#کلاس_مقیاس
#روانشناسی_بازار
1️⃣ جمع‌آوری (به معنی خرید کافی از سهم)
👈🏻 در این مرحله بازیگران در پایین‌ترین قیمت، سهام را در حجم‌های سنگین نمی‌خرند تا قیمت یک‌باره افزایش پیدا کند.
به همین دلیل به ناچار سهم را طی یک دوره جمع‌آوری می‌کنند.
⭕️ درواقع آنها با ترفندهایی همچون خرید در ساعات بازگشایی بازار و فروش در ساعات پایانی هم قیمت را ثابت نگه می‌دارند و هم حجم خرید خود را افزایش میدهند.
در این مرحله اتفاق خاصی نمی‌افتد اما معامله‌گران آموزش‌دیده و باتجربه به خوبی می‌دانند که اکنون زمان خرید است.
2️⃣ افزایش قیمت
در مرحله بعدی هدف پول هوشمند بالا بردن قیمت سهم است.
👈🏻 در این مرحله با خرید‌های با حجم بالا تقاضای کاذب ایجاد می‌کنند.
در این هنگام پول هوشمند از طریق میزان تقاضا موجی ایجاد میکند که تحریک هیجانی سایر سرمایه‌گذاران و خریداران خرد را باعث میشود.
3️⃣ جلب توجه (برای آشنا کردن بازار با سهم)
در این فاز اغلب سرمایه‌گذاران به این باور رسیدند که سهم یک فرصت مناسب برای سرمایه‌گذاری است.
هر چقدر افراد بیشتری روی سهم سرمایه‌گذاری کنند تقاضا افزایش‌یافته و قیمت‌ها همچنان بالا میرود.
این نقطه آغاز فاز تبلیغ است و موجب میشود سرمایه‌گذاران بی‌تجربه به هر قیمتی به دنبال استفاده از این فرصت باشند.
در این فاز، قیمت سهم چندین برابر زمانی است که پول هوشمند وارد بازار شده بود. پس از آن و به دنبال افزایش چند برابری حجم و ارزش معاملات، پول هوشمند شروع به انتقال مالکیت سهم به خریداران خرد میکند. البته این کار مرحله به مرحله انجام میشود و صاحبان پول هوشمند سهام خود را با حجم بالا نمی‌فروشند تا شاهد کاهش ناگهانی قیمت نباشند. اما در مجموع میزان فروش از میزان خرید پیشی می‌گیرد.
به همین دلیل قیمت سهم که حالا در بالاترین نقطه خود ایستاده در یک محدوده خاص درجا می‌زند. پول گنگ که قادر به شناسایی خروج پول بعد از رشد قیمت‌ها نیست در این مرحله به امید افزایش قیمت همچنان به خرید کردن ادامه میدهد و حجم معاملات را بالا نگه می‌دارد.
⭐️ این درست زمانی است که معامله گران حرفه‌ای‌تر با تبعیت از رفتار پول هوشمند دست به فروش تدریجی سهم زده و شروع به شناسایی سود کرده‌اند.
4️⃣ سقوط (یعنی فروش به افراد ناآگاه و خارج شدن از سهم)
در مرحله آخر پول هوشمند که بخش قابل‌توجهی از سهام خود را به فروش رسانده به قصد ریزش قیمت‌ها دست به عرضه در حجم بالا می‌زند و از بازار خارج میشود. در این وضعیت لایه‌های آخر خریداران و سرمایه‌گذاران خرد که شانس کمی برای خروج در قیمت‌های بالاتر را دارند، بازنده این بازی می‌شوند زیرا با دیدن چنین وضعیتی، ترسان شروع به فروش سهام خود می‌کنند که به کاهش بیشتر قیمت منجر میشود. بنابراین در برابر پول هوشمند “پول نادان” قرار دارد که متعلق به سرمایه‌گذارانی است که از دانش کافی برای حضور در بازار سهام برخوردار نیستند و تحرک‌های سرمایه‌گذاری را پیش‌بینی نمی‌کنند.
