🔹مهدی خراتیان: در دو هفته اخیر مکررا از سرریز شدن ریسک از بازار اوراق قرضه دولتی (نرخ‌ها و هزینه‌ی تامین مالی) به سهام هوش مصنوعی نوشتیم، و اکنون داده ها نیز تایید میکنند که همبستگی بازده اوراق خزانه و سهام AI در ماه اکتبر (ماه بازگشت نفت به بالای ۱۱۰ دلار) از حدود ۰.۶+ در اوایل ماه به حدود ۰.۵۷- رسیده است، (در حد پایین‌ترین سطح یک سال اخیر) به نظر می‌رسد با فشار شدید قیمت نفت و افزایش تورم و انتظارات تورمی (به گزارش صورت‌جلسه‌ی فدرال رزرو، افزایش بازدهی کوتاه‌مدت عمدتا از تورم جبرانی و آن هم عمدتا از نفت بود)، هزینه‌ی تامین مالی بخش بدهی‌محور هوش مصنوعی بالا رفته (CDS متا رکورد زده و بازدهی اوراق CoreWeave از ۱۵٪ گذشته)، و سرریز شدن این ریسک به سهام را محتمل کرده است. گلدمن ساکس نیز در یادداشت اخیر خود نوشت که پس از ماه‌ها فشار نرخ بهره، نگرانی از هزینه‌ی سرمایه بازار سهام را به کاهش انتظار رشد واداشته و سرمایه‌گذاران را به سهام دفاعی توصیه کرد، و داده‌های آن بزرگ‌ترین فروش خالص هفتگی سهام فناوری در یک دهه را ثبت کرد (هرچند گلدمن همزمان این وضعیت را سیگنال خرید تاکتیکی می‌داند). با شدت گرفتن فروش سهام، اوراق خزانه دوباره نقش پناهگاه گرفته و در شرایط خروج سرمایه از بازار سهام، این‌ اوراق دولتی است که برنده است. با رسیدن نفت برنت به ۱۱۳ دلار (بالاترین از اوایل مه)، آنهم با وجود آزادسازی بی‌سابقه‌ی ذخایر (۴۰۰ میلیون بشکه در مارس به‌علاوه‌ی ۱۰۰ میلیون بشکه‌ی دیگر توافق G7)، مشخص است که چه چشم اندازی از آینده قیمت نفت در صورت تشدید جنگ وجود دارد، و این‌مساله با توجه به همبستگی منفی قابل توجه قیمت نفت و سهام (توییت کوت شده) به شکل بالقوه دارای چه پتانسیلهایی جهت تزریق ترس شدید به بازارهای مالی است که این اواخر به میزان زیادی به رشد AI و چشم‌انداز مثبت آن متکی بوده اند. (منابع: بلومبرگ، صورت‌جلسه‌ی FOMC سپتامبر ۲۰۲۶، یادداشت‌های گلدمن ساکس، IEA) همچنین‌ نگارنده از اولین کسانی بود که در فضای تحلیل فارسی، پس از معرفی ونس توسط ترامپ در RNC در ۲۰۲۴، به تحلیل خاستگاه ونس و رابطه اش با پیتر تیل، ایلان‌ماسک و سایر ونچرکاپیتالیستهای سیلیکون ولی پرداخت. نگارنده در نوشته های خود بارها تاکید کرده که جریان مذکور و شبکه راکبریج در شرایط اقتصادی عادی همراه لابی اسراییل است و اختلافات این دو (که از همان مقطع رشد برایتبارت نیوز در لندن علایمش هویدا بود) وقتی برجسته میشود که فشار اقتصادی قابل توجه شده باشد. امثال پیتر تیل و ماسک ترجیح میدهند تا حد امکان مواضع سیاسی مخالف خود را با ترامپ را علنی نکنند؛ اما وقتی تیل به عنوان مهره کلیدی شبکه راکبریج و جریان NATCON در ماگا به شکل علنی سیاستهای جنگی ترامپ را زیر سوال می برد، به آن معنی است که فشارهای اقتصادی در حال فعال کردن شکافهای یاد شده است. همچنین بارها تاکید کرده و میکنیم که مطالب فوق به معنی "فروپاشی اقتصاد آمریکا"، نابودی ماگا و گزاره هایی از این دست بوده و نیست. پ.ن.: در طی ماههای اخیر، واکنشهای احساسی و عاری از منطق و اصول جریان راست افراطی اقتصادی وابسته به محافل خاص سیاسی/اقتصادی، بر همگان محرز کرده است که این‌جریان یکی از ایدئولوژیک ترین و داده گریزترین جریانهای فکری کشور است، که برای رسیدن به اهداف اقتصاد سیاسی خود اگر لازم باشد تمام‌چارتها و گزارشهای موسسات معتبر از بلومبرگ و بلک راک و فاینانشال تایمز را انکار و به مهملات پوچ اتکا میکند. این جریان که تا کنون چند بار از چارتها و گزارشهای موسسات معتبر تودهنی خورده، اکنون به تحریف و جنگ روانی و گزاره های بی متطقی چون "خوب که چی؟" روی آورده است، این در حالیست که ایران در یک جنگ وجودی تلاش میکند با ترکیب کردن اقدامات مختلف هزینه جنگ را برای طرف مقابل بیشینه و برای خود کمینه و مدت و شدت جنگ احتمالی را کم کند. اینکه این جریان که همواره بوقچی زیرپوستی ترامپیسم در ایران بوده، در این شرایط حساس درک نمیکند که شرایط کشور چیست، جای تامل بسیاری دارد. Quoting Mahdi Kharratiyan (@MehdiKharratya) اظهار نظر صریح پیتر تیل علیه تصمیم ترامپ برای جنگ با ایران، در کنار رسیدن همبستگی قیمت نفت با SPX به بیشترین میزان منفی از ۱۹۹۰ (به روایتی در کل تاریخ) و اخبار متعدد از تغییر موضع هج فاندها نسبت به سهام حوزه هوش مصنوعی، موید آن است که ریسک از اوراق قرضه در حال ریزش به سهام بوده و کاسه صبر شبکه راکبریج و سایر ونچر کاپیتالیستهای سیلیکون ولی حامی ترامپ و حزب جموریخواه در حال لبریز شدن است. https://fxtwitter.com/MehdiKharratya/status/2113573312366301508

