#تحلیل_بازار برگشت با طعم نفت 1) بعد از 5 روز نزولی شدید امروز بورس یک نفسی کشید و یک برگشت تجربه شد. ارزش معاملات خرد به 17300 میلیارد تومان رسید و تقریبا می توان گفت بعد از این 5 روز نفس گیر سهامداران یک نفس راحتی کشیدند. گروه پیشرو در بین نمادهای پرتراکنش در روز جاری، پالایشی ها بودن که پس از گزارش 12 ماهه #شتران تمایل به خرید نمادهای این گروه از همان دقایق ابتدایی بازار بالا بود. تخلیه فروشندگان و برخی سیاست های حمایتی باعث شد این روند خرید به بازار تسری پیدا کند و جسارت برای خرید در بین تریدرها افزایش پیدا کند و بخشی از کسانی که هفته ی گذشته به سرعت در حال فروش بودند، امروز با سرعت و اشتیاق بالایی سهم بخرند. رنج 2200 تا 2500 2) به نظر می رسد در دسترس ترین سناریو برای بازار که می تواند کمی آرامش را به آن برگرداند تثبیت در محدوده ی 2200 تا 2500 میلیون واحد شاخص کل است. در واقع احتمالا خیلی ها خواهند گفت نسبت به سایر بازار این بازده جالب نیست یا تورم بالا می طلبد بورس هم رشد کند، اما باید قبول کنیم بعد از شوک وحشتناک هفته ی گذشته، همین تثبیت می تواند تاثیر بسیار مثبتی در کاهش استرس معامله گران و سرمایه گذاران داشته باشد. یک نکته در مورد بازار بسیار قابل اهمیت است. شرکت هایی که گزارش های بهتر از انتظار تحلیل گران می دهند زیاد هستند. دلیل آن مشخص است، تحلیلگرها به دلیل ذهنیت بدبینی، زمستان شرکت ها را با احتیاط برآورد کردند اما واقعیت این است که احتمالا تعداد شرکت هایی که زمستان بسیار بهتر از انتظارات خواهند داشت زیاد کم نخواهد بود. دلیل انحراف مثبت 3) در سه ماهه پایانی سال گذشته به دلیل رشد دلار، نرخ فروش بسیاری از شرکت ها رشد قابل توجهی داشت. در طرف مقابل بهای تمام شده آنچنان رشدی تجربه نکرد و از طرف دیگر بعضا شرکت های موجودی انبار مواد اولیه یا کالای تولید شده ی ارزانی داشتند. به همین دلیل در زمستان سال گذشته حاشیه سود شرکت ها بهتر از انتظارات در آمده است. مثلا در مورد صنعت سیمان، تولید بهتر، نرخ فروش بالاتر از انتظار و درآمدهای سرمایه گذاری (به دلیل منابع نقد آزاد و سپرده گذاری یا سایر روشهای سرمایه گذاری آنها) باعث شده است با هر گزارش تحلیلگرها سورپرایز بشوند. در صنعت پتروشیمی هم از این فاصله های منجر به حاشیه سود بالا کم نداشتیم که فعلا چون گزارش ها منتشر نشده تحلیلگرها متوجه آن نیستند. احتمالا این گزارشها بتوانند در روزهای آتی علی رغم ترس و لرز حاکم بر بازار دلایل خوبی برای نگهداری یا خرید سهم ها باشند. چه کنیم 4) پاسخ ساده است، موقعیت ریسکی برندارید یا اگر دارید سطح ریسک پذیری خودتان را کاهش دهید و از طرف دیگر برای گرفتن موقعیت های بلندمدت کمی تامل داشته باشید و در معاملات کوتاه مدت نیز با حدضرر و حد سود کوچکتر معامله کنید تا نوسان روزانه مجددا آرام بگیرد و بتوانید با برآورد و چشم انداز بهتری نسبت به آینده تصمیم بگیرید/فردانامه 🆔 @Bourse_Ardakan

#شتران چراغ پالایشی ها رو روشن کرد درست هست که مقداری از فروش از موجودی بود ولی در کل گزارش خوبی بود و می تونه تا پایان سال تا #صد تومن سود بسازه در گروه پالایشی شنیده میشه #شپنا بالای هشتاد و #شاوان حوالی صد و پنجاه سود ساخته است شپنا در این برهه واقعا از هر لحاظ وضعیت خوبی داره/اسلامی 🆔 @Bourse_Ardakan

