📈 آشنایی با ضریب بتا ❗️ضریب بتا را می‌توان همبستگی سهم یا صنعت نسبت به کلیت بازار (شاخص کل یا صنعت نماد) تعریف کرد. البته ضریب بتا به‌عنوان سنجه‌ای برای مقایسه میزان ریسک سهم نسبت به بازار و صنعتی که در آن قرار دارد نیز معرفی می‌شود. ضریب بتا در سه دامنه عددی بزرگتر از یک (بازدهی بیشتر در زمان رشد و همچنین ریزش بیشتر در زمان افت بازار)، برابر با یک (نوسانات مشابه با بازار، در زمان افت بازار افت و در زمان رشد بازار مشابه بازار رشد می‌کند) و در نهایت کمتر از یک (نوسان قیمتی معکوس بازار، در زمان رشد بازار رشد کمتر و یا افت قیمت و در زمان اصلاح بازار اصلاح کمتر و یا رشد را تجربه می‌کنند) تعریف می‌شود. ⚠️ مدیران دارایی در زمان چینش سبد به این ضریب توجه ویژه‌ای دارند. در صورتی که پیش‌بینی آن‌ها نسبت به رشد شاخص و بازار باشد به‌دنبال صنایع و نمادهایی با بیشترین ضریب بتا به‌دلیل کسب بازدهی بالاتر از میانگین بازار هستند. (استراتژی تهاجمی) اما اگر پیش‌بینی آن‌ها نسبت به افت بازار و شاخص باشد به‌دنبال نمادها و صنایع با کمترین ضریب بتا به‌دلیل عدم افت پرتفو و یا ایجاد بازدهی مثبت در دوره‌های رکود بازار می‌گردند. (استراتژی تدافعی) ✅ در نهایت باید گفت بررسی ضریب بتا نماد یا صنعت مورد بررسی از اهمیت زیادی برخوردار است. البته برای انتخاب ضریب بتای مناسب باید پیش‌بینی درستی از وضعیت آتی بازار داشته باشیم. #فیندو_کالج

📊 کدام صنایع بیشترین و کمترین بتای ۹۰روزه را دارند؟

الگوهای کندل استیک به دو گروه ساده و مرکب تقسیم می گردند

الگوهای ساده:

الگوهای مرکب: