ملاک های زیادی هست اگه روزی 5 ساعت تازه به مدت 3 سال تو نمودار و ... وقت بزاریم تازه متوجه میشیم که تو اطرافمون چه خبره و بازار دستمون میاد برای همین با پول کم ارزش این همه وقت گذاشتن نداره

#افزایش_سرمایه هر آن چیزی که باید در مورد افزایش سرمایه بدانید محاسبه قیمت بعد از مجمع محاسبه قیمت حق تقدم و... فایل در قالب پاور پوینت با قابلیت صوت میباشد که دوستان میتوانند در هر اسلاید روی علامت بلنگو بزنن و صدا را هم بشنوند هاشمی

🏆🏆🏆یکی از بزرگترین کانال های رایگان #بورس در ایتا🏆🏆🏆 🚀🚀🚀«پربازده ترین بازار برای سرمایه گذاری در کشور، بازار #بورس است». 👨‍💻اگر تصمیمی برای ارتقاء وضع مالی خود گرفتید؛ "کانال تحلیلی بورس" پا به پای شماست تا به هدف خود برسید. این کانال به طور رایگان به همه اعضا سهم معرفی می کنه🎁 📉1. ارائه #پیشنهاد های خرید سهام به صورت رایگان و عمومی 📈2. آموزش نحوه ورود به بورس 📉3. مشاوره تشکیل سبد سهام 📈4.تحلیل رایگان سبد شما 🚀🚀🚀بازدهی کانال تو این مدت #شلعاب 150%، #ریشمک 100%، #دانا 80%، #حخزر 62% ، #دشیمی 60% سود و ... در مدت دو ماه 💰از سود جا نمونید. 🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️ ❌❌❌همین الان عضو کانال زیر بشید و از سیگنال های رایگان رایگان استفاده کنید👇👇👇 🎯🚀 📉https://eitaa.com/joinchat/2523136033C4ecc918a10 📈🚀🎯

چند توصیه مهم به دوستان تازه وارد به بازار سرمايه اول– بازار جایی نیست که یک شبه ره صد ساله را بروید. مطمئن باشید مدت زمان بسیار زیادی (حداقل ۴ الی ۵ سال) باید در بازار باشید و حرکات را ببینید و مطالعه کنید تا به یک درک نسبی از شرایط بازار برسید. پس اگر حوصله و صبر ندارید، اصلا و ابدا وارد بازار نشوید چون مسلما روزهای سخت و تیره‌ای در انتظارتان خواهند بود. دوم– با خواندن یکی دو کتاب، دیدن یک دوره آموزشی یا شرکت در یک کلاس هیچکس تریدر نشده است که شما نفر دوم باشید. متاسفانه تفکر غلطی که خیلی‌ها دچارش هستند این است که فکر می‌کنند اگر یک کتاب بخوانند یا یک کلاس آموزشی بروند، از فردا به جان بازار افتاده و پدرش را در می‌آورند. این را بدانید که یک دکتر جراح با خواندن چند کتاب و شرکت در کلاس‌های دانشگاه نتوانسته مستقیما وارد اتاق عمل شده و سیستم مغز و اعصاب یک بیمار را پیاده و دوباره سوار کند! پس مطالعه و شرکت در کلاس‌های آموزشی تنها بخش کوچکی از مسیر است. بعد از آن باید خودتان پیگیر ماجرا باشید. سوم– به اندازه‌ای که سرمایه دارید و به شکل معقول به دنبال کسب سود باشید. نه اینکه توقع کسب سود چند ده برابر میزان سرمایه‌تان را داشته باشید. چون در این حالت باید ریسک‌های فوق تصوری را انجام دهید و ریسک بالا اسمش معامله‌گری نیست، بلکه قمار است. چهارم– دنبال سیگنال گرفتن از این و آن نباشید. اگر واقعا معامله‌گری را به عنوان یک شغل قبول کرده‌اید خودتان پیگیر کار باشید نه اینکه با پول دادن به این و آن و منت کشی دنبال سگینال گرفتن باشید. هرچند تجربه نشان داده هیچکس از این راه به موفقیت نرسیده و بالاخره یک روزی کل حساب‌اش را به باد داده است. پنجم– اگر درآمد خوبی دارید و دخل و خرج زندگی‌تان جور است، واقعا در این بازارها چیز جدیدی وجود ندارد. بعضی‌ها فکر می‌کنند چون اینجا پول هست باید یک ناخنکی هم اینجا بزنند. غاقل از اینکه بدون اطلاعات و دانش کافی وارد بازار می‌شوند و مقداری از سرمایه‌شان را از دست می‌دهند و برای جبران سرمایه‌ از دست رفته دوباره تریدهای اشتباه انجام می‌دهند تا جایی که می‌بینند بدجوری در باتلاق بازار فرو رفته‌اند. مثل دوستی که پیام داد و گفت ۸۲۰ میلیون تومان وارد سکه آتی کرده و الان ۱۰۰ میلیون بیشتر ندارد و به دنبال راه چاره بود. واقعا چه راه چاره‌ای؟ ششم– در ابتدای ورودتان به دنیای معامله‌گری اصلا و ابدا به فکر خروج از شغل اول‌تان نباشید. چونکه تا زمانی که چم و خم بازار دست‌تان بیاید متحمل زیان‌هایی مختلفی خواهید شد و اگر منبع درآمد اصلی‌تان (شغل اول) وجود نداشته باشد، دچار فشارهای روانی بسیار زیادی می‌شوید که همین فشارهای روانی باعث بروز تصمیم گیری‌های اشتباه در زمان انجام معاملات می‌شوند. پس فعلا صبور باشید و همزمان که کار اصلی‌تان را ادامه می‌دهید، معاملات خود را نیز آغاز کنید. حتی زمانی که حرفه‌ای شدید هم باز هم نیازی نیست منبع درآمد ثابتی که دارید را قطع کنید. بالاخره داشتن دو منبع درآمد بهتر از یکی است. این‌ها یکسری توصیه ساده بود. اگر باور ندارید و فکر می‌کنید این موارد بیهوده هستند مشکلی ندارد. خودتان وارد بازی شوید تا عمیقا با گوشت و پوست و استخوان‌تان درک‌شان کنید. زمانی

#پول_هوشمند کجا و چگونه وارد می شود؟ پول هوشمند را چگونه تشخیص دهیم؟ پول هوشمند عموما تحت سرمایه نهادی و به صورت منسجم وارد بازار می شود و نمی توان آن را سرمایه گذاری اندک و مستقل نام برد و اثرات آن به صورت افزایش حجم و ارزش معاملات به صورت یکباره در بازار می باشد. پول هوشمند عمدتا در موج ابتدایی وارد بازار شده و هیجاناتی را در آن ایجاد می کند که خود موجب تحریک ورود سرمایه گذاران در مرحله بعدی می شود که این نیز همگام با خروج مرحله به مرحله پول های هوشمند در بازار صورت می گیرد و لایه های آخر خریداران نیز عموما بازنده این بازی می باشند پس ورود این سرمایه ها را نمی توان با عنوان استراتژی برد- برد نام برد. پول هوشمند چه زمانی وارد بازار می شود و چه کسانی از آن منتفع می شوند ۱- زمانی که وضعیت بازار نامساعد است و همه اظهار نا امیدی میکنند و به نوعی فشار فروش در سهم بالا می باشد و تقاضایی برای سهام شرکت ها وجود ندارد آنجاست که پول هوشمند می تواند وارد بازار شود. ۲-جایی که قیمت ها به پایین ترین حد خود رسیده و اصطلاحا قیمت ها کف می باشند. در این هنگام بازیگران اصلی سهم تحت عنوان سرمایه نهادی وارد بازار می شوند و شروع به خرید سهام شرکت ها می کنند و یک موج قوی را در سهام شرکت ها ایجاد میکنند. زمانی که قیمت ها حدود ۱۰ درصد افزایش پیدا کرد در بازیگران ثانویه و خرد بازار هیجان زیادی برای خرید سهام ایجاد می شود تا از رالی ایجاد شده در بازار جا نمانند. این زمان همان زمانی می باشد که اخبار و شایعات بازار حسابی داغ و بهترین خبرهایی که در صنعت وجود دارد شکوفا می شود و اینجاست که هدف گذاری در خصوص قیمت سهم بسیار افزایش یافته و به محدوده ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد می رسد. بعد از یک رشد خوب در قیمت سهام، پول هوشمند شروع به خروج از سهم میکند و این فرایند طی چند روز ادامه دارد و به همین دلیل ریزش قیمت ها در این نوع سرمایه گذاری سریع می باشد و سرمایه گذاران ثانویه و خرد که در قسمت بالا در خصوص ان صحبت شد آخرین بازندگان سهم می باشند. معمولا این سرمایه گذاران متوجه خروج پول بعد از رشد قیمتی نمی شوند و از آنجایی که حجم هم در ریزش های قیمتی بالا می باشد پیش خود می گویند که ” حجم ها بالاست و به نظر این اصلاح قیمتی می باشد و انتظار رشد قیمت سهم در آینده وجود دارد” در صورتی که این تفکر اشتباه می باشد و کاهش قیمت به همراه حجم های سنگین در واقع قسمتی از بازی می باشد که بخشی از رویه ورود و خروج پول هوشمند می باشد. مثالی از ورود پول هوشمند در صنایع پول هوشمند زمانی که در بازار وارد می شود عموما روند های بزرگی را ایجاد می کند. به عنوان مثال می توان رشد سهام گروه خودروسازی در دی و بهمن ۹۴ را صرفا ورود پول هوشمند در این صنعت دانست. به گونه ای که در ابتدای حرکت قیمت ها به کمترین حد خود رسیده بودند و نا امیدی کامل در این صنعت و در رشد قیمتی سهام این گروه ایجاد شد. اما به یکباره در بسیاری از نمادهای گروه حجم معاملات به شدت افزایش یافت و همگام با آن خبرهای به شدت مثبتی از سهام این گروه و قراردادهای مختلف آن در بازار منتشر شد و تارگت های قیمتی سهم نیز همچنان بالا بود. در این مرحله سرمایه گذاران خرد بازار و بسیاری از صندوق های سرمایه گذاری شروع به سرمایه گذاری در شرکت های گروه خودروسازی کردند و قیمت ها نیز بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافت. بعد از آن به یکباره همگام با خروج پول از این گروه قیمت ها به شدت کاهش پیدا کرد. برخی از نشانه های ورود پول هوشمند به سهم ۱- حجم معاملات در سهم به یکباره افزایش می یابد ۲- نسبت قدرت خریدار به فروشنده کاهش می یابد به گونه ای خریداران با تعداد کم ولی با حجم های بالا شروع به خرید سهم میکنند. ۳- جمع آوری سهم به صورت آهسته نمی باشد و به یکباره صورت میگیرد. ۴- قیمت ها بعد از کاهش قیمت در یک محدوده ای مانند فنر فشرده می شوند. برگرفته از کانال بورسی

