#فسازان
سود ۶ ماهه سال ۱۴۰۵:
۱۸۵۵ ریال
سود ۶ ماهه سال ۱۴۰۴:
۲۷۲ ریال
میزان تغییرات: ۵۸۱٪
در ۶ ماه نخست سال، بیشتر از کل سود محقق شده در سال گذشته، سود ساخته
بهای تمام شده فصل تابستان نسبت به فصل بهار ۱۶٪ افزایش داشته است ،عدد بزرگی هست و نیاز به افزایش نرخ دارد در ماه های اتی
پی بر اس سهم پایین بوده و به شدت به افزایش و کاهش نرخ ها حساس هست شرکت
حاشیه سود خالص از ۲۲٪ در بهار به ۱۲٪ در تابستان کاهش داشته است.
مقدار فروش فصل تابستان نسبت به فصل بهار ۴۴٪ افزایش داشته
سود ۳ ماهه بهار: ۱۰۲۲ ریال
سود ۳ ماهه تابستان: ۸۳۳ ریال
کل سود سال قبل: ۱۶۸۷ ریال
قیمت سهم: ۱۵۵۲۰ ریال
eps:۳۲۹۰
۵۷٪ سود پیش بینی شده رو محقق کرده
نسبت به سال گذشته سوداوری بالایی داشته همچنین فروش هم قوی بوده اما نسبت به فصل قبل گزارش ضعیف هست چون حاشیه سود افت داشته
فسازان در تلفیق یک سود بزرگ از زیرمجموعه ها شناسایی میکند
#افزایش_سرمایه‌های_فعال
از ابتدای تیر تا پایان مهر ماه
🔶 مرحله اول پیشنهاد هیئت مدیره
⬇️ افسرها از انباشته ⬇️
افسر از انباشته:
#وبانک ۲۶۷٪ #دزاگرس ۱۶۰٪
#پاریز ۱۱۰٪ #دتهران ۴۳۴٪
#قمرو ۱۰۰٪ #کاما ۷۲٪
#خکار ۱۶۷٪ #فایرا ۶۹٪
#وصنا ۸۰٪ #بکابل ۳۳ ٪
#فنوال ۵۰٪ #وپسا ۱۰۰٪
#سیمرغ ۳۷٪ #قچار ۲۱٪
#خزر ۲۷٪ #کایزد ۱۶٪
#شیفته۵۰ ٪
#غگلستا ۱۵۰۸٪ تجدید
#غگیلا ۸۱۵ ٪ تجدید
#غشصفا ۴۶۲٪ تجدید
#فماک ۱۹۰۰ ٪ تجدید
#ودی ۲۲۴ ٪ تجدید
#وآفری ۲۹۶ ٪ تجدید
#خکار ۱۶۷ ٪ انباشته تجدید
#وتعاون ۱۵۰ ٪ آورده مطالبات
#ورازی ۵۷ ٪ آورده مطالبات
#معیار ۲۳۳ ٪ آورده مطالبات
#وسپهر ۱۶۰ ٪ انباشته آورده مطالبات
#کگل ۳۸ ٪ انباشته آورده مطالبات
#ثغرب ۸۳ ٪ انباشته آورده مطالبات
#ثمسکن ۱۰۰ ٪ انباشته آورده مطالبات
#وآوا ۱۰۰ ٪ انباشته آورده مطالبات
#کرازی ۳۳ ٪ انباشته آورده با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی
مرحله دوم
⬇️اظهار نظر حسابرس ⬇️
افسر از انباشته:
#آواک ۲۲ ٪ #بکابل ۳۳٪
#بسویچ ۴۵ ٪ #پارسیان ۶۰ ٪
#پدرخش ۲۰٪ #توسن ۴۶ ٪
#دبالک ۶۴ ٪ #دعبید ۴۳ ٪
#دسینا ۲۳۳٪ #داتام ۶۶ ٪
#سپید ۳۰۰٪ #سمتاز ۱۵۰ ٪
#شکلر ۱۰۰٪ #شبصیر ۴۰٪
#شکام ۱۸ ٪ #غاذر ۱۶۰ ٪
#غنوش ۷۰ ٪ #غکورش ۳۶ ٪
#فتوسا ۱۰۳ ٪ #فگستر ۸۵ ٪
#فزرین ۶۲ ٪ #فکور ۱۱ ٪
#فلامی ۲۵ ٪ #قرن ۵۸ ٪
#کباره ۱۵۰ ٪ #کویر ۱۸٪
#کابگن ۶۷۲ ٪ #کیمیا ۶۰ ٪
#کاما ۷۳ ٪ #محتشم ۱۵۵ ٪
#ولشرق ۲۱ ٪ #کپرسپولیس ۲۹٪
#خپارس ۱۰۷۲٪ تجدید
#فاراک ۶۴۵ ٪ تجدید
