#گزارشات_ماهانه (۲) تحلیل بنیادی تقریبا گروه ها و نمادهایی که در بالا گفتیم اینبار هم در صدر جدول هستند اما امثال #شپترو #خراسان #سپاها #کفپارس #غبشهر #حآفرین #شدوص #سیمرغ #کاسپین #زاگرس #شغدیر #دکپسول #شبهرن #شبصیر طی تابستان 1400 دو تا سه برابر تابستان 1399 درآمد داشته اند که باعث می شود EPS TTM آن ها تقویت شود. به لحاظ رشد سود انتظاری در تابستان نسبت به بهار، نمادهایی مانند #کاسپین #خدیزل #خزامیا #قصفها #قشهد #پخش #خکار #لبوتان #قزوین #نطرین #ارفع #کساوه #چخزر #سیمرغ #شجم #هجرت #حسینا #دامین #شخارک #آریا #بفجر #نوری #فملی #فسپا #فباهنر #کرازی #لطیف به ترتیب می توانند گزارش های صعودی بدهند که از چندبرابر سود بهار تا 30درصد بالاتر از بهار رشد سود را تجربه می کنند. برخی نمادها در تابستان قبلی سود اندکی داشتند و تابستان جاری قوی تر می شوند که EPS TTM را بهبود می بخشد. #کفپارس #خمهر #شکربن #سیمرغ #ستران #شصدف #دتوزیع #شبصیر #خراسان #دکپسول #ذوب #سشرق #لبوتان #فملی #پخش #هجرت #شگویا #سبهان #دشیمی #فولاد #ساوه #سرود #بموتو چند برابر تابستان سال قبلی تا 50درصد بالاتر از تابستان سال قبل رشد سود را تجربه می کنند. در بررسی ما 173 نماد هستند که سودآور بوده و p.e ttm آن ها به طور متوسط 12.5 است. انتظار داریم با آمدن گزارش تابستان p.e ttm تغییر محسوسی نداشته باشد اما 115نماد p.e ttm خود را بهبود می بخشند و 50نماد شاهد تضعیف p.e ttm هستند و سایر نمادها تغییری در p.e ندارند. ازین زاویه اگر وزن تغییرات را کنار بگذاریم به شکل هم وزن، حدود 70درصد نمادها با آمدن گزارش تابستان p.e ثابت یا بهتری نسبت به قبل پیدا می کنند هرچند که میانگین کل تغییر مهمی نکند. *همراهان گرامی توجه کنید اعداد فوق بر اساس یک سری فرمول ها به دست آمده و طبعا تک تک نمادها تحلیل جامع بنیادی نشده اند. این مطلب برای کمک به شما مخاطب گرامی است تا نمادهای پرپتانسیل تر را سریع تر پیدا کرده و خودتان تحلیل کنید. امیدوارم که مطلب حاضر راهنمای مناسبی باشد. #ولید_هلالات

#ستران بعد از این همه افت می‌تواند در قالب یک حرکت پساالگویی رشد کند. به نظرم در منطقه‌ی بدی قرار ندارد #محسن_عباسی

#ستران خط روند نزولی بلندمدت خود را شکسته است. تا بالای ۲۴۵۰ است می تواند به سمت ۳۰۰۰ و ۳۶۰۰ حرکت نماید. حد ضرر ۲۴۰۰ #پرویز_جلیلی

⛔️#توقف_های_بازار_امروز ❇️#مجمع_سالیانه #فروژ #کرماشا #گدنا #بمپنا #خزامیا #خودکفا #زبینا #تکمبا #اوان #ستران #غبهار #غپونه #تمحرکه #خاور #جم #دپارس #سمتاز ✅#مجمع_فوق‌العاده #بکام     افزایش سرمایه 36 درصدی از آورده و مطالبات #کرماشا  افزایش سرمایه 200 درصدی از انباشته #فصبا   انتخاب اعضای هیئت مدیره 1402/04/12 #پرویز_جلیلی

#شاخص_سیمان در انتظار تکمیل موج ۵ از صعودی که برج ۱۱ سال ۱۴۰۰ شروع کرده هستیم که پس از تکمیل موج ۴ (احتمالا مثلث) بوقوع می پیوندد . از سقف سال ۱۳۹۹ حدود ۵۷ درصد تا به حال رشد داشته و از کف حدود ۲۲۱ درصد طی ۱۰ ماه گذشته، بیش از ۳۰ شرکت سیمانی را مورد بررسی قرار دادم که همگی بالای سقف ۹۹ در حال معامله شدن میباشند بجز سهم های : #سخواف #سدور #سباقر #ستران #سصوفی #سبزوا #سکرد و #سخزر این سهم ها جامانده های گروه سیمانی هستند که به تناسب اخبار پیرامون آن شرکتها میتوان یکی از گزینه های پرتفوی برای آینده باشد . همانند سال ۹۷ که گفتیم سهام #جامانده نسبت به شاخص کل و شاخص همان صنعت را جدی باید گرفت بنظرم در حال حاضر نیز در همان شرایط قرار داریم قبلا در مورد جاماندگی گروه خودرو و قطعات و برخی فلزات اساسی صحبت شد. #مهدی_میرزایی

