#تحلیل_بازار
🟧 از منفی به مثبت
بورس امروز را متعادل شروع کرد، اما رفتهرفته معاملات بهتر شد و در نهایت ۹۰ درصد نمادهای بازار مثبت بسته شدند.
نکته مهم معاملات امروز، تعداد بالای نمادهایی بود که از منفی یا صف فروش به صف خرید رسیدند. تقریباً ۲۰۰ نماد امروز چنین تغییر جهتی را تجربه کردند و بعد از تخلیه فشار فروش دیروز، این برگشت توانست وضعیت باثباتتری به بورس بدهد.
البته علیرغم برگشت کامل به فاز مثبت، ارزش معاملات به ۳۲ همت رسید و صف خرید بازار در انتهای معاملات ۱۴ همت بود. این دو فاکتور نشان میدهد خریداران فعلاً به قدرت رالی روزهای شهریور نیستند. شاید بسیاری منتظر گزارشهای شهریور هستند تا تصمیم بگیرند.
🟧 حدود ۱۰۰ میلیارد دلار
بورس در شهریور رشد خوبی کرد، اما ارزش دلاری بورس تقریباً تغییری نکرد و در انتهای شهریور، بازده دلاری خاصی ایجاد نشد.
امروز هم ارزش دلاری بورس کماکان همان حدود ۱۰۰ میلیارد دلار بود. در مجموع، فعلاً بازار در کانال ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیارد دلار در حال معامله است.
به نظر میرسد نه اتفاقات آنچنان منفی است که سرمایهگذاران سهام بفروشند و دلار بخرند و نه وضعیت بهگونهای مثبت است که پول جدید بیشتری برای خرید سهام وارد شود.
🟧 ابهام بزرگ بازار
شهریور، مشابه مرداد، محاصره کامل در جریان بود. اما در مردادماه، گزارش فروش شرکتها بهگونهای بود که بسیاری را به این نتیجه رساند که محاصره روی فروش شرکتها اثر منفی آنچنانی که تصور میشد، نداشته است.
حالا شهریور دومین ماه کاملی است که محاصره اقتصادی در جریان بوده و از آنجایی که موعد انتشار گزارشهای شرکتهاست، بسیاری منتظر هستند تا ببینند آیا باز هم اثرات محاصره ناچیز بوده یا نه.
🟧 پروژهسازی مدرن
تاریخ بورس ایران همواره درگیر پروژهسازی بوده است. یکی از قدیمیترین متدهای پروژهسازی در بورس ایران، داغ کردن یک سهم با یک داستان و سپس ربط دادن سهمهای مشابه به همان داستان بوده است.
مرحله بعدی در این مدل پروژهسازی، درگیر کردن شرکتهایی است که در اینگونه سهمها سهامدار هستند.
در واقع، شما یک سهم را با پروژهسازی گران میکنید، بعد یکسری سهمها را نسبت به آن سهم گران مقایسه میکنید و میگویید اینها ارزان هستند و در نهایت، سهامداران اینگونه سهمها را هم نسبی مقایسه میکنید تا در نهایت همهچیز با هم گران شود.
#حسن_کاظمزاده
🔴 عرضه اولیه سهام شرکت کیمیا پلی استر قم
🔹 نماد معاملاتی: #شکیمیا
🔹تعداد کل سهام قابل عرضه به عموم : ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
🔹حداکثر سهمیه هر فرد: ۱۸۰۰ سهم
🔹کشف قیمت به صورت دو مرحله ای
🔹روز عرضه: چهارشنبه ۸ مهر ۱۴۰۵
https://eitaa.com/Share_analysis
✍🏻 بررسی گزارش ماهانه نماد #لطیف #شهریور1405
نکات گزارش:
⚙️ فروش ریالی: شرکت از 83 میلیارد در سال گذشته امسال به 291 میلیارد تومان در شهریور امسال رسیده, شرکت در 6ماه ابتدایی امسال 107% از کل فروش سال گذشته را پوشش داده.
در 6ماه ابتدایی امسال از منظر ریالی شرکت 170% رشد فروش نسبت به 6ماه ابتدایی سال 1404 تجربه کرده.
💵 فروش دلاری: شرکت از منظر دلاری در شهریور امسال به فروش 1.3 میلیون دلاری رسیده این در حالیست که سال گذشته شرکت 0.8 میلیون دلار فروش داشته.
شرکت امسال بسیار بهتر از سال گذشته عمل کرده و از منظر دلاری به طور تجمعی 30% رشد فروش داشته.
