📌وضعیت معامله بانکی ها ⬅️ #وبملت با قیمت 404.6 تومان در منفی 6 درصد حجم معامله 300 میلیونی را گذرانده است؛خرید حقیقی 42 درصد و حقوقی 58 درصد ⬅️ #دی با قیمت 113.3 تومان در منفی 5 درصد با صف فروش بیش از 200 میلیونی همراه است و حجم معامله آن به 340 میلیون سهم رسیده است؛خرید حقیقی 83 درصد و حقوقی 17 درصد ⬅️ #وتجارت با قیمت 212.6 تومان در منفی 6 درصد حجم معامله 261 میلیونی را نشان می دهد؛خرید حقیقی 45 درصد و حقوقی 55 درصد ⬅️ #وبصادر با قیمت 190 تومان در منفی 5 درصد حجم معامله 158 میلیونی داشته است؛خرید حقیقی 49 درصد و حقوقی 51 درصد ⬅️ #وپارس در منفی 5 درصد برروی قیمت 186.5 تومان با صف فروش رو به رو است و حجم معامله آن به 38 میلیون سهم رسیده است؛خرید حقیقی 70 درصد و حقوقی 30 درصد

سلام و عرض ادب خدمت دوستان ✅ بازار را در حالی آغاز می کنیم که پاسخ اسرائیل کاملا کمتر از آن حدی بود که ادعا می کرد و پدافند هوائی کشور نیز به اعتراف خودشان بسیار خوب عمل کرد سطح این حمله به خوبی نشان می دهد این ها فقط به دنبال اقناع افکار عمومی بخش افراطی از صهیونیست ها بودند ✅ تتر از آستانه هفتاد هزار به محدوده 64 هزار سقوط کرد و مطمئنا همان طور که در اوج گیری اخبار جنگ، تتر رشد می کرد و بورس می ریخت امروز بالعکس تتر، بورس ایران سبز پوش خواهد بود ✅ این ریسک سیستماتیک بازار سرمایه را با تمام خبرهای خوب از جمله افزایش ارز نیمائی، به کف های غیر قابل باور رساند رفع این تنش می تواند بازار سرمایه را بسیار جذاب کند چرا که گپ عجیبی بین ارزش ذاتی سهام و قیمت بازاری ایجاد شده است ⬅️ گروه پالایشی جدا از بحث ریسک سیستماتیک از موضوع "احتمال حمله به پالایشگاه ها" هم با فشار عرضه روبرو شده بود برطرف شدن این تنش می تواند تا حدودی فشار فروش را از گروه بردارد ولی چهارشنبه عرض کردم متاسفانه گزارش ها به ویژه در #شبندر چنگی به دل نزد و هنوز با اما و اگر روبرو هست فلذا این گروه فعلا نمی تواند در اولویت های اول ورود نقدینگی باشد ⬅️ در گروه بانکی بارها عرض کردم پتانسیل های بالقوه ای داریم رشد ارز نیمائی که ادامه دار هم خواهد بود باعث سود عالی از محل تسعیر خواهد شد در این گروه #وپارس با فروش اپال به سود حداقل سیصد تومنی به ازای هر سهم می رسه و ساختار بنیادی سهم در میان مدت می تونه متحول بشه #وتجارت با اخبار افزایش سرمایه و دارائی های ارزنده در محدوده مف قیمتی 130 است ارزش ذاتی سهم فاصله حداقل هفتاد تومنی با ارزش بازاری دارد ⬅️ خودروئی ها گزارش های خوبی نداشتند ولی کسی به دنبال سود در گروه خودرو نیست و بیشتر بحث فروش دارائی و تجدید ارزیابی پیگیری می شود خبرهای خوبی از جمله فروش در بورس کالا و نهائی شدن بحث تجدید ارزیابی به ویژه در #خساپا و #خودرو هست امیدوار هستم به موقع اخبار به بازار مخابره شود تا گروه