#بررسی_گزارش_کدال #وبملت شرایط خوب بانک ملت در گزارش‌های ماهانه... ✅ بانک ملت در اردیبهشت ماه 10 هزار میلیارد تومان درآمد تسهیلات کسب کرده که 1 درصد نسبت به فروردین ماه رشد دارد. سود پرداختی به سپرده های بانک در این ماه، با 4 درصد افزایش نسبت به ماه قبل به 4.8 هزار میلیارد تومان رسیده است. ✅ تراز عملیات بانکداری اردیبهشت ماه معادل 5.3 هزار میلیارد تومان است که نسبت به فروردین ماه 2 درصد کاهش یافته‌است. ✅ در مجموع دو ماه ابتدای سال 1402، درآمد تسهیلات بانک نزدیک به 19.97 همت، سود سپرده پرداختی 9.4 همت و تراز عملیاتی 10.6 همت است که نسبت به سال قبل از آن، 70 درصد رشد درآمد، 36 درصد افزایش سود پرداختی و 120 درصد افزایش تراز عملیاتی را نشان می دهد. 📉 آخرین قیمت سهم 500 تومان و بازدهی یک ماه اخیر آن 30 درصد می باشد.

#بررسی_گزارش_کدال #فملی ✅ شرکت ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران در فصل بهار 15 همت (معادل 25 تومان برای هر سهم) سود خالص کسب کرده است. سود شرکت نسبت به بهار سال گذشته رشد 23 درصدی داشته است. ✅ فروش شرکت در بهار 23.3 همت است که در مقایسه با دورۀ مشابه سال قبل 5.5% رشد داشته است که عمدتا ناشی از افزایش فروش داخلی کاتد و تسعیر با نرخ های بالاتر از نرخ ارز در سال گذشته می‌باشد. سود ناخالص نسبت به سال گذشته 18% رشد داشته که تحت تاثیر افزایش 3 درصدی درامدهای عملیاتی و کاهش 16 درصدی بهای تمام شده بوده است. حاشیه سود ناخالص شرکت با 7.6 واحد درصد رشد نسبت به بهار گذشته، معادل 70 درصد گزارش شده است. ✅ در مقایسه با فصل زمستان، مبلغ فروش بهار 24 درصد کاهش یافته است. حاشیه سود ناخالص 9 درصد افزایش یافته و در نهایت سود خالص شرکت 20 درصد کمتر از فصل قبل بوده است. ✅سود هر سهم در بهار 25 تومان و در زمستان 31 تومان بوده است. 📉 آخرین قیمت سهم 713 تومان است و در سه ماه گذشته 10.65 درصد کاهش داشته است.

#بررسی_گزارش_کدال #فولاد ✅ فولاد مبارکه اصفهان در دورۀ سه ماهه سال جاری نزدیک به ۲۷ همت سود خالص (۳۳۴ ریال برای هر سهم با سرمایۀ جدید) کسب کرده است که نسبت به دورۀ مشابه سال قبل ۲۹ درصد افزایش دارد. ✅ شرکت در این دوره ۶۳ همت درآمد داشته که ۳۱ درصد نسبت به دورۀ مشابه رشد دارد. حاشیه سود ناخالص این دوره ۴۷ درصد است که ۱ درصد افت نسبت به دورۀ مشابه را نشان می دهد. ✅ فولاد در فصل بهار ۴۰ درصد بیشتر از فصل قبل فروخته است و حاشیه سود ناخالص شرکت نیز  ۲۲ درصد بیشتر از زمستان بوده است که منجر به رشد  ۱۶۵ درصدی سود ناخالص شرکت شده است اما در ادامه به دلیل افت ۶۸ درصدی سایر درآمدهای غیرعملیاتی و شناسایی ۵۲۰۰ میلیارد تومان مالیات در فصل بهار سود هر سهم در این فصل با افت ۱۸ درصدی نسبت به فصل قبل مواجه شده است. 📉 آخرین قیمت سهم ۵۴۶ تومان است و در سه ماه اخیر ۱۳ درصد کاهش داشته است...

