🔆 همتی و بورس ✅ چند ماه ابتدایی سال ۹۷ برای بورس به معنای واقعی کلمه فاجعه بار بود. دلار و طلا گران می شدند اما نرخ ارز ۴۲۰۰ یا همان ارز جهانگیری پدر شرکت های صادراتی را درآورده. حتی در بورس کالا هم اصرار وجود داشت همه چیز با ۴۲۰۰ فروخته شود. همه ی صادرکنندگان موظف به فروش دلار به نرخ ۴۲۰۰ بودند. به همین دلیل در حالی که دلار آزاد به ۱۰ هزار تومان رسیده، سهم ها هیچ رشدی نمی کردند. 📉این دوره بعد از یک دوره رکود طولانی با نرخ سود بانکی بالا بود، نرخ سودی که به خاطر رقابت بانک ها برای جذب سپرده بالا رفته بود، درست مثل الان ▶️همتی جانشین سیف شد؛ دو کار ساده انجام داد، بساط ۴۲۰۰ را برای صادرکنندگان جمع کرد و از رقابت مخرب بانک ها در پیشنهاد نرخ سود بالا با اقدام های نظارتی و عملیاتی جلوگیری کرد. 📈از همان مرداد ۹۷ بهترین دوران بورس که بیشترین بازده را به سهامداران داد شروع شد و تا دو سال تداوم پیدا کرد ⛔️تا اواخر سال ۹۸ اوضاع خوب پیش رفته بود و بورس بازده بسیار مطلوب نسبت به همه ی بازارها داده بود. دلار و رقابت بانک ها کنترل شده بود. با شروع کرونا اما اوضاع به هم ریخت، بورس حبابی شد، دلار شروع به رشد کرد و آن تجربه دو سه ماهه تلخ تشکیل حباب بوجود آمد. 🕯در کل اما در شرایط فعلی همین حرف هایی که به ظاهر ساده می آید در صورت اجرا می تواند بورس را تکان دهد. مثل ۹۷ البته با بازده مورد انتظار پایین تر ✍ فردانامه

بتا سهم: #نوری تابستان خوبی داشت طی این مدت از نظر گزارش و بازدهی کاپیتان پتروشیمی ها بوده فروردین با فروش 126678 میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت 115833 میلیارد ریال و خرداد 149867 میلیاردریال بود تیر 125288 میلیارد ریال فروش داشت و مرداد 124154 میلیارد ریال بوده است 5 ماهه 598354 میلیارد ریال بود که رشد 50% نسبت به مدت مشابه دارد . #ذوب خرداد و تیر خوبی داشت مرداد هم به عدد خوب 53451 میلیارد ریالی رسیده است نرخ ۲۶۶,۸۰۱,۹۸۴ ریال است خرداد فروش 46734 میلیارد ریال شده و نرخ ۲۶۷,۵۳۴,۲۶۰ ریال در تابستان در تیر 45028 میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۲۷۴,۸۹۱,۸۷۳ این عدد 5 ماهه 214861 میلیارد ریال شده است که کمی کمتر از مدت مشابه قبل کمتر است ... #شبصیر مرداد خوبی زد و به عدد 4368 میلیارد ریال رسید در فروردین با فروش 1323 میلیارد ریالی آغاز کرد و و اردیبهشت با رشد 3977 میلیارد ریال و خرداد هم در همین حوالی بود و 3821 میلیارد ریال شد در تیر هم با ثبات 3818 میلیارد ریال بود 5 ماهه 17309 میلیاردریال بود و بیشتر از مدت مشابه قبل است

🔹دلار نیما 45461 تومان

#گدنا تیر و مرداد خوبی داشت تیر 946 میلیارد ریال و مرداد 1068 میلیارد ریال فروش زد خرداد با رشد 880 و اردیبهشت در حد ماه قبل کمی بهتر بود و 806 میلیارد ریال درامد داشت . 5 ماهه 4698 میلیارد ریال بود و کل عدد درامد سال قبل 9840 میلیارد ریال بود

✅حسینا 🟢افشا ب ✏️یک قرارداد در بندر انزلی بسته که 2 انبار سر پوشیده میزنه ✏️سهم درآمدی حسینا 74 درصدی خواهد داشت . ✏️107 میلیارد تومان هم قراره هزینه کنه. #حسینا