🔻هدف قرار گرفتن یک ایست بازرسی در الخلیل، بار دیگر ساختار امنیتی کیان موقت صهیونیستی را با چالشی جدی مواجه کرده و دستگاه‌های امنیتی آن را سردرگم ساخته است. آسیب‌پذیرترین نقطه این رژیم، کرانه باختری و آسیب‌پذیرترین مؤلفه آن در کرانه، هیبت امنیتی و اقتدار ادعایی‌اش است. ایست‌های بازرسی و مراکز توزیع سلاح از جمله نقاط حساس این ساختار امنیتی به شمار می‌روند. وارد آوردن آسیب جدی به اقتدار این رژیم در کرانه باختری امکان‌پذیر است و فروریختن هیبت امنیتی آن می‌تواند معادلات این منطقه را دگرگون کند. 🔻 @hossein_pak69

سقوط 43 درصدی روی تابلوی بورس چین! کافیه زوم کنید روی اعداد این تصویر تا ببینید چه بلایی داره سر غول‌های تکنولوژی شرق آسیا میاد. تمام نمادهایی که توی این تصویر بین 20 تا 43 درصد سقوط کردن، ستون‌های اصلی تولید سخت‌افزار جهان هستن؛ از DSBJ و BOE (تامین‌کنندگان اصلی اپل و سامسونگ) با 43% و 20% ریزش، تا TFC و Victory Giant (تولیدکنندگان بردهای سرور و زیرساخت هوش مصنوعی) که 30 درصد از ارزش خودشون رو از دست دادن! سرمایه‌گذارها به دو دلیل دارن با وحشت دکمه فروش رو می‌زنن: اول، ترس از محدودیت‌های صادراتی جدید و اختلال در زنجیره تامین جهانی تراشه و سخت‌افزار؛ و دوم، ترکیدن حباب قیمتی شرکت‌هایی که در ماه‌های گذشته به بهانه هوش مصنوعی بیش از حد رشد کرده بودن. وقتی تامین‌کنندگان اصلی سخت‌افزار دنیا این‌طور زیر فشار فروش له میشن، سیگنال مهمی برای کل بازار تکنولوژی جهانه.

هزینه‌های اظهار نظر نادرست برای منافع ملی ایران   یک مقام ایرانی در دوره نمایندگی اش در جریان یک سخنرانی در زمستان ۱۳۹۳ گفته بود «امروز سه پایتخت عربی یعنی بغداد، دمشق و بیروت در دست ایران است و صنعا (یمن) چهارمین پایتخت عربی شد که به این حوزه ملحق می‌شود».   دیدن نسخه کامل گفت‌وگو https://youtu.be/1Bk_7Tcq0rY هادی معصومی زارع، دانش‌آموخته دکتری مطالعات خاورمیانه دانشگاه تهران در پادکست ایران‌تاک با اشاره به هزینه های گزاف اظهارنظر مقامات و مسئولان در حوزه سیاست خارجی این ادعا را یکی از نمونه های بی مبالاتی زبانی دانست و گفت: یکی از اصلی ترین استنادات مخالفان ایران در جهان عرب همین ادعا بود در حالی که این پایتخت های همه سیاست خود را دارند.   پی‌نوشت: این گونه اظهارات بسیار بوده و هستند، و همواره هزینه برای ایران و مردمش ساخته‌اند.

