#تحلیل_بازار
تخلیه فشار فروش
🟨 در اولین تحلیل بازار بعد از دو هفته، اولین نکتهای که از بازار امروز میتوان ذکر کرد، تخلیه فشار فروش امروز بود. بورس بعد از رالی قدرتمند اواخر شهریور با افزایش عرضه مواجه شد که این فشار فروش کماکان ادامه دارد. اما امروز هرچه به پایان معاملات نزدیک شدیم، فشار فروش کمتر و کمتر شد و در نهایت، در یک وضعیت تعادلی، تعداد نمادهای مثبت از نمادهای منفی بیشتر شد. بورس گران نبود، اما در برخی از نمادها از محدودهی جذابیت خارج شده بود، همین باعث افزایش عرضه در بازار شد. در مجموع، به نظر میرسد در هفتههای پیشرو، انتخاب سهام اهمیت ویژه پیدا میکند؛ چراکه عملکرد شرکتها رفتهرفته از هم بسیار متفاوت خواهد بود.
بورس ۱۴۰۵ فرق میکند
🟨 قبلاً در مورد اینکه بورس ۱۴۰۵ با بورس ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ متفاوت است، یک مطلب نوشتم. در این مدت که نبودم، صحبتهایی از تکرار ۹۹ در سال ۱۴۰۵ در بورس میشد. برخی این را انگیزهای برای خرید عنوان میکردند و برخی این فاکتور را برای ترساندن سیاستگذاران. اما خدمت هر دو گروه باید گفت بورس ۱۴۰۵ با سال ۹۹ نیز متفاوت است. لذا نه میتوان با وعده ۹۹ دادن آن را داغ کرد و نه با ۹۹سازی از آن میتوان ترس ایجاد و حباب ساخت.
تفاوت شرکتها در ماههای پیشرو
🟨 با فرض تداوم محاصره، در ماههای پیشرو شرایط شرکتها از نظر بنیادی از چند جهت متفاوت خواهد بود. تأمین مواد اولیه و انرژی روی تولید شرکتها اثر خواهد گذاشت. برخی شرکتها تولیدشان کاهش پیدا میکند و از این شرکتها باید دوری کرد. در مورد فروش نیز، خصوصاً در شرکتهای صادراتی، حجم فروش برخی شرکتها افت خواهد کرد و از این شرکتها نیز باید دوری کرد. برخی شرکتها که فروش داخلی انجام میدهند، به دلیل رکود، افزایش نرخهای متناسب با رشد دلار نخواهند داشت و از این شرکتها نیز باید دوری کرد. در کنار این موارد، افزایش هزینه حمل، هزینه سوخت، تأمین مواد اولیه و تمام شدن موجودی انبارها، حاشیه سود یکسری شرکتها را کاهش میدهد که لازم است در تحلیل به این توجه کنیم.
#حسن_کاظمزاده
به گزارش آوای آگاه مجمع سالانه شرکت سرمایهگذاری خوارزمی با حضور حداکثری صاحبان سهام برگزار شد و مهمترین نکات مطرح شده در این جلسه به شرح زیر است:
✅ پروژه فلوتاسیون خوارزم با پیشرفت ۶۴ درصدی؛ افزایش ظرفیت تولید مس و استحصال ۷۰۰ کیلوگرم طلا
✅ پروژه احداث کارخانه فلوتاسیون «خوارزم» با پیشرفت بیش از ۶۴ درصد در حال اجراست. هزینه مورد نیاز برای این پروژه ۷ همت هزینه زیرساختی و ۲۰.۹ میلیون یورو خرید خارجی است. تاکنون ۳.۷ همت برای زیرساخت و ۱۶ میلیون یورو برای خریدهای خارجی پروژه هزینه شده است.
✅ این کارخانه با هدف استحصال مس و طلا احداث میشود و سالانه ظرفیت تولید ۲۰ هزار تن کنسانتره مس و استخراج ۷۰۰ کیلوگرم طلا را به ظرفیت شرکت اضافه خواهد کرد. جداسازی طلا از مس برنامه اصلی این پروژه است.
✅طبق برنامه اعلامشده، پروژه در ۳۰ آذرماه به اتمام خواهد رسید.
✅ معدن «کارن» دارای ۶۱ میلیون تن ذخیره مس و ۵۳ میلیون تن ذخیره سولفیدی است و پروانه بهرهبرداری آن تا سال 1426 اعتبار دارد.
✅ پیشبینی میشود ظرفیت تولید شرکت در سال نخست بهرهبرداری ۵۰ درصد، در سال دوم ۸۵ درصد افزایش یابد و از سال سوم به بعد، افزایش ۱۰۰ درصدی ظرفیت تولید محقق شود.