بورس فرصت خرید؟ بیایید یه چندتا چیز را مرور کنیم تا اوایل امسال میانگین ارزش معاملات حدود 4.5 همت روزانه بود با تعداد کد فعال حدود 150 هزار نفر. هر موقع ارزش معاملات می شد 3 همت و تعداد کد فعال می شد 100 هزار تا ما می گفتیم رکود شد. از اوایل امسال با جنگ اسرائیل، حادثه هلیکوپتر رئیس جمهور قبلی و شرایط پا در هوای بعد از آن میانگین ارزش معاملات شده 2 همت و تعداد کد فعال 50 هزار نفر. یعنی الان شرایط جوری است که همون کف ارزش معاملات و تعداد کد فعال سال قبل خودش خروج از رکود به حساب می یاد. 😂 اینکه دوباره بورس به دوران نصف و نیمه رونقی یعنی مثلا 10 همت ارزش معاملات و تعداد کد فعال 250 هزار نفری می رسه یا نه اول بستگی به روند نرخ بهره و دوم روند نرخ دلار نیما داره. فعلا از این فرصت تعطیل به رکود یعنی همین از 2 همت میانگین معاملات به 4 همت بهره مند بشیم تا بعد ببینیم چقدر بعدش جا برای رشد است. فعلا شاخص تا محدوده ی 2.2 تا 2.3 هم می تونه با همین اخبار فعلی و با مدل حمایتی فعلی رشد کنه #فردانامه

✅کاسپین 🟢فروش مرداد ماه= 188.6 میلیارد تومان 🔺میانگین فروش 4 ماه گذشته = 177 میلیارد تومان ✏️گزارش سه ماهه بهار 112.6 تومان که گزارش خوبی بود. ✏️فروش تیر و مرداد معادل 69 بهار بوده است. 🔔گزارش خوبی بود. price= 2175 T eps= 367 T p/e= 5.84 #کاسپین

#سجام بهنظر هفتگی کف دوقلو باشه

#تحلیل_بازار شروع طوفانی هفته این هفته نیمه تعطیل است و به همین دلیل شاید خیلی ها انتظار داشتند هفته ی شل و کم رمقی داشته باشیم. اما صحبت های دیشب همتی در تلوزیون و همچنین اقدامات حمایتی از بورس باعث شد نه تنها امروز، روز عرضه نباشد بلکه خرید سهم به شدت سخت نیز شود. بسیاری از نمادها حجم مبنا پر نکردند و تنها نمادهای بزرگ مثل فولاد و صندوق ها قابل خرید بودند. البته در نمادهای کوچک و متوسط نیز برخی نمادها قابل خرید بود اما ارزندگی زیاد نمادهای کوچک و متوسط باعث شده است بسیاری از آنها حتی حجم مبنا پر نکنند. امروز بازار در شرایطی بسته شده که 85 درصد از نمادها مثبت بودند و ارزش معاملات به 2500 میلیارد تومان رسید. از درآمد ثابت به سهام امروز شاهد حرکت پول از صندوق های درآمد ثابت به سهام بودیم. البته به دلیل عدم امکان خرید سهم ها، پول به سمت صندوق های سهامی رفت. بعد از انتخاب پزشکیان نیز بازار سهام با هجوم پول مواجه شد که به دلیل عدم عرضه ی سهام به سمت صندوق های اهرمی رفت و بعدا تجربه ی خوبی رقم نخورد. حالا این بار پول به سمت صندوق های سهامی رفته است اما مدل قفل بودن بازار و همچنین دامنه ی نوسان محدود به گونه ای است که به نظر می رسد حرکت صعودی کماکان ادامه دارد. کنترل حقوقی ها برخی از حقوقی های بورس ایران همواره فروشنده هستند. در واقع این شرکت ها ماشین نقد کردن دارایی هستند تا شرکت سرمایه گذاری یا هلدینگ! فارغ از قیمت، جو بازار، چشم انداز، نوع شرکت، صنعت و غیره، این ماشین های نقد کن، فقط به فروش سهام می پردازند. این روزها نظارت سنگینی روی حقوقی های مذکور وجود دارد. اقدام مثبت بانک مرکزی بانک مرکزی 50 همت از ذخیره قانونی بانکها را برای وام مسکن آزاد می کند. آزاد کردن ذخیره قانونی برای وام های مثبت در سیستم بانکی می تواند هم وضعیت تامین مالی را بهبود ببخشد و هم کمی گره از وضعیت رکودی باز کند. بایستی در سطح کلان نیز به جای محاسبه ذخیره قانونی از روی سپرده ی جذب شده، براساس وام های اعطا شده و کیفیت آنها از سیستم بانکی ذخیره قانونی اخذ شود. 1403/06/10 #فردانامه #حسن_کاظم‌زاده .

