✅ بازار در دست خریداران/ پیش بینی بورس فردا 17 فروردین 1401 روند عرضه و تقاضا، تعداد و ارزش صفوف خرید و فروش و شیب نمودار شاخص حاکی از آن است که احتمالاً سهامداران فردا نیز خوشبینانه به میدان معاملات بیایند و شاهد بازاری متعادل و البته رو به بالا باشیم.

🛑 افزایش ۲۵ درصدی بهای تمام شده شرکت‌های دارویی 🔶#علی_قاسم‌نژاد، کارشناس #بازار_سرمایه در رابطه با حذف #ارز ترجیحی #دارو و تاثیر آن بر شرکت‌های دارویی به #خبر_بورس گفت: 🔹در واقع بهای تمام‌ شده شرکت‌های دارویی، از دو محل داروهای موثر و مواد پرکننده، بسته و سایر اقلام است. 🔹با توجه به این توضیح، ارز ترجیحی روی مواد موثر داده می‌شد و مابقی اقلام با نرخ #دلار نیمایی محاسبه می‌شد. 🔹به نظر می‌رسد، اثر بهای تمام شده حدود ۱۵ درصد باشد و در صورت آزاد شدن احتمالا ۲۵ درصد بهای تمام شده شرکت‌ها را بالا خواهد برد.

🛑 افزایش نرخ #کامودیتی و وضعیت شرکت‌های داخلی/ پیشنهاد خرید #سهام کامودیتی‌محور 🔶#مجید_ششمانی، کارشناس #بازار_سرمایه در رابطه با افزایش قیمت #کامودیتی‌ ها و تاثیر آن بر شرکت‌های داخلی به #خبر_بورس توضیح داد: 🔹بیش از نیمی از ارزش کل #بازار_سهام را شرکت‌های به اصلاح کامودیتی‌محور تشکیل می‌دهند و تغییرات قیمتی آن بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد. 🔹در ماه‌های اخیر افزایش تقاضای #انرژی در سطح جهان و جنگ روسیه با اوکراین تاثیر مهمی را بر بازار کامودیتی گذاشته‌اند، به طوری که قیمت #نفت پس از افت در هفته‌های اخیر به واسطه آرام‌تر شدن فضای جنگ بین روسیه و اوکراین بازهم اعداد بالای 100 #دلار را نشان می‌دهد. 🔹این افزایش قیمت‌ها در سطح بین‌الملل منجر به افزایش #تورم در سطح کشورهای مختلف شده است؛ به طوری که تورم آمریکا به 7.9 درصد و تورم کشورهایی همچون انگلیس، آلمان به بیش از 5 درصد رسیده است. 🔹رشد نرخ انرژی در سطح دنیا نیز منجر به افزایش هزینه حمل و نقل می‌شود. 🔹در سایر محصولات همچون #آلومینیوم، #نیکل، #اوره و... قیمت‌ها نسبت به ابتدای سال میلادی رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. 🔹با توجه به تعیین نرخ انرژی برای صنایع مختلف در غالب #بودجه 1401 و سقف 2 و 5 هزار تومانی برای نرخ سوخت و خوراک برخی صنایع از جمله #پتروشیمی ها، رشد نرخ‌ها در بازار کامودیتی منجر به افزایش درآمدهای شرکت‌های صادراتی و کامودیتی‌محور می‌شود و این افزایش درآمد در نهایت منجر به رشد سودآوری این شرکت‌ها می‌گردد. 🔹در کنار رشد قیمت کامودیتی، اجرای توافق #برجام می‌تواند به کاهش تخفیف‌های شرکت‌های صادراتی و کامودیتی‌محور داخلی شود که بازهم می‌تواند منجر به رشد درآمدهای این شرکت‌ها می‌شود.