#روانشناسی_بازار
♦️15 اشتباه ویرانگر روانشناختی در معاملات:
1 - ترس رسیدن قیمت به حدضرر یا ترس از ضررکردن
2 - خروج خیلی زود از معاملات
3 - امید و آرزوی بی‌جهت با مواجه با واقعیت تلخ بازار.
4 - خشمگین شدن پس از یک معامله ضررده به دلیل احساس قربانی بودن در دست بازار
5 - معامله با پولی که توانایی از دست دادنش را ندارید یا معامله با وام و پول قرضی
6 - افزودن به معامله ضررده (خرید سهام در روند نزولی برای کم کردن میانگین خرید)
7 - خریدوفروش هیجانی
8 - شادی بیش از اندازه پس از یک معامله سودده
9 - محدود کردن سود به دلیل عزت نفس پایین
10 - پیروی نکردن فرد از سیستم معاملاتی خود
11 - زیاد فکر کردن به یک معامله پیش از ورود - شک کردن به درستی یک معامله پس از ورود
12 - معامله کردن با حجم نادرست و عدم مدیریت ریسک
13 - معامله بیش از حد به دفعات زیاد
14 - ترس از معامله کردن به دلیل نداشتن سیستم معاملاتی و ترس از اتفاقات غیرقابل انتظار
15 - تحریک‌پذیر و تندخو شدن پس از روز معاملاتی
#آموزشی
📌تحلیل تکنیکال مقدماتی
✅الگوی سر و شانه سقف
این الگو با تشکیل در انتهای یک روند صعودی موجب بازگشت قیمت میشود که از سه قله متوالی تشکیل شده در حالیکه ارتفاع قله تول و سوم(شانه ها) تقریبا یکسان و ارتفاع قله وسط(سر)بیشترین مقدار می باشد.
با شکست خط گردن این الگو تایید میشود.
هدف قیمتی(tp) این الگو به اندازه فاصله خط گردن تا ناحیه سر میباشد.
⚜️🟢⚪️🔴🟢⚪️🔴🟢⚪️🔴🟢⚪️🔴
#روانشناسی_بازار
💢نکات حفظ سرمایه
✅عدم تغییر موقعیت،به خصوص زمانی که احساس کنید حرکت بازار تغییر کرده است.
✅پیروی نکردن از قوانین استراتژی معامله
✅گرفتار کردن خود در یک معامله و مخروم شدن از فرصت های سودده بازار
✅اقدام نکردن بر اساس احساسات
✅استفاده از یک استراتژی ثابت در هر زمانی از بازار و سپس برگرداندن سود بدست آمده از بازار در یک یا دو معامله و تکرار دوباره آن
#آموزشی
📌ستاره صبحگاهی
ستاره صبحگاهی یک الگوی بازگشتی کف است،به این معنی که در بازار نزولی رخ میدهد.
نام این الگو مصداق ذهنی دارد زیرا مانند ستاره صبحگاهی که نشانه طلوع آفتاب است،این الگو نشانه صعود قیمت به شمار میرود.
این الگو با شمع بلند سیاه شروع شده و شمع بعد از آن بدنه کوچک دارد که با فاصله از بدنه شمع قبلی تشکیل میشود.شمع بعدی یعنی شمع سوم یک شمع سفید با بدنه ای در حدود طول بدنه شمع اول است.
⚜️🟢⚪️🔴🟢⚪️🔴🟢⚪️🔴🟢⚪️🔴
#روانشناسی_بازار
💢ترس
ترس،آگهی شما از اطلاعات بازار را محدود میکند.
اگر دايما در مورد عملکرد بازار نگران باشید چگونه میتوانید همواره هر سطح بینش عمیق از رفتار بازار را توسعه دهید و بر انسجام و ساختار بازار تمرکز کنید؟!
اگر در انجام کارهایی که به اقتضای شرایط بازار انجام میدهید،اعتماد به نفس داشته باشید بازار هیچ کاری نمیتواند با شما بکند.
اگر شما به درستی نمیتوانید معاملات خود را اجرا کنید حتی زمانی که احساس میکنید بهترین فرصت را بدست آورده اید دلیل آن این است که شما نمیتوانید خود را از خاطرات دردآلود گذشته رها کنید.