#پول_هوشمند_چیست پول هوشمند , حجم معاملات, الگوهای تکنیکال خلاصه با توجه بررسی ویژگی های زمان ورود پول هوشمند و شباهت این موضوع با برخی از الگوهای تکنیکال برآن شدیم تا در این بلاگ ضمن توضیحی در رابطه با ویژگی ها و نشانه های عمومی زمان ورود پول هوشمند به معرفی برخی الگوهای تکنیکال مشابه با پدیدیه پول هوشمند بپردازیم. پول هوشمند کی , چگونه و به چه صورتی وارد بازار می شود ؟ آیا ارتباطی بین حجم معاملات , الگوهای تکنیکال و ورود پول هوشمند می تواند وجود داشته باشد ؟ پول هوشمند در یک جمله ساده اگر بخواهیم پول هوشمند را بیان نماییم باید عنوان شود که: پول هوشمند سرمایه جدیدی است که به عنوان سرمایه نهادی (بنیادی و هدفمند) نه صرفا جهت سرمایه گذاری های مستقل و اندک بلکه به شکلی منسجم در کلیه بازارهای کارآ، نیمه کارآ یا کارآیی ضعیف وارد می شود . اساساً بازار توسط پول هوشمند (Smart money ) حرکت می کند. پول هوشمند توسط بازیگران اصلی در دوره های نامساعد بازارها اقدام به شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در حداقل ها می نماید, یعنی جایی که عرضه ها با قیمت های ارزان به وفور در دسترس می باشد یعنی جایی که اکثراً تمایلی به ایجاد تقاضایی ندارند. پول هوشمند توسط بازیگران اصلی در محدوده قیمت های حداقلی اقدام به ورود میکند تا در نتیجه با کمیاب شدن آن انگیزه های تقاضا افزایش یافته و پروسه ی بالا رفتن تقاضا و افزایش قیمت ها آغاز می گردد, این مرحله جایی است که بازیگران ثانویه آرام شروع به ورود به پول هوشمند می کنند. پول هوشمند تو سط بازیگران اصلیشروع به انتقال مالکیت سهام به بازیگران ثانویه و جزئی می کند. این پروسه Distribution یا توزیع نام دارد. به زودی و هرچه بیشتر بازیگران ثانویه و خُرد شروع به هجوم به سمت بازار می کند تا از رالی بزرگ به وجود آمده جا نماند. متأسفانه بازیگران ثانویه وجزئی آخرین کسانی هستند که می رسند.لازم به ذکر است در این مرحله همزامان با افزایش اشتیاق به ورود, اخبار و شایعات شروع به شدت گرفتن می نمایند و گاها با اهداف بسیار بالایی مواجه می شویم که حتی در برخی مواقع خارج از تصور نیز میگردد. زمانی که پروسه توزیع کامل شد پول هوشمند شروع می کند به کاهش سریع قیمت ها و بازیگران ثانویه وجزئی می مانند با سهامی که در قیمت های بالا خریده است , زیرا کاهش قیمت بسیار سریع است و واکنش به خروج کند است از همین رو شانس بسیار کمی برای خروج در قیمت های بالاتر را می یابد .در نتیجه پول هوشمند ثروتمندتر شده و می توانند سهام را در قیمت های پایین دوباره جمع کنند و چرخه ادامه می یابد. مهمترین شرایط و ویژگی های بازار در زمان ورود پول هوشمند : عمدتا خرده فروشی منسجم در بازار افزایش یافته در چنین وضعیتی با بررسی در سهم هایی که مورد معامله قرار می گیرند به وضوح مشخص می باشد که بیشتر فروشنده ها با تعداد سهم های پایین تر , حسب خستگی و نا امیدی در بازار اقدام به خروج از بازار فرسایشی و ... می نمایند و از سوی دیگر حجم خریدها در طرف تقاضا معنی دار تر از سمت عرضه ها می باشد. حجم معاملات به واسطه ورود سرمایه های بزرگ به صورت منسجم افزایش می یابد حجم بالای معاملات به خصوص توسط بازیگران ثانویه، قیمت را به سمت بالا هدایت می کند و با رشد قیمتی، عمده بازیگران اصلی (وارد کنندگان پول هوشمند) اقدام به شناسایی سود و خروج از بازار در قله ها می کنند و در این محل خرید در بالاترین قیمت ها برای سهامداران خرد و اصطلاحا موج سواران رخ می دهد. معمولا قیمت ها در سطوحی مشخص ثابت می مانند به دلیل ورود تدریجی پول هوشمند و زمانی که بازار در وضعیت ساید و افت کم قرار دارد, افزایش ناگهانی قیمت صورت می گیرد. این روند معاملات تشابه زیادی با الگوی مستطیل ( محدوده رِنج ) دارد,ضمن اینکه هنگام ورود پول هوشمند نامحسوس می باشد. و از سویی قدرت روندها در این وضعیت بدین گونه است که هر چه این تحولات و نوسان ها در بازه بزرگتر و طولانی تری رخ دهند، بیشتر خواهد بود. حرکات پول هوشمند را می توان با رصد نمودن قیمت , حجم , پراکندگی و گسترش قیمت در چهار فاز به شرح زیر پیگیری نمود: جمع آوری.Accumulationافزایش قیمت یا گران شدن Mark upتوزیع Distributionکاهش قیمت یا ارزان کردن Mark dow حجم معاملات با توجه به مباحث فوق به عنوان مهمترین شرایط و ویژگی های بازار در زمان ورود پول هوشمند , از مباحث مطرح در تحلیل تکنیکال , با توجه به اینکه میزان حجم معاملات شدت یا فوریت پنهان شده در حرکت قیمت را نشان می دهد , می توان آن را در ارتباط بیشتری با ورود و خروج پول هوشمند دانست. حجم معاملات به میزان معاملات انجام شده در دوره ای از زمان (روزانه / هفتگی و ...) کفته می شود. که می توان در ذیل نمودار که بصورت میله های عمودی رسم گردیده اند برگرفته از کانال بورسی

