🔴 آیتمهای بنیادی بازار پایین تر از بحران سال 1401
بررسی 2 آیتم P/Ettm و P/Sttm بازار نشان میدهد که هر 2 این آیتمها در حال حاضر در سطوح پایین تری نسبت به کف شاخص بازار در بحران های سال 1401 قرار گرفته است.
بیست و هشتم مهرماه | سلام دوست گرامی
✅ بازار را در حالی آغاز می کنیم که هر گرم طلا در محدوده چهار میلیون و دویست، انس جهانی در محدوده دو هزار و هفتصد دلار و دلار در بازار داخلی در کانال شصت و چهار هزار قرار دارد
✅ معادلات منطقه ای پیچیده تر شده است و حقیقتا در دو روز تعطیلی بازار نیز گشایش اطلاعاتی خاصی ایجاد نشد تا بازار بتواند آینده را بهتر پیش بینی کند ضمن این که شهادت یحیی سنوار نیز موضوع دیگر هست که اتفاق افتاد نمی توانیم حداقل برای امروز انتظار خاصی از بازار داشته باشیم چرا که بازار زمانی به صورت قدرتمند دست به خرید می زند که حداقل بتواند تا حدودی آینده را پیش بینی کند
✅ ارز نیمائی با شیب نسبتا خوبی در حال افزایش است به نظر می رسد دولت به سرعت در حال رفتن به سمت ارز تک نرخی است موضوعی که می تواند بیشترین تاثیر مثبت را روی بازار سرمایه داشته باشد و جالب است یک تناقض بزرگ در حال ایجاد شدن است از این طرف از نقطه نظر مولفه های بنیادی شرایط شرکت ها در حال بهبود است از طرف دیگر در سایه این ریسک سیستماتیک قیمت ها به شکل عجیبی در حال اصلاح هستند حالا اگر ریسک سیستماتیک برطرف شود بازار می ماند با قابلیت های عالی و سهامی زیر قیمت کف !
⬅️ شنیده می شود موضوع فروش خودرو در بورس کالا در دست پیگیری است و وزارت اقتصاد مصمم به انجام این موضوع است قطع به یقین اگر اجرائی شود می تواند خبر بسیار خوبی برای گروه خودرو باشد
⬅️ از بین سرمایه گذاری ها #وبانک هم چنان مورد توجه است قبلا عرض کرده بودیم برنامه فروش دارائی دارد و این موضوع می تواند در برهه های مختلف باعث رشد سهم شود ضمن این که ارزش بازاری با نو فاصله معناداری دارد #وسپهر نیز آبستن تحولات خاص بنیادی است زیر مجموعه های شرکت بسیار خوب عمل کرده اند و با برگشت بازار وسپهر جز گزینه های هاص گروه سرمایه گذاری خواهد بود
⬅️ در گروه فولادی تعدیل هزینههای گاز و برق مصرفی باعث شده است زمزمه تعدیل سود در فولادی ها جدی شود هر چند در شرایط فعلی فکر نمی کنیم بازار به این خبر توجهی کند #ذوب وضعیت عجیبی پیدا کرده است به سرعت در حال نزدیک شدن به محدوده حمایتی 36 است از لحاظ بنیادی فعلا حرف خاصی ندارد ولی فاصله زیاد قیمت با ارزش اسمی باعث شده است بازار در برگشت ها، به دنبال نوسان از ذوب باشد چند روز پیش از #فاسمین و حال خوبش با روی بالای سه هزار دلار صحبت کردیم فاسمین با این اوضاع امسال حداقل شصت تومن سود را دارد و بی دلیل نیست بازار برایش صف چیده است
✔️ تمام مطالب این کانال، فرضیه نویسنده است و ملاکی برای خرید و فروش نیست دقت بفرمائید #سلب_مسئولیت
#محسن_اسلامی
#خودرو امروز به خط روند سه ساله خود می رسد. حفظ این محدوده برای سهم اهمیت دارد. حد ضرر 220 را باید رعایت کرد
#پرویز_جلیلی
#خودرو اگه الگو تبدیل بشه به یک زیگزاگ موج سی تا 175 الی 160 میتونه پایین بکشه
نظر شخصی
#پرویز_خالقی
آقای صیدی شما در وضعیت امروز بازار مقصر هستید
من کاری ندارم به تنش منطقهای و ریسک سیستماتیک
یا نباید دامنه یک درصدی از اول اجرا میشد یا اگر اجرا کردید توضیح بدید که چی شد به یکباره دامنه ۳ درصد شد
اونم بدون تزریق پول!
