#تحلیل_بازار
پایان هفتهی خوب
هفتهی دوم آبان با یک بازده خوب 4 درصدی در شاخص کل به پایان رسید و بعد از هفتهی اول شهریور، این بهترین بازده هفتگی 17 اردیبهشت به بعد بود. بورس بدون اینکه پول خاصی از بیرون بازار به آن سرازیر شود، یک برگشت خوب تجربه کرد و امیدواری سهامداران به ادامه سال و تجربهی روزهای پررونق بسیار افزایش پیدا کرد. امروز مطابق پیشبینیها، بازار متعادل و شلتر از دیگر روزهای این هفته بود و ارزش معاملات خرد نیز به حدود 4000 میلیارد تومان افت کرد. به نظر میرسد بعد از یک رشد نسبی خوب در اکثر سهمها، این توقف و استراحت طبیعی باشد. نکته قابلتوجه در مورد بازار امروز، افزایش سرانه خرید با منفی شدن سهمها بود. در واقع زمانی که سهمها منفی میشدند، خریداران قدرتمندی روی تابلو برای خرید آماده بودند. همین شرایط باعث شد، برخلاف انتظار خیلیها، نمادها منفی خاصی ندهند.
خریداران حقوقی
حقوقیها این روزها تقاضای خوبی در خرید سهام دارند. معاملات بلوک خرده فروشی (نمادهای 2) به خوبی نشان میدهد روزانه بسیاری از حقوقیها در پی خرید نمادهای مدنظر خودشان هستند. روی تابلو نیز زمانی که نمادها در محدودههای جذاب قرار میگیرند، شاهد افزایش تقاضا از سوی حقوقیها هستیم. به نظر میرسد شرایط نقدینگی شرکتهای سرمایهگذاری و هلدینگها به گونهای است که توانایی خرید سهام در شرایط فعلی را دارند. البته از طرف دیگر بسیاری از اشخاص حقوقی مانند خیلی از حقیقیها برنامه فروش نیز دارند. این طبیعت بازار است و نمیتوان همیشه انتظار خرید از همه داشت. در هر صورت یکی از دلایل پایدارتر شدن شرایط بازار در دو هفته اخیر، افزایش تقاضای خرید توسط حقوقیها است.
جایگزینی خودروهای زیانده با خودروهای سودده
کارشناسان حوزه صنعت خودرو معتقد بودند، امکان تحویل خودروهای ثبتنام شده در طرح یکپارچه با زیان عملیاتی بهازای هر تحویل وجود ندارد و باید قیمت فروش این کارخانه افزایش پیدا کند یا خودروهایی که نرخ فروش کارخانهی آنها بالاست و زیان عملیاتی ندارد، جایگزین اینها بشود. پیشبینیها درست درآمد و شاهد آن هستیم که خودروسازها در حال جایگزین کردن خودروهای جدیدتر (که قیمت کارخانهی بالاتری دارند) با خودروهای قبلی است. به این ترتیب به نظر میرسد به مرور زیان عملیاتی خودروسازها خصوصا ایرانخودرو کاهش پیدا کند. البته آن انتظار تحول را از این شرکتها دیگر نمیتوان داشت. سیاستگذار صرفا میخواهد خط تولید نخوابد و سودآوری و اصلاح واقعی ترازنامه این دو شرکت برایش اهمیتی ندارد.
روند کاهشی نفت
بازار نفت با فروکش کردن تب تقاضا، توانایی حفظ قیمتهای بالا را ندارد. بحرانهای مختلکننده عرضه (مانند جنگ غزه) یا برنامههای کنترل عرضه (کاهش تولید خودخواسته) نیز نمیتواند بهصورت پایدار داغی بازار را حفظ کند. به نظر میرسد قیمت نفت در کوتاهمدت توانایی کاهش تا 70 دلار (هر بشکه نفت برنت) را دارد. قیمتهای کمتر از 70 دلار محدودهای است که آمریکا قصد پر کردن ذخایر استراتژیک خودش را دارد و به همین دلیل افت به کمتر از 70 دلار فعلا در کوتاهمدت تصور نمیشود. این افت قیمت برای برخی شرکتهای کامودیتیمحور ما (قیمت کامودیتیهای دیگر مثل فلزات یا محصولات پتروشیمی برخلاف نفت داغ، چندان بالا نرفت) میتواند باعث افت درآمد و سود شود. اما از سوی دیگر بهشدت میتواند درآمدهای نفتی بودجه را دچار کاهش کند. افزایش کسری بودجه معمولا منجر به تورم و رشد نرخ دلار میشود.
