🔰فاصله سهام گروه های مختلف بورسی با سقف تاریخی‌شان 🔸#فلزات_اساسی #فاهواز(۵۹۰٪) ، #زنگان(۱۴۸٪) ، #فروی(۱۴۳٪) #وسدید(۱۴۱٪) ، #فسرب(۱۲۶٪) ، #فالوم(۱۱۳٪) #ذوب(۱۰۹٪) ، #کویر(۹۸٪) همانطور ک میبینید در این گروه سهمی مثل #فسرب یا #ذوب علیرغم رشد خوبشان هنوز با سقف تاریخی فاصله زیادی دارند 🔸#خودرویی #خکمک(۲۵۵٪) ، #خپارس(۲۱۹٪) ، #ختور(۱۶۴٪) #خمحرکه(۱۶۲٪) ، #خکرمان(۱۶۲٪) ، #خاذین(۱۴۴٪) #خگستر(۱۲۰٪) ، #خزر(۱۱۵٪) ، #خساپا(۱۰۹٪) #خودرو(۱۰۸٪) سهم های بزرگ این گروه هنوز بیش از ۱۰۰٪ با سقف فاصله دارند 🔸#شیمیایی #جهرم(۳۵۲٪) ، #فسا(۳۱۹٪) ، #شپترو(۳۰۲٪) #زنجان(۲۸۸٪) ، #داراب(۲۵۴٪) ، #شکف(۱۴۷٪) #شسینا(۱۳۹٪) ، #شلعاب(۱۳۵٪) ، #ساینا(۱۲۱٪) #پترول(۱۱۶٪) ، #شوینده(۱۱۵٪) ، #شلرد(۱۱۴٪) #شتولی(۱۱۰٪) ، #شپاکسا(۱۱۰٪) ، #شپارس(۱۰۳٪) #شگل(۱۰۳٪) ، #شفارس(۱۰۳٪) در این گروه شوینده ها اخلاف زیادی با سقف دارند ک بزودی افزایش نرخ میگیرند ، هم چنین #شفن ۱۰۵٪ با سقف سال ۱۴۰۰ خود فاصله دارد 🔸#بانکی #دی(۲۵۴٪)‌ ، #وآیند (۲۲۷٪) ، #وزمین(۲۰۵٪) #سمایه(۱۸۷٪) ، #وگردش(۱۸۶٪) ،‌ #وملل(۱۸۱٪) #وپارس(۱۳۴٪)‌ ، #وبصادر(۱۱۶٪) ، #وتجارت(۱۰۱٪) گروهی نسبتا کم رشد در رشد های اخیر بازار 🔸#سیمانی #سکارون(۲۸۸٪) ، #سخواف(۲۴۱٪) ، #سنیر(۱۵۳٪) #سجام(۱۵۳٪) ، #سدور(۱۰۳٪) در این گروه بسیاری از سهم ها موفق به شکستن سقف ۹۹ خود شده و یا نزدیک سقف ۹۹ هستند و میتوان گفت گروه سیمانی یک عملکرد بینظیر نسبت به سایر گروه ها را تا به اینجای کار داشته است 🔸#پالایشی #شزنگ (۱۴۶٪) تنها سهم گروه ک بیش از ۱۰۰٪ با سقف ۹۹ خود فاصله دارد #شزنگ است و بعد از آن #شتران با ۴۶٪ فاصله ، پر فاصله ترین سهم با سقف ۹۹ خود است 🔸#سرمایه_گذاری #وآرین(۲۲۹٪) ، #سدبیر(۲۰۶٪) ، #وملت(۱۸۹٪) #وآوا(۱۵۲٪) ، #وگستر(۱۳۲٪) ، #وساپا(۱۲۶٪) #وبرق(۱۱۸٪) ، #وخارزم(۱۱۷٪) ، #وثنو(۱۱۴٪) #وسنا(۱۱۳٪) ، #وتوصا(۹۹٪) در این گروه #وبرق فاصله اش با سقف ۱۴۰۰ بیشتر بوده و برابر ۲۲۶٪ است 🔸#معدنی #کدما(۳۳۵٪) ، #تکنار(۲۰۳٪) ، #کاما(۱۸۱٪) سهم‌ پراختلاف بعدی گروه #کبافق با ۷۵٪ فاصله از سقف ۹۹ است 🔸#دارویی #دتولید(۳۳۲٪) ، #دزهراوی(۲۸۹٪) ، #داوه(۱۷۰٪) #دسانکو(۱۶۲٪) ، #ریشمک(۱۲۶٪) ، #دشیری(۱۲۰٪) در این گروه #دجابر ۹۲٪ با سقف ۹۹ فاصله دارد #دیران و #دروز هم بیش از ۱۰۰ درصد با سقف سال ۱۴۰۰ خود فاصله دارند 🔸#بیمه_ای #بنو(۲۴۳٪) ، #وسین(۱۹۸٪) ، #میهن(۱۴۲٪) #ومعلم(۱۱۹٪) ، #کوثر(۱۰۴٪)‌ سهم های #نوین با ۹۲٪ و #وسرمد با ۸۵٪ فاصله از سقف در جایگاه های بعدی این گروه هستند 🔸#کانی_غیر_فلزی #سفاسی(۳۳۹٪) ، #کفرا(۱۴۵٪) ، #کفپارس(۱۱۱٪) #کاذر(۱۰۶٪) ، #کتوکا(۱۰۶٪) در این گروه #کمینا نیز ۸۹٪ با سقف ۹۹ خود فاصله دارد 🔸#قندی #قثابت(۲۸۹٪) ، #قنیشا(۱۳۳٪) ، #قجام(۱۲۵٪) #قشیر(۱۲۳٪) ، #قصفها(۱۰۸٪) با توجه به رشد قیمت شکر جهانی این گروه در حال حاضر مورد توجه بازار قرار گرفته و سهم های این گروه به سرعت در حال کاهش فاصله شان با سقف ۹۹ خود هستند 🔸#زراعی #آینده(۳۴۷٪) ، #زماهان(۱۰۴٪) در این گروه #زبینا با ۹۶٪ و #زدشت با ۹۴٪ سهم های بعدی پر اختلاف با سقف ۹۹ هستند این لیست صرفا جهت اطلاع مخاطبین محترم ارسال شده و سیگنال خرید یا فروش نیست.