#بررسی_گزارش_کدال #فملی ادامۀ روند رو به رشد فملی ✅ شرکت ملی صنایع مس ایران برای چهارمین ماه متوالی روند صعودی فروش داشته و با ثبت حدود 11 همت درآمد در تیر ماه، 21 درصد بیش از خرداد ماه فروخته است. درآمد شرکت 40 درصد بیش از متوسط ماههای گذشته است. ✅ شرکت در تیر ماه 22 هزار تن تولید و فروش کاتد مس گزارش کرده است که مقدار تولید 18 درصد کمتر و مقدار فروش 18 درصد بیشتر از ماه قبل است. نرخ فروش این محصول 7 درصد بالاتر از خرداد گزارش شده است. ✅ مجموع فروش چهار ماهۀ شرکت بیش از 34 همت است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 21 درصد رشد نشان می دهد. طی این مدت، مقدار تولید کاتد مس 4 درصد و مقدار فروش آن 31 درصد کاهش داشته است. 📈 آخرین قیمت سهم 666 تومان بوده و در یک ماه اخیر 3 درصد کاهش داشته است...

#بررسی_گزارش_کدال #مبین ✅ افزایش مبلغ فروش به لطف افزایش نرخ گاز. مبین انرژی خلیج فارس در تیرماه درآمد 4479 میلیارد تومان را داشته است که نسبت به ماه گذشته و میانگین سه ماه گذشته به ترتیب 44% و 38% رشد داشته است. ✅ جمع مبلغ فروش شرکت در بازه 4 ماهه ابتدایی سال جاری 14 همت بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 4% داشته است. ✅ عمده درآمد شرکت از محل ارائه گاز خوراک می‌باشد که افزایش نرخ گاز خوراک به 7000 تومان موجب افزایش درآمدهای شرکت شده است. 📉 آخرین قیمت سهم 3302 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر سهم منفی 10% بوده است.

#بررسی_گزارش_کدال  #مبین پتروشیمی مبین تقریبا مانند ماه پیش فروش داشته است و در این ماه 4645 میلیارد تومان فروش را به ثبت رسانده است که نسبت به ماه قبل افت 2.6% و نسبت به میانگین 5 ماه گذشته رشد 22.4% داشته است. ✅ جمع مبلغ فروش شرکت در دوره 6 ماهه به 23615 میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 17.3% داشته است.   آخرین قیمت سهم 2585 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر آن 0.5%  می باشد.

#بررسی_گزارش_کدال #وبملت ✅ بانک ملت در دورۀ شش ماهه 18.4 همت سود خالص گزارش کرده که معادل 521 ریال به ازای هر سهم است. این رقم نسبت به سود دورۀ مشابه سال گذشته (تجدید ارائه شده) 173 درصد رشد دارد. ✅ خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری بانک حدود 38 همت بوده و 55 درصد بیش از شش ماهۀ سال گذشته است. خالص درآمد کارمزد هم با 60 درصد رشد به 5889 میلیارد تومان رسیده است. کنترل رشد هزینه های عمومی اداری و کاهش چشمگیر هزینه مطالبات مشکوک الوصول دیگر عوامل بااهمیت رشد سود خالص این دوره هستند. ✅ در مقایسه با فصل قبل، در تابستان خالص درآمد تسهیلات و سپرده 6 درصد افزایش و خالص درآمد کارمزد 45 درصد کاهش نشان می دهد. سود هر سهم در فصل بهار 258 ریال گزارش شده بود که در تابستان با 2 درصد افزایش به 262 ریال رسیده است. 📉 آخرین قیمت سهم 4400 ریال است و در سه ماه گذشته 5 درصد افزایش یافته است...

#بررسی_گزارش_کدال #مبين ⚠️ ادامۀ گزارشگری مبین با نرخهای 1400 ✅ مبين انرژي خليج فارس همچنان گزارش خود را به دلیل ابلاغ نشدن نرخهای دو سال اخیر، با نرخ 1400 گزارش می کند و امیدوار به تعدیل درآمد پس از دریافت نرخنامۀ جدید است. سود دورۀ شش ماهۀ مبین 3290 میلیارد تومان گزارش شده که 35 درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل است. ✅ درآمد شرکت در این دوره 24 همت بوده که 18 درصد بیش از دورۀ مشابه سال گذشته است. ثابت ماندن نرخ فروش و افزایش نرخ سوخت مصرفی، کاهش حاشیه سود ناخالص از 24.7 به 13.8 درصد را به دنبال داشته است. ✅ درآمد مبین در تابستان 14.2 همت بوده که نسبت به بهار 46 درصد رشد نشان می دهد، اما حاشیه سود ناخالص از 21.6 درصد به 8.5 درصد کاهش یافته است. شرکت در بهار 1031 ريال سود برای هر سهم گزارش کرده بود که با 42 درصد کاهش در تابستان به 595 ریال رسیده است. 📉 آخرین قیمت سهم 2490 تومان است و در سه ماه گذشته 13 درصد کاهش داشته است...

