بورس | تحلیلگران برتر
دلار رو بگیریم ۲۵ و سکه رو ۱۱ و بیت کوین رو ۶۰ هزار و نرخ سود بانکی رو ۲۰ درصد. یه سبد بورسی هم تشک
سبد اول:
#فسپا ۳۷۰۰
#وتجارت ۲۶۵
#خصدرا ۲۹۳
#وغدیر ۱۰۸۰
هر چند ممکنه ۵-۶ درصد هم پایینتر خرید ولی رو همین قیمت ها یادداشت می کنم برا مقایسه با:
"دلار ۲۵ و سکه ۱۱ و بیت کوین ۶۰ هزار و نرخ سود بانکی۲۰ درصد"
#مرتضی_عباد
@Tahlilgaran_Bartar
#گزارشات_ماهانه (۱)
تحلیل بنیادی
تاکنون 246نماد از صنایع مختلف (به جز بانک، بیمه، لیزینگ، تامین سرمایه، هلدینگ و سرمایه گذاری) را بررسی کرده ام. این شرکت ها در بهار 227همت درآمد داشتند و در تابستان به 261همت رسیده است.
قندی ها چون در بهار درآمد نداشتند و در تابستان فروش بالایی ثبت کردند، رشد با اهمیتی را نشان می دهند که البته ناشی از فعالیت فصلی است اما اگر فرض کنیم مقادیر تولید و فروش حدود 10درصد رشد کند با شیب درآمد فعلی، تعداد نمادهایی که p.e محور بشوند در این گروه، کم نیست.
خودروسازها خصوصا تجاری سازها در تابستان عملکرد خاصی داشتند. #خدیزل #خزامیا #خپارس و #خکاوه از جمله شرکت هایی بوده اند که رشد تابستان نسبت بهار را به نمایش گذاشتند و شیب تندی در صعود داشتند.
شرکت های توزیع کننده اقلام غذا و دارو نیز وضعیت صعودی خوبی به نمایش گذاشتند. گروهی که در آن #دتوزیع #هجرت #پخش دیده می شود به سبب افزایش نرخ فروش و عادی شدن مقادیر فروش صنعت دارو، روزهای خوبی را سپری می کند. افزایش نرخ فروش دارو به معنای افزایش درآمد شرکت های پخش کننده است. در ایران فروش دارو تنها توسط پخش کننده مجاز است و شرکت داروساز اجازه فروش دارو ندارد.
اما از میان بزرگان بازار، عملکرد فصلی #ارفع خوب بود البته در بهار کم فروخته بود و در تابستان عملکرد خود را اصلاح کرد. #فملی از 13.5همت درآمد بهار به 21.4همت درآمد رسید که یک رکورد مهم بود. #فسپا #فباهنر #نوری #آریا #کچاد #شخارک #شپدیس #بوعلی نیز به ترتیب در تابستان نسبت به بهار رشد درآمد مناسبی را ثبت کردند.
چون بازار ما به گزارش های متناظر فصلی (مثلا تابستان به تابستان) اهمیت می دهد لذا نگاهی به رشد درآمد فصل های مشابه در سال 1400 و 1399 هم باید داشته باشیم.
#ولید_هلالات
#گزارشات_ماهانه (۲)
تحلیل بنیادی
تقریبا گروه ها و نمادهایی که در بالا گفتیم اینبار هم در صدر جدول هستند اما امثال #شپترو #خراسان #سپاها #کفپارس #غبشهر #حآفرین #شدوص #سیمرغ #کاسپین #زاگرس #شغدیر #دکپسول #شبهرن #شبصیر طی تابستان 1400 دو تا سه برابر تابستان 1399 درآمد داشته اند که باعث می شود EPS TTM آن ها تقویت شود.
به لحاظ رشد سود انتظاری در تابستان نسبت به بهار، نمادهایی مانند #کاسپین #خدیزل #خزامیا #قصفها #قشهد #پخش #خکار #لبوتان #قزوین #نطرین #ارفع #کساوه #چخزر #سیمرغ #شجم #هجرت #حسینا #دامین #شخارک #آریا #بفجر #نوری #فملی #فسپا #فباهنر #کرازی #لطیف به ترتیب می توانند گزارش های صعودی بدهند که از چندبرابر سود بهار تا 30درصد بالاتر از بهار رشد سود را تجربه می کنند.
برخی نمادها در تابستان قبلی سود اندکی داشتند و تابستان جاری قوی تر می شوند که EPS TTM را بهبود می بخشد. #کفپارس #خمهر #شکربن #سیمرغ #ستران #شصدف #دتوزیع #شبصیر #خراسان #دکپسول #ذوب #سشرق #لبوتان #فملی #پخش #هجرت #شگویا #سبهان #دشیمی #فولاد #ساوه #سرود #بموتو چند برابر تابستان سال قبلی تا 50درصد بالاتر از تابستان سال قبل رشد سود را تجربه می کنند.