1402/08/17
#حسن_کاظمزاده
#اردستان
پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ 1,135 میلیارد ریال به مبلغ 2,270 میلیارد ریال (معادل 100 درصد)
از محل سود انباشته
به منظور تامين مخارج خريد و احداث نيروگاه برق 10 مگاوات بصورت ترکيبي
🔹چشم انداز تقاضای #نفت مورد تردید سرمایه گذاران قرار گرفته و به همین دلیل قیمت نفت کاهش یافت.
🔹یکی از متغیرهای موثر بر این تقاضا، تردید در داده های چین که بزرگترین وارد کننده نفت خام جهان است، می باشد.
🔹واردات نفت خام توسط دومین اقتصاد بزرگ جهان در ماه اکتبر رشد قابل توجهی را نشان داد، اما کل صادرات کالاها و خدمات آن با سرعتی سریع تر از حد انتظار کاهش یافت و نگرانی ها از کاهش تقاضای جهانی انرژی را افزایش داد.
🔹از دیگر متغیرهای موثر می توان به افزایش تولید نفت خام ونزوئلا به دلیل کاهش تحریمهای آمریکا تا پایان سال ۲۰۲۴ اشاره نمود.
🔹در مقابل این مسائل، گروه تولیدکنندگان نفت اوپک انتظار دارند که اقتصاد جهانی با وجود چالشهای اقتصادی، از جمله تورم و نرخ بهره بالا، رشد کرده و تقاضای انرژی افزایش یابد.
کانال آنالیز سهام
🔹چشم انداز تقاضای #نفت مورد تردید سرمایه گذاران قرار گرفته و به همین دلیل قیمت نفت کاهش یافت. 🔹یکی
سقوط #نفت، هم اکنون ۷۵ دلار
🔹کلا وضعیت بازار جهانی به دلیل مسائل منطقه خوب نیست. شنیده ها حاکی از اختلاف بین آمریکا و اسرائیل در مورد مسائل منطقه خاورمیانه و جنگ غزه می باشد. (البته تحلیل گر مسائل سیاسی نیستم و صرفا آنچه را موثق تر بود گزارش نمودم).
🔹 تعدیل خوراک پتروشیمی ها هم به همین منظور و با توجه به تغییرات گاز و پیش بینی تیم اقتصادی 😃 از این وضعیت بود که می بینید در حال وقوع است.
🔹وضعیت بورس هم به دلیل اینکه بیشتر سهام شاخص ساز از جمله #فولاد به مقاومت رسیده و این اوضاع و احوال تشدید شده، چهارشنبه برای عبور از مقاومت در تردید فرو رفت!
🔹نکته مثبت بازار برای چهارشنبه این بود که پولهای درشت و حقوقیها اقدام به انجام کاری ننمودند و در سکوت بازار را رصد کردند.
🔹در مورد نفت، 👇👇
همونطور که در پست قبلی عرض شد، تحریمهای ونزوئلا کاهش یافته و این باعث افزایش تولید نفت خام این کشور شده و این مورد متغیر مهم دیگریست که روی سقوط نفت موثر می باشد.
7 اشتباه در بازار مالی:
1- بطور مداوم بازار را تماشا کردن (البته رصد بازار جهت کسب تجربه مشکلی نداره، اما مهم تحت تاثیر قرار گرفتن و بعد اقدام ناشی از هیجان)
2- مداوم روند را تعقیب نمودن
3-پیروی از توصیه های نادرست رسانه های اجتماعی
4-اجازه ندادن به رشد سرمایه گذاری در زمان مناسب خود
5-سرمایه گذاری با پولی که به زودی به آن نیاز خواهید داشت.
6-اهداف نامشخص سرمایه گذاری
7-تاخیر در سرمایه گذاری
یکی از اصول موفقیت در سرمایه گذاری این است که هرگز اجازه ندهید احساسات شما بر رفتار و معاملات شما غالب شود.
(روزی چند بار با خودتون تکرار کنید)
و البته راهکار داره و باید به دنبال راهکارش باشید.
جمله صرفا انگیزشی بود 😊
کسانی در بازار سرمایه موفق میشوند، که #استراتژی خود را داشته باشند.
ریسک از آنجایی ناشی می شود که ندانید چه کاری انجام می دهید!
بنابراین دانش خود را بالا ببرید. #آموزش بیشتر