یکی از روش های خرید سهام در بازار “خرید پله ای” است. این جمله را مکررا در مورد خرید یا فروش سهام می شنویم. ” خرید پله ای سهام “در یک تعبیر عامیانه به این معنی است که اگر احساس می کنیم یکی سهم دارای پتانسیل رشد است، ولی از رشد کوتاه مدت آن اطمینان نداریم خرید خود را تقسیم بر چند بخش کرده و در روز بخشی از آن را خرید کنیم. با این کار هر روز بخشی از پول خود را در گیر آن سهام می کنیم و از سود آتی آن سهم استفاده می کنیم. حال چنانچه احساس ما غلط از آب در آید و یا در این حین بازار تغییر جهت دهد، از خرید بخش های بعدی آن سهام اجتناب خواهیم کرد. با این کار بخشی از پول خود را نجات می دهیم. خرید پله ای سهام به معنی خرید مرحله ای سهام و استفاده از این روش شامل مفروضاتی به شرح ذیل است: 1- فرض غالب این است که در بازار سهام به رشد است. 2- بازار سهام در آینده نزدیک تغییر جهت نخواهد داد و منفی نخواهد شد. 3- حرکت آتی قیمت ها به اندازه ای آهسته است که به ما امکان اتخاذ تصمیم را می دهد. 4- قیمت این سهم در آینده و به نفع ما افزایش پیدا خواهد کرد. به عبارتی فرض بر این است که ما سهامی را خریداری می کنیم که قیمت آنها در آینده نزدیک افزایش خواهد پیدا کرد، در این صورت ما به سه روش ذیل می توانیم سود خود را در آن سهم افزایش دهیم. 1- افزایش سرمایه گذاری در سهام مذکور. این امر به این معنی است که از سهمی که قبلا خریداری کرده ایم مجددا خرید کنیم. این کار باعث می شودکه علاوه بر تغییر قیمت تمام شده خرید، از افزایش آتی قیمت سهم نیز سهم نیز استفاده کنیم. 2-افزایش تعداد دفعات یا تناوب خرید سهام. هر چه خرید سهم بالا رود، سود ناشی از افزایش قیمت آن سهم افزایش خواهد یافت. 3- افزایش سرمایه گذاری همراه با تناوب سرمایه گذاری و خرید آن سهم. استفاده از هر یک از این روش به دو عامل مهم بستگی دارد: الف-هزینه معاملاتی اصولا هرچه هزینه معاملاتی کم باشد، تناوب معاملات آن سهام توجیه بیشتری پیدا می کند. ب-نوسانات قیمت سهام مشکل ترین مرحله در خرید پله ای سهام پیش بینی جهت حرکت بازار است. اگر جهت حرکت بازار آن قدر مثبت نباشد که ما اهداف خود را پیاده سازیم و به سرعت جهت حرکت آن معکوس شود، ما سود نا شی از خرید اولیه خود را هم از دست خواهیم داد.  پس برای خرید مرحله ای سهام باید پیش بینی افق میان مدت بازار مثبت باشد. با فرض این که  میان مدت بازار مثبت است به سه روش می توان اقدام به خرید مرحله ای سهام کرد. 1- خرید بخش بیشتری از سهام مورد نظر در اولین خرید و کاهش خرید های بعدی به صورت پله ای. مثلا در اولین مرحله اقدام به خرید هزار سهم از سهام شرکت الف می کنیم.  در مرحله بعد اقدام به خرید 500 سهم از سهام مذکور می کنیم. در مرحله سوم 250 سهم، در مرحله چهارم سهم و در مرحله پنجم 62 سهم خریداری می کنیم. حسن این روش این است که اولا بیشترین سود رااز خرید اولیه سهام می بریم و با خرید خود را حمایت می کنیم. ثانیا قیمت تمام شده سهام خریداری شده با آهنگ ملایمی افزایش می یابد چرا که هر چه قیمت ها افزایش می یابد، حجم خرید ما کاهش می یابد. ثالثا حجم سرمایه گذاری ما درسهام مذکور به مرور افزایش می یابد و تناوب معاملات، موجب سود بالای ما می شود. استفاده از این روش یک ریسک اساسی دارد وآن این که اگر قیمت سهام به نفع ما افزایش نیابد و یا پیش بینی ما غلط از آب در آیدو بازار معکوس شود زیان را متحمل خواهیم شد، چرا که بیشترین حجم خرید خود را در مراحله اول انجام داده ایم. 2- تقسیم خرید به بخش های مساوی در مرحله از خرید پله ای. برای مثال در این روش برای خرید دو هزار سهم از سهام شرکت الف در روز اول 400 سهم ، در روز سوم 400 سهم، در روز چهارم400 سهم و در روز آخر نیز 400 سهم خریداری می کنیم. حسن این روش این است که اگر پیش بینی ما در ابتدا غلط از آب در آید، حجم خرید اولیه به میزانی نیست که زیان زیادی را به ما تحمیل کند.  ریسک این روش این است که اگر قیمت سهام افزایش سریع پیدا کند، حجم کمی از سهام مذکور نصیب ما شده و سهام جدید را باید به قیمت های بالاتری خریداری کنیم. لذا خرید های آتی موجب افزایش قیمت تمام شده اولیه و کاهش سود ما نیز خواهد شد. 3- روش سوم، روش اقتضایی است در این روش با تجزیه وتحلیل روند آتی بازار و قیمت سهام، اقدام به خرید مر حله ای سهام به یکی از دو روش فوق الذکر می کنیم. اگر فکر می کنید که بازار رو به رشد است و در آینده نزدیک تغییر جهت نخواهد داد و قیمت این سهم در آینده نزدیک به نفع شما حرکت خواهد یا حرکت آتی قیمت ها به اندازه ای آهسته است که به شما امکان اتخاذ تصمیم را می دهد. برای افزایش سود سرمایه گذاری نسبت به خرید مرحله ای سهام به روش اول اقدام کنید و اگر فکر می کنید که جهت حرکت بازار آن قدر مثبت نباشد که شما اهداف خود راپیاده سازید و به سرعت جهت حرکت بازار معکوس می شود به روش دوعمل کنید

گاهی اوقات برخی سرمایه‌گذاران زمانی که از پتانسیل رشد یک سهم آگاهی دارند اما از وضعیت کوتاه‌مدت آن اطمینان ندارد، خرید‌های خود را به بخش‌های مختلف تقسیم می‌کنند. با این روش معامله، در هر بار، بخشی از سرمایه برای انجام سفارش وارد بازار می‌شود. به این ترتیب اگر تحلیل و تصمیم معامله‌گر اشتباه بود، ضرر زیادی را متحمل نخواهد شد، زیرا با همه دارایی خود وارد بازار نشده است. بنابراین می‌توان خرید پله‌ای را خرید مرحله به مرحله دانست که یک روش معاملاتی برای جبران ضرر است. به این نکته باید دقت کرد که جبران ضرر با کاهش ریسک متفاوت است. زیرا خرید پله‌ای اگر به درستی صورت نگیرد می‌تواند ریسک معامله را افزایش دهد. کاهش میانگین خرید (خرید پله‌ای در صورت افت قیمت) کم‌کردن میانگین خرید (averaging down) شرایطی است که پس از خرید یک سهم، قیمت آن افت می‌کند و سرمایه‌گذار در قیمت پایین‌تری آن سهام را دوباره خریداری می‌کند. نکته قابل توجه آن که استرانژی کم کردن میانگین باید پس از تحلیل یک سهم بر اساس روش‌های مختلف (تکنیکال، بنیادی) انجام شود و بدون داشتن تحلیل مناسب، نباید اقدام به اتخاذ این استراتژی کرد. هدف از اینکار کاهش متوسط قیمت خرید است، اما آیا اینکار به سود بیشتر منجر می‌شود یا اینکه تنها باعث زیان بیشتر خواهد شد؟ نظرات گوناگون نظرات مختلفی در مورد خرید پله‌ای سهام در بین سرمایه‌گذاران و معامله‌گران وجود دارد. طرفداران این روش، معتقدند که کم کردن میانگین خرید با خرید پله‌ای، روشی مناسب برای سرمایه‌گذاری است. اما مخالفان اعتقاد دارند این روش تنها به فاجعه و ضرر بزرگتر ختم می‌شود. اغلب کسانی که طرفدار این روش هستند دیدگاه بلندمدتی به سرمایه گذاری دارند و بر خلاف روند قیمت آن سهم یا آن دارایی عمل می‌کنند. برای مثال، فرض کنید یک سرمایه‌گذار با دیدگاه بلندمدت سهام شرکت فولاد خوزستان را خریداری کرده و اعتقاد دارد که چشم‌انداز این شرکت مثبت است. در صورتی که قیمت سهام این شرکت افت کند، این سرمایه‌گذار تمایل دارد به این افت قیمت به عنوان فرصتی برای خرید بنگرد و احتمالا سایرین را به داشتن دیدگاه بدبینانه نسبت به چشم‌انداز بلندمدت این شرکت متهم می‌کند. چنین سرمایه‌گذارانی اقدام خودشان را به عنوان “خرید یک کالای تخفیف‌دار” در نظر می‌گیرند و اغلب چنین می‌گویند که “اگر شما سهام را در قیمت ۳۰۰ تومان مناسب دیدید و آنرا خریداری کردید، حالا که به ۲۵۰ تومان رسیده باید خوشحال باشید، زیرا مانند یک کالای تخفیف خورده است و می‌توانید مقدار بیشتری از آن خریداری کنید” در سمت دیگر، سرمایه‌گذاران و معامله‌گرانی هستند که معمولا دیدگاه کوتاه‌مدت‌تری دارند و کاهش قیمت سهام را پیش‌زمینه اتفاقات بدتر در آینده می‌دانند. این معامله‌گران به جای اینکه خلاف روند وارد بازار شوند،  تمایل دارند در مسیر روند معامله کنند. این افراد اغلب خرید سهام در حال افت را به چاقوی در حال افتادن تشبیه می‌کنند و می‌گویند “هیچگاه سعی نکنید چاقوی در حال سقوط را بگیرید”. این نوع از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران تمایل دارند برای توجیه تصمیمات‌شان در سرمایه‌گذاری، به اندیکاتورهای تکنیکال مانند price momentum تکیه کنند. اگر همان سرمایه‌گذار با دیدگاه کوتاه‌مدت سهام ایران خودرو را در ۳۰۰ تومان خریده باشد، شاید حدضرر خود را روی ۲۵۰ تومان قرار دهد و در صورتی که قیمت به پایین‌تر از این رقم برسد، سهام خود را بفروشد. چنین سرمایه‌گذارانی که دیدگاه کوتاه مدت دارند علاقه‌ای به کم کردن میانگین نشان نمی‌دهند زیرا کاهش میانگین را اضافه کردن سرمایه به یک سرمایه‌گذاری بد می‌دانند. مزایای کاهش میانگین خرید اصلی‌ترین مزیت کاهش میانگین خرید با خرید پله‌ای این است که سرمایه‌گذار می‌تواند میانگین قیمت خرید سهام را تا حد زیادی کاهش دهد و در صورتی که قیمت سهم رشد کند، به دلیل وجود قیمت سربه‌سر کمتر، سریعتر به سود برسد و به دلیل اینکه قیمت خرید او کاهش یافته، میزان سود نیز افزایش یابد. (در حالیکه اگر میانگین خرید خود را کم نمی‌کرد و قیمت بالاتر از قیمت خرید اولیه می‌رسید، سود کمتری بدست می‌آورد) برای اینکه این موضوع برای شما شفاف شود فرض کنید شخص ۱۰۰۰۰ سهم ایران خودرو با قیمت ۳۰۰ تومان در پرتفوی خود دارد و حالا که قیمت به ۲۵۰ تومان رسیده، دوباره ۱۰۰۰۰ سهم دیگر را خریداری می‌کند. با اینکار میانگین خرید به ۲۷۵ تومان می‌رسد: ۱۰,۰۰۰ برگه سهم ۳۰۰ تومانی = ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۰۰ برگه سهم ۲۵۰ تومانی = ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان جمعا ۲۰۰۰۰ برگه سهم با جمع خرید ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان متوسط قیمت خرید هر برگه سهم = ۲۷۵ تومان فرض A : اگر قیمت سهام ایران خودرو به ۲۹۰ تومان برسد، سرمایه‌گذار در صورت فروش سهم، سود ۳۰۰ هزار تومانی را بدست می‌آورد: فروش ۲۰۰۰۰ سهم در قیمت ۲۹۰ تومان = ۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان جمع مبلغ خرید = ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان سود بد

