#تحلیل_بازار 1) تثبیت آرام یا ناامیدی از ادامه صعود؟!! سوال مهمی که در چند روز اخیر معامله گران بورس ایران تلاش می کنند به آن پاسخ بدهند. امروز در حالی که شاهد کاهش ارزش معاملات خرد به 3800 میلیارد تومن بودیم، بازار بد شروع کرد، خوب شد و بد بست. در واقع برخلاف چند روز نوسانی اخیر که در آن بازار از منفی به مثبت یا مثبت به منفی شده بود، امروز هر دو جهت را تجربه شد. البته رنج منفی سنگینی حداقل در بسیاری از نمادها مشاهده نشد، و حتی اکثر نمادها آخرین قیمت بالاتر از کمترین قیمت معامله شده تجربه کردند. خلاصه تمام این حرف های در یک جمله، بورس بازها در عدم تردید قرار دارند و نمی دانند به امید خرید در قیمت پایین تر نقد کنند، یا منتظر رشد مرحله بعد بشوند. 2) رد پای معامله گران کوتاه مدتی درشت به خوبی در بازار قابل مشاهده است. چند روز پیش در نماد #خگستر دیدیم که پول کوتاه مدت سنگینی چرخید، دیروز و امروز همین وضعیت را در نماد #ختوقا دیدیم. منابع نقدی که بسیار سنگین هستند، نترس وارد یک نماد می شوند و با سود جزئی در روز معاملاتی بعد خارج می شوند. این مدل معاملات هم می تواند رونق بازار را بهبود ببخشد و هم می تواند شرایط بازار را خراب کند. اگر مدام این رفت و برگشت ها در یک یا چند نماد اتفاق بیافتد و قیمت ها رشد نکند، قطعا خریداران دستشان داغ می شود و در نوسان بعدی بالای سهم را نمی خرند. اما اگر قیمت ها نیز پله پله بالاتر بیاید و کف های روزانه بالاتر بیاید، خریدار انگیزه پیدا می کنند تا میانگین بهای تمام شده ی خودشان را بهبود ببخشد و در بازار بمانند. 3) از روند های دسته جمعی، صف خرید #زاگرس و بعد از آن صف خرید #شفن و #شخارک بود. احتمالا این خریدها مربوط به احتمال تخفیف گاز خوراک برای این شرکت ها باشد. حدود یک ماه پیش گمانه زنی پیش آمد که برای تولیدکنندگان متانول تخفیف 1000 تومنی در هر مترمکعب گاز در نظر گرفته خواهد شد. دیروز و امروز اما صحبت هایی مطرح شد مبنی بر اینکه درخواست شده خوراک متانول سازها حداقل در مقاطعی از سال با نرخ ها کمتر از 3000 تومن در نظر گرفته شود. البته وزارت نفت و سازمان برنامه با این موضوع مخالفت کرده اند. اما امروز نوع معاملات جوری بود که انگار نهاد اقتصادی دیگری در دولت پیگیر موضوع است و شاید خبرهایی از موافقت با این تخفیف در روزهای آتی به بازار مخابره شود. فعلا ولی آخرین اظهارنظر رسمی مخالفت با هر گونه تخفیف در مورد نرخ خوراک و نرخ سوخت گاز مصرفی صنایع پتروشیمی و غیره بوده است. 4) فیدیلیتی محصول گروه بهمن در عرضه امروز نسبت به عرضه ی قبلی تقریبا 10 درصد بالاتر قیمت خورد و رقابت بیشتری برای خرید این اتومبیل صورت گرفت. ایران خودرو و سایپا نیز در روزهای آتی عرضه هایی در بورس کالا خواهند داشت که البته هنوز اطلاعیه های عرضه ی ماشین های تولیدی این دو شرکت منتشر نشده است. یکی از کالاهایی هم که قرار است در بورس کالا عرضه شود، لاستیک است. شاید عرضه در بورس کالا باعث شود مشکلات صنعت لاستیک که ناشی از قیمت گذاری دستوری است برطرف شود. تنها صنعتی که هنوز برایش چاره ای اندیشیده نشده، صنعت مواد شوینده است. باید ببینیم تا کی با قیمت گذاری دستوری باعث ضرر و زیان این صنعت خواهند شد اما روزهای آزاد شدن این صنعت از چنگال قیمت گذاری دستوری نیز دور نیست. 1401/08/22 #حسن_کاظم‌زاده

#خگستر در حال حاضر مهمترین چالشی که نمودار خگستر پیشرو دارد سطح مقاومتی ۳۸۰-۴۰۰ تومان می باشد و ادامه ی رشد این سهم مشروط به شکست این سطح مقاومتی می باشد. #حسین_ادیبی‌نیا

#توصیه همیشه برای اینکه یک قدم نسبت به بقیه بازار جلو باشید حتما ۲ مورد زیر را رصد کنید: ۱- میزان ارزش معاملات صندوق های درآمد ثابت و اخزا ۲- وضعیت کلی سهم های کوچک بازار این ۲ فاکتور مهمترین علامت هایی هستند که نشان می دهند بازار به چه سمتی می رود. #حسین_ادیبی‌نیا

شاخص گروه شیمیایی پیرو تحلیل قبل در آستانه اغاز روند جدید قرار دارد . هرگز توصیه به خرید و یا فروش نیست . #صرفا_نظر_شخصی #مجید_مویدی