🛑 محدوده مقاومتی ۱.۶۰۰ هزار واحد مهم‌ترین هدف برای ماه‌های آتی/ در بازار ۱۶ فروردین‌ماه چه گذشت؟ 🔶#محمد_رضانژاد، کارشناس #بازار_سرمایه وضعیت بازار ۱۶ فروردین‌ماه را برای #خبر_بورس به این شکل ارزیابی کرد: 🔹در ادامه روند رو به رشد و امیدوارکننده بازار از اواخر اسفندماه سال 1400 امروز نیز #شاخص_کل با رشد 2600 واحدی به کار خود پایان داد. 🔹ارزش معاملات در محدوده بالای 6 هزار میلیارد تومان قرار داشت و مقایسه سرانه خرید و فروش اشخاص حقیقی حاکی از قدرت خریداران بود هر چند خروج پول مختصری از سوی اشخاص حقیقی را از بازار داشتیم. 🔹گروه #خودرو همچنان بیشترین وزن ارزش معاملات را به خود اختصاص داده بود و در حالی که ابتدای بازار معاملات کم رمقی را در اکثر گروه‌ها و نمادهای بازار بودیم رنج‌های مثبت و صف خرید در نماد #خساپا اعتماد را به بازار برگرداند و روند کلی بازار از منفی به مثبت تغییر کرد. 🔹به نظر می‌رسد در هفته‌های گذشته نقدینگی وارد شده به بازار که بخشی از آن ناشی از ورود پول اشخاص حقوقی است که به دلیل اجتناب مالیاتی از قانون  مالیات بر سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی می‌باشد که تمایل به خرید سهام با سودآوری جذاب و تقسیم سود مناسب داشته‌اند و انتظار می‌رود این روند ورود نقدینگی تحت تاثیر این بازیگران جدید ادامه‌دار باشد و گروه‌های #پتروپالایشی و #فلزی_معدنی و هلدینگ‌های مربوطه میزبان نقدینگی این اشخاص باشند. 🔹همچنین گروه #خودرویی تحت تاثیر اخباری مبنی بر اصلاح ساختارهای مالی میزبان نقدینگی معامله‌گران حقیقی باشند. 🔹به نظر می‌رسد در روزهای آتی شاهد افزایش تضاد آرا بین فعالین بازار باشیم و همین امر نوسانات را افزایش خواهد داد، از یک سو نزدیکی به فصل مجامع تقاضا را افزایش خواهد داد ولی با توجه به رشد قابل توجه اکثریت نمادهای بازار در هفته‌های اخیر بخشی از سهام‌داران اقدام به شناسایی سود و فروش سهام خواهند نمود. 🔹به نظر می‌رسد محدوده مقاومتی 1.600.000 واحد مهم‌ترین هدف شاخص کل در ماه‌های آتی خواهد بود.

🛑 وضعیت بازار سرمایه در هفته‌های ابتدایی سال ۱۴۰۱/ انتظار برگشت بازار را از محدوده حمایتی ۱/۴۰۰/۰۰۰ واحد 🔶#روناک_نوری، کارشناس #بازار_سرمایه در رابطه با ارزیابی بازار هفته‌ای که گذشت به #خبر_بورس گفت: 🔹بازار سرمایه با رشد ۲۰ درصدی #شاخص_کل #بورس و نزدیک شدن به محدوده مقاومتی خود در اولین هفته بعد از تعطیلات نوروز با فشار عرضه در آخرین روز هفته مواجه شد که می‌توانیم این انتظار را داشته باشیم که فشار عرضه ادامه‌دار و منجر به یک موج اصلاحی شود. 🔹اما از آن‌ جایی که عمق این اصلاح را کوتاه‌مدت پیش‌بینی می‌کنیم انتظار برگشت بازار را از محدوده حمایتی ۱/۴۰۰/۰۰۰ واحد داریم. 🔹افزایش ارزش معاملات، خروج پول از صندوق‌ها و ورود آن به بازار نشان‌دهنده این است که فعالین بازار سرمایه به اخبارهای #اقتصادی و #سیاسی توجه کرده و عاقلانه‌تر رفتار می‌کنند؛ که این امر به کارآمد و تحلیل پذیر بودن بازار کمک بسزایی می‌کند.

#حاشیه_سود ✅ حاشیه سود چیست؟ 🔻 معمولاً وقتی گفته می‌شود حاشیه سود، منظور حاشیه سود خالص است. نسبت حاشیه سود خالص، نشان می‌دهد چند درصد از فروش را سود خالص (پس از مالیات) تشکیل می‌دهد. 🔻 نسبت حاشیه سود خالص، برابر است با سود خالص تقسیم بر فروش شرکت. تغییرات این نسبت تحت تأثیر سه عامل است: ۱- حجم فروش ۲- سیاست قیمت‌گذاری ۳- ساختار هزینه‌ها. ✅ حاشیه سود به زبان ساده 🔻 شرکت‌ها به نسبت حاشیه سود، توجه ویژه‌ای دارند. این نسبت از تقسیم سود خالص بر فروش شرکت حاصل می‌شود. اگر در یک شرکت حاشیه سود، مثلاً ۲۰ درصد باشد، یعنی شرکت به ازای هر یک ریال فروش، ۰/۲۰ ریال سود خالص کسب کرده است. 🔻 با فرض ثابت بودن سایر شرایط برای دو شرکت، بدیهی است که هرچقدر حاشیه سود خالص بیشتر باشد، وضعیت مطلوب‌تر است. در صورتی که دو شرکت شرایط کاملاً یکسانی داشته باشند، بالاتر بودن حاشیه سود یکی از آن‌ها نسبت به دیگری، به پایین بودن درصد هزینه‌ها مربوط می‌شود. 🔻 با این حال، سایر شرایط به ندرت مساوی است و بنابراین نمی‌توان صرفاً با استفاده از این نسبت در مورد وضعیت یک شرکت نظر داد. 🔻 مثلاً کاهش قیمت محصول، معمولاً موجب افزایش آحاد فروش می‌شود ولی حاشیه سود نیز کاهش می‌یابد. کاهش قیمت و افزایش آحاد فروش می‌توانند یکدیگر را خنثی کنند و درنتیجه ممکن است سود کل و مهم‌تر از آن جریانات نقدی ناشی از عملیات شرکت، کاهش یا افزایش یابد. 🔻 بنابراین پایین بودن حاشیه سود، لزوماً نامطلوب نیست و باید به این نکته توجه کرد که آیا کاهش حاشیه سود، موجب افزایش سود کل شده یا خیر. این جمله معروف که: “قیمت‌های ما آن‌قدر پایین است که در فروش هر محصول، پول از دست می‌دهیم، اما از طریق افزایش حجم فروش آن را جبران می‌کنیم” بیانگر همین مفهوم است.//دانشنامه فایرف #آموزش_بازار_سرمایه