#وخارزم
کانال آنالیز سهام
به گزارش آوای آگاه مجمع سالانه شرکت سرمایهگذاری خوارزمی با حضور حداکثری صاحبان سهام برگزار شد و مهم
۳۵۰ کیلو در سال اول طلا استخراج بکنه
با قیمت امروز ۸/۴ همت فقط از محل طلا فروش داره
#وخارزم
#مجمع
#وخارزم
📌 ادامه گزارش آوای آگاه مجمع سالانه شرکت سرمایهگذاری خوارزمی :
✅ شرکت طلایهداران معدن خوارزمی، بررسیهای فنی و اقتصادی بیش از ۲۰ محدوده معدنی را با هدف سرمایهگذاری در دستور کار قرار داده است. همچنین تهیه گزارش توجیهی و مشارکت در بهرهبرداری از معادن طلای گلوجه و هیرد و تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه تا ۲۵۰ میلیارد تومان از دیگر برنامههای شرکت است.
✅ سال 1404 در شرکت معدن و صنایع معدنی کارند صدر جهان، ۲.۰۸ میلیون تن کانسنگ طلادار استخراج شده و تولید شمش طلا به ۲۴۸ کیلوگرم با عیار ۹۹۵ رسیده است. تولید شمش طلا در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۵ نیز ۱۱۱ کیلوگرم بوده که رشد ۱۷۹ درصدی عملکرد را به همراه داشته است. همچنین عملیات اکتشاف حین استخراج شامل ۲۴ تراشه و ۴۴ گمانه اکتشافی در حال انجام است.
✅ وخارزم تمرکز بر حوزههای راهبردی شامل معادن، بازار اوراق بهادار و انرژی، تأمین مالی، بهینهسازی ساختار سرمایه و مولدسازی داراییها از مهمترین برنامههای گروه است. این شرکت در یک سال منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، بازدهی ۱۸۷ درصدی کسب کرده است. همچنین درآمد و سود عملیاتی در سال مالی مورد گزارش بهترتیب ۸۵ و ۷۵ درصد افزایش یافته و سود خالص نیز رشد داشته است.
✅ عملکرد گروه مالی الگوریتم ۶۳ درصد رشد داشته و بازدهی آن ۵.۵ درصد بالاتر از شاخص کل و ۷ واحد درصد بیشتر از متوسط اوراق خزانه بوده است. همچنین پذیرهنویسی صندوق طلای «هیرا» بهتازگی انجام شده است.
✅ شرکت سینادارو در سال مالی مورد گزارش به سود خالص ۱.۹ همتی دست یافته که رشد ۱۰۶ درصدی را نشان میدهد. اخذ گواهی GMP برای خط تولید اسپری تنفسی و برنامه رونمایی از ۳ محصول جدید از دیگر اقدامات شرکت است. فروش شرکت در ۳ ماهه نخست ۱۴۰۵ به ۱.۵ همت رسیده و سود خالص این دوره با رشد ۷۶ درصدی، ۶۹۰ میلیارد تومان ثبت شده است.
✅ شرکتهای توسعه برق و انرژی سپهر و مدیریت تولید منتظر قائم؛ انجام تعمیرات اساسی و دورهای و اجرای پروژه رسوبزدایی لولههای بویلر در دستور کار قرار دارد. بر اساس برنامهریزی انجامشده، در حال مذاکره با چند گروه هستیم تا پایان سال 1000 مگاوات ظرفیت جدید به بهرهبرداری برسانیم. هدفگذاری برای اجرای هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی در استان البرز دنبال میشود زیرا تعهد داریم. تهیه گزارش توجیهی احداث نیروگاه آفرین سپهر نیز در حال پیشرفت است.
✅شرکت نیرو پارسه، سود شرکت با رشد ۱۱۶ درصدی به ۱۳۸ میلیارد تومان رسیده است. انعقاد قرارداد با هلدینگ خلیج فارس و راهاندازی مجدد نیروگاه طرشت از مهمترین اقدامات شرکت است.
✅ شرکت سرمایهگذاری ساختمانی خوارزمی، پیگیری و تکمیل پروندههای کلان حقوقی و کیفری، مولدسازی و فروش بخشی از اموال استردادشده از قرارداد ونک و وصول ۳۷ میلیارد تومان از مطالبات پروژه سپهر آزادی در دستور کار قرار دارد. شرکت همچنین پیگیری تمامی پروندههای حقوقی را دنبال میکند.
✅ شرکت تجارت گستران خوارزمی، تداوم واردات و تأمین سیانید سدیم و همچنین واردات و فروش ۱۱۵۵ تن کنجاله و ۱۵۳ تن روغن آفتابگردان از مهمترین اقدامات شرکت بوده است.