#بررسی_گزارش_کدال #فملی 🔶فملی در 8 ماه بیش از 78 هزار میلیارد تومان مس فروخت🔶 ✅ بر اساس گزارش ماهانه مربوط به آبان ماه فملی 9.7 همت درآمد از محل فروش محصولات داشته است که با اهمیت ترین آن ها با سهم 80% از مبلغ فروش کاتد مس بوده است. ✅ فملی درآبان ماه 27 هزار تن کاتد تولید کرده که نسبت به ماه قبل تغییر چندانی نداشته است، تولید تجمعی اما نسبت به ماه قبل حدودا 2% کاهش را نشان میدهد. ✅ در این دوره شرکت موفق به فروش 21 هزار تن کاتد شده است، مقدار فروش نسبت به چندماه قبل کاهش داشته است، فروش کاتد نسبت به ماه گذشته تغریبا بدون تغییر بوده اما نکته ای که باید به آن توجه کنیم کاهش نسبت فروش به تولید در دو ماه گذشته تا محدوده 80% است که نشان دهنده بی کیلی شرکت برای فروش محصولات تولیدی است. ✅ نرخ فروش کاتد نیز در آبان و با توجه به وضعیت نرخ های جهانی و دلار برابر 7.7 میلیون تومان برای هر تن بوده است که نسبت به ماه های قبل بیش از 15% کاهش را نشان میدهد. اصلی ترین دلیل این کاهش قیمت فروش مربوط به افت قیمت مس در بازار های جهانی در ماه های گذشته بوده و انتظار میرود با فرض ثبات نرخ دلار در محدوده های فعلی، به واسطه بهبود وضعیت جهانی نرخ مس، نرخ های فروش فملی نیز کمی بهبود داشته باشد. ✅ قیمت هر سهم فملی برابر 693 تومان و در ماه گذشته تغییری را نشان نمیدهد.

#بررسی_گزارش_کدال #کگل ✅ معدنی صنعتی گل گهر کمی بهتر از میانگین سالانه خود فروخت. در اسفند ماه 5600 میلیارد تومان فروخت و میانگین فروش 12 ماهه برابر 5340 میلیارد است. اسفند سال 1401  6.4 هزار میلیارد تومان فروش داشت.(کاهش 12.5% نسبت به اسفند 1401) ✅تولید گندله شرکت در اسفند 887 هزار تن بود که نسبت به بهمن کاهش 200هزار تنی دارد. میانگین تولید سالانه 931 هزار تن گندله است. ✅ فروش گندله در اسفند 1میلیون تن بود و از بهمن  15.6% بیشتر بود. جمع فروش گندله در سال مالی 1402، 12.4 میلیون تن می‌باشد. در 1401، 11.4 میلیون تن گندله فروخت و نشان از رشد 8.7% در مقدار فروش گندله دارد. ✅ نرخ فروش گندله داخلی و صادراتی در اسفند به ترتیب 5.3 و 5.4 میلیون تومان بود که نسبت به اسفند ماه 1401، رشد 32%  و 25% دارد. میانگین نرخ فروش گندله داخلی و صادراتی در سال 1402 به ترتیب 4.8 و 4.3 میلیون تومان می‌باشد. ✅ کل مبلغ فروش 1402، 64 هزار میلیارد تومان بود که نسبت به 1401 (50.4هزار میلیارد تومان)، رشد 27% دارد. 📉قیمت سهم در حال حاضر 452 تومان است و بازدهی ماه گذشته ان برابر 4.83% است.

