#گزارشات_ماهانه (۲)
تحلیل بنیادی
تقریبا گروه ها و نمادهایی که در بالا گفتیم اینبار هم در صدر جدول هستند اما امثال #شپترو #خراسان #سپاها #کفپارس #غبشهر #حآفرین #شدوص #سیمرغ #کاسپین #زاگرس #شغدیر #دکپسول #شبهرن #شبصیر طی تابستان 1400 دو تا سه برابر تابستان 1399 درآمد داشته اند که باعث می شود EPS TTM آن ها تقویت شود.
به لحاظ رشد سود انتظاری در تابستان نسبت به بهار، نمادهایی مانند #کاسپین #خدیزل #خزامیا #قصفها #قشهد #پخش #خکار #لبوتان #قزوین #نطرین #ارفع #کساوه #چخزر #سیمرغ #شجم #هجرت #حسینا #دامین #شخارک #آریا #بفجر #نوری #فملی #فسپا #فباهنر #کرازی #لطیف به ترتیب می توانند گزارش های صعودی بدهند که از چندبرابر سود بهار تا 30درصد بالاتر از بهار رشد سود را تجربه می کنند.
برخی نمادها در تابستان قبلی سود اندکی داشتند و تابستان جاری قوی تر می شوند که EPS TTM را بهبود می بخشد. #کفپارس #خمهر #شکربن #سیمرغ #ستران #شصدف #دتوزیع #شبصیر #خراسان #دکپسول #ذوب #سشرق #لبوتان #فملی #پخش #هجرت #شگویا #سبهان #دشیمی #فولاد #ساوه #سرود #بموتو چند برابر تابستان سال قبلی تا 50درصد بالاتر از تابستان سال قبل رشد سود را تجربه می کنند.
در بررسی ما 173 نماد هستند که سودآور بوده و p.e ttm آن ها به طور متوسط 12.5 است. انتظار داریم با آمدن گزارش تابستان p.e ttm تغییر محسوسی نداشته باشد اما 115نماد p.e ttm خود را بهبود می بخشند و 50نماد شاهد تضعیف p.e ttm هستند و سایر نمادها تغییری در p.e ندارند.
ازین زاویه اگر وزن تغییرات را کنار بگذاریم به شکل هم وزن، حدود 70درصد نمادها با آمدن گزارش تابستان p.e ثابت یا بهتری نسبت به قبل پیدا می کنند هرچند که میانگین کل تغییر مهمی نکند.
*همراهان گرامی توجه کنید اعداد فوق بر اساس یک سری فرمول ها به دست آمده و طبعا تک تک نمادها تحلیل جامع بنیادی نشده اند. این مطلب برای کمک به شما مخاطب گرامی است تا نمادهای پرپتانسیل تر را سریع تر پیدا کرده و خودتان تحلیل کنید. امیدوارم که مطلب حاضر راهنمای مناسبی باشد.
#ولید_هلالات
#پنج_نکته
فروکش کردن تنش
آخر هفته ی گذشته تنش نظامی بین ایران و پاکستان باعث شد تا فاکتور نگرانی و ترس در بازارها افزایش پیدا کند. به همین دلیل قیمت انواع ارز در بازار افزایشی شد و نگرانی از تاثیر منفی این درگیری ها در بورس بوجود آمد. این تنش در نهایت فروکش کرد و نگرانی ها کاهش پیدا کرد و می توان انتظار داشت اگر درگیری دیگری بوجود نیاید، هفته ی آتی اثری از این نگرانی در بازار نبینیم.
رشد گزارشی؟!
انتشار گزارش ها همواره توانایی ایجاد تحرک در بازار را دارد هرچند این تحرک چندان بلند نباشد. اساسا رشدهای بلند در بورس با دید آینده نگرانه صورت می گیرد تا گذشته نگر اما در هر صورت انتشار اطلاعات مالی خصوصا، اطلاعات شرکت هایی که شفافیت کمتری دارند، می تواند بهانه ای برای خرید باشد. در هفته ی پیش رو گزارش های منتشره می تواند کمی تحرک در بازار ایجاد کند.
پول داغ در کالای سرمایه ای
تقریبا تا یک ماه پیش شاهد تورم در کالاهای مصرفی و درجا زدن کالاهای سرمایه ای بودیم. از یک ماه پیش انگار شاهد ورود پول به بازارهای سرمایه ای بودیم، بازارهایی که نقش سپر تورمی را بازی می کنند و معمولا زمانی پول را به سمت خودشان می کشند که انتظار تورمی افزایش پیدا می کند. خروج پول از صندوق های درآمد ثابت و احتمالا تبدیل شبه پول به پول می تواند نشانه ای قطعی تر از این باشد که بازهم انتظار تومی افزایش پیدا کرده و پول داغ را به جریان انداخته. اگر جو داغی طلا و ارز هفته ی بعد نیز تداوم پیدا می کند، می توان با قطعیت گفت دوران ثبات به سر رسید و همه ی بازارها دچار یک رشد می شوند. البته احتمالا به هر قیمتی شده تا انتخابات مجلس تلاش خواهد شد جلوی رشد زیاد گرفته شود.
تجدید تمام شد؟
موج رشدی پاییز با اخبار پیرامون تجدید ارزیابی شروع شد. هلدینگ ها و بانک های بزرگ از جمله شرکت هایی بودند که در جلسات مختلف سازمان حضور پیدا کردند تا برنامه ی تجدید ارزیابی را پیگیری کنند. از آن شرکت بسیاری در کدال شفاف سازی دادند که برنامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی را مورد بررسی قرار می دهند. در بین شرکت های پرتراکنش دو ذوب و اخابر نیز که از قبل برنامه ی تجدید ارزیابی خود را اعلام کرده بودند بارها با شایعه اعلام عدد تجدید ارزیابی نوسان کردند. اما مدتی است که دیگر از تجدید خبری نیست. آیا این محرک اثرش در کوتاه مدت بورس تمام شده و دیگر قرار نیست موجب نوسان شود؟ افت ارزش معاملات خرد نشان می دهد فعلا کسی به این بهانه سهم نمی خرد. اگر در یک هفته ی آینده وضعیت رکودی در بازار ادامه پیدا کند، می توان انتظار داشت مجددا برای مدتی بورس در رکود بیشتر فرو رود.
گزارش های خوب
از بین گزارشهایی که تا انتشار این پست از پاییز شرکت ها منتشر شده، براساس جمع بندی تیم فرادانامه، نمادهای #ونوین #پارتا #قشهد #شجم #زمگسا #غمهرا #سباقر #سصوفی #کپشیر #سلار #کساوه #کیمیاتک #تایرا #کماسه #خلنت #زکشت #لطیف #کرازی #سآبیک #ختراک #خفنر #غمینو #دشیری گزارش های جالب توجهی داده اند و هفته ی پیش رو ممکن است براساس این گزارش ها، نمادهای ذکر شده نوسان مثبت داشته باشند. این موضوع به منزله پیشنهاد خرید این نمادها نیست و صرفا نتیجه ی بررسی گزارشهای منتشر شده است
#حسن_کاظم‌زاده