eitaa logo
کانال آنالیز سهام
@Share_analysis
4.9هزار دنبال‌کننده
12هزار عکس
143 ویدیو
95 فایل
تو این کانال تحلیل و بررسی سهم های درخواستی شما و همچنین سایر سهم های بازار انجام میشه. مدیر کانال: @majiddf کانال و گروه تحلیلی بورس: https://eitaa.com/channel_bourse
مشاهده در ایتا
پرسش‌ها
قوانین
داغ‌ترین‌ها
چندسکویی
پیوستن
کانال آنالیز سهام
4.9هزار دنبال‌کننده
دانلود
مطالب قبلی
کانال آنالیز سهام
✅ انتظار دارم با خروج از قفس ۲۱ ساله، به روند صعودی بلندمدت خود ادامه دهد.
1 مشاهده
کانال آنالیز سهام
نمادها با بیشترین‌ سقوط آزاد از سقف‌تاریخی: -72% -71% -70% -70% -69% -69% -69% -68% -68% -67% -67% -67% -67% -66% -66% -66% -66% -65% -65% -65% -64% -64% -64% -64% -63% -63% -63% -63% -63% -62% -62% -62% -62% -62% -62% -61% -61% -61% -61% -60% -60% -60% -60% -60% -60% -60% -59% -59% -59% -59% -59% -59% -59% -59% -59% -59% -59% -59% -58% -58% -58% -58% -58% -57% -57% -57% -57% -57% -57% -57%
4.3هزار مشاهده
کانال آنالیز سهام
روی حمایت داینامیک واستاتیک الگوی ساعت کد ب کدمثبت ورود پول P/Eازهم گروهی ها کمتر
1.4هزار مشاهده
کانال آنالیز سهام
تحلیل ۱۴۰۰/۶/۲۸ قیمت فعلی ۳۲۲۹۰ حمایت اول : ۲۹۳۸۸ حمایت دوم : ۲۶۹۹۶ حمایت سوم : ۲۱۶۶۸ مقاومت اول :۳۳۸۲۲ مقاومت دوم :۴۰۳۸۴ مقاومت سوم :۴۴۱۰۶ مقاومت چهارم ۵۱۹۸۴
1.8هزار مشاهده
کانال آنالیز سهام
🔺️بهترین گزارش عملکرد ۱ماه شرکت ها منتهی به دوره ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ که نسبت به دوره ۱ ماه مشابه در سال گذشته افزایش چشمگیری داشته اند 🔹️توجه: عملیاتی یا غیر عملیاتی بودن سود باید بررسی شود. ۲۴۶ درصد ۴۰۴ درصد ۶۲۱ درصد ۱۶۹ درصد ۸۱۹ درصد ۱۱۱۷ درصد ۱۵۳ درصد ۱۶۰ درصد ۱۵۲ درصد ۲۹۸ درصد ۵۲۴ درصد ۲۳۹ درصد ۳۹۹ درصد ۳۴۳ درصد ۱۵۶۷ درصد ۲۰۵ درصد ۲۱۵ درصد ۳۲۴ درصد ۴۲۱ درصد ۷۷۰ درصد ۱۰۸۰ درصد ۳۸۳ درصد ۳۳۲۱ درصد ۲۰۱ درصد ۲۲۹ درصد ۳۰۹ درصد ۳۲۲ درصد پی نوشت: بهترین گزارش ها رو گروه ، ، و قطعات راهی کدال کردند.