۷ میلیارد دلار ارزهای مسدودی ایران آزاد می‌شود 🔹بر اساس توافق صورت گرفته با برخی کشورهای طرف قرارداد ایران، چارچوب لازم برای رفع مسدودی بخش قابل توجهی از منابع ارزی مسدودشده کشور، مشخص و مورد توافق قرار گرفته است. 🔹 هفت میلیارد دلار از ارزهای مسدودی ایران با توافق امضاشده، به طور انتقال بانکی به حساب‌های ایران واریز خواهد شد. 🔹چارچوب این مسیر برای رفع مسدودی منابع ارزی، مشابه چارچوب توافق شده با انگلیس است که در آن قالب رقمی در حدود ۴۷۰ میلیون یورو در حساب‌های ایران وصول شد. 🔹این هفت میلیارد دلار به حساب‌های ایران واریز می‌شود، که نشانه‌هایی از باز شدن تدریجی محدودیت‌های بانکی علیه ایران است به نحوی که حتی پس از برجام نیز چنین نقل و انتقال بانکی سابقه نداشته است./ایرنا

✅ شرط تعطیلی بورس اعلام شد طی روز جاری شاخص آلودگی هوای تهران از حد نرمال بسیار فراتر رفته و به مرز خطر رسیده است. بر همین اساس  احتمال تعطیلی تهران با توحه به وضعیت نارنجی هوا مطرح شده است. حال باید دید در صورت تعطیلی تهران، آیا بانک ها و بورس هم تعطیل خواهند بود؟

⭕ *فوری* *پس از روسیه، ایران هم نفت خود را با ارز ملی می‌فروشد* 💢روزنامه نیوایندین اکسپرس: منابع آگاه می‌گویند که ایران می‌خواهد به‌زودی یک نرخ مبادله و ارزش‌گذاری بین ریال و طلا ایجاد کند که باعث تشویق به روی آوردن مشتریان نفت و گاز این کشور به استفاده از ریال یا طلا شود. این تصمیم ایران می‌تواند ضربه دیگری به دلار آمریکا باشد. 📌پایان دلار نزدیک است ...

#گروه پالایشی #شبندر #شپنا #شاوان #شبریز #شراز ✅گزارش‌های زمستان شرکت های پالایشی به زودی منتشر خواهد شد. سودآوری این شرکت ها در زمستان رشد قابل توجهی نسبت به پاییز خواهد داشت. ✅در صورتی که سود فصل های آتی را برای این نمادها معادل زمستان در نظر بگیریم، پی بر ای فوروارد اکثر نمادهای این گروه کمتر از ۳.۸ می‌شود. اما باید این نکته را در نظر داشت که با توجه به کاهش قیمت نفت و احتمالی کرک اسپردها نباید انتظار تکرار سود زمستان را در فصل بهار داشت. در مجموع اگر چه این شرکت ها سودسازی خوبی دارند اما طی چند هفته اخیر قیمت نفت کاهش قابل توجهی را تجربه کرده است و در صورت عدم رشد قیمت نفت، روند رشد این نمادها متوقف یا کند خواهد شد