#بررسی_گزارش_کدال #ذوب ✅ذوب در اسفندماه به درآمد عملیاتی ۴۶۲۱ میلیارد تومانی دست یافته است که نسبت به ماه گذشته و میانگین ماه های گذشته به ترتیب ۸.۶٪ کاهش و ۳.۵٪ کاهش را تجربه کرده است. ✅سه محصولی که درآمد اصلی شرکت را تشکیل می دهند تیرآهن،‌میلگرد وشمش کالایی می باشند. مقدار فروش تیرآهن در این ماه نسبت به ماه گذشته ۱۷.۵٪ افزایش و نسبت به میانگین ماه های گذشته ۴.۶٪‌افزایش داشته است. مقدار فروش میلگرد نیز در این ماه نسبت به ماه گذشته و میانگین ماه های گذشته به ترتیب ۱٪‌افزایش و ۱٪ کاهش داشته است. اما شرکت نتوانسته است همانند گذشته از محل فروش شمش کالایی درآمدی در حدود ماه های قبلی شناسایی کند. مقدار فروش این محصول نسبت به ماه گذشته و میانگین ماه های گذشته به ترتیب ۴۴٪ کاهش و ۳۱٪‌کاهش را تجربه کرده است. کل مقدار تولید این محصول در اسفند ماه ۱۴۰.۰۰۲ تن بوده که این مقدار نسبت به میانگین ۱۱ ماهه ابتدایی سال ۳۴٪ کاهش داشته است و مقدار شمش مازاد بر نیاز شرکت تنها ۵۲.۲۲۹ تن بوده که شرکت اقدام به فروش ۵۴.۱۸۹ تن از این محصول نموده است. ✅در ۱۱ ماهه ابتدایی سال شرکت بالغ بر ۸۰٪‌از شمش کالایی خود را به صورت صادراتی به فروش رسانده است که در اسفند ماه این نسبت به ۶۰٪ رسیده است. در واقع همواره عمده درآمد صادراتی شرکت از محل فروش شمش کالایی صورت میگیرد. ✅درآمد عملیاتی دوره ۱۲ ماهه شرکت به ۵۷۲۸۴ میلیارد تومان رسیده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۲۶.۷٪ افزایش داشته است. ✅مبلغ فروش شرکت در سه فصل ابتدایی سال به ترتیب ۱۵۰۴۵،‌۱۴۸۹۴ و ۱۲۵۸۵ میلیارد تومان بوده است که با توجه به گزارش اسفند ماه درآمد فصل آخر شرکت ۱۴۷۵۸ میلیارد می باشد. ✅نسبت قیمت تیرآهن و میلگرد به شمش کالایی در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۱۴۰۲ به ترتیب ۱.۲ و ۱.۱۳ بوده است این نسبت ها در سال گذشته اعداد ۱.۱۴ و ۱.۰۸ را نشان می دهند. 📉قیمت هر سهم شرکت ۵۴ تومان و بازدهی یک ماه اخیر آن ۲۰.۴۴٪ بوده است.

#بررسی_گزارش_کدال #فملی 📍 فروش ۱۲،۸ همتی فملی در اسفند ماه… ✅ ملی صنایع مس ایران در اسفند ماه ۱۲،۸ همت درآمد از محل فروش محصولات خود گزارش کرده که سهم کاتد مس از این مبلغ فروش بالغ بر  ۶۸% می باشد. مجموع فروش اسفندماه نسبت به ماه قبل و میانگین ما های اخیر  با ۲۷٪ افزایش گزارش شده است. ✅ مقدار کل تولیدات فملی در اسفند ماه ۵،۲٪ رشد داشته و مقدار فروش آن با ۳۱٪ افزایش نسبت به بهمن ماه گزارش شده است. فملی در اسفند ماه ۲۷،۳ هزار تن کاتد تولید کرده که نسبت به ماه قبل ۱۱ درصد رشد داشته است. ✅ در این دوره شرکت موفق به فروش ۲۲ هزار تن کاتد شده است، مقدار فروش نسبت به ماه قبل ۱۵ درصد بیشتر شده است، اما نکته ای که باید به آن توجه کنیم کاهش نسبت فروش به تولید در ۳ ماه گذشته تا محدوده ۸۰% است . ✅ نرخ فروش کاتد نیز در اسفند و با توجه به وضعیت نرخ های جهانی و دلار برابر ۳۹۸،۶ میلیون تومان برای هر تن بوده است که نسبت به ماه های قبل بیش از ۳،۶% افزایش را نشان میدهد. ✅مجموع فروش شرکت در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۱۲۴،۱ همت می باشد که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد محسوس ۴۰% را نشان می دهد. این رشد با توجه به کاهش ۱۱درصدی مقدار فروش نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ناشی از افزایش میانگین نرخ فروش محصولات ( مثلا رشد ۴۰٪ نرخ کاتد) می باشد. 📈 آخرین قیمت سهم ۶۹۰ تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر سهم  ۲۴٪ بوده است.