ست آمده: ۳۰۰,۰۰۰ تومان فرض B : اگر قیمت سهام ایران خودرو به رشد خود ادامه دهد و به ۳۱۰ تومان برسد، سرمایه‌گذار در صورت فروش سهم، سود ۷۰۰ هزار تومانی را بدست می‌آورد: فروش ۲۰۰۰۰ سهم در قیمت ۳۱۰ تومان = ۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان جمع مبلغ خرید = ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان سود بدست آمده: ۷۰۰,۰۰۰ تومان اما اگر شخص اقدام به کم کردن میانگین خرید نکرده بود در فرض A نه تنها سودی بدست نمی‌آورد بلکه ارزش هر سهم ۱۰ تومان از ارزش خرید وی کمتر بود و در فرض B نیز سودی که بدست می‌آورد ۲۰۰,۰۰۰ تومان بود. معایب کاهش میانگین خرید کم کردن میانگین خرید با خرید دوبرابر همان سهم در زمانی که قیمت سهم در نهایت رشد می‌کند استراتژی خوبی است اما مشکل اینجاست که نمی‌توان بازار را به راحتی پیش‌بینی کرد و اگر قیمت سهم کاهش یابد، زیانی که سرمایه‌گذار متحمل شده بیشتر خواهد شد. بنابراین سرمایه‌گذاران باید بسیار مراقب باشند و ریسک کاهش میانگین قیمت خرید را در نظر بگیرند. البته اینکار در اغلب مواقع ساده نیست و موضوع زمانی حادتر می‌شود که بازار با یک روند نزولی هیجانی روبرو شود. عیب دیگر کم‌کردن میانگین با خرید پله‌ای، بهم خوردن توازن پرتفوی یا سبد دارایی است. به عنوان مثال اگر یک سرمایه‌گذار تصمیم گرفته که ۲۵ درصد از پرتفوی خود را به سهام پرریسک و پرنوسان اختصاص دهد، اگر شخص بازهم از این سهام خریداری کند درصد پرتفوی وی برای این دارایی افزایش خواهد یافت و توازن سبد خرید بهم خواهد خورد. توصیه‌های کاربردی برخی از بزرگترین سرمایه‌گذاران دنیا، از جمله وارن بافت، از استراتژی کاهش میانگین خرید طی سال‌ها استفاده کرده‌اند. البته قبول داریم که سرمایه یک سرمایه‌گذار متوسط به اندازه سرمایه وارن بافت نیست، با این حال کاهش میانگین خرید در صورت پیاده‌سازی صحیح و در نظر گرفتن نکات زیر می‌تواند یک استراتژی سودآور باشد: نکته ۱: نباید برای همه سهام موجود در پرتفوی، خرید پله‌ای را با هدف کاهش میانگین خرید انجام داد. کاهش میانگین خرید باید فقط برای تعداد خاصی از سهام شرکت‌ها که بنیاد قوی دارند به کار رود. چنین شرکت‌هایی در بازه زمانی چندین ساله ثابت کرده‌اند که دارای جایگاه رقابتی قوی، بدهی کم، جریان پول مناسب و مدیریت خوب هستند و قیمت سهام‌شان از محدوده خاصی پایین‌تر نمی‌آید. شرکت‌هایی که ریسک ورشکستگی و یا افت شدید قیمت در آنها زیاد است گزینه‌ مناسب برای کاهش میانگین خرید نیست. نکته ۲: قبل از کاهش میانگین خرید، سرمایه‌گذار باید بطور دقیق وضعیت بنیادی شرکت را بررسی کند تا بداند این کاهش قیمت موقتی است یا اینکه از یک تغییر بنیادی ناشی می‌شود؟ شاید کاهش قیمت سهام ناشی از یک وضعیت هیجانی موقتی در بازار باشد و هیچ تغییر بنیادی در شرکت رخ نداده باشد و شاید هم بالعکس، یک تغییر بنیادی در شرکت یا در صنعت به وجود آمده و کاهش قیمت ادامه‌دار است. نکته ۳: استراتژی کاهش میانگین خرید زمانی که ترس کاذب و بیش‌از‌اندازه در بازار باعث کاهش قیمت سهام شده بهترین استراتژی است. در چنین زمان‌هایی، سهام با ارزش را می‌توان با قیمتی نازل خریداری کرد. کلید اینجاست که در این شرایط، سهام شرکتی را انتخاب کنید که جایگاه آن به اندازه‌ای قوی است که پس از چنین هیجاناتی حداقل به قیمت سابق خود باز می‌گردد. نتیجه گیری خرید پله‌ای به معنای خرید سهام به‌صورت مرحله به مرحله است تا ضرر حاصل از معامله کاهش یاید، اما اگر به درستی اجرا نشود، باعث افزایش ضرر و متعاقب آن بالارفتن ریسک می‌شود. نظرات متفاوتی در بین سرمایه گذاران در مورد خرید پله‌ای و روش‌های آن وجود دارد و سرمایه‌گذاران بزرگی نیز از این روش استفاده می‌کنند. اگر به این روش اعتقاد دارید، بهتر است نکاتی که اشاره شد را در نظر بگیرید.