بتواند حداقل اصلاح اخیر خود را حبران کند ⬅️ در گروه فلزات، فولاد با فروش خوب و پتانسیل سود صد و ده تومانی در حال نزدیک شدن به کف قیمتی سال 98 است !! قیمت به سمت 370 در حال حرکت است و پی ای سهم کمی بیشتر از سه شده است بازار دارد به پی ای های کمتر از چهار هم خو می گیرد قیمت یک آدامس برابر با هزار سهم #ذوب شده است حمایت نزدیک سهم 35 است که کف قبلیست اگر این کف از دست برود احتمالا یک موج عرضه دیگر هم داشته باشیم قیمت از لحاظ روانی بسیار جذاب است و #درصورت برگشت بازار می تواند گزینه خوبی برای نوسان باشد

✅ بازار را در حالی آغاز می کنیم که شاخص مقاومت دو میلیون و صد را شکسته است و تا بالای این محدوده است شاخص می تواند پتانسیل تغئیر روند را محفوظ نگه دارد ⬅️ در گروه خودروئی #خودرو هم چنان لیدری می کند هدف اولیه سهم محدوده دویست و هشتاد است در اتاق بررسی بنیادی از اخبار خاص شرکت پرده برداشتیم ایران خودروئی که اگر اخبار افزایش سرمایه اش قطعی شود روزهای خوبی را تجربه خواهد کرد #خساپا هم شبیه خودرو فروش خوبی داشت ولی مشکل هر دو بحث قیمت گذاری است هدف اولیه خساپا محدوده 250 است و با شکست این محدوده سهم می تواند از روند نزولی خارج شود به صورت کلی زمانی که بحث فروش دارائی باشد #وساپا و زمانی که بحث تجدید ارزیابی باشد #خگستر می تواند نقش قوی تری ایفا کند ⬅️ در گروه فلزات روی محصولات #ذوب در بورس کالا رقابت خوبی می شود ذوبی که در صورت تثبیت بالای 43 می تواند در اندیشه تغئیر روند نزولی باشد #فولاد به مصاف 460 می رود تا زمانی که بالای 440 است شکست این مقاومت مقدور است فولادی که با افزایش نرخ ورق روبرو شده و سود نرمالش می تواند روی صد بسته شود و با این اوصاف هنوز پی ای زیر پنج دارد بارها در مورد فخوز 210 تومنی صحبت شد فروش خوبی داشته و اگر عملکرد آبان نیز خوب باشد فخوز در محدوده فعلی کف سازی و استارت رشد را خواهد زد ⬅️ در گروه بانکی روی #وبملت تاکید دارم سهمی که بدون سود تسعیر ارزش ذاتی 250 را با پی ای 5 دارد با سود تسعیر که وبملت سودی بالای هشتاد می تواند داشته باشد و پی ای فوروارد سهم سه است شنیده ای هست که به زودی مجوز افزایش سرمایه #وبصادر صادر می شود قبلا عرض کردم اگر سهام دار هستید حداقل تا بالای 150 هست فروشنده نباشید اگر خبری برسد و وبصادر استارت بزند #وتجارت هم به دلیل وابستگی قیمتی شدیدی که با وبصادر دارد می تواند رشد کند وتجارتی که با ارزش ذاتی اش فاصله معناداری دارد ⬅️ در گروه پتروشیمی گاوشیرده بازار یعنی #شپدیس با توجه به شنیده هائی از تقسیم سود بالا و سود سازی خوب با تقاضا روبرو شد ولی سهم برای عبور از محدوده 22800 کار سختی دارد #پارسان که بیشترین منفعت را از تقسیم سود شپدیس می برد با شنیده هائی مبنی بر سود بالای هفتصد تومانی روبروست پارسان در آستانه مقاومت چهار هزار است اگر سهام دار هستید حدضرر منطقی بگذارید و به سهم فرصت دهید ادامه رشد پالایشی ها و پتروشیمی ها می تواند به سهم کمک کند این مقاومت را بشکند در ارتباط با گروه های دلار محور دقت داشته باشید نرخ #نیما به بالای پنجاه هزار رسیده