📈افزایش ورود پول حقیقی به بازار📈 تو هفته گذشته، ما شاهد ورود پول حقیقی به بازار بودیم. در روز شنبه، ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار هزار و 254 میلیارد تومان بود و روز یکشنبه هزار و 96 میلیارد تومان پول حقیقی وارد شد. اما روز دو‌شنبه، هزار و 118 میلیارد تومان خارج شد و در روز سه‌شنبه بار ديگر سرمایه حقيقي وارد شد. ارزش پول حقيقي ورودي در روز سه‌شنبه 676 ميليارد تومان بود...📊 💰 در کل هفته، هزار و 908 ميليارد تومان پول حقيقي به بورس وارد شده است. 💰 📈 متوسط روزانه ورود پول حقيقي 477 ميليارد تومان بود كه نسبت به هفته قبل، رشد 10 برابر - معادل 984 درصد - داشته است. 📈

🔵سهم های جامانده بازار چقدر سود می سازند؟

🔴 بیش‌ترین اصلاح از سقف تاریخی   ۲۴ فروردین ۱۴۰۲

🔵پی بر ای ۱۴۰۲ بزرگان بازار 🔎بررسی بنیادی شاخص سازان #فولاد #فملی #فخوز #شپنا #شبندر #شتران #پارس #مارون #آریا #کگل #کچاد #کگهر #فولاد 1402 Forward EPS= 128T 🔑 نسبت p/e پیشرو فعلی : 4.8 #فملی 1402 Forward EPS= 111T 🔑 نسبت p/e پیشرو فعلی : 7.1 #فخوز 1402 Forward EPS= 87 T 🔑 نسبت p/e پیشرو فعلی :4.6 #شپنا 1401 Forward EPS=188T 🔑 نسبت p/e پیشرو فعلی :4.7 #شبندر 1402 Forward EPS= 306 T 🔑 نسبت p/e پیشرو فعلی : 4.1 #شتران 1402 Forward EPS= 113T 🔑 نسبت p/e پیشرو فعلی : 4.8 #پارس 1402 Forward EPS= 28 T 🔑 نسبت p/e پیشرو فعلی :13 #مارون 1402 Forward EPS= 2111 T 🔑 نسبت p/e پیشرو فعلی  :9.8 #آریا 1402 Forward EPS= 1195 T 🔑 نسبت p/e پیشرو فعلی :9.5 #کگل 1402 Forward EPS= 50 T 🔑 نسبت p/e پیشرو فعلی : 13.9 #کچاد 1402 Forward EPS= 113 T 🔑 نسبت p/e پیشرو فعلی :8.7 #کگهر 1402 Forward EPS= 637 T 🔑 نسبت p/e پیشرو فعلی : 8.9

✅چه کسانی در بورس بطور مداوم سود میکنند؟ 1️⃣ استراتژی دارند . 2️⃣ در سهم هایی که رشد بسیار کردند سرمایه گذاری نمی کنند . 3️⃣ در خرید و فروش صبور هستند و به سیستم خود پایبند هستند . 4️⃣ به شایعه ها توجه ندارند و به تحلیل خود پایبند هستند . 5️⃣ با پول بدهی سرمایه گذاری نمیکنند . 6️⃣ بلافاصله بعد از فروش سهم ، سهمی را نمیخرند . 7️⃣ در بازار صعودی برای فروش صبر میکنند و در بازار نزولی برای خرید صبر میکنند. 8️⃣ برای خرید کمین میکنند و به سود کم در بازار منفی اکتفا میکنند . 9️⃣ شرایط کلی بازار را در نظر میگیرند. 🔟 هر زمان در هر سهمی وارد نمیشوند . 1️⃣1️⃣ به زمان خرید و نوع سهم خیلی توجه میکنند . 2️⃣1️⃣ اوج فاجعه دربورس همین عجله در خرید هست .

🔴 موج جدید ورود سرمایه به بورس تهران ▫️در اولین روز معاملاتی هفته اخیر برای دومین روز کاری متوالی پول حقیقی به بازار سهام وارد شد. ارزش پول حقیقی ورودی هزار و 254 میلیارد تومان بود.  ▫️ورود پول روز یکشنبه نیز ادامه داشت و ارزش تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار هزار و  96 میلیارد تومان بود. ▫️اما روز دوشنبه این روند متوقف شد و هزار و 118 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شد. روز سه‌شنبه و در شرایطی که شاخص کل نزول کرد، 676 میلیارد تومان پول حقیقی وارد بازار شد. ▫️در مجموع کل هفته اخیر هزار و 98 میلیارد تومان سرمایه حقیقی به بازار سهام وارد شد و میانگین روزانه ورود پول حقیقی 477 میلیارد تومان بود که نسبت به هفته پیشین افزایش 10 برابری داشته است. 