1.7هزار مشاهده
کانال آنالیز سهام
تاکنون 246نماد از صنایع مختلف (به جز بانک، بیمه، لیزینگ، تامین سرمایه، هلدینگ و سرمایه گذاری) را بررسی کرده ام. این شرکت ها در بهار 227همت درآمد داشتند و در تابستان به 261همت رسیده است. قندی ها چون در بهار درآمد نداشتند و در تابستان فروش بالایی ثبت کردند، رشد با اهمیتی را نشان می دهند که البته ناشی از فعالیت فصلی است اما اگر فرض کنیم مقادیر تولید و فروش حدود 10درصد رشد کند با شیب درآمد فعلی، تعداد نمادهایی که p.e محور بشوند در این گروه، کم نیست. خودروسازها خصوصا تجاری سازها در تابستان عملکرد خاصی داشتند. و از جمله شرکت هایی بوده اند که رشد تابستان نسبت بهار را به نمایش گذاشتند و شیب تندی در صعود داشتند. شرکت های توزیع کننده اقلام غذا و دارو نیز وضعیت صعودی خوبی به نمایش گذاشتند. گروهی که در آن دیده می شود به سبب افزایش نرخ فروش و عادی شدن مقادیر فروش صنعت دارو، روزهای خوبی را سپری می کند. افزایش نرخ فروش دارو به معنای افزایش درآمد شرکت های پخش کننده است. در ایران فروش دارو تنها توسط پخش کننده مجاز است و شرکت داروساز اجازه فروش دارو ندارد. اما از میان بزرگان بازار، عملکرد فصلی خوب بود البته در بهار کم فروخته بود و در تابستان عملکرد خود را اصلاح کرد. از 13.5همت درآمد بهار به 21.4همت درآمد رسید که یک رکورد مهم بود. نیز به ترتیب در تابستان نسبت به بهار رشد درآمد مناسبی را ثبت کردند. چون بازار ما به گزارش های متناظر فصلی (مثلا تابستان به تابستان) اهمیت می دهد لذا نگاهی به رشد درآمد فصل های مشابه در سال 1400 و 1399 هم باید داشته باشیم. تقریبا گروه ها و نمادهایی که در بالا گفتیم اینبار هم در صدر جدول هستند اما امثال طی تابستان 1400 دو تا سه برابر تابستان 1399 درآمد داشته اند که باعث می شود EPS TTM آن ها تقویت شود. به لحاظ رشد سود انتظاری در تابستان نسبت به بهار، نمادهایی مانند به ترتیب می توانند گزارش های صعودی بدهند که از چندبرابر سود بهار تا 30درصد بالاتر از بهار رشد سود را تجربه می کنند. برخی نمادها در تابستان قبلی سود اندکی داشتند و تابستان جاری قوی تر می شوند که EPS TTM را بهبود می بخشد. چند برابر تابستان سال قبلی تا 50درصد بالاتر از تابستان سال قبل رشد سود را تجربه می کنند. در بررسی ما 173 نماد هستند که سودآور بوده و p.e ttm آن ها به طور متوسط 12.5 است. انتظار داریم با آمدن گزارش تابستان p.e ttm تغییر محسوسی نداشته باشد اما 115نماد p.e ttm خود را بهبود می بخشند و 50نماد شاهد تضعیف p.e ttm هستند و سایر نمادها تغییری در p.e ندارند. ازین زاویه اگر وزن تغییرات را کنار بگذاریم به شکل هم وزن، حدود 70درصد نمادها با آمدن گزارش تابستان p.e ثابت یا بهتری نسبت به قبل پیدا می کنند هرچند که میانگین کل تغییر مهمی نکند. *همراهان گرامی توجه کنید اعداد فوق بر اساس یک سری فرمول ها به دست آمده و طبعا تک تک نمادها تحلیل جامع بنیادی نشده اند. این مطلب برای کمک به شما مخاطب گرامی است تا نمادهای پرپتانسیل تر را سریع تر پیدا کرده و خودتان تحلیل کنید. امیدوارم که مطلب حاضر راهنمای مناسبی باشد. هلالات