عمده مدافعان باز شدن دامنه نوسان هم همشون روزه سکوت گرفتند شما موندی و حوضت
دیگه فهمیدین که این جماعت براساس منافع شخصی نظر میدن و تضاد منافع بیداد میکنه
#بهنام_صمدی
✅ بیمه پورتفوی سهامداران
مدیر نظارت بر بورسهای سازمان بورس گفت: امروز شنبه تکلیف اجرای طرح بیمه سهام سهامداران خرد مشخص میشود.
خيلي از اين دكترهاي بورسي فشار آوردن كه بازار سه درصدي بشه بدون اينكه پيش نيازهاي آن ايجاد شود
الان معلوم نيست كجا هستند و صحبتشون هم اين بود نقد شوندگي نبايد فدا شود !!
الان نه تنها نقدشوندگي وجود ندارد بلكه سهم ها هم ٢٠ درصد ريختند
اكثر سهم ها فردا كف قبلي را از دست مي دهند
مثلا صندوق هاي اهرمي همگي ميروند زير قيمت دوران دكتر عشقي .
شما فكر كنيد سكه شده ٥٣ ميليون قيمت سهم ها كجاست .
#حمید_اعرابی
💬من هنوز متوجه نشدم دلیل باز کردن دامنه نوسان وقتی هیچ پول و برنامهای برای حمایت از بازار وجود نداشت چه بود!
🎁جز اینکه افرادی که نقد هستند پایینتر ورود کنند یا تامین مالی ایجاد شود برای فروش اوراق دولتی.
#مهدی_رباطی
#تحلیل_بازار
مارپیچ نزول
بازار سهام دچار مارپیچ نزول شده است و هر اقدام مداخله ای هم صورت می گیرد، برای جلوگیری از این نزول کارساز نمی افتد. از ابتدای سال تا امروز بارها دامنه ی نوسان تغییر پیدا کرده است اما در نهایت این دامنه ی نوسان نبوده که جلوی افت را گرفته. هر موقع پولی برای حمایت از بازار وارد آن شده بازار سهام شرایط بهتری پیدا کرده و هر موقع این پول تمام شده مجددا وضعیت خراب شده است. حالا هم فارغ از اینکه دامنه ی نوسان یک درصد باشد یا سه درصد یا حتی 6 درصد، برای درست شدن بازار سهام نیاز به پول حمایتی سنگینی است. پول حمایتی مشابه چیزی که چینی ها به بازار سهام خودشان تزریق کردند. اینکه اصلا الان ضرورتی برای تزریق پول به بازار سهام از نظر سیاست گذاران اقتصادی کشور وجود دارد یا نه بحث دیگری است. در ابتدای دولت پزشکیان صحبت از 50 همت حمایت پولی از بازار سهام شد که ظاهرا چیزی حدود 5 همت آن محقق شده و بقیه محقق نشده است. بازار سهام چون درگیر مارپیچ نزول است، در حال حاضر پول حمایتی بیشتری برای خارج کردن بازار سهام از بحران وجود دارد. یا اینکه باید صبر کرد این دوران به سرانجام برسد و بعد از آن خود بازار (اگر پتانسیل رشد داشته باشد) رشد خواهد کرد.
مارپیچ جنگ
ایران درگیر یک مارپیچی شده که به آن مارپیچ جنگ می گویند. معروف ترین مارپیچ جنگ، جنگ جهانی اول است. کشورها در آن دوره به مرور درگیر جنگ فراگیر شدند و ورود هر کدام از آنها به این مارپیچ و اوج گرفتن حداقل 2 سال طول کشید. نمی توان گفت چه اتفاقی می تواند ما را از این مارپیچ بیرون بکشند و اصلا نمی توان گفت این مارپیچ با شکست برای ایران تمام می شود یا پیروزی، اما چیزی که قطعی است، هزینه سنگینی در این مسیر است. هزینه ای که شاید شباهتی به جنگ های کلاسیک هم نداشته باشد. اجازه بدهید یک مثال بزنیم. همین اخلال در صادرات از خارگ و صادرات از مبادی دیگر می تواند 5 تا 7 میلیارد دلار درآمد ارزی در شش ماهه دوم را کاهش دهد.