هفدهم بهمن ماه | سلام دوست گرامی به استقبال بازار می رویم در حالی که شاخص برای رشد باید مقاومت دو میلیون و صد و سی را پشت سر بگذارد موضوعی که می تواند یک کلید و راهنمای تکنیکی برای ورود به بازار باشد. طرح سپرده سی درصدی که با استقبال روبرو شد! پیش از موعد تکمیل شد اما نکته مهم این بود برخی از خریداران صندوق های درآمد ثابت نیز به دنبال ابطال صندوق و شرکت در این طرح بودند ظاهرا صندوق ها نیز به جهت تامین نقدینکی ابطال کنندگان ، دست به فروش شده اند امیدواریم این موضوع متوقف شده و عرضه و تقاضا روند نرمال خود را پی بگیرد. متاسفانه بازار سرمایه آینه تمام نمای تمام اقدامات اقتصادی است هر اتفاقی در پهنه اقتصاد ، اثر خود را بر روی بازار می گذارد! از گروه پالایشی شنیده می شود جلسه در ارتباط با بازنگری در دستورالعمل جدید پالایش برگزار شده و موافقت شده این موضوع صورت بگیرد در این گروه از لحاظ بنیادی #شپنا به نظر بنده دست برتر را دارد #شتران و #شبندر نیز در اولویت های بعدی قرار دارند شتران مصرانه به دنبال ورود به صنعت پتروشیمی نیز هست و فعلا تمرکزش برای خرید بلوک #شاراک است . گروه بانکی عموما به کف های بنیادی خود رسیده اند و به ویژه برای معامله گرانی که به دنبال خرید میان مدتی هستند نمادها جذاب شده اند #ونوین برای سال آتی دویست و چهل و برای سال بعدش دویست و نود تومان پیش بینی سود دارد ولی قیمت در محدوده ششصد در حال نوسان است ! #وتجارت که به واسطه وضعیت بنیادی خود و زیر مجموعه ها می تواند در دوازده ماهه متفاوت ظاهر شود فعلا در کانال دویست و بیست در حال نوسان است با پی ای چهار! #وپارس هم چنان کانال صد و هشتاد را حفظ کرده است وپارسی که برگ برنده اش افزایش سرمایه اش است و با پر رنگ شدن بحث افزایش سرمایه ها مجددا می تواند مورد توجه قرار بگیرد ظاهرا وپارس قصد دارد یکی از زیر مجموعه هایش را نیز به فروش برساند/اسلامی 🆔 @Bourse_Ardakan

✅ بیست و هفتم اسفند | سلام دوست گرامی ✅ بازار را در حالی آغاز می کنیم که امروز فروش سهام داران از بابت تامین نقدینگی در آستانه تعطیلات عید متوقف خواهد شد و این می تواند به بازار کمک کند. ✅ در طرف مقابل نیز با توجه به تعطیلات چند روزه پیش رو ، خریدار قوی نیز نخواهیم داشت و انتظار داریم بازار در حالت تقریبا خنثی و با مثبت ضعیف امروز را سپری کند. ✅ در گروه بانکی بحث تسعیر ارز با نرخ سی و دو هزار تومان جدی تر شده است این موضوع می تواند خبر بسیار خوبی برای این گروه به ویژه بانک هائی که دارائی ارزی خوبی دارند باشد چند روز اخیر #وبصادر در کانون توجهات بوده و بی دلیل هم نبوده است جدی شن بحث افزایش سرمایه، عرضه توسعه نیشکر، دارائی ارزی و... دست به دست هم داده است تا تقاضای خوبی برای سهم ایجاد شود در کنارش #وتجارت نیز تقریبا همین شرایط را دارد سهم که در کانال صد و پنجاه کف سازی کرده است در تلاش برای شکست مقاومت صد و شصت است وتجارتی که وابستگی حرکتی قوی با صادرات دارد و اتفاقا در عرضه بنیادی نیز اشتراکات زیادی دارند #دی به محدوده حمایتی نود و هشت-صد نزدیک می شود از فروردین سال گذشته که این سقف شکسته شده است تا به الان قیمت به زیر این محدوده افت نکرده است. ✅ از بین سرمایه گذاری ها چراغ اول را #وبانک روشن کرد وبانک با فروش بلوک شاراک، بازار را امیدوار به موضوع فروش بلوک ها توسط شرکت های سرمایه گذاری دیگر کرد از همین رو #واتی با تقاضای خوبی روبرو شد واتی که اگر موفق به فروش بلوک شیران شود می تواند سود بسیار خوبی بسازد و با توجه به فاصله قیمتی با ناو، جای رشد خوبی دارد البته #اگر بلوک فروش رود شنیده می شود #شپنا نیز جز خریداران احتمالی است #وسپهر را باید در واچ لیست داشت نماد توسعه نیشکر درج شد و با عرضه توسعه نیشکر وسپهر و وبصادر می توانند مورد توجه باشند بعد از عرضه توسعه نیشکر، شرکت کشت و صنعت امام خمینی و خمیرمایه رازی از زیر مجموعه های شرکت هم در نوبت عرضه هستند #وساپا بیشترین منفعت را از فروش سرمایه گذاری ها در ارتباط با گروه خودرو را می برد چنان چه بحث فروش دارائی جدی تر شود وساپا می تواند اولویت اول باشد. ✅ مولفه های بنیادی با گروه پالایشی یار هستند ولی برای رشد نیاز به یک جرقه خبری و یا جریان نقدینگی قوی تری دارند افزایش قیمت دلار و نفت هم زمان خبر خوبی برای گروه است و همان طور که عرض شد یک جرقه خبری می تواند توجه بازار را به گروه جلب کند بعد از خرید بلوک شاراک توسط #شتران شنیده می شود #شپنا نیز در اندیشه ورود به #شیران است. ✅ از بین تک سهام ها #باما با توجه به افشای اطلاعات با اهمین گروه ب متوقف شد بامائی که زیر مجموعه های ارزنده ای از جمله شرکت جلگه های اسمانی دارد که شنیده می شود در سال آتی عرضه اولیه خواهد شد #حتوکا قرار دادهای خوبی منعقد کرده است و در گروه حمل و نقل جز سهام خوش پتانسیل محسوب می شود و باید در واچ لیست باشد/اسلامی 🆔 @Bourse_Ardakan

هشتم  فروردین | سلام دوست گرامی طبق چارت شاخص تا زمانی که بالای محدوده دو میلیون و دویست-دویست و بیست است پتانسیل رشد را دارد ولی چنان چه زیر این محدوده تثبیت شود کار برای شاخص سخت می شود. به این نکته باید توجه داشت که یک معامله گر بر اساس استراتژی اش باید به شاخص نگاه کند طبیعتا یک نوسان گیر به محض رسیدن شاخص به محدوده مقاومتی سود خود را شناسائی می کند ولی حدضرر های یک معامله گر میان مدتی یا بلندمدتی با نوسانات چند درصدی فعال نمی شود و دامنه صبر بیشتری دارد باید به این موضوع توجه داشته باشید. با توجه به تعطیلات پیش رو نمی توانیم انتظار داشته باشیم خریداران به صورت جدید فعال شوند و رویکرد اصلی بازار از روز چهاردهم فروردین مشخص می شود.   در گروه پالایشی در فاز انتظار قرار داریم بازار در انتظار اعلام رسمی تغئیرات صورت گرفته در فرمول پخش و پالایش است پالایشی ها که این نرخ ارز پتانسیل خوبی برای رشد دارند یک زمزمه ای در بازار بود که حتی فرمول جدید به سه ماهه سوم نیز عطف خواهد شد که هر چند خبر خوبی هست ولی بعید می دانم اتفاق بیفتد  #شپنا که بنیاد خوبی دارد در حال نزدیک شدن به محدوده حمایتی پانصد و شصت است که محدوده حمایتی قوی برای سهم است #شتران نیز که به تازگی #شاراک را از وبانک خریداری کرده کف خود را روی محدوده سیصد بسته است و به صورت کلی نمادهای پالایشی عموما در محدوده های قیمتی مناسبی در حال معامله هستند و منتظر یک جرقه خبری هستند. از بین سرمایه گذاری ها #وغدیر که توانسته است مقاومت دو هزار و چهار صد و پنجاه را بشکند در انتظار گزارش دوازده ماهه است وغدیری که