#گزارشات_ماهانه
تاکنون 246نماد از صنایع مختلف (به جز بانک، بیمه، لیزینگ، تامین سرمایه، هلدینگ و سرمایه گذاری) را بررسی کرده ام. این شرکت ها در بهار 227همت درآمد داشتند و در تابستان به 261همت رسیده است.
قندی ها چون در بهار درآمد نداشتند و در تابستان فروش بالایی ثبت کردند، رشد با اهمیتی را نشان می دهند که البته ناشی از فعالیت فصلی است اما اگر فرض کنیم مقادیر تولید و فروش حدود 10درصد رشد کند با شیب درآمد فعلی، تعداد نمادهایی که p.e محور بشوند در این گروه، کم نیست.
خودروسازها خصوصا تجاری سازها در تابستان عملکرد خاصی داشتند. #خدیزل #خزامیا #خپارس و #خکاوه از جمله شرکت هایی بوده اند که رشد تابستان نسبت بهار را به نمایش گذاشتند و شیب تندی در صعود داشتند.
شرکت های توزیع کننده اقلام غذا و دارو نیز وضعیت صعودی خوبی به نمایش گذاشتند. گروهی که در آن #دتوزیع #هجرت #پخش دیده می شود به سبب افزایش نرخ فروش و عادی شدن مقادیر فروش صنعت دارو، روزهای خوبی را سپری می کند. افزایش نرخ فروش دارو به معنای افزایش درآمد شرکت های پخش کننده است. در ایران فروش دارو تنها توسط پخش کننده مجاز است و شرکت داروساز اجازه فروش دارو ندارد.
اما از میان بزرگان بازار، عملکرد فصلی #ارفع خوب بود البته در بهار کم فروخته بود و در تابستان عملکرد خود را اصلاح کرد. #فملی از 13.5همت درآمد بهار به 21.4همت درآمد رسید که یک رکورد مهم بود. #فسپا #فباهنر #نوری #آریا #کچاد #شخارک #شپدیس #بوعلی نیز به ترتیب در تابستان نسبت به بهار رشد درآمد مناسبی را ثبت کردند.
چون بازار ما به گزارش های متناظر فصلی (مثلا تابستان به تابستان) اهمیت می دهد لذا نگاهی به رشد درآمد فصل های مشابه در سال 1400 و 1399 هم باید داشته باشیم.
تقریبا گروه ها و نمادهایی که در بالا گفتیم اینبار هم در صدر جدول هستند اما امثال #شپترو #خراسان #سپاها #کفپارس #غبشهر #حآفرین #شدوص #سیمرغ #کاسپین #زاگرس #شغدیر #دکپسول #شبهرن #شبصیر طی تابستان 1400 دو تا سه برابر تابستان 1399 درآمد داشته اند که باعث می شود EPS TTM آن ها تقویت شود.
به لحاظ رشد سود انتظاری در تابستان نسبت به بهار، نمادهایی مانند #کاسپین #خدیزل #خزامیا #قصفها #قشهد #پخش #خکار #لبوتان #قزوین #نطرین #ارفع #کساوه #چخزر #سیمرغ #شجم #هجرت #حسینا #دامین #شخارک #آریا #بفجر #نوری #فملی #فسپا #فباهنر #کرازی #لطیف به ترتیب می توانند گزارش های صعودی بدهند که از چندبرابر سود بهار تا 30درصد بالاتر از بهار رشد سود را تجربه می کنند.
برخی نمادها در تابستان قبلی سود اندکی داشتند و تابستان جاری قوی تر می شوند که EPS TTM را بهبود می بخشد. #کفپارس #خمهر #شکربن #سیمرغ #ستران #شصدف #دتوزیع #شبصیر #خراسان #دکپسول #ذوب #سشرق #لبوتان #فملی #پخش #هجرت #شگویا #سبهان #دشیمی #فولاد #ساوه #سرود #بموتو چند برابر تابستان سال قبلی تا 50درصد بالاتر از تابستان سال قبل رشد سود را تجربه می کنند.
در بررسی ما 173 نماد هستند که سودآور بوده و p.e ttm آن ها به طور متوسط 12.5 است. انتظار داریم با آمدن گزارش تابستان p.e ttm تغییر محسوسی نداشته باشد اما 115نماد p.e ttm خود را بهبود می بخشند و 50نماد شاهد تضعیف p.e ttm هستند و سایر نمادها تغییری در p.e ندارند.
ازین زاویه اگر وزن تغییرات را کنار بگذاریم به شکل هم وزن، حدود 70درصد نمادها با آمدن گزارش تابستان p.e ثابت یا بهتری نسبت به قبل پیدا می کنند هرچند که میانگین کل تغییر مهمی نکند.
*همراهان گرامی توجه کنید اعداد فوق بر اساس یک سری فرمول ها به دست آمده و طبعا تک تک نمادها تحلیل جامع بنیادی نشده اند. این مطلب برای کمک به شما مخاطب گرامی است تا نمادهای پرپتانسیل تر را سریع تر پیدا کرده و خودتان تحلیل کنید. امیدوارم که مطلب حاضر راهنمای مناسبی باشد.