یکی از روش های خرید سهام در بازار “خرید پله ای” است. این جمله را مکررا در مورد خرید یا فروش سهام می شنویم. ” خرید پله ای سهام “در یک تعبیر عامیانه به این معنی است که اگر احساس می کنیم یکی سهم دارای پتانسیل رشد است، ولی از رشد کوتاه مدت آن اطمینان نداریم خرید خود را تقسیم بر چند بخش کرده و در روز بخشی از آن را خرید کنیم. با این کار هر روز بخشی از پول خود را در گیر آن سهام می کنیم و از سود آتی آن سهم استفاده می کنیم. حال چنانچه احساس ما غلط از آب در آید و یا در این حین بازار تغییر جهت دهد، از خرید بخش های بعدی آن سهام اجتناب خواهیم کرد. با این کار بخشی از پول خود را نجات می دهیم. خرید پله ای سهام به معنی خرید مرحله ای سهام و استفاده از این روش شامل مفروضاتی به شرح ذیل است: 1- فرض غالب این است که در بازار سهام به رشد است. 2- بازار سهام در آینده نزدیک تغییر جهت نخواهد داد و منفی نخواهد شد. 3- حرکت آتی قیمت ها به اندازه ای آهسته است که به ما امکان اتخاذ تصمیم را می دهد. 4- قیمت این سهم در آینده و به نفع ما افزایش پیدا خواهد کرد. به عبارتی فرض بر این است که ما سهامی را خریداری می کنیم که قیمت آنها در آینده نزدیک افزایش خواهد پیدا کرد، در این صورت ما به سه روش ذیل می توانیم سود خود را در آن سهم افزایش دهیم. 1- افزایش سرمایه گذاری در سهام مذکور. این امر به این معنی است که از سهمی که قبلا خریداری کرده ایم مجددا خرید کنیم. این کار باعث می شودکه علاوه بر تغییر قیمت تمام شده خرید، از افزایش آتی قیمت سهم نیز سهم نیز استفاده کنیم. 2-افزایش تعداد دفعات یا تناوب خرید سهام. هر چه خرید سهم بالا رود، سود ناشی از افزایش قیمت آن سهم افزایش خواهد یافت. 3- افزایش سرمایه گذاری همراه با تناوب سرمایه گذاری و خرید آن سهم. استفاده از هر یک از این روش به دو عامل مهم بستگی دارد: الف-هزینه معاملاتی اصولا هرچه هزینه معاملاتی کم باشد، تناوب معاملات آن سهام توجیه بیشتری پیدا می کند. ب-نوسانات قیمت سهام مشکل ترین مرحله در خرید پله ای سهام پیش بینی جهت حرکت بازار است. اگر جهت حرکت بازار آن قدر مثبت نباشد که ما اهداف خود را پیاده سازیم و به سرعت جهت حرکت آن معکوس شود، ما سود نا شی از خرید اولیه خود را هم از دست خواهیم داد.  پس برای خرید مرحله ای سهام باید پیش بینی افق میان مدت بازار مثبت باشد. با فرض این که  میان مدت بازار مثبت است به سه روش می توان اقدام به خرید مرحله ای سهام کرد. 1- خرید بخش بیشتری از سهام مورد نظر در اولین خرید و کاهش خرید های بعدی به صورت پله ای. مثلا در اولین مرحله اقدام به خرید هزار سهم از سهام شرکت الف می کنیم.  در مرحله بعد اقدام به خرید 500 سهم از سهام مذکور می کنیم. در مرحله سوم 250 سهم، در مرحله چهارم سهم و در مرحله پنجم 62 سهم خریداری می کنیم. حسن این روش این است که اولا بیشترین سود رااز خرید اولیه سهام می بریم و با خرید خود را حمایت می کنیم. ثانیا قیمت تمام شده سهام خریداری شده با آهنگ ملایمی افزایش می یابد چرا که هر چه قیمت ها افزایش می یابد، حجم خرید ما کاهش می یابد. ثالثا حجم سرمایه گذاری ما درسهام مذکور به مرور افزایش می یابد و تناوب معاملات، موجب سود بالای ما می شود. استفاده از این روش یک ریسک اساسی دارد وآن این که اگر قیمت سهام به نفع ما افزایش نیابد و یا پیش بینی ما غلط از آب در آیدو بازار معکوس شود زیان را متحمل خواهیم شد، چرا که بیشترین حجم خرید خود را در مراحله اول انجام داده ایم. 2- تقسیم خرید به بخش های مساوی در مرحله از خرید پله ای. برای مثال در این روش برای خرید دو هزار سهم از سهام شرکت الف در روز اول 400 سهم ، در روز سوم 400 سهم، در روز چهارم400 سهم و در روز آخر نیز 400 سهم خریداری می کنیم. حسن این روش این است که اگر پیش بینی ما در ابتدا غلط از آب در آید، حجم خرید اولیه به میزانی نیست که زیان زیادی را به ما تحمیل کند.  ریسک این روش این است که اگر قیمت سهام افزایش سریع پیدا کند، حجم کمی از سهام مذکور نصیب ما شده و سهام جدید را باید به قیمت های بالاتری خریداری کنیم. لذا خرید های آتی موجب افزایش قیمت تمام شده اولیه و کاهش سود ما نیز خواهد شد. 3- روش سوم، روش اقتضایی است در این روش با تجزیه وتحلیل روند آتی بازار و قیمت سهام، اقدام به خرید مر حله ای سهام به یکی از دو روش فوق الذکر می کنیم. اگر فکر می کنید که بازار رو به رشد است و در آینده نزدیک تغییر جهت نخواهد داد و قیمت این سهم در آینده نزدیک به نفع شما حرکت خواهد یا حرکت آتی قیمت ها به اندازه ای آهسته است که به شما امکان اتخاذ تصمیم را می دهد. برای افزایش سود سرمایه گذاری نسبت به خرید مرحله ای سهام به روش اول اقدام کنید و اگر فکر می کنید که جهت حرکت بازار آن قدر مثبت نباشد که شما اهداف خود راپیاده سازید و به سرعت جهت حرکت بازار معکوس می شود به روش دوعمل کنید

استراتژی مهم خرید و فروش پله ای در بازار بورس امروز به یک مبحث بسیار مهم مدیریت سرمایه و پرتفو میپردازیم . موضوعی که از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و هر فعال بازار بورس باید از آن آگاه باشد. “خرید و فروش پله ای”  ؛ بی شک بسیاری از شما این عبارت را در فضای اینترنت,  کتابها یا  از دیگر فعالین بازار بورس شنیده اید. ولی کمتر کسی به اهمیت واقعی این موضوع پی برده و آن را به طور صحیح در معاملات خود به کار میگیرد. در سیگنالهای خرید و  تحلیلهایی که از سهام داشته ام در برخی موارد اشاره به خرید پله ای داشته ام و برخی از دوستان خواستار راهنمایی بیشتر در این زمینه شده اند.  اگر به دنبال موفقیت در بازار بورس هستید نیم ساعت وقت گذاشته و مطالب این پست را بدقت مطالعه نمایید. مطمئنا در آخر کار از وقتی که گذاشته اید راضی خواهید بود. مطالب این پست حاصل چندین سال تجربه بنده و برخی از دوستان در بازار بورس تهران میباشد و به صورت ساده نوشته شده و جا دارد در صورتی که بار اول متوجه نشدید بارها مرور نمایید تا مطلب جا بیفتد. متد های مختلفی از “ترید” به روش پله ای وجود دارند ولی ما در این مبحث دو نوع معقول و کم ریسک از این روش را برای شما تشریح میکنیم. خرید و فروش پله ای روشی است که شما باید آن را به عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی خود به کار گیرید . این مبحث هرچند بسیار مفید و کاربردی میباشد ولی به تنهایی تمام نیازهای معاملاتی شما را برآورده نخواهد کرد و باید با دیگر اصول میدیریت سرمایه و ریسک ترکیب کنید. اما بپردازیم به اصل موضوع , دو مدل از روشهایی “خرید و فروش پله ای” که امروز بررسی خواهیم کرد به این ترتیبند: ۱: خرید در یک پله با رعایت حد ضرر و فروش پله ای: در این روش دوستان با روشهای متعدد (که از حوصله ی این بحث خارج است و خود چندین کتاب توضیح میخواهد) حمایت معتبر سهم را در فاز اصلاحی تحت نظر بگیرند(حداقل به میزان بازگشت ۳۸ درصد از موج صعودی)  و در صورت مشاهد ی علایم برگشتی اقدام به خرید نمایند و حد ضرر سهم را یا در کف جدید ایجاد شده و یا کفی نزدیک قیمت خرید  که قبلا ایجاد شده و معتبر است قرار بدهند. (این حد ضرر نباید  زیاد از سهم فاصله داشته باشد و معمولا بهتر است از ۶ درصد بیشتر نباشد). در صورتی که خرید موفقیت آمیز بود و سهم شروع به رشد نمود در فواصل معینی که سهم به آن سطوح مقاومت دارد و یا سطوح معتبر فیبوناتچی که انتظار واکنش به آنها میرود اقدام به فروش و سیو سود بنمایند.  فروش در دو یا حد اکثر سه پله مطلوب است . به این صورت که پله اول در محدوده ۵ الی ۱۵ درصد رشد(با توجه به مدل و جو معاملاتی سهم گروه و شاخص کل)  , پله ی دوم یک مقاومت معتبر یا یک هدف فیبوناتچی که از همگرایی سطوح مختلف فیبوناتچی به دست میآید یا اهداف امواج الیوت سهم .(روش های متنوع دیگری نیز وجود دارند که از حوصله بحث خارج است) و پله ی سوم با یک حد ضرر متحرک دنبال میشود(مثلا میانگین متحرک ۸ یا ۱۳ روزه یا خطوط ابر ایچیموکو  و یا شکست یک کف جزیی ایجاد شده و …) و هنگامی که کراس نزولی اسیلاتورهای  “استوک”  یا   “دی تی” این شکست را تایید کند اقدام به فروش باقی سهام نمایید. ۲: خرید پله ی و فروش پله ای : در این روش سطوح حمایتی سهم را در ۳ یا ۴ محدوده از قبل تعیین و نشانه گذاری میکنیم. این پله ها باید با حساسیت خاصی تعیین شوند , مثلا  یک حمایت خوب سهم در گذشته باشند و یا اهداف الیوتی و فیبوناتچی معتبر سهم باشند. پله های اول و دوم برای کوتاه مدت و تا کف اخیر ایجاد شده(موج های جنبشی کوتاه مدت که موفق به شکست سقف جزیی نموده اند و یا اینکه رشدی مطلوب را پشت سر گذاشته اند) و پله های سوم و چهارم ترجیحا در تایم فریم هفتگی و برای میان مدت و بلند مدت تعیین گردند. پله های سوم و چهارم باید فواصل زیادی با هم و پله ای قبل داشته باشند به نحوی که در صورتی که سهم تا آخرین پله(هرچند به نظر ناممکن باشد) افت نماید  میانگین قیمت خریداری شده پایین باشد تا در صورت برگشت قیمت سهم در مدت زمان کوتاه سهامدار از زیان خارج شده و معامله وارد سود شود. در هر پله ای که خرید انجام شد و سهم شروع به رشد قیمتی نمود طبق توضیحاتی که در قسمت اول داده شد اقدام به فروش نمایید.

