✅ #بازار تقریبا تمام نمادهای اصلی فعلا نتونستند قله قبلی رو بشکنند و دلیل عرضه در بازار هم از لحاظ #تکنیکی همین هست حاشیه های قطعی برق صنایع هم باعث نگرانی بازار شد اگر قرار بر قطعی صنعت فولاد و سیمان باشه قسمتی از بازار با مشکل روبرو میشه در کل شاخص تا زمانی که بالای 3.180 هست این افت می تونه #پول_بک باشه ولی افت به زیر این محدوده معادلات رو عوض می کنه

#بازار هفته پیش هشدار واگرائی در شاخص و ریزش رو دادیم برخی هنوز ذات بازار رو درک نکردند و احساس می کنند اینجا فروشگاه هست که هر وقت خواستند بیان و یه سهم بگیرند و برند بخرند...! در وهله اول باید شاخص رو رصد کرد اگر شاخص وضعیت مستعدی داشت رفت دنبال خرید سهم و گرنه بهترین سهم در یک بازار بد کاری از پیش نمی بره از ابتدای هفته روی هر سهمی( هشتاد درصد بازار) ورود داشتید یا بازدهی تون صفر بود یا در ضرر بودید شاخص 3.180 رو از دست داد احتمال اصلاح بیشتر تا محدوده 3.080 یعنی کف الگوی میان روندی اخیر وجود داره #صبر کلید موفقیت در بازارهای مالی هست 1404.02.30

🥈 #بازار فعلا همه چیز در ارتباط با توافق در سطح گمانه هست ولی برداشتی که بنده نه از اخبار بلکه از مطالعه تحلیل برخی تحلیل گران بنام دریافت کردم این هست که ظاهرا خواسته ای که ویتکاف به صورت کتبی به ایران ارسال کرده مجددا زیاده خواهی طرف در اون مشهود هست و ظاهرا مجددا بر برچیده شدن غنی سازی تاکید شده و این که رسانه های عموما آمریکائی یک شوی رسانه ای با محوریت"توافق زودرس" راه انداختند در واقع به منظور بردن ایران گوشه رینگ و به اصطلاح انداختن توپ به زمین ایران هست برای همین هم جناب عراقچی موضع گرفتند و عنوان کردند مسیر مذاکرات از "رسانه" نیست بلکه از جلساتی هست که برگزار میشه سناریوی دوم این هست که علی الظاهر این پیام قرار بوده چند روز پیش ارسال بشه که عمان وساطت می کنه و به نوعی خواسته های آمریکائی ها اصلاح میشه و بعد پیام ارسال میشه و ایران هم از آمریکا می خواد تا پیام رو کتبا اعلام بکنه که به عنوان یک سندنوشتاری در اختیار داشته باشه این سناریو نگاه مثبت به ماجرا هست باید دید چه اتفاقی میفته ولی بازار نشون داده به خبر منفی بهتر از خبر مثبت واکنش نشون میده فلذا با توجه به تعطیلات سه روزه پایان هفته و ابهامات موجود نمی تونیم انتظاری از بازار داشته باشیم و همان طور که قبلا عرض شد ملاک ما برای رشد شاخص شکست 3.150 هست و تا بالای این محدوده تثبیت نشده نباید ریسک کرد 1404.03.11

#بازار از 23 اردیبهشت تحلیل شاخص بروز شد و عنوان کردیم واگرائی مشهود هست و احتمال اصلاح وجود دارد مجددا و چندین باره از وضعیت شاخص و لزوم داشتن احتیاط نوشتیم نوشتم تا برای خودم درسی باشه وقتی شاخص روندی نزولی داره خرید نمی تونه استراتژی مناسبی باشه در بازارهای مالی #صبر کلید موفقیت هست صبر کنیم تا با روند همراه بشیم مع الوصف شاخص محدوده حمایتی 3.60-3.80 رو پیش رو داره باید منتظر بمانیم واکنش شاخص به این محدوده را ببینیم و بعد تصمیم بگیریم اگر واکنش خاصی به این سطح نشان ندهد اصلاح می تونه ادامه دار تر باشه فلذا باید صبر کرد تا زمانی که شاخص چرخش قطعی نداشته ورود با ریسک همراه هست 1404.03.17

#بازار دوستان عزیز شرایط فعلی هنوز ناپایدار هست و آینده سیاسی هم بیش از حد مبهم شده اتفاقات ۱۵ ماه اخیر را کنار هم بگذارید از دل این تحولات یا صلح پایدار به وجود میاد یا جنگ تمام عیار!! تابستان خاصی در پیش داریم در این برهه خاص تمام بازار ها نزولی هستند البته سیل نزول در سهام شدید تر بوده که طبیعی هست هنوز روند بازار نزولی هست با یک روز سبز شدن نمیشه تصمیمی گرفت ما نیاز به ایجاد روند داریم وگرنه با سبز شدن یک روزه نمی شود تصمیمی برای ورود گرفت مگر در سهم های بازیگر محور که در هر بازاری سهمشونو رشد میدن و راهشون از بازار جدا میکنند ۱۴۰۴.۰۴.۲۱

