زیست اروند فارمد(#داروند)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
✅ افزایش 216 درصدی درآمدهای عملیاتی 6 ماهه 1405 در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ 8,429,950 میلیون ریال به مبلغ 26,601,406 میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش 298 درصدی سود خالص 6 ماهه 1405 و تحقق سود 848 ریالی به ازاء هر سهم
📊 #تحلیل_بازار
⬛️منفی جنگی
روز گذشته به‌یک‌باره جو شبکه‌های اجتماعی فارسی‌زبان جنگی شد و توأم شدن آن با رشد قیمت نفت و افت بورس‌ها و طلا و غیره، این سناریو را تقویت کرد که جنگ خیلی خیلی خیلی نزدیک است. احتمالاً حتی بسیاری شب گذشته را با استرس جنگ خوابیده یا اصلاً نخوابیده باشند.
در هر صورت، امروز اثرات این استرس را دیدیم و یک روز منفی و نوسانی در بورس پشت سر گذاشته شد و در نهایت ۶۷ درصد از نمادها در محدوده منفی بسته شدند.
شرکت‌هایی که گزارش‌های خوبی دادند یا اوضاع بنیادی جالبی دارند، تحت تأثیر جو منفی قرار نگرفتند، ولی به دلیل منفی و صف فروش بودن نمادهای شاخص‌ساز و پرتراکنش، جو عمومی بازار منفی بود.
⬛️سایر فرآورده‌ها در اوج
امروز در بین صنایع، فرآورده‌های نفتی وضعیت بسیار متفاوتی از بازار داشتند. با توجه به بسته بودن پالایشی‌ها، نمادهای روانکار و قیر، نمادهای قابل معامله این گروه بودند که با گزارش‌های خیره‌کننده خودشان در تابستان، از صبح صف خرید بودند و علی‌رغم حجم معاملات قابل‌توجه، صف‌های پایداری را نیز تا پایان معاملات داشتند.
روغن پایه نسبت به لوبکات (ماده اولیه) کماکان حاشیه سود خوبی دارد و صادرات به مقاصد جدید، جایگزین روغن صادراتی روسیه نیز به کمک صنعت آمده تا رشدهای سود خیره‌کننده و چندصددرصدی در تابستان تجربه شود.
به شرط پایداری شرایط، روانکارها کماکان گروه قابل بررسی هستند. اما اگر کمی اوضاع صادرات خراب شود و نرخ لوبکات نیز افزایشی باشد، آن موقع حاشیه سودهای تابستان تکرار نخواهد شد.
⬛️تحرک در گروه لاستیک
گروه لاستیک و پلاستیک به دلیل مشکلات در تأمین مواد اولیه و رشد بهای تمام‌شده بیش از نرخ‌های فروش، امسال عملکرد جالبی از نظر بازده نداشتند.
در تابستان اما سود اکثر شرکت‌های تولیدکننده لاستیک نسبت به بهار رشد قابل‌توجهی داشته که البته این سودها باید به‌صورت دقیق بررسی شوند.
در هر صورت، این عملکرد مطلوب تابستان باعث شد میانگین P/E صنعت مجدداً کمتر از بازار شود و همین موضوع باعث توجه خریداران در روز جاری به گروه لاستیک شد.
گروه لاستیک، در صورت تأمین مواد اولیه و همچنین بهبود نرخ‌های فروش، می‌تواند قابل بررسی باشد.
#حسن_کاظم‌زاده
📊همه توجه ها به نمادهای بزرگ نیست؛ در گروه #کاشی و #کانی_غیر_فلزی ، بعضی از شرکت های کوچک هم حرف هایی برای گفتن دارن؛ بعضی از این شرکت ها علاوه بر نبود ریسک جدی ناترازی انرژی، میتونن از رشد دلار مرکز مبادله هم منتفع بشن.
براورد سود امسال👇🏼
#کساوه: ۶۵۰ تومن
#کپارس: ۳۵۰ تومن
#کپرسپولیس: ۲۲۰ تومن
#کلوند: ۱۵۰ تومن
#کحافظ: ۶۰ تومن
📊 #پتروشیمی ها؛ حاشیه سود فصلی، برنده ها رو مشخص کرد.
روانکار ها با #شسپا و #شبهرن و گروه مواد شیمیایی با #شسینا ، #شکام و #شاملا؛ از نقاط قوت گزارش های این دوره بودند.
گروه هایی که باید بیشتر رصد بشن:
🔸 شوینده ها؛ صنعتی مصرفی و تورمی با پتانسیل افزایش نرخ، از جمله #شپاکسا
🔸 متانولی ها؛ با ریسک ناترازی انرژی و ابهام صادرات، #زاگرس
🔸 اوره سازها؛ #شاروم، #کرماشا و #خراسان حاشیه سود خود را در سطوح بالا حفظ کردند.
🔻 زیر فشار سودآوری:
در پلیمرها، تقاضا هنوز ضعیفه و #شبصیر از معدود نمادهایی است که حاشیه سود بالای خودشو حفظ کرده، دوده صنعتی هم از رشد بهای تمام شده آسیب دیده.
مقایسه حاشیه سود فصلی گروه #خوراکی نشون میده #شیرینیجات و سایر محصولات #غذایی وضعیت بهتری داشتن؛ در مقابل، #لبنیات کمترین حاشیه سود رو در بین گروه ها ثبت کرده.
البته حاشیه سود پایین لبنی ها لزوماً به معنی نبود فرصت نیست؛ این گروه پتانسیل دریافت افزایش نرخ دارن.
#غشهداب #نان #غپینو #غپونه
📊 بررسی عملکرد سایر صنایع را همینجا پیگیری کنید
🟢گزارش‌های فصلی‌های بهتر از انتظار
📈 در تصویر بالا می‌توان شرکت‌هایی را مشاهده کرد که از انتظار بهتر عمل کردند.
در واقع برای محاسبه این موضوع میانگین P/E تحلیلی انیگما, اجماع کیان و تحلیل نهادهای دیگر استخراج شده و سپس بررسی شده که شرکت در تابستان چقدر سود ساخته.
🔘بر این اساس P/E تحلیلی استخراج شده و با استفاده از سود تابستان P/E تعمیمی هم استخراج گشته(که برای 4فصل پیش رو است).
🔘شرکت‌هایی که فرق معنادار با تحلیل داشتند در تصویر بالا آورده شدند. این شرکت‌ها الزاما بهترین گزارش‌ها یا ارزنده‌ترین سهم‌های بازار نبودند, آنهایی هستند که از انتظار بهتر ظاهر شدند و نیاز است که سودآوری آنها دوباره بررسی شود و میتوانند به دلیل همین گزارش مورد اقبال بازار قرار گیرند(به بیانی گزارش خوبشان پیش‌خور نشده).
#پویان_مظفری
#وکغدیر رسیده مقاومت که به نظر سقف قوی محسوب میشه و احتمالا تا باکس آبی پولبک بزنه که عالی میشه🤷♂
حمایت اول ۹۳۲۰
حمایت دوم ۸۷۴۰
مقاومت ۱۱۰۰۰
در صورت پولبک زدن و دوباره ادامه حرکت اهداف بعدی میشه باکس های بالاتر
#وساخت
برای ورود رعایت خرید پله ای واجبه
حمایت اول ۲۰۰۰﷼
حمایت دوم ۱۷۰۰﷼
شکست مقاومت ۲۱۸_۲۲۰ مهمه
در صورت شکست مقاومت
اهداف باکس های بالاتر
رعایت حدضرر واجب