💢 در خصوص این فایل و موضوع بی‌مبالاتی زبانی بد نیست به این بخش از گزارش راهبردی جمهوری اسلامی و جنبش‌های اسلام‌گرای شیعی: ماهیت ضدسیستمی- نقش‌آفرینی سیستمی (تجربه ۱۷ ساله عراق) که در سال 1400 انتشار یافته است نگاهی داشته باشیم: ... مقبول افتادن ایده هیمنه ایران بر عراق تا اندازه‌ زیادی نیز مرهون سخن‌پراکنی برخی از مسئولان ایرانی است که ‏خلال سال های پس از سقوط صدام، ایده‌هایی همچون سیطره بر چهار پایتخت عربی و امپراطوری ایرانی را طرح ‏کرده و مفیدترین خوراک رسانه‌ای را برای طرف‌های مقابل فراهم آوردند. ‏به جملات ذیل توجه شود: ‏ ‏1.‏ مسیح مهاجری (رئیس روزنامه جمهوری اسلامی و از نزدیکان هاشمی رفسنجانی) در اسفند 1387 : به ‏حیات خلوت سردار قادسیه رسیده بودیم؛ جائی که هرگز فکر نمی‌کردیم روزی مهمان‌سرای ما باشد ... ‏اگر ورود پرسروصدای این شاگرد امام [هاشمی رفسنجانی] به بغداد نشانه عظمت و اقتدار نظام جمهوری ‏اسلامی باشد باید آنرا مرهون امام خمینی بدانیم که با رهبری انقلاب اسلامی توانست ایران را تا اوج عزت و ‏اقتدار بالا ببرد... که امروز گوشه ای از آنرا در ورود باشکوه فرمانده جنگ در دوران دفاع مقدس به بغداد ‏مشاهده می‌کنیم...‏ ‏2.‏ خبرنگار همراه با رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام در سفر به عراق در اسفند 1387: ... پس از آن ‏قدم زدن آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در ساحل دجله که غرورانگیز و تأمل‌آمیز بود. کاش می‌دانستم که ‏فرمانده دفاع مقدس در ساحل دجله به چه فکر می‌کنند! اما حدس می‌زدم به شب عملیات کربلای ۵ فکر ‏می‌کردند که در یک شب تاریخی فرمان شکستن استحکامات دشمن را در منطقه شلمچه دادند و تا نزدیک ‏بصره پیشروی شد... اهتزاز پرچم سه رنگ ایران بر فراز سر نظامیان عراقی، بسیار غرورانگیز بود و زیباتر ‏اینکه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی از آنان سان دیدند.‏ ‏3.‏ محمدحسین صفار هرندی (مشاور وقت فرمانده کل سپاه پاسداران) در دی ماه 1391: هم اکنون ایران به ‏عنوان یک الگو در منطقه مطرح است به طوری که الان عراق در جریان های حکومتی بدون هماهنگی با ‏رهبر معظم ایران کاری نمی کند، حتی کابینه عراق نیز قبل از تشکیل با رهبر ایران هماهنگ شده است.‏ ‏4.