| سلام و صبح بخیر ✅ بازار را در حالی آغاز می کنیم که امروز شاخص کل با مقاومت 2.220.000 روبرو می شود که با خبر افزایش نرخ در خودروئی ها می توان امیدوار بود که شاخص از این مقاومت عبور کند ✅ دلار بالای شصت تومانی و ارز نیمائی بالای پنجاه تومانی #ارزش_جایگزینی شرکت ها را به شدت افزایش می دهد اگر تنشی رخ ندهد بازار سرمایه در کف قیمتی خود قرار دارد بر خلاف بازارهای موازی که در سقف قیمتی هستند و مدیران باید با درایت نقدینگی را به این بازار حراج شده هدایت کنند ✅صدور مجوز افزایش سرمایه وبصادر و کاهش بهره مالکانه معادن نیز دو خبر خوبی بود که باید به آن وزن داد بازار حالا که کم کم از ریسک سیستماتیک دور می شود فضای عقلانی بیشتری بر آن حاکم شده و بیشتر به اخبار اقتصادی وزن می دهد ⬅️ خبر افزایش نرخ در خودروئی ها در زمان مناسبی به کمک #خودرو آمد خودرو در آستانه مقاومت 280 قرار دارد و با این خبر امیدواری برای شکست این مقاومت زیاد شده است به نظر خودرو را باید تا بالای 260 هست نگه داری کرد #خساپا در آستانه مقاومت سنگین دویست و پنجاه هست باید دید می تواند این مقاومت را خواهد شکست یا خبر روی چارت کمی کار سخت شده هست ولی در مدار خبر، وضعیت متفاوت است ⬅️ در گروه بانکی چند روز پیش عرض کردیم به زودی مجوز افزایش سرمایه #وبصادر صادر می شود این خبر می تواند تقاضای بهتری را در گروه ایجاد کند البته باید دقت بفرمائید مجوز 264% صادر شده است در حالی که عدد مورد انتظار 457% بود #وپارس هم چنان درگیر با محدوده مقاومتی دویست و چهل هست موضوع فروش #اپال و شناسائی سود خوب از محل تسعیر دو فاکتور بنیادی سهم هستند #وتجارت جز که وابستگی قیمتی شدیدی با وبصادر دارد در محدوده کم ریسکی قرار دارد شنیده می شود مجوز افزایش سرمایه این بانکی هم به زودی صادر می شود #سامان در حال تثبیت بالای دویست است سهمی که دارائی محور است و فعلا پی ای زیر چهار دارد ولی بازار هنوزبه سمت سهم نیامده است ⬅️ در گروه پتروشیمی #شپدیس امروز به مصاف بیست و سه هزار می رود شکست این محدوده بسیار مهم هست چرا که محدوده سقف کانال حرکتی سهم هست شپدیس با شنیده هائی مبنی بر سودسازی و تقسیم سود قوی در مجمع مورد توجه قرار گرفته است مارکت فعلی #شپلی ۲۶۰۰ میلیارد است ! با ارزش ذاتی سهم فاصله معناداری دارد در شپلی بوی کنترل قیمتی می آید و قرار هست چه زمانی فنر قیمتی را آزاد کنن الله اعلم ولی این مارکت با ارزش ذاتی سهم اصلا تطابقی ندارد #کرماشا با توجه به طرح توسعه ای که دارد توجه بازار را به خود جلب کرده است سهم در بازه یک ساله می تواند جز سهام مورد توجه بازار باشد و بانوسانات خوبی روبرو شود