#آموزشی
📌الگوی نفوذی
این یک الگوی بازگشتی کف است.این الگو متشکل از دو شمع است.شمع سفید دوم اندکی پایینتر از قیمت بسته شدن شمع سیاه روز قبل باز میشود.سپس قیمت صعود میکند و در نیمه بالایی شمع سیاه بسته می شود.
⚜️🟢⚪️🔴🟢⚪️🔴🟢⚪️🔴🟢⚪️🔴
#روانشناسی_بازار
💢بررسی مدام بازار
اگر معاملات انجام شده،بر مبنای سیستم معاملاتی درست باشد،نیازی به بررسی تغییرات قیمتی اندک در سهم نیست تا هر بار تحت استرس و فشار روحی قرار بگیریم که چرا قیمت سهم کاهش پیدا کرد.
تکرار این موضوع ممکن است دارای اثر منفی بر زندگی روزانه داشته باشد و به مرور باعث افسردگی ذهنی شود.
#آموزشی
📌الگوی دامپلینگ سقف
در این الگو شمع ها معمولا کوچک هستند و بازار تشکیل الگویی محدب میدهد.هنگامیکه بازار شکاف نزولی ایجاد میکند دامپلینگ سقف تثبیت میشود.لازم است وقوع دامپلینگ سقف با شکاف نزولی،به اثبات برسد.
⚜️🟢⚪️🔴🟢⚪️🔴🟢⚪️🔴🟢🔴
#روانشناسی_بازار
💢ضرر کردن در بورس
با خواندن چند نمونه از عملکرد بزرگان بازار سرمایه به این نتیجه رسیدیم که پذیرفتن اشتباه کار بدی نیست و هر سرمایه گزاری ممکن است در معاملات خود متحمل زیان شود.
هدف از عنوان این موضوع این است که زیان در بازار سرمایه چیز عجیبی نیست و ممکن است برای هر سرمایه گزاری اتفاق بیفتد.در این بین سرمایه گذاری موفق است که در مرحله اول به دنبال علت زیان و در مرحله بعدی به دنبال اصلاح معاملات خود باشد.
#آموزشی
📌الگوی ابر سیاه
این الگو از دو شمع تشکیل شده است و یکی از الگوهای بازگشتی سقف به شمار میرود که بعد از یک روند صعودی قابل شناسایی است.اولین شمع از این الگوی دو شمعی،شمع سفید مستحکم و بلندی است.در شمع بعدی،قیمت بالاتر از بالاترین قیمت شمع قبل باز میشود و نزدیک به کمترین قیمت شمع قبل و کمی بالاتر از قیمت باز شدن آن،بسته میشود.
⚜️🟢⚪️🔴🟢⚪️🔴🟢⚪️🔴🟢⚪️🔴
#روانشناسی_بازار
💢ترک عادت
خاطرات،باورها و ارتباطات در طول زمان از بین نمیروند.منتظر گذشت زمان بودن یا تلاش برای قرار دادن آنها در جایی از ناخودآگاه باعث به دست آوردن یک بینش آگاهانه سخت تر میشود.تا زمانی که زنده هستیم عملکرد آنها به عنوان منبع انرژی در مسیری که ما با بیان کردن خودمان،اطلاعات را از محیط انتخاب میکنیم ادامه خواهد داشت مگر اینکه یاد بگیریم چگونه آنها را مدیریت کنیم.
#آموزشی
📌الگوی سقف دوقولو
با شکسته شدن خط گردن در الگوی سقف دوقولو،این الگو تکمیل شده و سیگنال معامله فروش صادر میشود.
