#تاپیکو:
ستاره خلیج فارس ۱۲۰ همت سود در ۶ ماهه میتواند بسازد و کدال بفرستد
تاپیکو سهامدار ۴۹٪ ستاره خلیج فارس هست
پرتفو بورسی تاپیکو:(سهامدار عمده سهم های زیر هست)
۸/۵٪ فارس= ۱۶۲ همت
۱۵٪ نوری= ۶۵ همت
۱۷٪ تاصیکو: ۵۲ همت
۴۸٪ شرانل: ۳۳ همت
۱۶٪ مارون: ۳۳ همت
۴۴٪ خراسان: ۳۰ همت
۱۶٪ جم: ۲۵ همت
۵۰٪ شفن: ۱۵ همت
۱۹٪ شخارک: ۱۰ همت
۱۶٪ شاراک: ۹ همت
۶۶٪ وپترو: ۹ همت
۵۰٪ پکرمان: ۸ همت
۶۴٪ شغدیر: ۸ همت
۵۰٪ شپاس: ۶ همت
۳۰٪ کلر: ۵ همت
۳۳٪ پیزد: ۵ همت
سایر: ۴ همت
مجموع پرتفو بورسی:۴۸۲ همت
ستاره خلیج فارس حدود ۱۰۰۰ همت ارزش گذاری میتونه بشه که ۴۹۰ همت هم ستاره خلیج فارس رو داره
از الباقی پرتفو غیر بورسی هم صرف نظر کردیم(حدود ۸۰ همت)
پرتفو بروسی +غیر بورسی= ۱۰۵۲ همت
تحلیل مالی #سمازن
📘تحلیل مالی رفتاری
🔘عطف به صورت مالی فوق و مفروضات ذیل، #سمازن در سال جاری پتانسیل اعلام سودی معادل 18160 ریالی به ازای هر سهم رو دارد
بنابراین
در P/E تحلیلی 6.9 واحدی درحال معامله ست
🖋مفروضات تحلیل برای نیمه دوم سال مالی منتهی به آذر 1405:
تولید/فروش کل سال مالی: 2.200 میلیون تن
سیمان فله داخلی: 35,000,000 ریال بر تن
سیمان پاکتی داخلی: 58,000,000 ریال بر تن
انرژی برق: 8,300 کیلووات بر ساعت
گاز سوخت:54,000 ریال بر مترمکعب
🔹 بااینکه سهم در P/eتحلیلی 6.3 درحال معامله ست، اما باتوجه به سود نرمالی 2600 تمنی در سال آتی و تقسیم سود 1700 تمنی در مجمع اسفند ماه، انتظار اصلاح چندانی نباید داشت
✍️جمع بندی :
باتوجه به ریسک عملیات شرکت، تقسیم سود حداکثری، اهرم عملیاتی نسبت به نرخ دلار و صادرات حدود 10~15 درصد از کل فروش، کف قیمتی سمازن محدوده 11,500~10,500 تومن خواهد بود...
#سمازن
📊 #تحلیل_بازار
📊 نوسانی اما مثبت
بورس امروز را با صف خرید شروع کرد، اما تقریباً از اوایل بازار فشار فروش روی برخی نمادها افزایش پیدا کرد که کلیت بازار را کمی متزلزل کرد. با این حال، خریداران نمادهای مرغوب می‌دانند بازار لیدمحور نیست و کار خودشان را کردند و در نهایت ۸۱ درصد از نمادها در محدوده مثبت بسته شدند.
بعد از رفع شدن جو رسانه‌ای جنگی، بورس مجدداً مثبت شده است و این‌بار صنایع جدیدی بیشتر از یک ماه اخیر مورد توجه قرار گرفته‌اند. معدنی، فولادی و برخی فلزی‌ها امروز بیشتر هدف سرمایه‌گذاران بودند و در کنار آن‌ها، فارس نیز به‌عنوان یکی از شرکت‌های بزرگ بورس ایران، مجدداً شاهد توجه سرمایه‌گذاران است.
صف خرید انتهای بازار ۱۵ همت بود که برای چنین روز نوسانی، آن هم بعد از تشنج شروع هفته، خوب به نظر می‌رسد.
🔴 رکورد حباب منفی اهرمی‌ها
صندوق‌های اهرمی امروز یک رکورد جدید در حباب منفی به ثبت رساندند و برای اولین بار چند صندوق موفق شدند حباب منفی ۲۵ درصد و بیشتر را به دست بیاورند.
خاطرتان هست چند وقت پیش با جو یک نامه، مدتی حباب اهرمی‌ها کاهش پیدا کرده بود؟ ظاهراً از نظر عملیاتی هیچ کاری نشد و این صندوق‌ها به تنظیمات برگشتند.
در صورتی که بورس رالی مثبت بگیرد یا مدیران صندوق‌ها تکانی به خودشان بدهند و حباب را کم کنند، این حالت میتواند یک سود آربیتراژی نصیب خریداران این روزها بکند.
☢️ توضیح مجدد نیروگاهی
نیروگاه‌های حرارتی گازی و سیکل ترکیبی از دولت گاز یا سوخت مشابه، مثل گازوئیل، می‌گیرند و برق تولید می‌کنند. دولت هر سال نرخ گاز تحویلی به این نیروگاه‌ها را تعیین می‌کند و متناسب با نرخ جدید، یک نرخ تبدیل انرژی یا نرخ عمده‌فروشی برق در نظر می‌گیرد.
سؤال شده بود چرا با افزایش نرخ گاز نیروگاه‌ها، این نمادها مثبت شده‌اند. توضیح این است که چون نرخ تبدیل انرژی یا نرخ عمده برق متناسب با آن گران می‌شود، سود نیروگاه‌ها به اندازه این رشد یا حتی بیشتر افزایش پیدا می‌کند.
این نرخ جدید تبدیل انرژی هنوز اعلام نشده، ولی احتمالاً حدود ۷۲۰ تومان، مطابق فرمول قبلی، خواهد بود.
#حسن_کاظم‌زاده