1.7هزار مشاهده
کانال آنالیز سهام
و در این گروه، 7نماد را بررسی کرده ایم که گزارش ماهانه داده اند البته سایر نمادها نیز گزارش داده اند اما فصل مالی آن ها منتهی به مهر است و گزارش شهریور قدرت مقایسه ایجاد نمی کند. سال مالی منتهی به اسفند و سال مالی منتهی به شهریور دارند که با توجه به پایان یافتن سال مالی در انتظار مجمع تقسیم سود نیز باید بود. با توجه به اینکه در بهار برداشت چغندر بسیار محدود یا نزدیک به صفر است، طبعا درآمد کمی هم محقق شده بود اما به هر حال 434درصد بیشتر از بهار طی تابستان، درآمد کسب کرد. 230درصد و 138درصد رشد نسبت به بهار را طی تابستان تجربه کردند. چون این صنعت فصلی است و نوسان تولید و فروش را تجربه می کند لذا مقایسه تابستان جاری با تابستان سال گذشته اهمیت دارد. در تابستان سال جاری 925درصد و قشهد 742درصد رشد درآمد را تجربه کردند. و ها نیز صعودی بودند. اگر TTM نگاه کنیم، قشهد در تابستان سال قبلی سود نداشت و اندکی زیان ساخت اما اینبار سود خوبی باید بسازد. پس ازان نیز باید در یک نگاه TTM رشد سود را تجربه کند که باعث می شود p.e ttm این دو نماد و پس ازان ها به شدت بهبود یابد. با P.e ttm 17 طی نیمه دوم سال به سمت P.e زیر 10 میرود. هم در تعقیب قشهد است و سعی می کند همین مسیر را دنبال کند. در این گروه با شیب بسیار تندی کاهش p.e ttm را تجربه می کند به شکلی که از P.e ttm بسیار بالا به سمت P.e محور شدن می رود. یکی از علل اصلی این است که نرخ شکری که در گزارش قندی ها این سود را ایجاد کرده بین 3.6میلیون تا 6.7 میلیون تومان بوده اما اکنون شکر 12میلیون تومان و بهای تمام شده قیمت جهانی وارداتی با احتساب هزینه حمل و تصفیه، با دلار 23هزار تومانی 12.4میلیون تومان است که بین 15 تا 25درصد سود بازرگانی باید برای آن در نظر گرفت. هلالات
1.8هزار مشاهده
کانال آنالیز سهام
✍🏻در گروه قندی شاهد معاملاتی دوسویه با برتری خریداران در بیشتر نماد‌ها هستیم. بنظر خوش‌بینی به رشد نرخ قند و شکر و افزایش مصرف این محصول همزمان با شروع ماه مبارک رمضان موجب شده تا در روز نسبتا پر عرضه بازار، این گروه با تقاضای خوبی همراه باشد. قدیمی‌ها بازار به یاد دارند که عموما قندی‌ها در ماه رمضان تحرکات مثبت را ثبت می‌کنند. 🥨از آغاز می‌کینم که با کاهش 73 درصدی از سقف تاریخی، بیشترین افت را در صنعت داشته است. روی نمودار نیز قصفها در تلاش برای نفوذ به مقاومت 8 هزار تومانی است. قصفها با تثبیت بالای مقاومت مذکور پتانسیل یک رشد 10 درصدی دیگر را خواهد داشت. 🍫در سوی دیگر را داریم که فقط 6 درصد تا سد 1.500 تومانی فاصله دارد. چارتیست‌ها معتقدند هرگونه رشد قیمت در قشهد مستلزم عبور قیمت از سد یاد شده خواهد بود. به نظر قشهد و بازدهی خوبی را کوتاه‌مدت تجربه کنند. 🍬و در آخر اشاره به داشته باشیم که پس از رشد 70 درصدی در یک قدمی مقاومت 230 تومانی قرار گرفته است. انتظار می‌رود قثابت پس از مقداری دست به دست شدن بار دیگر در ریل صعودی قرار گیرد.