✅ #بازار تقریبا بازار داره از فروشنده های قوی خالی میشه مرحله بعدی ورود خریداران هست گزارش های ۳ ماهه خوبی پیش رو داریم عاملی که می‌تونه تا حدودی ایجاد انگیزه کنه ولی بدونیم جنگ تمام معادلات رو به هم میزنه این یه واقعیت در تمام بازار های مالی هست

#بازار #شاخص 🟢 وقتی به یه سطح حمایتی می رسیم واکنش به سطح عموما صورت می گیره دقیقا اتفاقی که برای شاخص با رسیدن به سطح ۲۶۸۰ افتاد برخی با رسیدن به سطح حمایتی خرید می کنند و همین باعث واکنش میشه باید دید واکنش قیمتی در ادامه قدرت تبدیل شدن به موج حرکتی رو داره یا خیر ؟! برخی دوست دارند مثبت صحبت کنیم ولی من در بازارهای مالی یاد گرفتم منطقی صحبت کنم

#بازار اگر مکانیزم ماشه فعال بشه و تحریم های سابق برگرده قطعا بحث فروش نفت حتی به چینی ها هم به مشکل می خوره فلذا دلار صعودی خواهد شد و حتی می تونه مقاومت قبلیش رو هم بشکنه در این شرایط اگر تنشی رخ بده که کلیت بازار به مشکل میخوره ولی اگر مکانیزم فعال بشه ولی تنشی ایجاد نشه با توجه به افزایش قیمت ارز و طلا ، صندوق های طلا و سهام دلاری بازار(پتروشیمی، معدنی و صنایعی که با افزایش قیمت دلار افزایش نرخ سریع می گیرند لاستیکی داروئی) می تونند با استقبال روبرو بشند #مجددا عرض می کنم در شرایط فعلی داشتن یه دارائی از طلا یا ارز، به اضافه سهام ریسک کمتری داره نمیشه همه تخم مرغ ها رو در یک سبد چید و باید با تشکیل یه پورتفوی ریسک رو کنترل کرد 1404.04.27

#بازار دوستان عزیز شرایط کشور مشخص هست همه چیز پنجاه پنجاه پیش میره و احتمال تنش مجدد یا عدم تنش مساوی هست و قطعا هیچ فردی نمی تونه بگه ۱۰۰ درصد چه اتفاقی میفته و حتی خریدار جدی برای طلا هم نیست و دلار از ۹۴ به ۸۷ برگشت بازار در اوج خوش بینی به مذاکرات بود که وارد جنگ شد و باید حق بدیم محتاطانه رفتار کنه آماری که بنده دارم حدودا ۴۵ همت پول جذب صندوق ها طلا و درآمد ثابت شده که این پول فعلا به دنبال ریسک نیست رفته تا یه بازدهی حداقلی بگیرد ولی از ریسک تنش دور باشد فلذا در شرایط فعلی محتاطانه باید گام برداشت تا کمی فضا روشن تر شود تجربه کسب شده در بازار به من میگه بازار همیشه فرصت ورود در شرایط خوب میده ولی معامله گری که از حول حلیم در آش بیفته نقره داغ میشه . برخی کارگزاری ها اتوماتیک وار مثل مفید( طرح حامی )به پول پارک شده شما در حساب سود میدند فکر کنم فارابی و چند تا دیگه هم همین قابلیت رو دارند بهتر هست سوال کنید این مدلی هم سود روز شمار می گیرید و اگر بازار به روند قوی روبرو شد میتونید معامله داشته باشید نکته پایانی این که فضا خاکستری و ۵۰ به ۵۰ هست منطقی این هست که متعادل و حساب شده پیش رفت حالا فردی میگه من ریسک پذیری بالایی دارم و مشکلی ندارم اون هیچ ولی در نگاه منطقی همان مشی محتاطانه در مقطع فعلی بهتر هست ۱۴۰۴.۰۴.۲۹

#بازار ✅ بازار  را در حالی آغاز می کنیم که  با احتساب دلار 88 هزار تومانی ارزش دلاری بورس به زیر 100 میلیارد دلار ریزش داشته و در محدوده 85 میلیارد دلار است!! بازار هر گاه زیر محدوده روانی 100 میلیارد دلار قرار گرفته با تقاضا روبرو شده و مجددا به بالای این سطح رسیده است باید ببینیم این موضوع دوباره اتفاق می افتد! ✅   میانگین p/e بازار در اردیبهشت بالای 8 بود و الان در حال نزدیک شدن به محدوده 6 هست در چند سال اخیر فقط در آبان 1403 این میانگین به زیر 6 رسید که فورا بالای این سطح مجددا قرار گرفت و تا محدوده 8 در دی ماه رشد کرد ✅   بازار در وضعیتی قرار دارد که به لحاظ بنیادی در وضعیت خوبی قرار دارد ولی برای رشد نیاز به یک محرک دارد از جنس خبر قوی، پول قوی یا .... متاسفانه الان که باید رسانه بیاید و به بازار کمک کند خبری نیست! یادی کنیم از سال 99 که هر شبکه ای رو که می زدی یه نفر داشت از جذابیت های بورس می گفت و الان ...