✅  یازدهم تیر  | سلام دوست گرامی ✅ بازار را در حالی آغاز می کنیم که بازار به نتیجه گیری خاصی در خروجی انتخابات در مرحله دوم نرسیده و در عین بلاتکلیفی قرار دارد حمایت نزدیک بازار محدوده دو میلیون و چهل و مقاومت نزدیک، محدوده دو میلیون و صد است روز شنبه بهتر تکلیف شاخص مشخص می شود حرکت به سمت شکست مقاومت یا از دست رفتن حمایت ✅ در سایه اتفاقات خاص و تکرار نشدنی سال جاری در فصل بهار، قیمت ها ریزش غیرمنطقی داشته اند که اصلا با دو دو تا چهارتای اقتصادی جور نیست چرا که بازارها همیشه با آینده روشن زنده اند اگر کمی وضعیت بهتر شود گزینه های بسیار خوبی در بازار برای سرمایه گذاری وجود دارد و بهتر است از الان به دنبال چینش #واچ_لیست بود ✅ در گروه فولادی خود #فولاد اگر مولفه های بنیادی تغئیری نکند امسال بالای صد تومان سود خواهد ساخت فولادی که در فروش تا اینجای کار خوب عمل کرده است و در یک شرایط نرمال کف سهم باید پانصد تومن باشد از لحاظ تکنیکی به نظر می رسد #ذوب کف قیمتی را روی محدوده سی و هشت بسته است قیمت توانست مقاومت چهل و دو را نیز بشکند ولی در ادامه اسیر روند بازار شد ذوب در معاملات هفته گذشته نشان داد اگر بازار صعودی شود می تواند با توجه به قیمت جذابی که از لحاظ روانی دارد مورد توجه باشد ✅ در گروه سیمانی #ستران از پس مقاومت ششصد بر نیامد و تن به اصلاح داد امسال شرکت می تواند سودی فی مابین صد تا صد و ده داشته باشد و مسئله زمین های مشیریه نیز که البته کاربری صنعتی دارند نیز از نقاط قوت شرکت است بعد از اصلاح کوتاه مدت می تواند مجددا مورد توجه قرار بگیرد #سفارس به واسطه گزارش دوازده ماهه خوب و سود ششصد و چهل تومانی که داشت مورد توجه قرار گرفت ولی سهم در حال حاضر برای عبور از محدوده مقاومتی سه هزار و هشتصد کار سختی در پیش دارد ✅ از بین معدنی ها در مورد #واحیا صحبت کردیم سهمی که اتفاقات خوبی در زیر مجموعه اش در حال رقم خوردن است و باید در #واچ_لیست باشد منتظر گزارش زیر مجموعه ها هستیم! #باما در آستانه حمایت سیصد قرار دارد برگ برنده شرکت، جلگه های آسمانی از زیر مجموعه های باما است که شنیده می شود مارک بسیار قوی دارد و باما در اندیشه عرضه اولیه شرکت هست هر خبری از این زیر مجموعه می تواند مستقیما روی باما تاثیر داشته باشد ✍️ تمام مطالب این کانال، فرضیه  نویسنده است و ملاکی برای خرید و فروش نیست دقت بفرمائید #سلب_مسئولیت #محسن_اسلامی

#اهرم حجم بالای ۱۰۰م واحد خورد #کچاد و#کگل مثبت ۱ #شبریز بهتر از روزهای قبل جمع شد وصف ندارد #شستا صف فروش جمع شد الان مثبت #ستران #ونوین #کالا امروز حجم خوبی خوردن تا این لحظه #سینا_رهبرشهلان