🖥 بنیاد شرکت: شرکت با فرض ادامه رویه پیش رو با نسبت P/E تحلیلی 3.5(با ارزش بازار 2.3 همت) معامله میشود.
دقت کنیم که این شرکت عملا دلاری است و تقریبا هر ماه نرخ محصولش برابر با 1دلار است, لذا این دلاری بودنش اهرم جذابی به سرمایهگذارش میدهد.
✍🏻 بررسی گزارش ماهانه نماد #دفارا #شهریور1405
عجب گزارشی!
⚙️ فروش ریالی: شرکت از 400 میلیارد در سال گذشته امسال به 1200 میلیارد تومان در شهریور امسال رسیده, شرکت در 6ماه ابتدایی امسال 98% از کل فروش سال گذشته را پوشش داده.
در 6ماه ابتدایی امسال از منظر ریالی شرکت 122% رشد فروش نسبت به 6ماه ابتدایی سال 1404 تجربه کرده.
حقیقتا گزارش شگفتانگیزی را از دفارا مشاهده میکنیم, شرکت که هر ماه 700میلیارد میفروخت این ماه ناگهان به 1.2همت رسیده که بسیار جذاب است.
💵 فروش دلاری: شرکت از منظر دلاری در شهریور امسال به فروش 5.3 میلیون دلاری رسیده این در حالیست که سال گذشته شرکت 4 میلیون دلار فروش داشته.
شرکت امسال بسیار بهتر از سال گذشته عمل کرده و از منظر دلاری به طور تجمعی 34% رشد فروش داشته.
🖥 بنیاد شرکت: شرکت با فرض ادامه رویه پیش رو با نسبت P/E تحلیلی 5(با ارزش بازار 17.2 همت) معامله میشود.
با این گزارش وضعیت بنیادی سهم متحول شد و در صورت تکرار احتمال سودسازی بسیار جذابی از این شرکت میتوان داشت و میتوان انتظار 4.5همت سودسازی داشت از شرکت.
✍🏻 بررسی گزارش ماهانه نماد #کطبس #شهریور1405
نکات گزارش:
⚙️ فروش ریالی: شرکت از 98 میلیارد در سال گذشته امسال به 232 میلیارد تومان در شهریور امسال رسیده, شرکت در 6ماه ابتدایی امسال 94% از کل فروش سال گذشته را پوشش داده.
در 6ماه ابتدایی امسال از منظر ریالی شرکت 107% رشد فروش نسبت به 6ماه ابتدایی سال 1404 تجربه کرده.
💵 فروش دلاری: شرکت از منظر دلاری در شهریور امسال به فروش 1 میلیون دلاری رسیده این در حالیست که سال گذشته هم شرکت 1 میلیون دلار فروش داشته.
شرکت امسال کمی بهتر از سال گذشته عمل کرده و از منظر دلاری به طور تجمعی 6% رشد فروش داشته.
🖥 بنیاد شرکت: شرکت با فرض ادامه رویه پیش رو با نسبت P/E تحلیلی 4.7(با ارزش بازار 3.7 همت) معامله میشود.
✍🏻 بررسی گزارش ماهانه نماد #کلوند #شهریور1405
نکات گزارش:
⚙️ فروش ریالی: شرکت از 207 میلیارد در سال گذشته امسال به 474 میلیارد تومان در شهریور امسال رسیده, شرکت در 6ماه ابتدایی امسال 88% از کل فروش سال گذشته را پوشش داده.
در 6ماه ابتدایی امسال از منظر ریالی شرکت 110% رشد فروش نسبت به 6ماه ابتدایی سال 1404 تجربه کرده.
💵 فروش دلاری: شرکت از منظر دلاری در شهریور امسال به فروش 2.1 میلیون دلاری رسیده این در حالیست که سال گذشته شرکت 2.1 میلیون دلار فروش داشته.
شرکت امسال کمی بهتر از سال گذشته عمل کرده و از منظر دلاری به طور تجمعی 1.2% رشد فروش داشته.
🖥 بنیاد شرکت: شرکت با فرض ادامه رویه پیش رو با نسبت P/E تحلیلی 3.1(با ارزش بازار 3.8 همت) معامله میشود.
دقت کنیم که این شرکت مدتها رشد خاصی در قیمت تجربه نمیکرد, دلیل هم عدم رشد نرخ محصول استراتژیک یعنی کاشی پرسلان بود, اما در ماههای اخیر با رشدی که در نرخ پرسلان مشاهده میکنیم میتوان انتظار تحول اساسی در سودآوری و وضعیت بنیادی شرکت داشت.