✅ برنامههای آتی گروه، از مهمترین برنامههای پیشروی گروه خوارزمی میتوان به تکمیل پروژه فلوتاسیون معدن طلای شادان در شرکت معدن و صنایع معدنی کارند صدر جهان با برآورد سود ۴ همتی، توسعه سرمایهگذاری در حوزه فلزات گرانبها، افزایش سرمایه گروه مالی الگوریتم به ۳ همت و انتظار 6.5 همت سود، توسعه محصولات جدید سینادارو و انتظار 2 همت سود، تلاش برای بهرهبرداری از نیروگاه دامغان و مولدسازی پروژههای ساختمانی اشاره کرد.
✅سود پیشبینیشده پروژه فلوتاسیون معدن طلای شادان کارند تاکنون وارد سود شرکت نشده و اثر آن در عملکرد آتی شرکت نمایان خواهد شد.
#مجمع
#وخارزم
📌 ادامه گزارش آوای آگاه مجمع سالانه شرکت سرمایهگذاری خوارزمی :
✅ مطالبات خوارزمی در امارات، خوارزمی اینوسمنت در سالهای گذشته از بانک صادرات تسهیلات دریافت و آن را به اشخاص واگذار کرده است. در راستای وصول مطالبات، یک باب ویلا در دبی از یکی از بدهکاران تملک شد و بخش قابلتوجهی از بدهی گروه بهمنی از این محل وصول شده است. با این حال، تاکنون امکان فروش این ملک فراهم نشده و در صورت فروش پیش از جنگ، امکان شناسایی سود وجود داشت. همچنین ۲ آپارتمان دیگر نیز بهعنوان دارایی قابل وصول در اختیار گروه است و پیگیریها برای وصول مطالبات با وساطت بانک صادرات ادامه دارد.
✅ شرکت معدن و صنایع معدنی کارند صدر جهان، میزان استخراج مواد معدنی به شکل قابلتوجهی افزایش یافته، هرچند ممکن است میزان استخراج طلا کاهش داشته باشد. استخراج مواد اکسیدی و سولفیدی انجام شده و هزینههای استخراج نیز پرداخت شده است. محدودیت منابع آب در تابستان، یکی از عوامل محدودکننده افزایش تولید طلا بوده است.
✅ پروژه کارند، برآورد میشود این پروژه در ۹ ماهه سال ۱۴۰۶ و با فعالیت در ظرفیت ۵۰ درصد، حدود ۲۲۰ میلیون دلار سود ایجاد کند.
✅ پروژه فلوتاسیون معدن شادان، نخستین تست سرد این پروژه در ۲۰ دیماه انجام خواهد شد و سود حاصل از آن در عملکرد سال ۱۴۰۶ لحاظ میشود. همچنین در حال حاضر مشکلی برای تأمین برق و گازوئیل پروژه وجود ندارد.
✅ گروه مالی الگوریتم، در ۶ ماهه سال جاری حدود ۳ همت سود محقق کرده و برآورد مدیریت این است که سود پیشبینیشده تا پایان سال محقق شود.
✅ خدمات مالی دیجیتال، یک اپلیکیشن مالی جامع طراحی شده که خدمات مختلف بانکی، تسهیلات، پلتفرم طلا و سایر خدمات مالی را پوشش میدهد. هدف نهایی، ارائه خدمات مدیریت مالی شخصی با استفاده از هوش مصنوعی است.
✅ معدن طلای شادان، این معدن از نظر عیار، کمعیارترین خاک را در میان پروژههای موردنظر دارد. میزان استحصال برای مس ۷۵ درصد و برای طلا ۶۵ درصد در نظر گرفته شده و عیار ۳۵ ppm برای هر تن کنسانتره مس لحاظ شده است.
✅ با توجه به مشکل نیروگاه البرز (منتظر قائم)، بررسیهایی برای ایجاد یک پروژه جدید بهصورت نیروگاه خورشیدی یا سیکل ترکیبی در حال انجام است تا در نهایت نیروگاه البرز بهطور کامل جایگزین شود و جلساتی برای احداث نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی برگزار شده، اما اجرای این پروژه زمانبر خواهد بود، اجرای تعهدات موجود باید دنبال شود.
✅ در حال بررسی شرکت نیروگاه سپهر هستیم تا سهام خود در آن شرکت را که ۲ درصد است واگذار کنیم.
✅ شرکت همچنین برنامه افزایش سرمایه صددرصدی از محل اندوخته و انباشته از مبلغ 8 به 16 همت دارد.
✅ در پایان مجمع سود تقسیمی به ازای هر سهم ۴۰۰ ریال به تصویب رسید. همچنین گفته شد این سود کمتر از یک هفته به حساب سهامداران خرد واریز میشود.