| سلام دوست گرامی | ✅ بازار را در حالی آغاز می کنیم که شاخص حمایت روانی #سه_میلیون را پیش رو دارد اصولا حمایت های روانی قدرت کمتری نسبت به حمایت های تکنیکی دارند ✅ نکته جالب اینجاست که هم زمان با بازار سرمایه، طلا و دلار هم با افت روبرو شد کمی شرایط مبهم هست ولی نکته مثبتی برای بازار است چرا که حداقل می دانیم بازارهای موازی فعلا جذابیتی برای جذب نقدینگی از بازار ندارند ✅ روز گذشته شاهد خریدهای سنگینی در نمادهای #ثشرق، #فن_افزار ،#وسنا #جوین #فزر بودیم 🟢 در گروه سیمانی شنیده می شود گزارش های ماهانه قوی خواهد بود و به دنبالش گزارش های سه ماهه خوبی نیز ارائه خواهند داد که بیشتر به افزایش قیمت اخیر بر می گردد #سپاها که گفته می شود موجودی کلینکر بالائی دارد نتوانست از 2200 عبور کند در حال حاضر حمایت های 1900 و 1800 پیش روی سهم است #ستران اگر 1180 را از دست ندهد می تواند بعد از دست به دست شدن مجددا به رشد خود ادامه دهد موضوعی که می تواند فاکتور منفی برای گروه باشد بحث سهمیه بندی بورس کالا است و باید این موضوع را زیر نظر داشت 🟢از بین داروئی ها #دلقما فروردین و اردیبهشت عالی را پشت سر گذراند و در تلاش برای شکست محدوده مقاومتی دویست است سهمی که پیش بینی می شود در سال جاری به سودسازی قوی برسد #دارو هم یک فروش عالی را در اردیبهشت به ثبت رساند و تقاضای خوبی برای سهم ایجاد شد به نظر می رسد سهم تا محدوده 2500 در کوتاه مدت رشد داشته باشد #دفارا در تلاش برای شکست محدوده 3150 است از دفارا شنیده می شود امسال نیز پتانسیل سودسازی قوی دارد و جز خوب های داروئی است 🟢 در گروه بانکی #وبصادر برای رشد میان مدت باید از سطح 75 بگذرد قیمت هفته گذشته تن به استراحت داد و باید دید می تواند بالای 65 به استراحت پایان دهد و به مدار صعودی برگردد! این موضوع برای ادامه رشد سهم نقش بسیار مهمی دارد #سامان این روزها خوب روند گرفته است سامانی که شنیده می شود 12 ماهه بیش از 50 ت سود ساخته است فعلا روند صعودی است ولی تازه واردان بهتر است در ورود احتیاط داشته باشند 🚩 تمام مطالب این کانال، فرضیه  نویسنده است و ملاکی برای خرید و فروش نیست دقت بفرمائید #سلب_مسئولیت #محسن_اسلامی

🟢گزارش های جذاب سیمانی گزارش نمادهای #سشرق، #سبجنو #ستران #سمازن #سغرب #سآبیک جذاب بوده است و هر 6 نماد p/e پیشرو زیر 5 واحد دارند. آن هم با فرض افت نرخ 20 درصد سیمان برای ادامه سال...!

🟢نگاهی به صنعت سیمان #سشرق #سبزوا #ستران #سجام #اردستان #سخاش #سصوفی #سرود

| سلام دوست گرامی | ✅ بازار  را در حالی آغاز می کنیم که  شاخص  روز گذشته نفوذ در کف قبلی داشت و امیدواریم نفوذ موقت باشد و شاخص بتواند مجددا بالای سطح 2.635 قرار بگیرد ✅   انصافا گزارش های شرکت ها اکثریت خوب و برخا عالی بوده است و واقعا نمی توان مشکل ریزش بازار را به وضعیت شرکت ها ارتباط داد کما این که برخی گروه ها که همیشه پی ای های بالای شش داشته اند الان با پی ای کمتر از سه در حال معامله هستند ✅   #صندوق ،#سیمان ، #خودرو به ترتیب میزبان نقدینگی در معاملات روز دوشنبه بودند روز گذشته صندوق ها نیز نقش حمایت کننده در بازار داشتند ولی بازار زمانی می تواند حرکت کند که قاطبه بازار با افزایش تقاضا روبرو شود 🟢 در گروه سیمانی #اردستان میانگین فروشش هر تن 2.2 میلیون تومان در سال جاری بوده و این موضوع تحلیل گران بنیادی را امیدوار به تحقق سود خوب توسط این سیمانی کرده است #ساروم از فروش 294 میلیارد تومانی در فروردین شروع کرد و در خردادماه به فروش 438 میلیاردی رسید اگر شرکت بتواند فروش ها را بالای 400 میلیارد ت نگه دارد می تواند سود خوبی محقق کند #ستران خردادماه عالی فروش داشت و به 670 میلیارد ت رسید اما تیرماه مجددا 460 میلیارد ت فروخت باید دید مرداد ماه چه می کند در وضعیت فعلی انصافا فروش ها خوب بوده است 🟢 از بین فلزی ها #آلومینا در سه ماهه 822 ت سود ساخت و گزارش بسیار خوبی داشت قبلا زمزمه ای بود که امسال می تواند تا 2500 ت سود بسازد و با این گزارش این شنیده تقویت شد شنیده می شود دولت قصد دارد از سهم خارج شود #فولاد_مبارکه به مجمع رفت و 28 ت سود تقسیم کرد باید دید فولادی که سود بالای 50 ت دارد با چه قیمتی بازگشائی خواهد شد #فسبزوار در 6 ماهه به سود 517 تومانی رسید اگر فرض را بر تحقق همین سود در شش ماهه دوم بگذاریم پی ای شرکت در محدوده سه قرار می گیرد 🟢 در گروه خودروئی  کماکان #خساپا در انتظار اخبار نهائی فروش بلوک است خساپائی که در سه ماهه ابتدائی سال از خودرو عملکرد بهتری داشت #خزامیا در گزارش های ماهانه عملکرد مناسبی نداشت باید گزارش ها را زیر نظر داشت و منتظر تغئیرات در فروش ماهانه بود #خیمن گزارش خوبی داشت خیمنی که چند ماهی هست عملکرد بهتری در فروش و سودسازی دارد کلا عملکرد قطعه سازها از عملکرد خودروئی ها بسیار بهتر هست 🚩 این گزارش صرفاً تحلیل شخصی است و نباید به‌عنوان توصیه خرید یا فروش تلقی شود. #سلب_مسئولیت #محسن_اسلامی

