📌 تحلیل جامع بنیادی #خگستر #بخش_دوم #خگستر با مالکیت تلفیقی ۱۷.۲ درصد از #وپارس دارای درصدی ارزشمند از این بانک معدنی فولادی هست. ✅نتیجه گیری کلی از پارت اول: در صورت ورود #اپال کانی پارس به بازار سرمایه و ارزشگذاری واقعی در بازار بورس می تواند با توجه به دو زیرمجموعه ارزشمند #صنعتی معدنی اپال سنگان (۵۲ درصد) و #فولاد پارس سبزوار (۸۵ درصد) به ارزش بازاری حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان دست یابد که با توجه به درصد مالکیت ۸۷ درصد #وپارس از این ارزشگذاری به رقم حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان از واگذاری #اپال کانی پارس می رسیم. #وپارس دارای دارایی های ارزشمند دیگری نیز می باشد. ⬅️ #فولاد صبح پارسیان با مالکیت غیرمستقیم ۱۰۰ درصدی #وپارس #فولاد صبح پارسیان شعبه مشهد و آمل فاز اول با ظرفیت تولید ۱۶۰ هزار تن در سال لوله های اسپیرال با پوشش داخلی و خارجی . 🔹فاز دوم با ظرفیت تولید ۶۰۰ هزار تن در سال محصولات فولادی از قبیل تیرآهن نبشی و ناودانی . 💢❗️با توجه به ظرفیت تولید و تنوع محصولات تولیدی و مقایسه با شرکتهای تولیدی همرده در بازار بورس به ارزشگذاری بالای۱۰ هزار میلیارد تومانی برای این شرکت با ارزش فولادی می توان دست پیدا کرد.❗️ ⬅️ #پالایش پارسیان سپهر با مالکیت غیرمستقیم ۳۰ درصدی #وپارس این پالایشگاه تا انتهای سال ۹۸ پیشرفت حدود ۷۸ درصدی و طرح استحصال محصولات گازی ارزشمند اتان از گاز غنی پارسیان را شامل می شود. این طرح با ۳۵۵ میلیون یورو هزینه قابلیت اجرایی پیدا کرده است و در سال ۹۹ به بهره برداری کامل خواهد رسید. هدف از اجرای این پروژه گازی تولید سالانه بیش از ۱۶ هزار تن گاز سبک، یکهزار و ۳۴۰ تن سالانه اتان، یکهزار و۱۱۷ تن گاز مایع و یکهزار و ۹۱۵ تن بنزین طبیعی است❗️ارزشگذاری این پالایشگاه با درصد مالکیت ۳۰ درصدی #وپارس بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان ارزیابی می شود❗️. ⬅️ #پترو مهر کیمیا با مالکیت غیر مستقیم ۴۵ درصدی #وپارس این مجتمع بزرگترین کارخانه پروپیلن و پلی‏پروپیلن در خاورمیانه خواهد بود و سالانه حدود ۴۵۰هزار تن پروپیلن و به همین مقدار پلی‏پروپیلن در آن تولید خواهد شد. راه‏ اندازی این مجموعه با برآورد ساخت ۷۰۰میلیون یورو به آن معنی است که کشور در محصولات کلیدی پتروشیمی و از مواد حیاتی صنایع الکترونیک، خودروسازی تا ساختمان‌سازی، بسته‌‏بندی و نظایر آن به خودکفایی می‏‌رسد و حتی توانایی صادارات این محصول به خارج از کشور هم فراهم خواهد شد. پیش‌‏بینی می‏‌شود در صورت راه‏‌اندازی این مجتمع سالانه بیش از ۸۰۰میلیون دلار درآمد ارزی نصیب کشور خواهد. سایر سرمایه گذاری های با ارزش دیگر #وپارس مانند بیمه پارسیان، تجارت الکترونیک پارسیان، تجارت الکترونیک پارسیان کیش، گسترش سرمایه گذاری لوتوس پارسیان، توسعه ساختمانی پارسیان، هلدینگ داده پردازی و کلی دارایی ارزشمند دیگر که ارزشی بالغ بر ۱۰ هزار میلیلرد تومان دارند. ضمنا #وپارس بالاترین ذخیره ارزی را در بین بانکهای خصوصی کشور دارد (حدود ۱ میلیارد دلار). ابلاغیه جدید بانک مرکزی (تسعیر یورو ۱۰۲۰۰ تومان) سودآوری وپارس را تحت تاثیر قرار خواهد داد. #وپارس همچنین بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی املاک و زمین دارد. #وپارس در گزارش پایانی سال مالی ۹۸ به دلیل رشد فزاینده و چشمگیر سودآوری سرمایه گذاری های زیرمجموعه مانند #اپال کانی پارس و همچنین نرخ جدید تسعیر ارز و فروش برخی از دارایی ها به سود (ای پی اس مثبت) خواهد رسید. ضمنا حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان از زیان انباشته بانک در سنوات گذشته به دلیل فسخ قرارداد فروش املاک و شرکت سرمایه گذاری پارسیان در سالهای ۹۴ و ۹۵ می باشد که این دارایی های با ارزش به بانک برگشت داده شده است که این فسخ قراردادها با وجود اعلام زیان در صورتهای مالی و افزایش زیان انباسته ولی ارزش این دارایی ها در این سالها چندین برابر شده است که با فروش همین دارایی ها می تواند زیان انباشته را صفر کند. ✳️نتیجه گیری کلی : #وپارس که یک بانک معدنی فولادی پتروپالایشی کشور هست و یکی از سرمایه گذاریهای با ارزش #خگستر می باشد در سال ۹۹ با توجه به مذاکرات انجام گرفته با #فولاد مبارکه برای واگذاری شرکت #اپال کانی پارس و با توجه به دارایی های بالقوه با ارزش دیگر می تواند ارزش بازار بالای ۱۲۰ هزار میلیارد تومان را انتظار داشت که قیمت روی تابلو ۸۰۰ تومان در کوتاه مدت با توجه به اخبار آتی بانک به خود بگیرد. بعد از رسیدن سهم به این قیمت تحلیل و تارگت بعدی #وپارس آپدیت خواهد شد. #خگستر ✅ سهم #خگستر از این ارزش بازار #وپارس با توجه به مالکیت تلفیقی ۱۷.۲ درصدی آن ۲۰ هزار میلیارد تومان می باشد.