#بازار شرایط تمام بازارها در کشور در حالت تعطیلی قرار داره فقط دلار و طلا خریدار داره اون هم نمیشه گفت قوی چرا که باید اقتصاد در گردش باشه تا مردم بتونند پول مازادشون رو صرف خرید طلا و دلار بکنند جنگ بر همه چیز سایه انداخته با کارخونه داری دیروز صحبت می کردم می گفت ما 10 روز هست خط تولیدمون متوقف هست تمام تولیدات 2 ماهه مون رو انبار کردیم و فروش داخلی افت شدیدی داشته برید به بازارهای دیگه سر بزنید بهتر از این نیست بازار سهام هم که کاملا مشخص هست تابعی از شرایط اقتصادی فعلی هست در واقع میشه گفت کل کشور نیمه تعطیل شده تا ببینه چه اتفاقی در آینده میفته این یه واقعیت هست الان بازار در کف های قیمتی هست که هیچ فردی به ذهنش خطور نمی کرد خرید کنیم ؟ شاید فردا جنگ آغاز بشه و باز قیمت ها نصف بشه! بفروشیم؟ شاید توافق بشه و از همین جا قیمت ها 100% رشد بکنه ... همه چیز در گرو موضوعات هست که ما هیچ نقش و درک و اطلاعی ازش نداریم الان هر گرم طلا 7.5 میلیون ت هست اصلا حبابی نداره و بر اساس دلار و اونس همین قیمت درست هست بخریم ؟ اگر جنگ بشه سود بسیار خوبی می برید ! .... اگر توافق بشه حداقل گرمی 1 میلیون ضرر می کنید ... معادله کاملا واضح هست جنگ بشود یا توافق ! تاثیرش کاملا متفاوت هست روی بازارها و این ریسکی هست که بر کل کشور حاکم هست شما فکر نکنید بگید فلانی سهمی نداره تو خونش نشسته خوش به حالش ریسکی نکرده! این طور نیست همون خونه ای که نشسته داره زندگی می کنه اگر جنگ بشه دیگه خریداری نداره همون چائی که داره میخوره تحت تاثیر هست فقط چون دارائی ها در بازارهای مالی عددشون شفاف و مشخص هست ما ضرر و سود رو بهتر می بینیم مع الوصف باید گفت در شرایط فعلی ما نقشی نداریم تحولات در حال روی دادن هستند و شرایط هم عادی نیست سهم داشته باشید پول نقد داشته باشید طلا داشته باشید ارز دیجیتال داشته باشید هر کدوم از این دارائی ها در ریسک و بازده 50% هستند جنگ بشه بیت کوین سقوط میکنه طلا بالامیره صلح بشه طلا سقوط میکنه بیت کوین بالا میره صلح بشه ریال وضعیتش بهتر میشه جنگ بشه از این هم بدتر میشه و.. در شرایط فعلی هر انتخابی ریسک 50% به بازده 50% داره و ریسک و بازده هم به اتفاقاتی مربوط میشه که هیچ فردی یا نهادی قدرت پیش بینی دقیقش رو نداره 1404.05.22

🥈 #بازار مکانیزم ماشه فعال شد البته درخواست داده شده و یک ماه پروسه فعال شدن طول می کشه دو سناریو وجود داره 1-جنگ اقتصادی 2-ترکیبی از جنگ اقتصادی و نظامی سناریوی اول باعث افزایش قیمت ارز میشه و بورس از این موضوع منتفع میشه چرا که تجربه نشون داده بورس سر سازگاری با تورم داره ولی باید توجه داشته باشید یه شیفت در بازار خواهیم داشت و بازار به سمت گروه دلاری مثل #پتروشیمی #پالایشی #لاستیکی #داروئی #معدنی و برخی بانک ها با دارائی ارزی سنگین میره این در شرایطی هست که دلار گروه بشه ولی تنشی نداشته باشیم ولی در سناریوی دوم اگر بعد از تنش اقتصادی تنش نظامی داشته باشیم از بورس نمیشه انتظاری داشت و طبیعی هم هست این که چه اتفاقی میفته به هیچ وجه قابل پیش بینی دقیق نیست ولی این که من چه کار باید بکنم تحت کنترل هست تخم مرغ ها رو در یک سبد نباید چید بارها عرض کردم شرط عبور نسبتا سلامت از این وضعیت داشتن سبدی از دارائی هست #طلا #سهم #تتر #نقدینگی_ریالی و.. باید با هم باشند شاید افت یکی رشد دیگیری رو خنثی بکنه ولی زمین مون نمی زنه 1404.05.07