| سلام دوست گرامی | ✅ بازار را در حالی آغاز می کنیم که زمزمه های شروع مجدد مذاکرات شکل گرفته است در آخرین اظهار نظر رویترز مدعی شروع مذاکرات شده است باید دید این موضوع می تواند تقاضا را در بازار تقویت کند یا خیر تا به الان واکنش خاصی در قیمت دلار نداشتیم و دلار دیروز در محدوده 93500 بسته شد ✅ محدوده 2.540 سقف قبلی بلندمدت شاخص است باید دید ترمز افت در این سطح کشیده می شود یا خیر! ✅ مشکل بازار فقط ابهام در آینده است نیازی به جابجائی سهم نیست چرا که مشکل از گیرنده نیست و متاسفانه برخی شرکت ها حتی با پی ای 2 با عرضه روبرو می شوند! 🟢 در گروه خودروئی صحبت های رئیس جمهور در ارتباط با نحوه واگذاری شرکت ها، سوال بر انگیز شد باید دید عکس العمل بازار چیست به ویژه که بازار در انتظار واگذاری در سایپا بود البته برخی معتقدند منظور رئیس جمهور این هست که در ابتدا باید مدیریت را واگذار کرد و بعد انتقال نهائی انجام شود به هر حال برگ برنده #خساپا و وساپا بحث واگذاری هست و شنیده های زیادی در این ارتباط وجود دارد در گزارش سه ماهه خساپا بهتر از #خودرو عمل کرد شنیده ای کلی وجود دارد که رایزنی ها برای فروش در بورس کالا توسط هر دو خودروساز ادامه دارد و به زودی اطلاع رسانی انجام می شود فروش در بورس کالا می تواند سودسازی را در این شرکت ها متحول کند #خزامیا در چند ماه اخیر گزارش های ماهانه خوبی نداشته است باید چشم به کدال داشت 🟢 در گروه پالایشی اگر مولفه های بنیادی به ترتیب فعلی ادامه پیدا کند سود سه ماهه دوم هم می تواند قوی باشد انصافا گزارش های خوبی از گروه پالایشی شاهد بودیم و در کمترین برهه ای نمادهای گروه این قدر پی ای پائین گرفته اند #شاوان گزارش سه ماهه قوی داشت و انتظار ها برای سود سال جاری در سهم افزایش یافت در کنار شاوان ، #شبندر هم با تحقق 127 ت سود در سه ماهه عالی عملکرد در حالی که بازار برای کل سال انتظار سود حدودا 200 تومانی از سهم را داشت ناگفته نماند مقداری از این سود به جهت موجودی ارزان شرکت بود ولی خب عدد سود عالی بود باید دید در تابستان شبندر چه می کند 🟢 در گروه سیمانی #اردستان میانگین فروشش هر تن 2.2 میلیون تومان در سال جاری بوده و این موضوع تحلیل گران بنیادی را امیدوار به تحقق سود خوب توسط این سیمانی کرده است #ساروم از فروش 294 میلیارد تومانی در فروردین شروع کرد و در خردادماه به فروش 438 میلیاردی رسید اگر شرکت بتواند فروش ها را بالای 400 میلیارد ت نگه دارد می تواند سود خوبی محقق کند #ستران خردادماه عالی فروش داشت و به 670 میلیارد ت رسید اما تیرماه مجددا 460 میلیارد ت فروخت باید دید مرداد ماه چه می کند در وضعیت فعلی انصافا فروش ها خوب بوده است 🚩 این گزارش صرفاً تحلیل شخصی است و نباید به‌عنوان توصیه خرید یا فروش تلقی شود. #سلب_مسئولیت #محسن_اسلامی