888 مشاهده
کانال آنالیز سهام
📑بررسی صورت های مالی سالیانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 📊سود سازی۲,۰۱۴ ریال به ازای هر سهم 📊در سال مالی قبل به ازای هر سهم ۱۹۶ریال زیان شناسایی کرد. 📊۱۲,۶۸۳ریال سودسازی به ازای هر سهم 📊 در حالی که در سال مالی قبل ۲۹ریال زیان به ازای هر سهم شناسایی شد 📊 ۱۰۸ریال سودسازی به ازای هر سهم 📊افزایش ۳۳۲% سودسازی نسبت به سال مالی قبل 📊۶۲۳ ریال سودسازی به ازای هر سهم 📊کاهش ۹.۹% سود نسبت به سال گذشته 📊 ۱۰۵ریال سودسازی به ازای هر سهم 📊افزایش ۱,۴۰۰% سود نسبت به سال مالی قبل 📊۱,۰۹۴,۱۶۸ میلیون ریال سودسازی در سال۱۴۰۰ 📊افزایش ۲۱۴% سود نسبت به سال گذشته 📊۱,۲۴۰ ریال سودسازی به ازای هر سهم 📊افزایش ۱,۰۳۷% سود نسبت به سال گذشته 📊۱,۳۹۰ریال سودسازی به ازای هر سهم 📊افزایش ۸% سود نسبت به سال مالی قبل 📊۹۰۸ریال سودسازی به ازای هر سهم 📊کاهش ۱۲% سودسازی نسبت به سال مالی قبل 📊۱,۵۶۹ریال سودسازی به ازای هر سهم 📊کاهش ۱۱۵% سودسازی نسبت به سال مالی قبل 📊۵۵۷ ریال سودسازی به ازای هر سهم 📊کاهش ۹۵% سودسازی نسبت به سال مالی گذشته 📊۲,۷۹۸ریال سودسازی به ازای هر سهم 📊افزایش ۲% سودسازی نسبت به سال مالی قبل 📊۱۰۴,۱۷۷ ریال سودسازی به ازای هر سهم 📊کاهش ۹۵%سودسازی نسبت به سال مالی قبل 📊۵۴ریال زیان به ازای هر سهم شناسایی شده 📊سال مالی قبل هم به ازای هر سهم ۸۸ریال زیان شناسایی شد . 📊۷,۷۴۵ ریال سودسازی به ازای هر سهم 📊کاهش ۴% سودسازی نسبت به سال مالی قبل 📊۴,۶۶۳,۷۱۲میلیون ریال سودسازی در سال ۱۴۰۰ 📊افزایش ۴۲% سودسازی نسبت به سال قبل 📊۱۰۵ریال سودسازی به ازای هر سهم 📊افزایش ۲۸% سودسازی نسبت به سال مالی قبل 📊۱,۳۶۶ریال سودسازی به ازای هر سهم 📊افزایش ۰.۳۶ % سودسازی نسبت به سال مالی گذشته 📊۴,۷۴۹ریال سودسازی به ازای هر سهم 📊افزایش ۳,۷۶۸% سودسازی نسبت به سال مالی قبل 📊۵۰۵ریال سودسازی به ازای هر سهم 📊افزایش ۲۲۱% سودسازی نسبت به سال مالی قبل
918 مشاهده
کانال آنالیز سهام
سال مالی بسیاری از قندی ها منتهی به تیر ماه است لذا با پایان یافتن شهریور گزارش نمی دهند ضمن اینکه الگوی تحقق درآمد اینها به واسطه برداشت از زمین کشاوری، خطی نیست و نوسان با اهمیتی در فصول مختلف دارد. درآمد در تابستان سال قبل 434میلیارد تومان و در تابستان سال جاری 490میلیارد تومان بوده است. به طور کلی فصل تابستان، فصل برداشت و تولید نیست لذا درآمد اندکی در قندی ها محقق می شود و باید منتظر پاییز آن ها ماند که اصلی ترین فصل است. با این وجود درآمد بسیار خوبی محقق کرده و حالا با این سطح درآمد از P.e بالای 7 به محدوده 5.9 خواهد رسید. پس ازان p.e خود را به کانال 7 واحدی هدایت می کند. ولیدهلالات
953 مشاهده