نواحی زیر برای ورود به معامله فروش مناسب هستند:
✅1-ناحیه بسته شدن و تثبیت قیمت در زیر خط گردن
✅2-ناحیه پولبک به خط گردن
⚜️🟢⚪️🔴🟢⚪️🔴🟢⚪️🔴🟢⚪️🔴
#روانشناسی_بازار
💢حد سود
تعیین محدوده قیمتی مناسب برای فروش سهم است اما مشکل اینجاست که بسیاری از سرمایه گزاران هیچ هدف قیمتی در سهم ندارند و به دلیل حس طمع با بالا رفتن قیمت،فروشنده سهم نیستند تا جایی که احتمال رسیدن قیمت به محدوده خرید وجود داشته و ممکن است سرمایه گزار فرصت خوب کسب سود در سهم را از دست بدهد.
#آموزشی
📌نکات مهم الگوی کف سه قولو
✅حجم معاملات در این الگو همانند دیگر الگوها نقش بسیار مهنی را ایفا میکند.در الگوی کف سه قولو حجم معاملات در دوره اول زیاد و در دوره سوم کم میشود.ضمن اینکه در قله دوم زیاد و در هنگام شکست بسیار زیاد میشود.
✅همواره قبل از تشکیل الگوی سه سقف یا سه کف بایستی به ترتیب یک روند صعودی یا نزولی اولیه وجود داشته باشد تا با تشکیل این الگوها بازگشت قیمت اتفاق افتد.
⚜🟢⚪️🔴🟢⚪️🔴🟢⚪️🔴🟢⚪️🔴
#روانشناسی_بازار
💢سیستم معاملاتی مناسب
برای داشتن معاملات موفق در بازار سرمایه باید یک سیستم معاملاتی مناسب داشت.
✅بازه زمامی خاص خود را انتخاب کنید.
✅روند را تشخیص دهید و از آن تایید بگیرید.
✅نسبت ریسک و ریوارد خود را تعیین کنید.
✅مقدار سرمایه ای که قصد ورود به سهم را دارید تعیین کنید.
✅نقاط ورود و خروجتان را مشخص کنید.
✅از سیستم استفاده کنید و با آزمون و خطا کارایی آن را افزایش دهید.
✳️#بازار کی خواهد ریخت؟
من پاسخ این سوال را دارم!!
من کاری به ارزش و حباب بازار ندارم.
به نظرم بازار وقتی خواهد ریخت که دیگر کسی در بازار نمانده باشد که هشدار سقف بازار داده باشد و آچمز نشده باشد!!
به نظر بازار حداکثر تعداد ممکن از افراد را گمراه خواهد کرد و پس از آن خواهد ریخت. بازار در یک صبح ساکت، آرام و دل‌انگیز خواهد ریخت، روزی که دیگر کسی نمانده است تا هشدار ریزش و حباب بدهد!! روزی که همه دست از پیش‌بینی سقف بازار برداشته و مستأصل شده‌اند. بازار روزی خواهد ریخت که حتی پیش‌بینی کنندگان آن هم باور نمی‌کنند، هرچند در روزهای پس از آن درباره علائم تکنیکالی و دلایل بنیادی ریزش بازار مقاله ها بنویسند و جنازه بازار را با افتخار تشریح و تشییع کنند. بنابراین هر بار می‌بینم رقمی به عنوان سقف بازار معرفی میشود، مطمئن می‌شوم که حداقل آن عدد هم سقف نخواهد بود!
#تجربه #روانشناسی_بازار
❌ رایج ترین خطاهای سرمایه گذاران❌
❇️خرید در بالاترین قیمت (گران خریدن)
بسیاری از افراد روی دسته یا گونه ای از دارایی ها که طی یک یا دو سال گذشته عملکرد خوبی داشته اند سرمایه گذاری می کنند و استدلال شان این است که چون عملکرد دارایی مورد نظر در گذشته خوب بوده در آینده نیز خوب خواهد بود . اما این فرض کاملاً اشتباه است . گران خریدن و ارزان فروختن شیوه افرادی است که برنامه مشخصی در ذهن ندارند و فقط به تحرکات بازار واکنش نشان می دهند. سرمایه گذاری این افراد به جای این که راهبردی باشد تاکتیکی است. عده دیگری که همیشه در معرض خطر گران خریدن هستند افرادی هستند که موج خریداران بازار را دنبال می کنند.