برگرفته از کانال های بورسی

#پول هوشمند

📝توصیه هایی از نایل فولر (Nial Fuller) از اساتید سبک price action برای معامله گران مبتدی: این تکنیک ها چیزهایی هستند که من آرزو داشتم زمانی که شروع به معامله گری کردم کسی به من گوشزد میکرد: 1️⃣ابتدا مبانی را بیاموزید : بسیاری از معامله گران آماتور سعی میکنند بدون هیچ پیش زمینه و دانشی در مورد بازاری که درآن معامله میکنند وارد شوند. برای ایجاد یک پایه محکم معامله گری شما باید وقت صرف کنید تا بدانید که بازاری که در آن کار میکنید چگونه کار میکند و یک فهم درست از همه اصطلاحات آن داشته باشید. 2️⃣یک استراتژی معامله گری را یاد بگیرید و به آن پایبند باشید: یکی از بزرگترین اشتباهاتی که میبینم معامله گران آماتور بارها و بارها آن را تکرار میکنند تغییر دادن مکرر روش معاملاتی میباشد. اگر شما یک منطق و روش معامله گری عمومی مانند روش پرایس اکشن من دارید شما باید قبل از انجام هر کاری آن را یاد گرفته و در آن مهارت داشته باشید. اگر فکر میکنید که با تغییر زیاد استراتژی و روش معاملاتی به یک جام شراب در معامله گری خواهید رسید بدانید که این یک امیدواری اشتباه است که منجر به غیر منطقی عمل کردن و از دست دادن سرمایه شما خواهد شد. بنابراین به خاطر چند ضرر روش خود را عوض نکنید. هر روشی در تعداد مشخصی از معاملات دارای اشتباهاتی نیز میباشد که کاملا طبیعی است و جزیی از معامله گری میباشد. شما نباید اجازه دهید که معاملات بازنده تاثیر زیادی روی شما بگذارند و شما واقعا برای بهتر شدن در معامله گری به نظم و انضباط فوق العاده سختی نیاز دارید. 3️⃣غرق اطلاعاتی نشوید : خیلی ساده است که به عنوان یک آماتور غرق در اطلاعلات و سیستمهای معاملاتی شویم و این کار در ابندا برای همه ما اتفاق افتاده است. بهترین راه برای محدود کردن یا اجتناب از آن پیدا کردن یک مربی یا کسی است که بتوانیم از او یاد بگیریم و موفقیت های او را دنبال کنیم

#خرید پله ای

#خرید پله ای

#حد_ضرر یا Stop Loss چیست؟ حد ضرر یعنی به سهم اجازه می دهیم که تا یک جای مشخص می تواند نزول کند و هرگاه به آن نقطه رسید معامله خود را متوقف می کنیم، در ذیل به توضیح واضح تر حد ضرر می پردازیم. همه میدانیم تمام کسانیکه معامله می کنند از جهت بدست آوردن سود است که معامله ای را انجام می دهند و از آنجایی که بازار بورس قابل پیش بینی نیست و صددرصد نمی توان گفت معامله ای که صورت گرفته سودآور است، در نتیجه میتوانیم بگوییم شاید در معامله ای که کرده ایم ضرر کنیم بنابراین باید یک عددی را پائین تر از قیمت خرید برای احتمال ضرر کردن در نظر بگیریم و بگوئیم اگر در این معامله ضرر کردم نمی خواهم بیشتر ازاین متحمل ضرر شوم که به این موضوع می گویند قرار دادن حد ضرر در معامله. در واقع وقتی قیمت سهام به حد ضرر تعیین شده رسید، سهام مورد نظر را میفروشیم تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود البته باید توجه کرد که کم شدن سود هم به نوعی ضرر محسوب میشود. بنابراین زمانیکه قیمت سهام بالا رفت باید حد ضرر را متناسب با قیمت افزایش داد یا به عبارتی حد ضرر را به نقطه ای (عددی) بالاتر انتقال داد. ❇️ نکات مهم: 1) حد ضرر را در معاملات کوتاه مدت روی محدوده حمایتی در موجهای نزولی قرار دهید که حداکثر 10 % از قیمت خریدتان پائین تر باشد. 2) حد ضرر را در معاملات میان مدت و بلند مدت روی حمایتهای معتبر قرار دهید و هرگز بیشتر از 15 تا 20 ٪ نباشد. 3) در روند صعودی وقتی مقاومتی شکسته شد حد ضرر را روی مقاومت شکسته شده قرار دهید، زیرا مقاومت شکسته شده به شکل حمایت عمل می کند. 💹 مثال: تصور می کنیم سهام یک شرکت را به قیمت هر سهم 1000 ریال خریده ایم و برای حد ضررمان مقداری معادل حداکثر 10 % پائین تر از قیمت خریدمان را در نظر میگیریم و هرگاه سهام خریداری شده به قیمت هر سهم 900 ریال رسید آن سهم را بدون تعلل می فروشیم تا سرمایه مان بیشتر از این متحمل ضرر نشود. 👈🏻 یک توصیه دوستانه: معاملاتتان همیشه دارای حد ضرر باشد و لطفا به حد ضررتان پایبند باشید و حتما به آن عمل فرمایید#حدضرر

#آموزشی #ترازنامه_چیست ترازنامه وضعیت دارایی و بدهی و حقوق صاحبان سهام شرکت را به ما نمایش می‌دهد به طور ساده ترازنامه مثل یک تصویر می‌ماند که اطلاعات کلی شرکت را به ما نمایش می‌دهد. با مطالعه ترازنامه می‌توانیم متوجه شویم آیا این شرکت بدهکار است یاخیر ، آیا سود انباشه دارد یا خیر و از وضعیت مالی شرکت مطلع شویم. #سال_مالی_چیست صورت‌های مالی یک ساله شرکت را سال مالی می‌گویند. تمام شرکت‌های موجود در بورس سال مالی دارند که در آن صورت‌های مالی یک ساله خود را بررسی و به اتمام می‌رسانند و به سهام داران سود نقدی که همان Dps است را پرداخت می‌کنند. #صورت_سود_و_زیان_چیست یکی از صورت‌های مالی سود و زیان است که اتفاقات یک ساله سهام را برای ما نشان می‌دهد و از صورت سود و زیان می‌توانیم متوجه شویم که شرکت فروش داشته است یا خیر و یا اینکه نسبت فروش سهام را با سال‌های گذشته مقایسه کنیم.