‏ محمدحسین صفار هرندی (مشاور وقت فرمانده کل سپاه پاسداران) در اسفندماه 1391: نوری مالکی برای ‏معرفی کابینه‌اش از رهبر ایران مشورت می‌گیرد.‏ ‏5.‏ علیرضا زاکانی (نماینده مجلس) در آبان ماه 1393 : ... با تسلط انصارالله بر یمن، 4 پایتخت عربی به همپیمان ‏شیعی ایران تبدیل شدند: بغداد، دمشق، بیروت و صنعا. هرچند بغداد و دمشق توسط «دولت اسلامی عراق و ‏شام» مورد تهدید قرار گرفت، اما حمایتهای ایران مانع از سقوط بغداد شده و بشار اسد نیز قدرت خود را در ‏سوریه حفظ کرد.‏ ‏6.‏ علی یونسی (دستیار ویژۀ رئیس جمهور ایران در امور اقوام و اقلیتهای مذهبی) در ١٧ اسفند ٩٣: در حال ‏حاضر عراق نه فقط حوزۀ تمدنی نفوذ ماست، بلکه هویت، فرهنگ، مرکز و پایتخت ماست. و این مسأله هم ‏برای امروز است و هم گذشته، چراکه جغرافیای ایران و عراق غیر قابل تجزیه است، و فرهنگ ما غیرقابل ‏تفکیک است. پس ما یا باید با هم بجنگیم و یا یکی شویم... تاریخ ایران و عراق را نمی‌توان از هم جدا کرد ‏و تمام خاورمیانه متعلق به ایران است... حتی مردمان کشورهای همسایه نیز ایرانی هستند و آنها تنها از ‏امپرطوری ایران جدا شده‌اند.‏ ‏ ‏ ✍هادی معصومی زارع

🔷گازوئیل قیمت واقعی این جنگ است. ⛽️هر بشکه گازوئیل آمریکا حدود ۲۰۵ دلار هزینه دارد. https://fxtwitter.com/jackprandelli/status/2113541577213723114 🛢️شاخص وست تگزاس اینترمدیت (WTI) روی قیمت ۹۹ دلار قرار دارد. در سال ۲۰۲۵، گازوئیل حدود ۳۲ دلار در هر بشکه گران‌تر از نفت خام بود. اکنون این اختلاف به بالای ۱۰۰ دلار رسیده است. قیمت نفت خام از ماه ژانویه تاکنون حدود دو سوم افزایش یافته است. قیمت گازوئیل بیش از دو برابر شده است. سوخت با کمبود مواجه است. صادرات گازوئیل روسیه به پایین‌ترین سطح خود در یک دهه گذشته رسیده است. داده‌های شرکت ورتکسا (Vortexa) نشان می‌دهد که صادرات سوخت خلیج [فارس] با نیمی از ظرفیت عادی خود انجام می‌شود. پالایشگاه‌های ایالات متحده در حال حاضر با تمام توان کار می‌کنند. به همین دلیل است که شرکت Valero ($VLO) به تازگی یک فصل مالی رکوردشکنی را ثبت کرده است. من اختلاف قیمت گازوئیل را پس از انتخابات میان‌دوره‌ای زیر نظر دارم. اطلاعات عمومی: آیا گازوئیل می‌تواند جنگ اوکراین را پایان دهد؟ https://themerchantsnews.substack.com/p/can-diesel-end-the-war-in-ukraine?r=tf0g2 https://fxtwitter.com/jackprandelli/status/2113541577213723114