هلالات
#گزارش_تابستان #pe_ttm
با آمدن گزارش سود و زیان فصل تابستان، در شرکت های تولیدی ( به جز هلدینگ، مالی و پیمانکاری) نمادهای زیر به احتمال قوی بهترین p.e ttm های بازار خواهند بود که البته ممکن است p.e fw آن ها طی فصول بعدی بهبود یا تضعیف شود و طبعا جایگاه آن ها را جا به جا کند اما فعلا بر اساس تابستان، شرایط فکر میکنم به شرح نمادهای زیر است:
#فجر #فسپا #كچاد #فخوز #فولاد #شفن #ارفع #پتاير #فپنتا #شرانل #هرمز #فملي #كپرور #شاراك #فولاژ #ساروم #نوري #هاي_وب #شبصير #كيميا #فاسمين #حتايد #شسپا #جم #شغدير #حسينا #خكار #فايرا #سمازن #شيران #جم_پيلن #كاوه #ساوه #بوعلي #فباهنر #دتماد #دلر #فولاي #پيزد #سكرما #آريا #پسهند #پاسا #سيمرغ #سرود #كزغال #لابسا #سپاها #سقاين #خراسان #شخارك #سبهان #ذوب #شگويا #فنورد #كنور #زاگرس #شدوص #سپيد #رتاپ #دكپسول #دفرا #پكوير #شپديس #كطبس #شبهرن #سخوز #پكرمان #غديس #دابور #كلوند #حپارسا #سبجنو #پارس #دپارس #فنوال #بموتو #كوير #شپاس #فروس #چخزر #سفانو #سيستم #فتوسا #سصوفي #كرازي #درازك #لطيف #كگل #مارون #كترام #دسبحان #شتران #شاملا #فجهان #خديزل #ساراب #كمنگنز #مبين #همراه #كرماشا #كفرا #سپيدار #فسرب #دتوزيع #فاما #فخاس #دفارا #پرداخت #لسرما #شيراز #دشيمي #دسينا #كساوه #غكورش #شجم #سغرب #كاسپين #هجرت #كخاك
هلالات
@Share_analysis
🔴روز کم‌رمق بازارسرمایه
بازارسرمایه در آخرین روز هفته روند مثبتی را تجربه کرد و توانست بیش از 15 هزار واحد رشد کند.
ارزش معاملات خرد بازار سهام نیز امروز به ۱۲۵۰۰ میلیارد تومان رسید.
بررسی آمار مالکیت افراد حقیقی حکایت از ترس سرمایه‌گذارن از بازار سهام دارد. چراکه شاخص ورود و خروج سرمایه در پایان بورس امروز، خبر از خروج ۳۱ میلیارد تومانی پول از بورس می‌دهد. هرچند این عدد برای تشکیل روند نزولی کافی نیست، اما سیگنال بلاتکلیفی بازار سرمایه را ارسال می‌کند.
🔻از معاملات امروز چه خبر؟
در پایان معاملات امروز (چهارشنبه، سوم خرداد ماه) شاخص کل بورس پس از رشد 15 هزار و 170 واحدی در ارتفاع دو میلیون و 345 هزار واحد قرار گرفت.
شاخص هم وزن هم با رشد یک هزار و 767 واحدی در ارتفاع 792 هزار و 907 واحد ایستاد.
🔴صدرنشین بیشترین رشد امروز
در این پست علاوه بر نگاهی به بازار امروز، مروری هم بر سهم #سیلام که جز صدرنشینان بیشترین رشد امروز بود، می‌اندازیم.
نمادهای تاثیرگذار در شاخص‌های بورس و فرابورس
#شبندر #شپنا #شتران #وسپهر #شگویا #آریا
نمادهای پرتراکنش در شاخص‌های بورس و فرابورس
#پی‌پاد #وبملت #خودرو #دی #کرمان #چخزر
برترین‌های تقاضا
#گکوثر #زفجر #سخواف #تملت #کاریز
برترین‌های عرضه
#وفردا #حشکوه #ثشرق #دکوثر #گشان
خروج پول هوشمند
#پایا #هامرز #خساپا #کرمان #خاور
منابع: کدال، انیگما، بورس ویو و TSETMC
#گزارش_بازار
#توقف_های_بازار_امروز
❇️مجمع فوق‌العاده
#ونفت تطابق اساسنامه
#چخزر انتخاب اعضای هیئت مدیره
#کمرجان مجمع افزایش سرمایه 63 درصدی از انباشته و آورده و مطالبات
1402_05_28
#چخزر
داخل یک مثلث هستش که خط روند کف حدضرر میشه و بعدش باکس طوسی فعال میشه
مگه اینکه بالای باکس آبی تثبیت کنه
⛔️#توقف_های_بازار_امروز
#لپارس انتخاب اعضای هیئت مدیره
#فن_افزار افزایش سرمایه 166 درصدی از انباشته
⬇️ آغاز بازارگردانی ⬇️
#چخزر #حپارسا
#غدیس #تماوند
⬇️ عدم اعمال حجم مبنا ⬇️
#ثاژن
⬇️ نمادهای مشمول رفع گره معاملاتی ⬇️
#فجوش #وحافظ
#وجامی #فسا
#دتهران #سپرمی
#شستان #ثاصفا
#شتهران
🔴 ادامه محدوديت دامنه نوسان 3± درصد برای سهام و صندوق ها 🔴
03_07_01