#کرماشا شركت ايران خودرو و ساير سهامداران در گروه، در نظر دارند سهام شركت ايران خودرو كرمانشاه، شركت بازرگاني پاساد دانا ايرانيان، شركت توليد خودرو و صنعت خزر را زير بصورت مزايده عمومي واگذار نمايند. _______________________ #کرماشا تابستان بهتری داشت در فروردین با فروش 3459 میلیاردریالی مواجه بود و اردیبهشت این عدد 4504 میلیاردریال و خرداد 3206 میلیارد ریال شده است تیر 4315 میلیارد ریال و مرداد 8349 میلیارد ریال شد 5 ماهه 23834 میلیارد ریال است و از مدت مشابه سال قبل کمتر است . میانگین نرخ گاز۴۵,۰۰۰ ریال بوده است

#خزامیا تیر و به خصوص مرداد افت فروش داشت در مرداد 5841 میلیارد ریال فروش داشت و 3200 دستگاه تولید و کمتر از 500 دستگاه فروش داشت تیر 14263 میلیارد ریال فروش داشت و4500 دستگاه تولید و 1950 دستگاه فروخت خرداد 21724 میلیارد ریال فروش داشت .5500 دستگاه تولید و 3100 دستگاه فروخته ... فروردین 28786 میلیارد ریال فروش داشت 5 هزار دستگاه فروش داشت . اردیبهشت با رشد 33943 میلیارد ریال فروخت و 6200 دستگاه فروش داشته است . 5 ماهه به عدد 106128 میلیارد ریالی رسیده است .مدت مشابه قبل 79375 میلیارد ریال است

📌افزایش سرمایه در این سهم‌ها فولای ۵۰٪ سود انباشته نمرینو ۲۷۵٪ سود انباشته پسهند ۱۴۶ ٪ سود انباشته بکابل ۱۰۰٪ سود انباشته چدن ۲۱٪ سود انباشته وسینا ۳۵٪ سود انباشته غبهار ۲۰۹٪ سود انباشته شدوص ۳۴٪ آورده نقدی دالبر ۴۷٪ سودانباشته و آورده فسوژ ۳۰۰٪ سود انباشته ثنظام ۲۱۲۶٪ آورده نقدی و سودانباشته سلیم ۵۰۰ درصد سود انباشته کایزد ۶۸٪ سود انباشته شفام ۴۰۰٪ آورده نقدی ثرود ۱۵۰٪ سود انباشته ثالوند  ۱۸۸٪ سود انباشته لبوتان ۴۷۱٪ تجدید ارزیابی دارایی حتاید ۴۲٪ سود انباشته شاملا  ۸۵٪ سود انباشته و آورده نقدی ساینا ۷۴۰٪ آورده نقدی تپکو ۳۲۷٪ تجدید ارزیابی ثپردیس ۷۵٪ سود انباشته نطرین ۱۱۹٪ سود انباشته وثنو ۳۲٪ سود انباشته وفتخار ۲۵٪ آورده نقدی ولانا ۹۰۰٪ آورده نقدی فن‌‌ آوا ۳۰۰٪ آورده نقدی درهآور ۴۰۰٪ سود انباشته ددام ۱۴۵٪ سود انباشته ویسا ۷۰٪ سود انباشته غمایه ۹۳٪ سود انباشته دعبید ۶۴٪ سود انباشته خاهن ۱۷٪ سود انباشته تاریخ درج پست ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ https://eitaa.com/Share_analysis ‌