عکس‌های پرصمیمیت سردار عظمایی، فرمانده نیروی دریایی و سازمان‌دهِ مدافعان هرمز در برابر بزرگ‌ترین ارتش و نیروی دریایی استعماری و تجاوزگرِ جهان، در دیدار با خانوادهٔ شهدای تنگهٔ هرمز نشان از واقعیتی کم‌یاب در جهان دارد که از عوامل توفیق ایران در دفاع میهنی است: مدافعانی هم‌رنگ و هم‌طبقه و متکی به توان و دانش و فناوری بومی در دفاع از امنیت و مرزهای کشور و سربازانی که خانواده‌هایشان چنان ایمان و ایران‌دوستی‌ای دارند که حتی بعد از شهادت جگرگوشه‌هایشان هم ایستاده و پشتیبان نیروهای مسلح و بالیدن ایران می‌مانند. بقای ایران مدیون نیروها و ریشه‌هایی است که در چنین عکس‌هایی رخ می‌نماید. ✍محمدرضا جلایی‌پور

آن عاشقان شرزه که با شب نزیستند ‏رفتند و شهر خفته ندانست کیستند (محمدرضا شفیعی کدکنی) ‏ ‏حسین ستوده؛ شهید تنگهٔ هرمز، ۲۰ روز قبل از دامادی‌اش ‏

فوری: نتانیاهو اعلام کرد که پس از غزه، جنگ را به کرانه باختری منتقل خواهد کرد: «من و کاتس طرحی را برای یک عملیات نظامی گسترده بررسی کرده‌ایم که از سال ۱۹۶۷ تاکنون در کرانه باختری سابقه نداشته است و زمان‌بندی آن را خود ما تعیین خواهیم کرد. ارتش وارد محله‌هایی خواهد شد که مهاجمان از آنجا آمده‌اند، ساکنان را تخلیه خواهد کرد، تمام خانه‌ها را بازرسی می‌کند و زیرساخت‌های تروریسم را از بین خواهد برد. ما برای یک عملیات گسترده در کرانه باختری آماده هستیم.»

فوری: 🇮🇱🇺🇸 بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، می‌گوید میلیاردها دلاری که اسرائیل از ایالات متحده دریافت می‌کند، رو به پایان است: «اگر فکر می‌کنید که همچنان برای بودجه دفاعی خود ده‌ها میلیارد دلار کمک آمریکایی دریافت خواهیم کرد، خود را آماده کنید و به این فکر عادت کنید که دیگر ادامه نخواهد داشت. زیرا آمریکا تغییر کرده است، نه اسرائیل. کار تمام است. کار تمام است و به پایان خواهد رسید. این فقط مسئله زمان است.»

🚨دکتر مهسا طاهری، بانوی شهید صنایع دفاعی چطور باعث تقویت قدرت موشکی ایران شد؟ پ ن؛ زدن شهیده مهسا طاهری برای اسرائیل اونقدر مهم بود که یک بلوک ساختمان رو با کل مردم عادی داخلش با سنگرشکن هدف قرار داده بود ؛ یهود مدت ها به دنبال شهیده طاهری بود.