#آموزشی #استراتژی_معاملاتی از دیدگاه آموزش تحلیل تکنیکال اگر به هر دلیلی نتوانیم به کمک استراتژی انتخابی خود به یکی از سه سؤال فوق جواب دهیم یعنی استراتژی ما ناقص است. به عنوان نمونه، ساده ترین استراتژی دامنه ای را انتخاب می کنیم که در آن معامله در یک کانال افقی روی می دهد و سعی می کنیم به سه سؤال فوق جواب دهیم. در ابتدا کانال را شناسایی و ترمیم می کنیم. چه زمانی بخریم؟ هر زمان که قیمت و کانال با یکدیگر برخورد کردند و یک الگوی شمعی بازگشتی مشاهده کردیم، در این زمان، در جهت روند صعودی سهام در آینده اقدام به خرید خواهیم کرد. چه زمانی با سود خارج شویم؟ وقتی قیمت در اثر برگشت به میانه ی کانال رسید، وضعیت موجود را چک می کنیم. اگر حدس نزدیم که قیمت به سطح دیگر کانال نخواهد رسید در چنین شرایطی با سود خارج می شویم. اما اگر چنین احتمالی را دادیم و متوجه شویم که احتمال بیشتر شدن سود ما هست، محدوده ی زیان را در نقطه ی خرید و محدوده ی سود را در لبه ی دیگر کانال که حدس می زنیم قیمت به آن خواهد رسید قرار می دهیم و فاصله را نیز 5% در نظر می گیریم. ترکمن

بزرگترین افسوس های زندگی، ریسک های نکرده اند.

#آموزش ▫️معنی EPS چیست؟ ؛ EPS یکی از پرکاربردترین مفاهیم بورسی در بین سرمایه گذاران تازه کار و حرفه ای است. هرجا که وضعیت سهام یک شرکت از طرف سرمایه گذاران و تحلیلگران بازار مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد به شکل مستقیم یا غیر مستقیم پای eps نیز در میان است. در واقع EPS یکی از مهم ترین مفاهیمی است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر قیمت سهام شرکتها در بورس تاثیر می گذارد. زمانی که شما سرمایه گذاری در بورس را شروع می کنید همیشه به اشکال مختلف با این کلمه درگیر هستید. اگر بخواهیم خیلی ساده تعریف کنیم که eps چیست می توانیم بگوییم که eps یک شرکت برابر است با میزان سودی که در آن شرکت به ازای هر یک عدد سهم شرکت بدست می آید. ▪️؛ EPS مخفف چیست؟ خود کلمه eps مخفف عبارت earning per share است که به معنی درآمد هر سهم است. وقتی که شما کل درآمد (سود پس از کسر مالیات) یک شرکت در پایان سال (سال مالی) را بر تعداد سهام آن شرکت تقسیم بکنید در واقع eps آن شرکت را محاسبه کرده اید. برای مثال فرض کنید شرکتی توانسته است در پایان یک سال ۱۰۰ میلیون ریال سود کسب کند و تعداد سهام آن شرکت نیز ۱ میلیون سهم است. در نتیجه eps آن شرکت برابر است با: ریال۱۰۰ = ۱,۰۰۰,۰۰۰ / ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ یعنی این شرکت توانسته است در انتهای سال به ازای هر ۱عدد سهم خود ۱۰۰ ریال سود بدست آورد. پس eps این شرکت در انتهای سال برابر ۱۰۰ ریال شده است. در ادامه به توضیح درباره دونوع از eps که در بورس بسیار رایج هستند می پردازیم: ▪️؛ EPS پیش بینی شده ؛ EPS پیش بینی شده (درآمد پیش بینی شده هر سهم) مقدار سودی است که یک شرکت در ابتدای سال مالی خود پیش بینی می کند که در انتهای همان سال مالی به آن برسد. شرکتهای بورسی هر ساله موظف هستند که قبل از شروع سال مالی جدید یک پیش بینی از عملکرد مالی خود به بورس ارائه کنند که در آن پیش بینی براساس عملکرد گذشته شرکت و همچنین نظر مدیران و کارشناسان شرکت یک eps برای سال مالی پیش روی شرکت پیش بینی می شود. به این eps به اصطلاح eps پیش بینی شده گفته می شود. این eps همانطور که از نامش پیداست یک پیش بینی است که هنوز محقق نشده است. این eps همان سودی است که شما در سایت tsetmc.com به عنوان عدد روبروی eps شرکتها مشاهده می کنید. پس باید توجه داشته باشید که عددی که شما در سایت tsetmc.com به عنوان eps یک شرکت مشاهده می کنید، فقط پیش بینی آن شرکت از میزان سودی است که در انتهای آن سال بدست خواهد آمد و هیچ قطعیت و تضمینی وجود ندارد که حتما در انتهای سال این مقدار از eps برای شرکت بدست بیاید. ▪️؛ EPS محقق شده این eps سودی است که یک شرکت توانسته بعد از گذشت یکسال مالی بدست بیاورد. حسابداران و مدیران شرکت بعد از پایان سال مالی شرکت عملکرد واقعی شرکت را بررسی می کنند، بعد از محاسبه درآمدها و هزینه های شرکت، مبلغی را به عنوان سود خالص و نهایی شرکت اعلام می کنند که این سود همان eps تحقق یافته است. پس به طور خلاصه می توان گفت eps پیش بینی شده سودی است که شرکت در ابتدای سال مالی خود پیش بینی می کند در انتهای آن سال به آن سود برسد. eps تحقق یافته میزان سودی است که شرکت بعد از پایان سال مالی خود به آن می رسد. ▪️نکاتی درباره eps شرکتها از آنجایی که eps پیش بینی شده فقط یک پیش بینی است، در نتیجه ممکن است که در طی سال چندین بار تغییر پیدا کند. زیرا شرایط ممکن است در طی سال تغییر پیدا کند. مثلا ممکن است با گذشت عملکرد شرکت بهتر یا بدتر شود. یا اتفاق خاصی در روند سودآوری شرکت رخ بدهد. احتمال دارد شرکت به این دلایل پیش بینی eps اولیه را کاهش یا افزایش دهد. به این اتفاق تعدیل سود یا تعدیل eps گفته می شود.شرکت های بورسی موظف هستند بعد از گذشت هر فصل از سال مالی خود، گزارش عملکرد خود را اعلام کنند و بعد از آن مجددا یک eps پیش بینی شده برای ادامه سال مالی خود ارائه بدهند. این eps جدید می تواند نسبت به eps پیش بینی شده قبلی تفاوتی نداشته باشد و یا تفاوت پیدا کرده باشد و شرکت تعدیل eps داشته باشد که این به عملکرد شرکت در ۳ ماه گذشته بستگی دارد. هر چقدر از‌ شروع سال مالی می گذرد، به دلیل اینکه اطلاعات بیشتری از عملکرد واقعی شرکت وجود دارد و اطلاعات مالی در دسترس مدیران شرکت واقعی تر است. کانال بورسی