نگاهی کوتاه به وضعیت صنایع با افزایش احتمال رشد نرخ نیما و ثابت ماندن یا کاهش نرخ بهره می‌شود به بهبود فاندامنتال بازار امیدوار شد. در مجموع بنظر می‌رشد نگرش کلی بازار تغییر کرده و همچنان سهام کوچکتر پی به ای کمتری دارند. یک دلیل آن احتمالا گسترش صندوق‌ها و تمایل مدیران صندوق‌ها به حفظ نقدشوندگی، ریسک گریزی و شاید شناخت کمتر از نمادهای کوچکتر باشد. پتروشیمی در پتروشیمی اگر دلار در ادامه سال را براساس حرف‌های همتی 55 هزار تومان در نظر بگیریم، اوره‌ای‌ها پی به ای 5 و کمتر از 5 هستند. متانولسازها هم بواسطه کاهش سود اهرمی شده اند و ممکن است با همسو شدن متغیرها جهش سود را تجربه کنند. در مابقی صنعت باید با ذره بین به دنبال پی به ای 5 بگردیم. البته «جم» هم ممکن است با تصاحب پتروشیمی مهر وضعیت خوبی پیدا کند. فولاد و سنگ آهن صنعت فولاد فعلا تحت تاثیر کاهش قیمت شمش قرار دارد. هر چند نرخ‌های بالای برق در گزارشات ماهانه و افت ناشی از قطعی برق هم تاثیرگذار هستند. سنگ آهن وضعیت بهتری دارد. مثلا کچاد با شمش 450 دلاری پی به ای زیر 5 دارد یا واحیا که خبر خوب ابطال رای سهام تودلی را منتشر کرد. پالایشی پالایشی‌ها ابهام دارند، هر چند رشد نرخ نیمایی تاثیر بسزایی در رشد سود دارد اما آخرین فرمول ارائه شده سود‌ها را کاهشی کرده بود. سیمان سودآوری صنعت سیمان بواسطه رشد قیمت پایه در یک سال آینده تضمین شده است. سهام با پی به ای 4 به تعداد کافی یافت می‌شود. جریان نقد و تقسیمی هم فعلا مطلوب است. نیروگاه نیروگاهها بنظر در کف قیمتی قرار دارند و ممکن است اخبار مثبت برای صنعت نزدیک باشد. سهام با پی به ای 6 در این صنعت یافت می شود با این تفاوت که پتانسیل رشد چند برابری سود هم وجود دارد. کاشی و نسوز و شیشه کاشی سازها پی به ای زیر 5 دارند و البته افزایش نرخ در صنعت کمی دشوار شده است. بنظر می رسد طرح‌های توسعه بازار را اشباع کرده باشد. نرخ‌ها در دو سال گذشته به شکل محدود رشد کرده و حاشیه سود‌ها کم شده و این می‌تواند ریسک را کاهش دهد. شیشه سازها هم با بهره برداری طرح‌های توسعه بعضا دچار مشکل شده اند. اما نسبت قیمت به سود مناسب است و احتمالا روند کلی صنعت روبه بهبود باشد. صنعت نسوز در چند سال اخیر نتوانسته رشد نرخ همگام با تورم را تجربه کند. مارکت کپ افت کرده و در صورت مشاهده رشد نرخ در گزارش‌های ماهانه می‌شود امیدوار شد به صنعت. مثلا عملیات کفرا به شدت افت کرده و دلیل آن نرخ فروش پایین بوده است (کفرا پتانسیل معدن طلا را هم دارد). تجدیدی‌ها در بین شرکت‌های تجدیدی تپکو، ونیرو و اخابر قیمت‌های تئوریک جذابی پیدا میکنند که هر سه نماد نیز سودآور هستند. تپکو به لحاظ عملیاتی کاملا متحول شده است احتمالا سودآوری خوبی خواهد داشت، ونیرو هم تحول مثبتی را تجربه می‎کند. اخابر هم نماینده صنعتی است که در یک دهه گذشته مدام اخبار منفی را تجربه کرده و شاید امید به یک نوسان مثبت در اخبار بنیادی داشته باشد. سایر صنایع در دیگر صنایع مانند حمل و نقل و تخلیه بارگیری که جز صنایع برنده بودند سهام خوب یافت می‌شود. مثلا حکشتی می تواند 15-20 همت سود بساز و ارزش بازار 75 همتی قبل از مجمع دارد. یا حتاید و حسینا که با وجود بازدهی خیلی خوب پی به ای مناسبی دارند (در خصوص این نمادها البته باید توجه کرد که آمار واردات به شکل غیر منتظره ای در سال قبل بالا رفت و عامل اصلی نیز همان بود، دنبال کردن آمار واردات برای صنعت اهمیت دارد). غذایی‌ها مثال دیگری هستند سهام خوب در آنها یافت می‌شود. در قندی‌ها پی به ای نزدیک به 5 یافت می‌شود. رضایتی

✅شسینا 🟢فروش مرداد ماه= 47 میلیارد تومان 🔺میانگین فروش 4 ماه گذشته = 44 میلیارد تومان ✏️53درصد رشد سود خالص در گزارش سه ماهه نسبت به گذشته داشت یعنی 7.8 تومان سود ساخت. ✏️60درصد فروش مرداد ماه صادراتی بوده است البته شرکت های کوچک با نیما تسعیر ارز نمی کنند. ✏️مواد اولیه این شرکت متانول و کمی آمونیاک هست . ✏️فروش تیر و مرداد معادل 67 درصد کل بهار بوده است. 🔔گزارش خوبی بود. price= 317 T eps= 30 T p/e ttm=10.4 #شسینا ✅کانال بنیادی کار