#وآفری ۲۹۵ ٪ تجدید
#بهمن ۲۱۰ ٪ تجدید
#دکوثر ۱۸۸ ٪ تجدید
#خپویش ۳۱ ٪ تجدید
#سدبیر ۲۰۰ ٪ آورده نقدی
#وفیروزه ۶۶ ٪ آورده نقدی
#بمیلا ۹۳ ٪ آورده نقدی
#شبهرن ۲۷۵ ٪ تجدید انباشته
#غمهرا ۲۰۰ ٪ انباشته و آورده
#بهامرز ۱۵۰ ٪ انباشته و آورده
#شمس ۱۵۰ ٪ آورده و مطالبات
#شبندر ۱۱۸ ٪ آورده و مطالبات
#ولکار ۱۷۵ ٪ آورده و مطالبات
#دسانکو ۱۰۰ ٪ آورده و مطالبات
#پتوسعه ۲۰۰٪ آورده و مطالبات
#ولقمان ۸۴ ٪ آورده و مطالبات
#وکغدیر ۳۰ ٪ آورده و مطالبات
#ثنظام ۱۲۳۰ ٪ انباشته آورده مطالبات
#کیمازی ۱۹۶ ٪ انباشته آورده مطالبات
#نوین ۱۸۰ ٪ انباشته آورده مطالبات
#وسین ۱۳۸۵ ٪ تجدید آورده مطالبات
#سمگا ۱۰۰ ٪ اندوخته آورده مطالبات
مرحله سوم
⬇️صدور مجوز از سوی سازمان ⬇️
#کمپنا ۱۷۷ ٪ انباشته
#فروس ۲۳۵ ٪ تجدید
#تپسی ۷۱۲ ٪ آورده نقدی
#کنور ۴۳ ٪ آورده و مطالبات
✍با توجه به تسریع روند افزایش سرمایه در ماه‌های اخیر، معمولاً پس از صدور مجوز از سوی سازمان، آگهی دعوت به مجمع ظرف ۴۸ ساعت در کدال منتشر می‌شود. به همین دلیل، در این مرحله تعداد نمادها زیاد نیست.
مرحله چهارم
⬇️دعوت به مجمع افزایش سرمایه ⬇️
#خصدرا ۱۰۶٪ تجدید ۳ آبان
#فرابورس ۲۵٪ انباشته ۳ آبان
#کفپارس ۳۰۸٪ تجدید ۴ آبان
#غویتا ۱۱۰ ٪ انباشته ۹ آبان
#چاپ ۷۸ ٪ انباشته ۹ آبان
#رپویا ۱۳۰۰ ٪ انباشته و تجدید ۹ آبان
#غصینو ۲۹ ٪ انباشته ۱۰ آبان
#دفرا ۱۰۰ ٪ انباشته ۱۰ آبان
#تجلی ۴۳ ٪ آورده مطالبات۱۰ آبان
#فاما ۳۸ ٪ انباشته ۱۱ آبان
بعضی افزایش سرمایه‌ها یی که با وجود تأیید حسابرس، از تیر ماه در انتظار مجوز سازمان بورس می‌مونن؟ تأخیر از سمت شرکت‌هاست یا سازمان؟
#ثفارس ۱۸۰ ٪ انباشته
#ثزاگرس ۱۵۰٪ انباشته
#اتکاسا ۲۰۰ ٪ انباشته
#شجم ۸۶ ٪ انباشته
#زاگرس ۹۰۰ ٪ انباشته
#قنیشا ۱۲ ٪ انباشته
#ثاخت ۳ ٪ انباشته
#آواپارس ۲۰۰ ٪ انباشته
#سرچشمه ۴۰ ٪ انباشته
#ثنوسا ۱۶۰ ٪ آورده و مطالبات
#سلار ۴۷ ٪ آورده و مطالبات
#زملارد ۲۱ ٪ آورده و مطالبات
#شوینده ۳۲۰۰ ٪ انباشته آورده مطالبات
05_08_01
🔵 بهترین گزارش‌های تابستان🔵
🔍 در این بررسی، شرکت‌ها با ۳ شرط فیلتر شده‌اند:
• فقط شرکت‌های تولیدی
• سود خالص هر دو فصل بیشتر از ۱۰۰ میلیارد تومان
• رشد سود تابستان نسبت به بهار بیشتر از ۲ برابر
⬅️ خروجی این فیلتر، شرکت‌هایی است که در تابستان جهش معناداری در سودآوری ثبت کرده‌اند.
❇️ تمامی داده‌ها و فیلترها با استفاده از کدال پلاس انیگما استخراج شده‌اند.