مارپیچ ناامیدی
فعالان بازار سهام ایران تقریبا بالاترین هزینه وضعیت یک سال گذشته را داده اند. قبل از شروع این داستان جنگی، بورس ایران به فنا رفته بود. ریزش شدید اردیبهشت 1402 تا شهریور همان سال که تحت تاثیر سیاست های بودجه ای دولت در مورد نرخ گاز و غیره بود را به خاطر بیاورید. حتی اردیبهشت امسال نیز این سیاست ها ضد تولید و ضد صنعت ادامه داشت. حتی در دولت چهاردهم هم بخشی ادامه خواهد یافت. اما علاوه بر آن رشد دلار و سکه و افت مداوم قیمت سهام، خصوصا در مورد سهامی که شناور بالایی دارد (مردم بیشتر درگیر هستند) باعث شده است که یک مارپیچ ناامیدی شدیدی نیز برای سهامداران تجربه شود. مارپیچی که از آن اردیبهشت کذایی هر موقع به 2 میلیون واحد شاخص رسیده، متوقف شده است. ناامیدان منتظر هستند تا ببینند دست غیب اینبار هم در دو میلیون به دادشان خواهد رسید یا نه.
مارپیچ گیر
بخشی از فعالان بازار سهام که اتفاقا ضرر سنگینی کرده اند و از این نظر محق هستند به همه چیز گیر می دهد. از ساز و کارهای معاملاتی مثل دامنه تا دیگر ابزارهای سرمایه گذاری مثل صندوق درآمد ثابت، اوراق و حتی صندوق های طلا. این عزیزان از طرفی محق هستند چون ضرر کردند در بازار که به سیستم اقتصادی حاکم اعتماد کردند اما از طرفی بسیار آسیب رسان هم هستند. بازار سهام محوریت تشکیل بورس در ایران است اما دیگر ابزارها نیز به هر حال در سالیان گذشته ایجاد شده و توانسته از سرمایه گذاران را از دیگر بازارها جذب کند. اما همین صندوق ها درامد ثابت در مقابل سیستم بانکی نسبت به سه چهار سال پیش کوچکتر شده است (نسبت صندوق های درامد ثابت به سپرده های بانکی از 9 درصد در سال 99 به 5 درصد در شرایط فعلی رسیده است). همین سال گذشته بانک مرکزی تمام تلاشش را کرد تا صندوق های طلا را ببندد و همه چیز را در تاریکخانه ی خودش سیاست گذاری کند. ما ضرر کرده ایم اما نباید برای رهایی از این ضرر، نقش تخریب چی برای دیگران را بازی کنیم.
#حسن_کاظمزاده
هدایت شده از عرضه اولیه ۱۴۰۳
#مهم
🔖سهامداران با پرتفوی زیر ۵۰۰ میلیون تومان تحت پوشش بیمه قرار میگیرند
به گفته معصومی خانقاه امروز نحوه اجرای مصوبه شورای عالی بورس درباره بیمه سبدهای سهام زیر ۵۰۰ میلیون تومان اعلام میشود.
مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس گفت: طبق این مصوبه نمادهای بزرگ شامل ۳۲ ناشر بورسی و ۲۰ ناشر فرابورسی توسط خود این ناشران و مابقی نمادها که مشمول این ۵۲ نماد نیستند نیز توسط صندوق تثبیت بازار به مدت یک سال بیمه میشود. انتشار اوراق تبعی بیمهای مرداد ماه به تصویب شورای عالی بورس رسید.
@ArzeAvalie_ir
دیشب عرض کردم اگر تحت فشار و لابی یک عده معلوم الحال دامنه رو به 3 درصد برگردونید، یک بار دیگه به مثبت و منفی 1 برنگردونید، گوش بدید دامنه رو نامتقارن منفی 1 و مثبت 5 کنید.
حد نصاب رو افزایش اما صندوق های درآمد ثابت خرید نکردند، حد نصاب خرید اوراق رو هم براشون کم کنید.
ضریب اعتباری پرتفوها رو افزایش بدید و اعتبار پرتفوها رو شارژ کنید، اونیکه تو ضرر هست فعلا فروشنده نیست، اجازه بدید افرادی که فروشنده نیستند خرید کنند.