جم پیلن بروزرسانی در مسیر درست و تمیز ... تا رسیدن به اهداف فرصت میدیم و فقط حد ضرر رو بالا میاریم . هرگز توصیه به خرید و یا فروش نیست . #صرفا_نظر_شخصی #مجید_مویدی

دارن روی تعدادی از نمادهای در محدوه صفر تابلو اردر حمایتی میچینن بازار امروز منفی به مثبت میره یا چی؟ #بهنام_صمدی

‌ #بانک_دی بعد از تجربه ریزش سنگین، کم کم گارد خوبی گرفته و مقاومت کوتاه مدتی رو شکسته و در حال تکمیل پولبک هست و فعلا با اهداف مشخص شده قابل بررسی خواهد بود. حد ضرر 550 ریال #سالار_صفایی

#کیمیا کف کانال فرضی رو دید و تونست مقاومت کوتاه مدتی رو بشکنه و در حال تکمیل پول بک هست و فعلا با هدف سقف کانال در نظر میگیریم. حد ضرر 4500 ریال #سالار_صفایی

دم بازار وصله به #خساپا #خودرو هر موقع این دو تا جون میگیرن بازار هم یکم جون میگیره هر موقع این دوتا یکم منفی میشن بازار یه کله میریزه #رسول_ترزم_پور

#چند_نکته به نظرم در این دوره از بازار سهم هایی می توانند بیشترین بازدهی را داشته باشند که : ۱- به کف های ۲ ساله ی خود نزدیک باشند. ۲- در روز های منفی بازار بیشترین مقاومت را در برابر فشار فروش نشان بدهند. ۳- در روز های مثبت آن سهم حقوقی ها باز در نقش خریدار ظاهر بشوند. #حسین_ادیبی_‌نیا

#تحلیل_بازار 1) دومین روز از منفی های بازار با ارزش معاملات در حدود 3700 میلیارد تومن. امروز آن نوسان وسط بازاری هم تقریبا نبود و بازار بد شروع کرد کمی بهتر شد و در نهایت با حال منفی به کار خودش پایان داد. در دو سال گذشته یک رفتار بسیار ازاددهنده در بازار سهام بارها تکرار شده است. در این رفتار، بازار برای مدت طولانی در یک روند فرسایشی نزولی با شیب ملایم حرکت می کند، بعد از آن در انتها با افزایش ناامیدی در بین فعالان سرعت رشد و شیب نزول افزایش پیدا می کند و شرایط بحرانی می شود، درست در این موقع بحث های حمایت از بازار و بسته ها مطرح می شود. بلافاصله بازار گارد صعود شارپ می گیرد و بعد از یک رشد مجددا رها می شود. بعد از رهایی بازهم روند فرسایشی نزولی با شیب کم شروع می شود و چرخه معیوب تکرار می شود. این روزها همه نگران این هستند که چرخه ی معیوب بازهم تکرار شود. 2) نرخ اوراق از نرخ سپرده ای که بانک ها پرداخت می کنند بالا زد. در 6 ماهه اول سال 1401 شاهد این بودیم که برخلاف همیشه نرخ سود سپرده بانک ها از نرخ بازده اوراق بیشتر شده بود. علت این موضوع مالیات بر سپرده ی اشخاص حقوقی بود و همچنین کاهش انتشار اوراق از سوی دولت در شش ماهه ابتدایی سال. حالا شاهد آن هستیم که با افزایش انتشار اوراق شرکتی، و پدیده ی اوراق گام، نرخ بازده اوراق از نرخ سود سپرده فراتر رفته است. 3) اقتصاد ایران تکرار خاطرات است و چرخه های متوالی از اشتباهات مشابه. این روزها شاهد انتشار بسیار گسترده ی اوراق گام توسط بانک ها هستیم و رقابت عجیبی در رشد نرخ بهره بین ناشران این اوراق بوجود آمده است. شنیده ها حکایت از پیشنهاد نرخ های 28 تا 30 درصد کوتاه مدت در این اوراق دارد. بورسی ها یادشان است که سال 95 هم یک پدیده ای بود به نام اوراق سخاب که در سیستم بانکی معامله می شد و البته بعدا وارد بورس شد. آن موقع هم نرخ این اوراق رشد افسار گسیخته داشت و تا 40 درصد نیز رسید. حالا باز هم در یکی از منظره های تکراری اقتصاد ایران شاهد تولد یک ابزار بدون بررسی عملیاتی هستیم که بازار پول و سرمایه را به هم زده است. 4) نفت 70 دلاری و صادرات یک میلیون بشکه در روز. اگر این مفروضات را در کنار نرخ دلار نیمای 28 هزار تومنی بگیریم و کمی بدبین نباشیم شاهد کسر بودجه ای حدود 300 همت خواهیم بود. حالا باید ببینیم سازمان برنامه با چه مفروضاتی بودجه را ارائه می کند و کسری بودجه رسمی و غیررسمی چقدر خواهد بود. 1401/08/22 #حسن_کاظم‌زاده

این سهم بارها در سطوح 260 الی 300 و 320 تومان در نوسان بوده و نوسانات 15 درصدی می دهد با دید میان مدت هم با فروش یکی از دارایی های ارزشمند خود اهداف بالای 400 تومانی داشته و بازدهی سنگینی دارد سهمی کم ریسک که در این اصلاح یک فرصت بسیار خوب را ایجاد خواهد کرد