در بررسی ما 173 نماد هستند که سودآور بوده و p.e ttm آن ها به طور متوسط 12.5 است. انتظار داریم با آمدن گزارش تابستان p.e ttm تغییر محسوسی نداشته باشد اما 115نماد p.e ttm خود را بهبود می بخشند و 50نماد شاهد تضعیف p.e ttm هستند و سایر نمادها تغییری در p.e ندارند.
ازین زاویه اگر وزن تغییرات را کنار بگذاریم به شکل هم وزن، حدود 70درصد نمادها با آمدن گزارش تابستان p.e ثابت یا بهتری نسبت به قبل پیدا می کنند هرچند که میانگین کل تغییر مهمی نکند.
*همراهان گرامی توجه کنید اعداد فوق بر اساس یک سری فرمول ها به دست آمده و طبعا تک تک نمادها تحلیل جامع بنیادی نشده اند. این مطلب برای کمک به شما مخاطب گرامی است تا نمادهای پرپتانسیل تر را سریع تر پیدا کرده و خودتان تحلیل کنید. امیدوارم که مطلب حاضر راهنمای مناسبی باشد.
#ولید_هلالات
#بازار #گزارش_شش_ماهه
اطلاعات موجود نشان می دهد که با آمدن گزارش تابستان، فلزات و معادن به پایین ترین P.e ttm بازار دست خواهند یافت.
#فسپا #فجر #فخوز #کچاد #فپنتا #فولاد #ارفع #هرمز #فملی #کیمیا به طور متوسط یک واحد کاهش P.e ttm را تجربه کرده و در محدوده P.e ttm 4.7 - 6.2 قرار میگیرند.
#نوری #شاراک #شغدیر #جم_پیلن #شبصیر #شکبیر از گروه پتروشیمی نیز در محدوده P.e پایین گروه خودشان خواهند بود.
#های_وب #شرانل #کپرور #ساروم #شسپا #سمازن #ساوه #سیمرغ #دتماد #لابسا #دلر #فباهنر #سپاها #شدوص نیز از P.e پایین های بازار خواهند بود.
در ادامه #دابور #درازک #کرازی #سپید #کلوند #حپارسا #کطبس #کپرور #غدیس #قاسم دیده می شوند که از پایین ترین P.e های بازار خواهند بود.
#ولید_هلالات
هشتم بهمن ماه | سلام دوست گرامی
▫️ بازار را در حالی آغاز می کنیم که انتظار می رود بازار با قیمت های فعلی دلار از محدوده های فعلی شروع به کف سازی کند البته باید توجه داشت وقتی ارز در نتیجه ریسک سیستماتیک مثل تحولات منطقه ای رشد می کند بازار تاثیر پذیری قوی از این افزایش نخواهد داشت چرا که طبیعتا بازارهای مالی کاملا نسبت به مسائل تنش زا و ... شکننده ظاهر می شوند.
▪️بهترین سناریو برای بازار، کاهش تنش های منطقه ای و تثبیت دلار بالای پنجاه هزار است این موضوع می تواند عامل حرکت بازار باشد.
▫️در گروه فولادی #هرمز سودسازی خوبی داشته و انتظار می رود برای سال آتی نیز وضعیت خوبی داشته باشد قیمت در حال شکست سقف مهرماه در محدوده چهارصد و چهل است #ارفع با احتمال سود بالای پانصد تومانی مورد توجه است و هدف اول قیمت محدوده دو هزار و هشتصد می باشد #فسپا را نیز زیر نظر داشته باشید نه ماهه به سود صد تومانی رسیده است و خوب گزارش می دهد.
▪️از گروه داروئی بارها در گزارش های صبح گاهی به #دفارا اشاره کردیم شرکت دی ماه فروش سیصد میلیارد تومانی داشت و انتظار می رود در کل زمستان این مدل فروش تکرار شود #دکوثر که افت زیادی در مقطع اخیر داشته است در حال نزدیک شدن به محدوده حمایتی معتبر نهصد و بیست است در مرداد ماه و آبان ماه دو مرتبه قیمت به این محدوده واکنش نشان داد و رشد خوبی را تجربه کرد.
▫️در گروه بانکی مجددا بحث تسعیر ارز پر رنگ شده است هر چند به نظر می رسد این موضوع زودهنگام نباشد ولی اگر اتفاق بیفتد قطعا خبر خوبی برای بانکی های با دارائی ارزی سنگین مثل #وبملت، #وبصادر #وتجارت و... خواهد بود در این گروه #ونوین با پتانسیل سود دویست تومانی در محدوده ششصد در حال نوسان است در حالی که ارزندگی بنیادی سهم حتی با پی ای چهار محدوده هشتصد است ! #وپارس فعلا در کانال صد و هشتاد در حال نوسان است مهم ترین فاکتور بنیادی برای رشد سهم بحث افزایش سرمایه و هم چنین فروش بلوکش است و اجرا شدن هر کدام از موارد یاد شده می تواند موتور محرک سهم باشد.
#محسن_اسلامی