اختیار فروش تبعی با سود 25 درصد حداقل برای 50 نماد در حجم بالا منتشر کنید.
به جای بیمه پرتفوهای زیر 500 میلیون، پرتفوهای زیر یک میلیارد رو 25 درصد تضمین کنید.
همین چند تا کار رو با هم انجام بدید اما موثر و با اعداد و ارقام ذکر شده، باور کنید اوضاع بهتر میشه.
#پرویز_جلیلی
مشکل بازار عدم تقاضاست.
هزارتام دلیل داره.
دولت باید حمایت میکرد که نداره و یا نمیخواد و نمیتونه و هزار تا دلیل دیگه برا عدم حمایت میارن، اینم اوکی.
ما یه ابزاری داریم به نام صندوق درآمد ثابت که بالای ۷۰۰ همت پول توش هست. بیان به صندوقها بگید ۵۰ همت بیاید سهام بخرید و همون ۵۰ همت رو ازشون برای یکسال بیمه کنید با نرخ همون سپرده.
ببینم بازار چطور برنمیگرده؟
راهکارها دو نوع شده: یا تاثیر نداره یا در اختیار سازمان نیست.
ساده ترین و کم هزینه ترین راه حل که می تونه جواب باشه همین هست. در کنارش می تونید برا اون مصوبه که گذاشتین که می تونن تا ۱۵ درصد سهام بخرن یه کف هم تعیین کنید، یعنی باید مثلا ۱۲ درصد صندوقشون رو سهام بخرن. الان ۸ و نیم درصدش سهامه. از همین هم باز تقاضا یه ۲۵ تایی تحریک میشه و بازار می افته رو روال.
#مرتضی_عباد
بیست و نهم مهرماه | سلام دوست گرامی
✅ بازار را در حالی آغاز می کنیم که متاسفانه شاخص سطح حمایتی مهم دو میلیون و هشتاد را از دست داد شاخص برای رشد دوباره باید این سطح را مجددا بشکند
✅ باید دید خروجی جلسه شورای عالی بورس چیست و چه تدبیری برای این وضعیت دارند ریسک سیستماتیک فعلی باعث شده است پانصد نماد قفل در صف فروش باشند و متاسفانه تا به الان شاهد حمایت خاصی از بازار نیستیم
✅ گپ عجیبی بین ارزش ذاتی شرکت ها با دلار 63 هزار تومنی و ارزش بازاری ایجاد شده است اگر عامل ایجاد کننده این گپ بر طرف شود بازار می تواند تقاضای خوبی بگیرد ولی چه کنیم که پیش بینی زمان اتمام این ریسک سیستماتیک برای همگان سخت هست
⬅️ در گروه بانکی گزارش شش ماهه #وپارس رسید زیان این بانک در شش ماهه کمتر شد و جالب است پیشتر این تحلیل را داشتیم که قسمتی از سود #اپال برای زیان می رود و زیان بانک صفر می شود ولی هنوز سود اپال نیامده قسمتی از زیان در مدار عملیاتی جبران شده است! #ونوین و #وپست هر دو کاندید گزارش شش ماهه بسیار خوب هستند واقعا نمی دانیم چرا بازار این مدلی رفتار می کند برخی سهم ها پی ای زیر سه دارند و تقاضا ندارند بعد عده ای از دوستان صحبت از عوامل خرید تاثیر گذار بر بازار می کنند و موضوعات دیگر را نادیده گرفته اند
⬅️ فولاد با فروش خوب و پتانسیل سود صد و ده تومانی در حال نزدیک شدن به کف قیمتی سال 98 است !! قیمت به سمت 370 در حال حرکت است و پی ای سهم کمی بیشتر از سه شده است بازار دارد به پی ای های کمتر از چهار هم خو می گیرد قیمت هر سهم #ذوب برابر با یک آدامس شده است حمایت نزدیک سهم 35 است که کف قبلیست اگر این کف از دست برود احتمالا یک موج عرضه دیگر هم داشته باشیم قیمت از لحاظ روانی بسیار جذاب است و #درصورت برگشت بازار می تواند گزینه خوبی برای نوسان باشد
⬅️ در گروه خودروئی مجددا بحث فروش در بورس کالا جدی شده است و مطمئن باشید دولت فعلی به این سمت حرکت خواهد کرد #خودرو و #خساپا قطعا بیشترین منفعت را از این موضوع می برند شنیده می شود مدیر عامل خودرو نیز به زودی عوض می شود و دولت به دنبال تغئیرات جدی در ساختار خودروسازهاست از سوی دیگر بحث تجدید هاست که برخی معتقدند در حال نهائی شدن است این موضوع می تواند تحول اساسی در صنعت ایجاد کند ولی چه بگوئیم که همه این اخبار و شنیده ها در سایه ریسک فعلی کم رنگ شده اند و فعلا بازار توجهی ندارد
✔️ تمام مطالب این کانال، فرضیه نویسنده است و ملاکی برای خرید و فروش نیست دقت بفرمائید #سلب_مسئولیت
#محسن_اسلامی
بورس | تحلیلگران برتر
حواله دلار ۴۸۵۴۳ تومان
دلار در مرکز مبادله به 486499 ریال افزایش یافت
#توریل
گزارش خیلی خوبی داده و تکنیکالی محدوده 450 — 480 حمایت قدرتمندی دارد.