#آموزش ▫️نسبت p/e چیست؟ اگر شما حتی برای مدت کمی در بورس فعالیت کرده باشید، حتما جملاتی مثل : p/e این سهم پایینه، p/e این سهم چندوقته خیلی بالا رفته، p/e این سهم خیلی مناسبه و…. به گوش شما خورده است. نسبت p/e یکی از اصطلاحاتی است که کاربرد زیادی در بین سرمایه گذاران بورس دارد. برای بسیاری از افرادی که آشنایی زیادی با این نسبت ندارند سوال است که این نسبت p/e چیست و چرا انقدر در بین سرمایه گذاران بورس کاربرد دارد. ▪️نسبت p/e به چه معناست؟ یکی از فاکتورهایی که همیشه در بین سرمایه گذاران بورس کاربرد زیادی دارد نسبت p/e است. هر کدام از سرمایه گذاران به نوعی از این نسبت استفاده می کنند. برخی آن را درست و بسیاری نیز به شکل اشتباه مورد استفاده قرار می دهند. برای اینکه بتوانید از این نسبت به درستی استفاده کنید باید با مفهوم و کارکرد آن آشنایی پیدا کنید. به طور خلاصه نسبت p/e خلاصه شده عبارت price تقسیم بر eps است: price / earning per share = P/E در فارسی اصطلاحا به نسبت p/e نسبت قیمت به درآمد نیز گفته می شود (کلمه price به معنی قیمت و کلمه eps به معنی سود هر سهم است). ▪️مفهوم نسبت p/e نسبت p/e در واقع انتظارات سرمایه گذاران از بازدهی آینده یک دارایی را به ما نشان می دهد.به این معنی که یک سرمایه گذار حاضر است به ازای هر ۱ ریال بازدهی که بدست می آورد، چند ریال پرداخت کند. برای درک بهتر این مفهوم به مثال زیر توجه کنید. فرض کنید شما ۱ میلیون تومان در بانک سپرده گذاری می کنید. بانک به شما می گوید که به ازای این پولی که شما سپرده گذاری کرده اید سالیانه ۲۰% سود به شما پرداخت می کند. یعنی در ازای ۱ میلیون تومان سپرده گذاری شما، سالیانه ۲۰۰ هزار تومان سود به شما پرداخت می کند. برای اینکه در این مثال p/e را محاسبه کنید باید قیمتی که یرداخت می کنید (یعنی ۱ میلیون تومان) را به سودی که بدست می آورید (یعنی ۲۰۰ هزار تومان) تقسیم کنید: ۵ = ۲۰۰,۰۰۰ / ۱۰۰۰,۰۰۰ پس در این مثال p/e سود بانکی برابر با ۵ شده است. اینجا p/e برابر ۵ به این معنی است که شما حاضر شده اید به ازای هر ۱ ریال سودی که از بانک دریافت می کنید ۵ ریال پرداخت بکنید. برخی نیز اینگونه تفسیر می کنند که اگر p/e برابر ۵ است به این معنی است که ۵ سال زمان می برد تا سرمایه شما از طریق بازدهی های بدست آمده برگردد. ▪️نسبت p/e در بورس در بورس نیز مفهوم کلی p/e شبیه به همین مثالی است که گفته شد. مثلا فرض کنید شرکتی در حال حاضر ۲۰۰ تومان قیمت دارد و eps (سودی) که برای سال جاری پیش بینی کرده است برابر با ۵۰ تومان است. برای محاسبه p/e این شرکت قیمت روز آن را بر سودی که دارد تقسیم می کنیم: ۴ = ۵۰ / ۲۰۰ اینجا نیز p/e برابر ۴ به این معنی است که سرمایه گذاران بورس حاضر هستند به ازای هر ۱ ریال سودی که این شرکت دارد ۴ ریال پرداخت کنند. این مفهوم کلی نسبت p/e است. اما این عدد فقط انتظارات سرمایه گذاران از آینده سهم را به ما نشان می دهد. ولی نمی گوید که چرا سرمایه گذاران حاضر هستند برای هر ۱ ریال سود این شرکت ۸٫۸۴ ریال پرداخت کنند. همچنین به ما نمی گوید که این انتظارات سرمایه گذاران درست است یا نه. در اینجا هرچه قیمت سهم بالاتر برود p/e نیز افزایش پیدا می کند و برعکس. حال باید ابتدا ببینیم که اصلا p/e باعث بالا و پایین شدن قیمت می شود و یا اینکه تغییر قیمت باعث بالا و پایین شدن p/e می شود. به همین دلیل لازم است ابتدا یک آشنایی با کاربرد این نسبت و همچنین انواع آن داشته باشیم. ▪️نسبت p/e چه کاربردی دارد؟ اگر بخواهیم در یک جمله و خیلی ساده بگوییم که p/e چه کاربردی دارد، می توان گفت این نسبت یکی از ابزارهایی است که برای ارزش گذاری سهام مورد استفاده قرار می گیرد. تاکید می کنیم این نسبت فقط یکی از ابزارهای ارزش گذاری سهام است. کانال بورسی

#آموزشی #سهام_شناور_آزاد ❇️سهام شناور آزاد (Free Float) بخشی از سهام یک شرکت است که دارندگان آن، آماده عرضه و فروش آن سهام هستند و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام، در مدیریت شرکت مشارکت کنند و انتظار می‌رود، در آینده نزدیک، قابل معامله باشد. برای محاسبه سهام شناور آزاد باید ترکیب سهامداران بررسی شده و سهامداران راهبردی را مشخص کرد. سهامدار راهبردی، سهامدارانی هستند که در کوتاه‌مدت، قصد واگذاری سهام خود را نداشته و معمولاً می‌خواهند برای اعمال مدیریت خود، این سهام را حفظ کنند.

🔴بورس جملاتی زیبا و آموزشی در مورد بورس : " بورس تنها دانشگاهی است که فارغ التحصیل ندارد" 1- بدون تجربه و علم کافی ترید نکنید 2- دارای سیستم معاملاتی باشید 3- دارای استراتژی بوده و به آن وفادار باشید 4- برای خود سبد سرمایه گذاری درست کنید 5- در هیچ شرایطی تک سهم نشوید 6- در کف های معتبر خریدار باشید 7- در سقف های معتبر سود شناسایی کنید 8- در صورت شناسایی زیان ؛ علت اصلی را حتما پیدا کنید 9- در همه معاملات خرید ؛ حد ضرر تعیین کنید و وفادار به آن باشید 10- با هیجان و احساسات به هیچ وجه معامله نکنید 11- همیشه و همیشه و همیشه ؛ فرصت های خرید وجود دارد 12- رابطه خود را با طمع محدود کنید 13- سود انتظاری خود از بازار را تعیین کنید 14- لحظه ای از یادگیری و تمرین دریغ نکنید 15- با چهره های موفق بازار بورس ارتباطی صمیمانه داشته و به آنها احترام بگذارید 16- مسئولیت معاملات خود را شخصا و حتما بپذیرید 17- هیچ وقت با وام و یا قرض معامله نکنید 18- از سرمایه ضروری زندگی در بورس وارد نکنید 19- سود حاصل از بورس را در حوزه ای دیگر سرمایه گذاری کنید 20- هیچ قطعیتی در بازارهای مالی و بورس وجود ندارد 21- بهترین و معتبر ترین تحلیلگر هم باشی؛ احتمال خطا مردود نیست 22- صبور باشید و بلند مدت سرمایه گذاری کنید 23- صف های خرید و فروش الزاما مقیاس ارزندگی نیستند 24- اول به خودتان اعتماد کنید ؛ بعد به دیگری ! 25- همه پول خود را در یک صنعت سرمایه گذاری نکنید. 26- درصد سهامداری در هر سهم را منطقی و متوازن تعیین کنید 27- از خرید تعداد زیاد سهام و تنوع بیش از حد شدیدا خودداری کنید 28- تابلو خوانی را یاد بگیرید. مهم ترین مولفه در تابلوخوانی نسبت ها هستند 29- قبل از خرید هر سهمی از eps ؛ p/e ، سهام شناور ، میانگین حجم ماهیانه ؛ پوشش بودجه؛ سود یا زیان انباشته آن سهم و شرایط صنعتی که نماد در آن قرار داشته مطلع شوید. 30_روی هیچ سهمی شرطی نشوید.اگر سهمی بازدهی آنچنانی داد ؛الزاما تکرار نخواهد شد و اگر سهمی سقوط قیمت داشت ؛الزاما تکرار نخواهد شد.شرطی شدن یعنی اتلاف فرصت ها... 31_هوشمندانه معامله کنید.باید علت تمام ورود و خروج ها را بدانید.حتی روی کاغذ علت را بنویسید و بعد به آرشیو علت ها سر بزنید...و کنترل کنید و یاد بگیرید که کجا خطا داشتید...

✅ #تفکر_اشتباه بورس در دنیا یک روش سرمایه گذاری برای دراز مدت هست ولی تو ایران همه فکر می کنن امروز سهم می خرن و فردا می فروشن و میلیاردر می شن . 💢 این اشتباه بزرگ بسیاری از سهامداران امروز بورس ایران هست . ✅ ولی سهامداران باید این نکته را ملکه ذهن خود قرار دهند که کار در بورس دو چیز می خواهد : دانش + صبوری ⭕️ آنهایی که دانش را ندارند ، همیشه قربانی می شوند و عجول ها هم همیشه اکثراً ضرر می کنند و بخاطر همین ضرر از بازار کنار میروند و به دیگران اینطور میگویند : بورس قمارخانه است ، وارد نشوید .😥 اما کسانی که با دانش و صبر وارد این بازار می شوند ، در دراز مدت سودهای کلانی می برند . من آدم های زیادی رو می شناسم که کارشون فقط بورسه و میلیاردر هم شدن ... 🎖این افراد با علم و استراتژی درست در کنار صبر ، سهامداری می کنند و به سود های خوبی هم می رسند .

مقایسه #دانا با سایر #بیمه ای ها

📚کار #تمرینی مقایسه بیمه ای ها با همدیگه #دانا(تازه افزایش سرمایه داده) تعداد سهام 4 B حجم مبنا 1 سهام شناور 32% میانگین حجم ماه 16.087 M #پارسیان تعداد سهام 4 B حجم مبنا 6.515 M سهام شناور 16% میانگین حجم ماه 3.061 M #ومعلم تعداد سهام 1.5 B حجم مبنا 7.73 M سهام شناور % میانگین حجم ماه 7.235 M #آسیا تعداد سهام 2.3 B حجم مبنا 5.858 M سهام شناور 14% میانگین حجم ماه 15.558 M #البرز تعداد سهام 4 B حجم مبنا 9.733 M سهام شناور 23% میانگین حجم ماه 26.655 M #ونوین تعداد سهام 1.5 B حجم مبنا 13.11 M سهام شناور % میانگین حجم ماه 12.958 M