| بازار را در حالی آغاز می کنیم که شاخص در حال نزدیک شدن به محدوده حمایتی مهم 2.750 هست و انتظار داریم به این محدوده واکنش نشان دهد ⏪ بازار برای برگشت نیاز به یک شوک خبری دارد یا کف سازی با شیب ملایم و استارت هست در مورد دوم کمی کف سازی و برگشت می تواند زمان برتر باشد ◀️ در گروه خودروئی #خودرو ترمز زیان را کشید و نه ماهه 575 ریال زیان ساخت وضعیت به گونه ای هست که اگر فروش در بورس کالا استارت بخورد شرکت سریعا از زیان خارج خواهد شد #خساپا 709 ریال زیان ساخت و گزارش خوبی نبود البته دقت داشته باشید بازار خودروئی ها را برای گزارش ها نمی خرد ولی اثر روانی خود را دارد خاور خوب عمل کرد 111 ریال سود ساخت اگر با همین فرمان سه ماهه پیش برود امسال بیش از بیست تومان سود دارد ولی برای سال آتی کف سود می تواند روی سی بسته شود #خزامیا طبق انتظار عمل نکرد با آن فروش عالی پائیزی بازار انتظار گزارش نه ماهه قوی داشت در حالی که سهم شصت تومان سود ساخت! ◀️ پالایشی ها نه ماهه دیگر مثل شش ماهه سهام دارانش را دپرس نکردند شبندر نه ماهه 746 ریال ساخت امسال به سود بالای صد تومان می رسد ولی برای شبندر بیشتر انتظارات برای سال آتی هست که با این فرمول سودسازی می تواند تا آستانه دویست تومان سود بسازد #شپنا خوب بود شش ماهه 215 ریال سود داشت سه ماهه سوم به اندازه کل شش ماهه سود ساخت و نهایتا نه ماهه را با سود 445 ریالی بست #شتران نه ماهه 364 ریال سود ساخت و دوازده ماهه اگر تغئیری در فرمول ها نشود می شود به سودشصت تومانی اش امیدوار بود بنابراین سیصد تومان را می توان کف بنیادی سهم در نظر داشت ◀️ در بانکی ها #وتجارت نه ماهه 254 ریال سود ساخت و بسیار خوب عمل کرد ولی رفیق همیشگی اش #وبصادر آن چنان خوب نبود و بهتر هست بیشتر دل به افزایش سرمایه و اخبار توسعه نیشکر بست #وبملت 950 ریال سود ساخت تسعیر را هم در دل گزارش دارد

#شاخص_کل در این سقوط وحشتناک از اواخر ارديبهشت ۲۴ درصد اصلاح کرده ، شاید با خودتون بگید ، خب ، با حمایت از سهم های شاخص ساز ، اجازه اصلاح به شاخص کل رو ندادند، حالا بریم و ببینیم سهام شاخص ساز تو این ریزش، چقدر سقوط کردند. #فولاد ۴۶ درصد #فارس ۲۹ درصد #وبملت ۳۱ درصد #نوری ۳۱ درصد #شستا ۴۰ درصد #تاپیکو ۳۹ درصد #خودرو ۴۷ درصد #خساپا ۴۴ درصد #فملی ۲۶ درصد #رمپنا ۳۱ درصد #وغدیر ۳۵ درصد #خگستر ۵۳ درصد #شتران ۲۹ درصد #وتجارت ۴۲ درصد #وبصادر ۳۶ درصد #پارسان ۲۹ درصد #کگل ۴۲ درصد #کچاد ۳۶ درصد #تاصیکو ۳۸ درصد #ومعادن ۴۶ درصد #پارس ۳۹ درصد #وساپا ۴۹ درصد #بوعلی ۵۲ درصد #شاراک ۴۱ درصد #فخوز ۳۸ درصد #ذوب ۴۹ درصد #خبهمن ۴۲ درصد #شپدیس ۱۹ درصد #فصبا ۵۳ درصد #هرمز ۴۲ درصد #زاگرس ۵۲ درصد #بورس ۵۲ درصد