#پرویز_جلیلی
⬅️گزارش بخش پولی کشور
⌛️مرداد ۱۴۰۳
(براساس انتشار گزارش رسمی بانک مرکزی)
#️⃣نقدینگی : ۸,۷۹۸ هزار میلیارد تومان
#️⃣پایه پولی : ۱,۱۸۴ هزار میلیارد تومان
#️⃣ضریب فزاینده : ۷/۴
#️⃣پول به نقدینگی : ۲۴/۴٪
#️⃣نرخ ذخیره قانونی : ۱۱/۶۶٪
✅نقدینگی و پایه پولی در مرداد نسبت به مانده سال گذشته به ترتیب ۱۱/۷٪ و ۸/۵٪ رشد کرده است.
✅ترازنامه بانک مرکزی در مرداد ماه نسبت به مانده سال قبل ۱۰٪ رشد کرده است.
✅خالص بدهی دولت به سیستم بانکی در مرداد ماه نسبت به مانده سال قبل ۳۵٪ رشد نموده است.
در مرداد نسبت به تیر ۳۵ هزار میلیارد تومان پایه پولی رشد کرده است.
#حمید_کوشکی
سکه امروزی ۵۴ میلیون تومن ، سکه فردایی ۵۰ میلیون هفتصد هزار تومن !!!!
هر وقت فردایی زیر قیمت امروزی معامله میشه احتمال ریزش وجود داره.
#وحید_کشمیری
🟣 #نقره در بالاترین سطح 12 سال گذشته قرار دارد، با این حال در مقایسه با طلا یکی از کم ارزش ترین فلزات تاریخ باقی مانده است، نسبت طلا به نقره هنوز 83 است! کامولیدی
ذوب آهن در قیمت ۳۵ تومان صف فروش شده است. کاری به وضعیت تکنیکال و بنیادی سهم و ارزندگی و یا عدم ارزندگی سهم ندارم. این وضعیت به معنای شکست تفکر اصرار بر تجدید ارزیابی داراییها به عنوان محرک بازار سرمایه است! هنوز هم عدهای درخواست تجدید ارزیابی مجدد داراییهای ایرانخودرو و سایپا را دارند تا بازار حرکت کند! این بازار از نرخ بهرهی بالا و نبود نقدینگی و اقتصاد دستوری و تحریم در درجهی اول رنج میبرد در واقع اینها عوامل پیشران هستند و حکم استارت برای موتور بازار را دارند و سایر عوامل به شرط برقراری این پیشرانها میتوانند سرعت حرکت را بیشتر و یا کمتر کنند
.
#محسن_عباسی
این صندوق های #طلا هم شدند مثل بورس در سال 99 هر کسی آدم رو می بینه می پرسه صندوق طلا چی بخریم، به هر حال فقط صندوق هایی بخرید که پشتوانه شمش دارند، بالاتر از NAV نخرید و حد ضرر رو هم 5 درصد زیر قیمت جاری قرار بدید.
انشا.. که این صندوق های طلا مثل صندوق های بورسی، پول ها رو جای دیگه نبرن!
#پرویز_جلیلی