سیاست تقسیم سود بالائی در مجمع دارد و تاثیر پذیری بالائی نسبت به افزایش نرخ ارز نیمائی با توجه به ترکیب زیر مجموعه ها دارد وغدیر تا بالای مقاومت عرض شده است پتانسیل رشد را در خود محفوظ دارد #وبهمن و #واتی به ترتیب به سود 143 تومانی و 188 تومانی رسیدند اما بازار در هر دو سهم نگاه به واگذاری ها دارد و وزن زیادی به گزارش نمی دهد واتی به دنبال واگذاری #شیران است و از محل این واگذاری سود بسیار خوبی شناسائی می کند وبهمن نیز به دنبال فروش زمین های بافکار است و سود غیر عملیاتی قوی از این محل می سازد و بیشتر در این دو نماد باید به دنبال رصد اخبار واگذاری بود/اسلامی 🆔 @Bourse_Ardakan

| سلام دوست گرامی | بازار را  در حالی آغاز می کنیم  که هم همان طور که قبلا عرض شد شاخص تا زمانی که بین 2.750 و 2.950 هست در شرایط نوسانی قرار دارد شکست سطح اول بازار را با روند قوی صعودی و از دست رفتن سطح حمایتی دوم، بازار را با نزول بیشتر روبرو می کند خبر لغو شدن استیضاح وزیر اقتصاد می تواند اثر روانی هر چند ضعیف ولی مثبتی داشته باشد ولی در کل با توجه به تعطیلاتی که در پیش داریم انتظار خاصی از بازار امروز نداریم در حالت کلی سهام داران هنوز به درستی درک نکرده اند که دلار هشتاد هزار تومانی چه تاثیر قوی بر ارزش جایگزینی شرکت ها دارد ارزش جایگزینی تمام شرکت ها حداقل صد در صد افزایش داشته و هنوز مارکت دلاری کل شرکت ها در بورس زیر 130 میلیارد دلار هست جای خالی پتروشیمی ها احساس می شود گروهی که متاثر از افزایش قیمت ارز هست و بسته هستند شنیده می شود امروز شفاف سازی های برخی نمادهای پتروشیمی روی کدال می نشیند البته انتظار بازگشائی نداریم ولی همین که کم کم نمادها شفاف سازی زده و باز شوند کمک بزرگی به بازار می شود در غیاب پتروشیمی ها اکثر هولدینگ های بزرگ نیز چون وابستگی شدیدی به این گروه دارند بدون رمق و در فاز منفی معامله می شوند در گروه خودروئی حفظ حمایت 340 برای #خودرو در کوتاه مدت حیاتی هست بازار تشنه اخبار جدید هست ولی هنوز خبر شفافی از بحث تجدید و واگذاری درز نکرده است و ظاهرا ایران خودرو قصد دارد تغئیراتی در سطوح مدیریتی داشته باشد #خپارس هم چنان در تلاش برای حفظ محدوده نود هست که بر روی چارت خط گردن شکسته شده الکو محسوب می شود در خپارس بازار بیشتر به دنبال گزارش های ماهانه هست تا ببیند افزایش نرخ ها چه تاثیری بر روی شرکت داشته است #خزامیا سه ماهه خوب بود ولی گزارش نه ماهه در خور نبود فعلا هدف سهم کف سازی در محدوده 420 هست و از این محدوده می تواند مجددا برگشت داشته باشد در گروه پالایشی گزارش ها نسبتا خوب بود چند هفته اخیر بازار با احتیاط بیشتری به گروه نگاه می کرد با این گزارش ها می توان گفت پالایشی ها در نقاط فعلی می توانند کف سازی کنند و در ادامه پله پله رشد کنند که البته باید دقت داشت در این گروه به دلائل مسائل خاص شرکت پخش و پالایش و موضع گیری های متفاوت می تواند با ریسک کاهش یا افزایش سود همراه شوند در این گروه  پیش بینی سود هفتاد تومانی برای #شتران صد تومانی برای #شپنا و سود بیش از دویست تومانی برای #شبندر می توانیم متصور باشیم تمام مطالب این کانال، فرضیه  نویسنده است و ملاکی برای خرید و فروش نیست دقت بفرمائید #سلب_مسئولیت محسن اسلامی 🆔 @Bourse_Ardakan