❇️ فروش در پایین ترین قیمت (ارزان فروختن)
سیاری از سرمایه‌گذاران تا زیانشان جبران نشود حاضر به فروش سهام خود نیستند . غرور این افراد اجازه نمی دهد که قبول کنند اشتباه کرده اند و سهام شان را به قیمت بالایی خریده اند. اما افراد باهوش واقعیت را می پذیرند و به سرعت جلوی ضرر بیشتر را می گیرند. به یاد داشته باشید که همه سرمایه گذاری ها هم به ارزش افزوده نمی رسند و حتی سرمایه گذاران حرفه ای هم همیشه در کار خود موفق نیستند . بهترین کار این است که هر چه زود تر جلوی ضرر بیشتر گرفته شود و منابع مورد نظر در سرمایه گذاری دیگری به جریان گذاشته شود.
❇️ نداشتن برنامه مشخص برای سرمایه گذاری
سرمایه گذار باید از ابتدای کار برنامه مشخصی برای سرمایه گذاری خود در نظر بگیرد تا در آینده بتواند تصمیم های خود را در قالب همین برنامه شکل دهد. برای طراحی برنامه سرمایه گذاری توجه به چند عامل اصلی از جمله افق زمانی ، میزان ریسک پذیری، میزان وجوه قابل سرمایه گذاری، و میزان افزایش احتمالی سرمایه گذاری در آینده بسیار ضروری است . سرمایه گذار باید به دقت بداند چه کار می خواهد بکند و تا چه اندازه تحمل پذیرش نوسان های بازار را دارد.
❇️ سرمایه گذاری بر روی یک سهم خاص به جای سبدی از انواع اوراق بهادار
سرمایه گذاری بر روی یک سهم خاص نسبت به سرمایه گذاری در یک شرکت سرمایه گذاری یا صندوق سرمایه گذاری مشترک ریسک به مراتب بالاتری همراه خواهد داشت. سرمایه گذاران بهتر است بر روی سبد متنوعی از انواع اوراق بهادار و شیوه های متفاوت سرمایه گذاری متمرکز شوند . در غیر این صورت، در مقابل نوسان های یک نوع خاص از اوراق بهادار یا بخش خاصی از اقتصاد به شدت بی دفاع و آسیب پذیر خواهند بود در هر حال، بهترین شیوه ممکن ، حفظ تعادل در کار سرمایه گذاری است و شاید بهترین ابزار آن هم استفاده از راهنمایی های یک شخص آگاه یا یک مشاور خبره باشد.
❇️ سرمایه گذاری بر روی سهام به جای سرمایه گذاری بر روی شرکت
بنگاهی که به نظر سرمایه گذار این توانایی را دارد که در بلندمدت به رشد مثبتی دست یابد . برای رسیدن به این هدف ، بهتر است دست به کار تحلیل ویژگی های بنیادی شرکت یا صنعت مورد نظر شوید و نه بررسی تغییرات روزانه قیمت سهام شرکت . خرید یک سهم خاص تنها براساس هجوم بازار یا علاقه شخصی شما نسبت به محصولات تولیدی یا خدمات ارائه شده توسط شرکت،
❇️ کافی دانستن اخبار رسانه ها
یکی دیگر از خطاهای رایج سرمایه گذاران مبتدی این است که به مطالعه و گوش کردن به اخبار رسانه های همگانی اکتفا می کنند و هیچ ارتباط حرفه ای با مشاوران کارکشته سرمایه گذاری ندارند . سرمایه گذاران حرفه ای اطلاعات خود را از چندین منبع مستقل گردآوری می کنند و پیش از تصمیم گیری راجع به سرمایه گذاری مورد نظر خود اطلاعات موجود را به دقت تجزیه و تحلیل می کنند.
#آموزشی
#روانشناسی_بازار
✳️هیچ بازاری برای همیشه روند ندارد، هیچ بازار رنجی برای همیشه رنج باقی نمی‌ماند، هیچ استراتژی برای همیشه کارساز نیست. بنا به همین دلایل است که باید همیشه مدیریت ریسک داشته باشید.
"پند و سرمایه"
#تجربه #روانشناسی_بازار