۷۲۰ تومان در حال نوسان است. در حال حاضر سهم واکنش مثبت به سطح حمایتی ۶۱۰ تومان نشان داده و در حال حرکت به سمت سطح مقاومتی ۷۲۰ تومان میباشد. درصورتی که قیمت بتواند بالای این سطح مقاومتی تثبیت شود، اهداف قیمتی ۸۲۰ و ۹۰۰ تومان برای سهم در دسترس خواهند بود. رعایت حدضرر ۶۱۰ تومان توصیه می‌گردد.
تحلیل بنیادی 📊:
شرکت ملی صنایع مس ایران #فملی، باتوجه به روند افزایشی قیمت‌های جهانی مس، روند درآمدی شرکت رو به رشد بوده و درآمدهای عملیاتی شرکت در ۹ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۹۸٪ افزایش یافته است و شرکت توانسته به ازای هر سهم سود ۹۴۶ ریالی محقق کند که ۱۱۸٪ نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است. شرکت طرح‌های توسعه‌ای متعددی در دست اجرا دارد. افزایش سرمایه ۱۰۰٪ از محل سود انباشته شرکت به تازگی ثبت شده که آزاد شدن سهام جایزه فشار عرضه کوتاه‌مدتی بر سهم اعمال نمود. این شرکت جزء گزینه‌های کم ریسک و پرپتانسیل برای سرمایه‌گذاری بلندمدت محسوب می‌گردد.
❓سلام، لطفاً تحلیل #چکاپا را در کانال قرار بدید.
✅پاسخ:
سهم #چکاپا دارای روند نزولی است. هرچند از قدرت این روند کاسته شده است. انتظار می‌رود با واکنش مثبت قیمت به محدوده حمایتی ۲۴۰ تا ۲۶۰ تومان، روند نزولی سهم متوقف شود. در مسیر برگشت سهم با سطح مقاومتی ۲۷۰ تومان روبرو خواهد شد جهت برقراری مجدد روند صعودی نیاز به تثبیت قیمت بالای ۲۷۰ تومان میباشد. اهداف قیمتی برای سهم در ۳۴۰ و ۴۲۰ تومان قرار دارند. به افرادی که قصد ورود به سهم دارند توصیه می‌گردد منتظر شکست خط روند نزولی کوتاه‌مدت سهم و تثبیت قیمت بالای ۲۷۰ تومان شده باشند. در شرایط فعلی باتوجه به عدم اطمینان از خاتمه روند نزولی، ورود به سهم توصیه نمی‌گردد.
تحلیل بنیادی 📊:
شرکت صنایع کاغذ پارس #چکاپا، به تازگی ظرفیت تولید روزانه محصولات خود را ۱۰۰٪ افزایش داده است. همچنین در شرکت زیرمجموعه، مجوز بهره‌برداری برای تولید ظروف یکبار مصرف به ظرفیت سالانه ۱۲،۰۰۰ تن را صادر شده است. مطابق گزارشات ۹ماهه، درآمد عملیاتی و سود خالص شرکت به ترتیب افزایش ۱۵۰٪ و ۱۵۱٪ نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و شرکت توانسته به ازای هر سهم سود ۱۹۸ ریالی بسازد. با بهره‌برداری از کارخانه پارس طبیعت سلولز انتظار می‌رود سودآوری شرکت و به تبع آن ارزش سهام شرکت افزایش یابد.
🛑 ارزیابی بازار بورس در هفته اول بهمن‌ماه/ در چه صورتی بورس به روند عادی خود برمی‌گردد؟
🔶#روناک_نوری، کارشناس #بازار_سرمایه وضعیت بازار در هفته‌ای که گذشت را برای #خبر_بورس مورد ارزیابی قرار داد:
🔹همواره آنچه در بازارهای مالی مهم و موثر است عوامل بنیادی از دیدگاه سیاست‌های اقتصاد کلان در زمینه‌های پولی و #بانکی، #تولیدی و #صادراتی است.
🔹عملا در شرایطی هستیم که به دلیل ادامه‌دار شدن تحریم‌ها و به تبع آن کسری #بودجه، #دولت مجبور به اتخاذ تصمیماتی است که عملا امنیت سرمایه‌گذاری سهامداران در #بورس و همچنین روند سودسازی شرکت‌ها را با چالش جدی مواجه کرده است.
🔹عواملی چون:
۱- تصمیم بر افزایش بی‌سابقه و غیر‌منطقی نرخ #خوراک.
۲- مشکلات انرژی در زمینه #برق و #گاز صنایع
۳- قیمت‌گذاری دستوری.
🔹همچنین ابهام در نتیجه مذاکرات نیز بر این بمباران خبرهای ناامیدکننده افزوده و جو روانی سنگینی را بر بازار چیره ساخته که سهامداران امنیت سرمایه‌گذاری خود را در خطر جدی می‌بینند.
🔹باید این را نیز مدنظر داشت که بازار سرمایه نیازمند قوانین کارآمد و بررسی فنی‌تر مسائل در هیئت اقتصادی دولت و اتخاذ تصمیمات منطقی‌تر است که می‌توان از ۱۰ قانون درخواستی فعالان بازار سرمایه نیز نام برد، تا ریسک‌های موجود برطرف شده و بازار سرمایه بتواند با روند متعادل‌تری به کار خود ادامه دهد.
🔹از نظر تکنیکالی #شاخص_کل بورس محدوده حمایتی خود را هم از دست داد و در طول هفته گذشته شاهد ادامه‌دار بودن روند خروج پول از بازار و ورود پول به صندوق‌ها بودیم.
🔹از طرف دیگر با توجه به حمایتی که در روز چهارشنبه صورت گرفت و کندل‌هایی در این محدوده حمایتی دیده شد در صورتی که شاهد افزایش ارزش معاملات و ورود پول به بازار باشیم می‌توان امید به بازگشت روند صعودی داشت.