🔵 سود تابستان شرکت‌ها معادل چند درصد ارزش بازار آن‌هاست؟🔵
🔴 با شروع انتشار صورت‌های مالی تابستان ۱۴۰۵، یکی از معیارهای جذاب برای بررسی عملکرد شرکت‌ها، مقایسه سود خالص فصل اخیر با ارزش بازار آن‌هاست؛ معیاری که نشان می‌دهد شرکت تنها در یک فصل، چه میزان سود نسبت به ارزش روز خود ساخته است.
🔵 در میان نمادهای منتخب، #فسوژ با بازده سود فصلی ۹/۷ درصد در صدر قرار دارد و پس از آن #غشهداب با ۹/۳ درصد و #خلنت با ۸/۲ درصد قرار گرفته‌اند.
#خلنت
از محدوده حمایتی برگشته
اما مقاومت سقف تاریخی را داره
حمایت۶۵۶۷
مقاومت اول ۹۳۵۰
مقاومت دوم ۹۵۶۴
مقاومت اصلی و مهم ۱۱۲۳۷
#تایرا هم گزارش خوبی داده
۷٪ بهای تمام شده کاهش داشته و درامد غیرعملیاتی هم داشته
حاشیه سود از ۴٪ به ۱۹٪ رسیده
سود تابستان: ۳۸۹ ریال
سود بهار:۷۴ ریال
نسبت به فصل قبل سود خالص ۵ برابر شده
سود ۶ ماهه ۱۴۰۵: ۴۶۲ ریال
سود ۶ ماهه ۱۴۰۴: ۱۴۵ ریال
کل سود سال ۱۴۰۴: ۷۳۳ ریال
📊 سود سیمانی ها در نیمه دوم هم دوام میاره؟
بررسی حاشیه سود تابستون #سیمان نشون میده، با وجود افت محدود در بیشتر شرکت ها، سطح سودآوری همچنان بالاست؛ اما فاصله عملکرد نماد ها هم قابل توجهه؛ ضمن اینکه بخشی از رشد سود شرکت های صادرات محور، از محل تسعیر ارز بوده.
🔎 چالش اصلی از اینجا شروع میشه:
ناترازی انرژی در نیمه دوم و اینکه آیا رشد نرخ فروش میتونه اثر محدودیت تولید رو جبران کنه؟ البته سود زیرمجموعه ها هم میتونه در فصل پایانی، تصویر سودآوری برخی هلدینگ ها رو تغییر بده.
#سباقر #سغدیر #سپاها #سشرق #سصفها #سخاش
از گروه خودرو و قطعات
خچرخش گزارش خیلی خوبی داد از نظر عملیاتی
خیمن نیز گزارش عالی فرستاد و عملیاتی متحول شده
ختور نیز گزارش خیلی خوبی داد و بهای تمام شده کاهش پیدا کرد و عملیاتی سود خوبی ساخت
خزر درامد غیر عملیاتی خوبی رو شناسایی کرد که ناشی از فروش سرمایه گذاری بلند مدت بود
ختراک نیز عملکرد خوبی نسبت به فصل قبل داشت و سود ۴/۵ برابر فصل قبل بود
خزامیا هم گزارش خوبی داشت
❌ خطای "تا سر به سر نشه نمیفروشم" !
❌خطای هزینه هدر رفته: چرا باید گذشته را فراموش کنی؟!
🌿 خطرناک ترین حالت خطای هزینه هدر رفته وقتی است که زمان، پول، انرژی یا عشق زیادی صرف چیزی کرده باشیم و تازه فهمیده باشیم که اشتباهی کردیم ولی حیف مان بیاید آن کار را نیمه تمام رهایش کنیم...! در واقع این هزینه کردن های قبلی ما دلیلی می شود برای ادامه دادن بر یک کار اشتباه...!
🌿فرض کنید سهام شرکت خودروسازی باقر با نماد #خباقر و با قیمت هر سهم 1000 تومان را خرید کرده اید ولی سرمایه شما بعد از یکسال در یک بازار کاملا صعودی به 50 درصد مقدار اولیه برسد! افسوس سراسر شما را فرا می‌گیرد و به دوستتان که تحلیلگر کاربلدی است زنگ می‌زنید و بعد از یک احوال پرسی نه چندان طولانی علت ریزش این سهم را جویا میشوید. او به شما می‌گوید که این سهم همین الان 300 تومان بیشتر نمی ارزد و قیمت فعلی هم برایش گران است. ناامید میشوید و تلفن را قطع میکنید. شنبه ساعت 9 صبح چه میکنید؟ نگاهی به بازار میکنید می‌بینید همه سهام صف خرید شده اند و سهم شما به زحمت 0 تابلو است. میانگین کم میکنید یا از سهم خارج میشوید؟ چه قدر تصمیم گیری سخت است...!
🔵سرمایه گذاران اغلب قربانی خطای هزینه هدر رفته اند. بیشتر وقتها، تصمیم های تجاری شان را بر اساس قیمت خرید می گیرند. آنها می گویند: “پول بسیار زیادی برای این سهم از دست داده ام، الان نمی توانم بفروشمش.” این استدلال غیرمنطقی است.