#گزارش_بازار 📅 شنبه 20 فروردین 1401 📉 شاخص‌ها: روند کوتاه مدت شاخص کل صعودی است. همچنین روند کوتاه مدت شاخص هم‌وزن نیز صعودی است. امروز نمادهای کوچک و متوسط تقاضای بیشتری به نسبت نمادهای شاخص‌ساز داشته‌اند. 🤝 معاملات ✅ ارزش معاملات خرد عدد 5321 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 11% کاهش داشته است. اما نسبت به میانگین ماهانه، 8% افزایش داشته است. ✅ در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، ورود نقدینگی حقیقی (خرید حقیقی از حقوقی) به ارزش 101 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. اما امروز برای چهارمین روز متوالی بازار شاهد خروج نقدینگی حقیقی به ارزش 272 میلیارد تومان بوده است. در یک هفته گذشته بر شدت خروج هم نسبت به میانگین ماهانه افزوده شده است. ✅ برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 407 میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق‌ می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. اما صندوق‌های درآمد ثابت امروز شاهد 14 میلیارد تومان ورود نقدینگی بوده‌اند. این دومین روز متوالی است که نقدینگی حقیقی وارد این صندوق‌ها می‌گردد. ✅ ارزش صف‌های خرید 334 میلیارد تومان است که کاهش 241 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد. همچنین ارزش صف‌های فروش هم با کاهش 5 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی همراه بوده و در محدوده 63 میلیارد تومان قرار دارد. 🧮 پیشران‌های بازار ✅ بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم 1330 میلیارد تومان (1.3 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های پالایش فرآورده های نفتی با ارزش معاملات 521 میلیارد تومان (1.1 برابر میانگین هفتگی) و شیمیایی با ارزش معاملات 413 میلیارد تومان (0.7 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند. ✅ گروه سایر واسطه‌گری‌ها با ارزش معاملات 49 میلیارد تومان (1.6 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه رایانه با ارزش معاملات 82 میلیارد تومان (1.5 برابر میانگین هفتگی) و گروه نهادهای مالی واسط با ارزش معاملات 266 میلیارد تومان (1.3 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

☑️ #پرسش_و_پاسخ 📊 #دبالک #خکمک ✅ #از_آتی_ساز_بپرس ✍️ پاسخ‌ها از: رباب شربیانی ❓سلام خداقوت، لطفا ازدارویی ها #دبالک را تحلیل کنید. ✅پاسخ: تحلیل تکنیکال 📉: سهم #دبالک بعد از شکست خط روند نزولی کوتاه‌مدت خود از محدوده حمایتی ۶۲۰ تومان، حرکت رو به رشدی تا ۸۵۰ تومان داشته است. در حال حاضر قیمت به محدوده مقاومتی ۸۵۰ تا ۹۲۰ تومان رسیده است که محدوده مقاومتی مهمی برای سهم محسوب می‌شود. در صورت عبور از این محدوده، هدف قیمتی ۱،۰۰۰ تومان برای سهم در دسترس خواهد بود. حدضرر در ۶۹۰ تومان قرار دارد. باتوجه به نسبت ریسک به بازدهی، ورود به سهم در این محدوده قیمتی توصیه نمی‌گردد. تحلیل بنیادی 📊: شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک #دبالک، جزء ۳ شرکت برتر تولیدکننده مواد اولیه دارویی می‌باشد. باتوجه به عدم تخصیص ارز ۴،۲۰۰ تومان، در سال مالی پیش روی با افزایش بهای تمام‌شده، امکان دریافت افزایش نرخ برای محصولات وجود دارد. مطابق گزارشات سالانه، درآمدهای عملیاتی و سود خالص شرکت به ترتیب افزایش ۸۷٪ و ۶۴٪ نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و شرکت توانسته به ازای هر سهم سود ۷۸۴ ریالی بسازد. پیشنهاد هیئت مدیره تقسیم ۹۰٪ سود می‌باشد. مجمع عمومی سالیانه شرکت ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ برگزار خواهد شد و زمان پرداخت سود نقدی ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ می‌باشد. باتوجه به فاصله ۸ ماهه زمانی تا پرداخت سود نقدی، شرکت در مجمع برای سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدتی جذاب نخواهد بود. ❓سلام، اگر امکانش هست تحلیل تکنیکال #خکمک را در کانال قرار بدید. ✅پاسخ: تحلیل تکنیکال 📉: سهم #خکمک بعد از نزول قیمتی که داشته به سطح حمایتی ۱،۶۵۰ تومان واکنش مثبت نشان داده و سهم در مسیر بازگشت قرار گرفته است. همچنین به تازگی سهم موفق به شکست خط روند نزولی کوتاه‌مدت خود شده و سیگنال خرید با رعایت حدضرر ۱،۷۰۰ تومان صادر شده است. اهداف قیمتی برای سهم در ۲،۳۷۰ و ۳،۱۰۰ تومان قرار دارند. از نظر نسبت ریسک به بازدهی، سهم گزینه مناسبی برای معامله‌گری می‌باشد.