✍🏻 بررسی گزارش ماهانه نماد #دبالک #شهریور1405
نکات گزارش:
⚙️ فروش ریالی: شرکت از 116 میلیارد در سال گذشته امسال به 303 میلیارد تومان در شهریور امسال رسیده, شرکت در 6ماه ابتدایی امسال 122% از کل فروش سال گذشته را پوشش داده.
در 6ماه ابتدایی امسال از منظر ریالی شرکت 138% رشد فروش نسبت به 6ماه ابتدایی سال 1404 تجربه کرده.
💵 فروش دلاری: شرکت از منظر دلاری در شهریور امسال به فروش 1.3 میلیون دلاری رسیده این در حالیست که سال گذشته شرکت 1.2 میلیون دلار فروش داشته.
شرکت امسال کمی بهتر از سال گذشته عمل کرده و از منظر دلاری به طور تجمعی 15% رشد فروش داشته.
🖥 بنیاد شرکت: شرکت با فرض ادامه رویه پیش رو با نسبت P/E تحلیلی 7(با ارزش بازار 2.8 همت برای سال مالی آذر405) معامله میشود.
دقت کنیم که این شرکت یکی از بهترین گزینههای دارویی پس از آزادسازی نرخ ارز 28.5 میباشد, اما در مدت اخیر به دلیل افشای تخصیص ارز 28.5 به نیمی از سبد محصولاتش, با چالش روبرو شد.
اما در مجموع این شرکت در صورت آزادسازی کامل نرخ ارزش امکان ساختن 1همت سود(در 12 ماهی که ارزش آزاد و در همین محدوده 170 باشد) را به راحتی دارد که میتواند جذاب باشد.
✍🏻 بررسی گزارش ماهانه نماد #خموتور #شهریور1405
نکات گزارش:
⚙️ فروش ریالی: شرکت از 486 میلیارد در سال گذشته امسال به 994 میلیارد تومان در شهریور امسال رسیده, شرکت در 6ماه ابتدایی امسال 74% از کل فروش سال گذشته را پوشش داده.
در 6ماه ابتدایی امسال از منظر ریالی شرکت 57% رشد فروش نسبت به 6ماه ابتدایی سال 1404 تجربه کرده.
💵 فروش دلاری: شرکت از منظر دلاری در شهریور امسال به فروش 4.4 میلیون دلاری رسیده این در حالیست که سال گذشته شرکت 4.8 میلیون دلار فروش داشته.
شرکت امسال کمی ضعیفتر از سال گذشته عمل کرده و از منظر دلاری به طور تجمعی 9% افت فروش داشته.
🖥 بنیاد شرکت: شرکت با فرض ادامه رویه پیش رو با نسبت P/E تحلیلی 3(با ارزش بازار 3.3 همت) معامله میشود.
دقت کنیم که این شرکت از جمله گزینههایی است که نسبت به بازار بسیار عقب افتاده, دلیل این موضوع هم مشکل تولید و فروش در هلدینگ بالاسری یعنی تایرا بوده, عملا عدم رشد سهم به دلیل ابهامهای عملیاتی میباشد.
در صورت بهبود وضعیت تایرا میتوان انتظار بازدهیهای بسیار خاص از نماد داشت.
✍🏻 بررسی گزارش ماهانه نماد #غشاذر #شهریور1405
نکات گزارش:
⚙️ فروش ریالی: شرکت از 321 میلیارد در سال گذشته امسال به 794 میلیارد تومان در شهریور امسال رسیده, شرکت در 6ماه ابتدایی امسال 100% از کل فروش سال گذشته را پوشش داده.
در 6ماه ابتدایی امسال از منظر ریالی شرکت 132% رشد فروش نسبت به 6ماه ابتدایی سال 1404 تجربه کرده.
💵 فروش دلاری: شرکت از منظر دلاری در شهریور امسال به فروش 3.5 میلیون دلاری رسیده این در حالیست که سال گذشته شرکت 3.2 میلیون دلار فروش داشته.
شرکت امسال بهتر از سال گذشته عمل کرده و از منظر دلاری به طور تجمعی 11% بهتر از پارسال فروش داشته.
🖥 بنیاد شرکت: شرکت با فرض ادامه رویه پیش رو با نسبت P/E تحلیلی 3.8(با ارزش بازار 3.3 همت) معامله میشود.