🟣 کنکورد نمونه بارز یک پروژه ناموفق دولتی است. هر دو طرف قرارداد یعنی بریتانیا و فرانسه از مدتها قبل می دانستند تجارت این هواپیمای مافوق صوت هرگز صرفه اقتصادی ندارد اما کماکان به صرف هزینه های هنگفت ادامه دادند. شاید فقط برای حفظ ظاهر و نپذیرفتن شکست!
🔹 مهم نیست تاکنون چقدر سرمایه گذاری کرده اید، فقط ارزیابی تان از هزینه ها و سودهای آینده شرکت مهم است.
زیست اروند فارمد(#داروند)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
✅ افزایش 216 درصدی درآمدهای عملیاتی 6 ماهه 1405 در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ 8,429,950 میلیون ریال به مبلغ 26,601,406 میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش 298 درصدی سود خالص 6 ماهه 1405 و تحقق سود 848 ریالی به ازاء هر سهم
📊 #تحلیل_بازار
⬛️منفی جنگی
روز گذشته به‌یک‌باره جو شبکه‌های اجتماعی فارسی‌زبان جنگی شد و توأم شدن آن با رشد قیمت نفت و افت بورس‌ها و طلا و غیره، این سناریو را تقویت کرد که جنگ خیلی خیلی خیلی نزدیک است. احتمالاً حتی بسیاری شب گذشته را با استرس جنگ خوابیده یا اصلاً نخوابیده باشند.
در هر صورت، امروز اثرات این استرس را دیدیم و یک روز منفی و نوسانی در بورس پشت سر گذاشته شد و در نهایت ۶۷ درصد از نمادها در محدوده منفی بسته شدند.
شرکت‌هایی که گزارش‌های خوبی دادند یا اوضاع بنیادی جالبی دارند، تحت تأثیر جو منفی قرار نگرفتند، ولی به دلیل منفی و صف فروش بودن نمادهای شاخص‌ساز و پرتراکنش، جو عمومی بازار منفی بود.
⬛️سایر فرآورده‌ها در اوج
امروز در بین صنایع، فرآورده‌های نفتی وضعیت بسیار متفاوتی از بازار داشتند. با توجه به بسته بودن پالایشی‌ها، نمادهای روانکار و قیر، نمادهای قابل معامله این گروه بودند که با گزارش‌های خیره‌کننده خودشان در تابستان، از صبح صف خرید بودند و علی‌رغم حجم معاملات قابل‌توجه، صف‌های پایداری را نیز تا پایان معاملات داشتند.
روغن پایه نسبت به لوبکات (ماده اولیه) کماکان حاشیه سود خوبی دارد و صادرات به مقاصد جدید، جایگزین روغن صادراتی روسیه نیز به کمک صنعت آمده تا رشدهای سود خیره‌کننده و چندصددرصدی در تابستان تجربه شود.
به شرط پایداری شرایط، روانکارها کماکان گروه قابل بررسی هستند. اما اگر کمی اوضاع صادرات خراب شود و نرخ لوبکات نیز افزایشی باشد، آن موقع حاشیه سودهای تابستان تکرار نخواهد شد.
⬛️تحرک در گروه لاستیک
گروه لاستیک و پلاستیک به دلیل مشکلات در تأمین مواد اولیه و رشد بهای تمام‌شده بیش از نرخ‌های فروش، امسال عملکرد جالبی از نظر بازده نداشتند.
در تابستان اما سود اکثر شرکت‌های تولیدکننده لاستیک نسبت به بهار رشد قابل‌توجهی داشته که البته این سودها باید به‌صورت دقیق بررسی شوند.
در هر صورت، این عملکرد مطلوب تابستان باعث شد میانگین P/E صنعت مجدداً کمتر از بازار شود و همین موضوع باعث توجه خریداران در روز جاری به گروه لاستیک شد.
گروه لاستیک، در صورت تأمین مواد اولیه و همچنین بهبود نرخ‌های فروش، می‌تواند قابل بررسی باشد.
#حسن_کاظم‌زاده
📊همه توجه ها به نمادهای بزرگ نیست؛ در گروه #کاشی و #کانی_غیر_فلزی ، بعضی از شرکت های کوچک هم حرف هایی برای گفتن دارن؛ بعضی از این شرکت ها علاوه بر نبود ریسک جدی ناترازی انرژی، میتونن از رشد دلار مرکز مبادله هم منتفع بشن.
براورد سود امسال👇🏼
#کساوه: ۶۵۰ تومن
#کپارس: ۳۵۰ تومن
#کپرسپولیس: ۲۲۰ تومن
#کلوند: ۱۵۰ تومن
#کحافظ: ۶۰ تومن