کارمندان بانک‌ها چقدر حقوق می‌گیرند؟ 🔹با استناد به جدیدترین داده‌های صورت‌های مالی سالیانه منتشر شده بانک‌های دولتی یا غیردولتی سال ۱۴۰۰، می‌توان متوسط کل پرداختی کارمندان بانک (شرکت اصلی به جز شرکت‌های فرعی) را پیدا کرد. 🔹اگر ارقام پرداختی آن‌ها را با تورم کالا و خدمات مصرفی به قیمت‌های سال ۱۴۰۱ به روزرسانی کنیم، کارمندان بانک خاورمیانه با متوسط نفری ماهیانه ۴۱.۶ میلیون تومان رتبه اول و کارمندان بانک دی با متوسط نفری ۱۷.۲ میلیون تومان، به ترتیب بیشترین و کمترین دریافتی را در بین همه بانک‌ها در سال ۱۴۰۰ داشته‌اند. 🔹این متوسط دریافتی‌ها از مجموع حقوق و دستمزد، مزایا، عیدی و هزینه‌های رفاهی به دست آمده است/اکو ایران

#تحلیل_بازار پایکوبی در سعادت آباد 1) شنبه ای که تعطیلات قبل از آن هیچ گندی از سوی هیچ نهاد سیاستگذاری نزده شده باشد، قطعا این شکلی می شود. امروز با ثبت ارزش معاملات 16500 میلیارد تومانی شاهد حضور سنگین حقیقی ها در سمت خرید بودیم و یکی از سنگین ترین ترازهای خرید حقیقی از سال 99 به ثبت رسید. بازار شاهد ورود پول است و این ورود پول با فلسفه ی جاماندن بورس از دیگر بازارها انجام می پذیرد. به همین دلیل تمام به خرید سهم هایی که به نوعی در سال 99 سلبریتی بودند نیز در حال افزایش است. فعلا اوضاع خوب است. ارزش دلاری بورس ایران 2) ارزش دلاری بورس ایران بر مبنای دلار آزاد به 187 میلیارد دلار رسید. ارزش دلاری بورس ایران به روش های مختلف قابل برآورد است اما احتمالا بهترین روش برآورد براساس پی به ای دلاری باشد. با توجه به چشم انداز رشدی در سود شرکت های تولیدی و سرمایه گذاری بورس ایران می توان انتظار داشت جمع سود کل شرکت ها از 1200 همت فراتر رود و جمع سود بدون حضور سرمایه گذاری ها به محدوده ی 1050 همت برسد. از طرف دیگر هنوز 600 همت سود تقسیمی شرکت ها که در سه ماه آتی تقسیم خواهد شد در دل شرکت هاست. با فرض ثبات دلار آزاد در محدوده ی 50 هزار تومان می توان گفت سود کل شرکت های بورس در حدود 24 میلیارد دلار است و با در نظر گفتن پی به ای دلاری 10 واحد به عنوان محدوده ی بالای ضریب پی به ای دلاری به ارزش بازار 240 میلیارد دلاری می رسیم. به بیان دیگر مادامی که ارزش بورس ایران از 240 میلیارد دلار فراتر نرفته است، اصلا به حباب و رشد زیاد بورس فکر نکنید، چون از این محدوده به بالاست که جذابیت بورس برای سرمایه گذاری افت می کند. ارزش بورس به ارزش دفتری 3) نسبت ارزش بورس ایران به ارزش دفتری (ارزش دارایی هایی شرکت به قیمت تاریخی یا تجدید ارزیابی شده منهای بدهی شرکت ها) در محدوده ی 4.39 واحد قرار دارد. از آنجائیکه همواره تورم داریم این نسبت شاید نتواند به تنهایی کمک کننده باشد. اما آخرین که نسبت پی به اس بورس در این حدود بده مربوط به اواخر سال 98 بوده. شایان توجه است در آن زمان ارزش دفتری اکثر شرکت های دارایی محور به روز شدند و تجدید ارزیابی در آنها صورت گرفت. به نظر می رسد بدون تجدید ارزیابی قابل توجه، این نسبت قابلیت رشد تا محدوده 6.5 واحد را داشته باشد. لذا اگر سهام دارایی محور هم ترید می کنیم می توانیم فعلا نسبت به قیمت های سهم ها نگران نباشیم و با خیال راحت به ترید خودمان ادامه دهیم. 1401/01/26 #حسن_کاظم‌زاده